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1、深圳市智莱科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2022-063深圳市智莱科技股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据
2、和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据R是 否追溯调整或重述原因其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入（元）116,652,6 34.17284,514,3 70.21284,514,3 70.21-59.00%723,809,0 08.13833,135,0 79.40833,135,0 79.40-13.12%归属于上市公司股东的净利润（元）38,816,65 9.6932,757,41 8.4232,757,41 8.4218.50%170,915,9 76.3778,905
3、,38 3.3378,905,38 3.33116.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,693,56 7.6431,719,79 0.3731,719,79 0.379.38%164,040,7 33.2573,125,33 7.4273,125,33 7.42124.33%经营活动产生的现金流量净额（元）-89,103,70 3.009,340,814 .149,340,814 .14853.92%基本每股收益（元/ 股）0.160.20.1323.08%0.710.490.33115.15%稀释每股收益（元/ 股）0.160.20.1323.08%0.710.49
4、0.33115.15%加权平均净资产收益率1.95%1.79%1.79%0.16%8.80%4.36%4.36%4.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）2,340,881,900.062,318,564,220.642,318,564,220.640.96%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,018,753,598.041,872,635,312.431,872,635,312.437.80%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-89,90
5、1.58-96,299.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,838,379.088,463,612.41企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益3,026,706.11261,824.97除上述各项之外的其他营业外收入和支出106,401.7862,524.55减：所得税影响额758,380.671,815,938.69少数股东权益影响额（税后）112.67480.78合计4,123,092.056,875,243.12-其他符合非经常性损益定
6、义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元项目名称2022年9月30日2021年12月31日变动比例变动原因交易性金融资产513,036,764.75187,370,061.61173.81%主
7、要系购买的保本型理财在报告期末未到期所致。应收账款72,265,247.32158,939,461.51-54.53%主要系本报告期客户支付到期货款及本期销售额相对减少致期末余额下降所致应收款项融资3,328,192.0058,028.125635.48%主要系本报告期末收到的未到期银行承兑汇票较期初增加所致。预付款项16,722,418.8212,754,002.7331.12%主要系本报告期末预付的费用款项增加所致。存货247,829,948.94392,948,339.91-36.93%主要系本报告期末发出商品减少所致。其他流动资产26,958,371.1617,501,093.6554
8、.04%主要系报告期末增值税留抵税额较期初增加所致。其他非流动金融资产15,000,000.00-100.00%主要系本期投资深圳市安保医疗科技股份有限公司所致。在建工程1,731,502.271,297,794.6733.42%主要系年初至报告期末子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目投入增加所致。其他非流动资产5,534,243.093,289,426.5768.24%主要系本报告期末预付的资产购置款项增加所致。短期借款100,000,000.00170,030,000.00-41.19%主要系期初部分借款在本报告期到期偿还所致。交易性金融负债-888,050.05-100.00%主要系
9、报告期末外汇期权到期所致。衍生金融负债12,940.00-100.00%主要系本报告期公司开展期货套保业务所致。应付票据39,050,000.0056,000,000.00-30.27%主要系本报告期末票据到期兑付所致。应付账款40,970,769.5384,247,543.71-51.37%主要系报告期末应付材料款减少所致。合同负债43,990,250.5823,622,412.5886.22%主要系报告期末预收海外客户货款增加所致。应付职工薪酬30,554,720.9046,746,126.40-34.64%主要系公司继续推进降本增效工作，致力于人员结构优化和素质提升工作，人员薪酬较上年同
10、期相比有所下降。其他应付款5,188,879.5422,927,830.91-77.37%主要系本期销售额相对减少，运费减少以及临时往来款余额减少所致。一年内到期的非流动负债8,882,200.916,680,218.6032.96%主要系一年内到期的租赁负债增加所致。其他流动负债1,004,175.301,602,347.26-37.33%主要系报告期末国内客户预收款比期初减少所致。长期借款24,500,000.00-100.00%主要系本报告期新增抵押借款所致。2、利润表项目重大变动情况及原因单位：元项目名称2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因税金及附加9,096,134.
