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1、旺能环境股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2022-105 债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经过
2、审计。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 863,960,803.63 -35.81% 2,328,862,513.10 -5.32%（注） 归属于上市公司股东的净利润（元） 205,550,771.54 35.42% 540,034,219.30 11.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 186,540,603.55 25.14% 503,221,108.51 5.76% 经营活动产生的现金流量净额（元）
3、644,816,544.91 -28.92% 基本每股收益（元/股） 0.48 41.18% 1.26 11.50% 稀释每股收益（元/股） 0.37 23.33% 0.96 1.05% 加权平均净资产收益率 3.63% 0.63% 9.67% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,175,610,922.88 12,673,529,510.45 11.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,805,356,886.56 5,378,661,562.19 7.93% 注：2021年 1-9月根据企业会计准则解释第 14号确认 BOT 项目的
4、建造收入 6.99亿，2022年 1-9月确认建造收入2.07亿，除去此原因，公司三季度营业收入增长 20.55%。 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 15,239,739.24 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 19,522.94 19,522.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,373,295.77 9,766,485.80 除同公司正常经营业务相关的有效
5、套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 259,425.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,110,829.20 23,572,199.08 减：所得税影响额 6,438,749.27 6,936,169.34 少数股东权益影响额（税后） 2,054,730.64 5,108,092.69 合计 19,010,168.00 36,813,110.79 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具
6、体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 R适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 界定为经常性损益的项目 97,618,404.67 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。 上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95,528.52 代扣代缴个人所得税手续费返还 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 资产负
7、债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 689,247,521.881,018,727,081.97-32.34%在建项目陆续投入，以及并购了立鑫新材料和南通回力公司的投资款 应收账款 1,065,777,423.70758,456,696.9540.52%已进入可再生资源补贴名录的项目国补电费应收款项增加 存货 106,173,830.6619,519,412.42443.94%主要为新并购的立鑫新材料增加了公司的存货 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 2,328,862,513.102,459,654,109.95-5.32%2021年
8、1-9月确认 BOT 项目的建造收入 6.99亿，2022 年 1-9月确认建造收入 2.07亿，除去此原因，三季度营业收入增长 20.55%，具体见营业收入构成表 营业成本 1,377,933,706.481,641,514,477.30-16.06%2021年 1-9月同时确认 BOT 项目的建造成本 6.99亿，2022年 1-9月确认建造成本 2.07亿，除去此原因，三季度营业成本增长 24.30%，新业务锂电板块和再生胶板块成本占营业成本比例 9.04% 研发费用 63,800,848.6232,813,098.6094.44%公司环保研发投入增加，特别是锂电板块公司加大研发投入 现
9、金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,933,431,405.931,704,058,949.4013.46%主要为新并购的立鑫新材料销售锂电池金属材料增加 购买商品、接受劳务支付的现金807,005,257.27 506,023,311.7059.48%主要为新并购的立鑫新材料采购原材料增加 收到其他与投资活动有关的现金150,858,920.63 859,038,390.42-82.44%可转债暂时闲置资金用于保本理财的款项流入减少 支付其他与投资活动有关的现金299,839,567.62 867,857,013.00-65.45%可转
10、债暂时闲置资金用于保本理财的款项流出减少 取得借款收到的现金 1,018,078,030