11、324,725,123.6792.51%主要系本期免抵额附征的税金增加所致。销售费用48,429,871.75132,433,787.27-63.43%主要系本期按照新收入准则的相关要求，与履约义务相关的运输费用计入营业成本核算所致。研发费用47,544,546.4670,507,741.82-32.57%主要系公司继续推进降本增效工作，致力于人员结构优化和素质提升工作，人员薪酬较上年同期相比有所下降。财务费用-91,837,136.58-2,168,250.004135.54%主要系报告期汇率变动，汇兑收益大幅度增加所致。其他收益14,535,103.096,439,962.00125.70
12、%主要系本报告期收到的政府补助和增值税即征即退款增加。投资收益-859,649.101,344,638.99-163.93%主要系本期外汇期权业务亏损所致。公允价值变动收益716,773.022,194,865.17-67.34%主要系本期外汇期权业务亏损所致。信用减值损失409,021.3328,891.811315.70%主要系本报告期应收账款余额下降，坏账准备转回所致。资产减值损失7,008,414.43359,764.321848.06%主要系本报告期存货减少，减值损失转回所致。资产处置收益-95,257.4611,187.08-951.50%主要系年初至本报告期末固定资产处置收益减少
13、所致。营业外收入196,509.50130,752.4650.29%主要本期预收款项转入营业外收入所致。营业外支出135,026.8351,710.80161.12%主要系本报告期固定资产报废处置损失增加所致。所得税费用29,170,725.1810,788,902.13170.38%主要系本报告期利润总额增加致应纳税所得额增加所致。3、现金流量表项目重大变动情况及原因单位：元项目名称2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额89,103,703.009,340,814.14853.92%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及职工薪酬支出较上期减少所致。投
14、资活动产生的现金流量净额-427,501,815.17-30,125,297.931319.08%主要系本期投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额291,027,445.81-43,565,004.16768.03%主要系本报告期收回的筹资活动质押保证金增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响88,558,927.93-6,035,936.911567.19%主要系本报告期美元大幅升值汇率变动影响所致。现金及现金等价物净增加额41,188,261.57-70,385,424.86158.52%主要系本报告期经营活动、筹资活动现金净流量及汇率变动致公司持有美元升值增加现金及现金等价
15、物等因素所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,378报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量干德义境内自然人20.86%50,058,00037,543,500咸宁杰兴顺投资企业（有限合伙）境内非国有法人18.68%44,838,0000易明莉境内自然人4.79%11,497,35011,497,350王兴平境内自然人3.24%7,764,0605,823,045张鸥境内自然人3.17%7,61
16、9,1975,714,398深圳市顺丰投资有限公司境内非国有法人2.78%6,660,0000廖怡境内自然人2.25%5,410,1000厦门市晶辉健投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.95%4,682,7000吴亮境内自然人0.63%1,523,3100郑绵娟境内自然人0.53%1,281,8000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量咸宁杰兴顺投资企业（有限合伙）44,838,000人民币普通股44,838,000干德义12,514,500人民币普通股12,514,500深圳市顺丰投资有限公司6,660,000人民币普通股6,660,000廖
17、怡5,410,100人民币普通股5,410,100厦门市晶辉健投资合伙企业（有限合伙）4,682,700人民币普通股4,682,700王兴平1,941,015人民币普通股1,941,015张鸥1,904,799人民币普通股1,904,799吴亮1,523,310人民币普通股1,523,310郑绵娟1,281,800人民币普通股1,281,800申万宏源证券有限公司1,131,840人民币普通股1,131,840上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况适用 R
18、不适用三、其他重要事项适用 R不适用四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金1,058,578,804.451,155,528,186.37结算备付金拆出资金交易性金融资产513,036,764.75187,370,061.61衍生金融资产应收票据332,219.52应收账款72,265,247.32158,939,461.51应收款项融资3,328,192.0058,028.12预付款项16,722,418.8212,754,002.73应收保费应收分保账款
19、应收分保合同准备金其他应收款17,661,349.2314,334,882.39其中：应收利息2,055,687.51988,298.62应收股利买入返售金融资产存货247,829,948.94392,948,339.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产26,958,371.1617,501,093.65流动资产合计1,956,381,096.671,939,766,275.81非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资29,678,597.1530,083,298.20其他权益工具投资120,000.00120,000.00其他非流动金融资产1
20、5,000,000.00投资性房地产3,594,526.833,731,003.19固定资产254,957,767.69264,680,335.73在建工程1,731,502.271,297,794.67生产性生物资产油气资产使用权资产12,553,481.1110,091,423.71无形资产50,712,666.6451,565,026.00开发支出商誉长期待摊费用1,336,714.631,605,623.36递延所得税资产9,281,303.9812,334,013.40其他非流动资产5,534,243.093,289,426.57非流动资产合计384,500,803.39378,79
21、7,944.83资产总计2,340,881,900.062,318,564,220.64流动负债：短期借款100,000,000.00170,030,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债888,050.05衍生金融负债12,940.00应付票据39,050,000.0056,000,000.00应付账款40,970,769.5384,247,543.71预收款项合同负债43,990,250.5823,622,412.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬30,554,720.9046,746,126.40应交税费12,863,117.691
22、6,675,992.51其他应付款5,188,879.5422,927,830.91其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债8,882,200.916,680,218.60其他流动负债1,004,175.301,602,347.26流动负债合计282,517,054.45429,420,522.02非流动负债：保险合同准备金长期借款24,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债4,187,422.904,875,861.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益11,443,540.4912,100,367.77递延所得税负债其他非
23、流动负债非流动负债合计40,130,963.3916,976,229.61负债合计322,648,017.84446,396,751.63所有者权益：股本240,000,000.00160,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积692,042,854.19772,042,854.19减：库存股其他综合收益6,692,022.86-16,510,286.38专项储备盈余公积86,973,136.0686,973,136.06一般风险准备未分配利润993,045,584.93870,129,608.56归属于母公司所有者权益合计2,018,753,598.041,872,635
24、,312.43少数股东权益-519,715.82-467,843.42所有者权益合计2,018,233,882.221,872,167,469.01负债和所有者权益总计2,340,881,900.062,318,564,220.64法定代表人：干德义主管会计工作负责人：谢德友会计机构负责人：蔡秀云2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入723,809,008.13833,135,079.40其中：营业收入723,809,008.13833,135,079.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本547,050,066.96754,355,119.10
25、其中：营业成本496,216,562.50518,174,829.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,096,134.324,725,123.67销售费用48,429,871.75132,433,787.27管理费用37,600,088.5130,681,886.56研发费用47,544,546.4670,507,741.82财务费用-91,837,136.58-2,168,250.00其中：利息费用2,480,122.565,178,877.15利息收入25,108,492.0511,121,775.58加：其他收益14,53
26、5,103.096,439,962.00投资收益（损失以“”号填列）-859,649.101,344,638.99其中：对联营企业和合营企业的投资收益-404,701.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）716,773.022,194,865.17信用减值损失（损失以“-”号填列）409,021.3328,891.81资产减值损失（损失以“-”号填列）7,008,414.43359,764.32资产处置收益（损失以“-”号填列）-95,257.4611,187.08三、营业利润（亏损以“”号
27、填列）198,473,346.4889,159,269.67加：营业外收入196,509.50130,752.46减：营业外支出135,026.8351,710.80四、利润总额（亏损总额以“”号填列）198,534,829.1589,238,311.33减：所得税费用29,170,725.1810,788,902.13五、净利润（净亏损以“”号填列）169,364,103.9778,449,409.20（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）169,364,103.9778,449,409.202.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公
28、司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）170,915,976.3778,905,383.332.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,551,872.40-455,974.13六、其他综合收益的税后净额23,202,309.24-1,059,962.67归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额23,202,309.24-1,059,962.67（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益23,202,309.24-1,059,
29、962.671.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额23,202,309.24-1,059,962.677.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额192,566,413.2177,389,446.53（一）归属于母公司所有者的综合收益总额194,118,285.6177,845,420.66（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,551,872.40-455,974.13八、每股收益：（一）基本每股收益0.710.33（二）稀释每股收益0.7
30、10.33本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：干德义主管会计工作负责人：谢德友会计机构负责人：蔡秀云3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金741,936,299.93724,846,940.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的
31、税费返还24,038,987.5658,947,355.87收到其他与经营活动有关的现金58,079,135.9319,215,064.91经营活动现金流入小计824,054,423.42803,009,361.00购买商品、接受劳务支付的现金96,386,579.78398,429,067.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金181,289,554.37213,181,157.21支付的各项税费64,169,447.2242,306,709.38支付其他与
32、经营活动有关的现金393,105,139.05139,751,613.10经营活动现金流出小计734,950,720.42793,668,546.86经营活动产生的现金流量净额89,103,703.009,340,814.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金135,000,000.00410,000,000.00取得投资收益收到的现金4,209,555.195,728,099.90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,030.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计139,299,585.19415,728,09
33、9.90购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,986,596.9184,810,657.83投资支付的现金544,305,856.46361,042,740.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金8,508,946.99投资活动现金流出小计566,801,400.36445,853,397.83投资活动产生的现金流量净额-427,501,815.17-30,125,297.93三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金155,000,000.0017
34、0,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金250,000,000.00筹资活动现金流入小计406,500,000.00170,000,000.00偿还债务支付的现金55,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,972,554.1968,565,004.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00145,000,000.00筹资活动现金流出小计115,472,554.19213,565,004.16筹资活动产生的现金流量净额291,027,445.81-43,565,004.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88,558,927.93-6,035,936.91五、现金及现金等价物净增加额41,188,261.57-70,385,424.86加：期初现金及现金等价物余额944,285,886.371,105,479,291.49六、期末现金及现金等价物余额985,474,147.941,035,093,866.63（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。深圳市智莱科技股份有限公司董事会2022年10月28日16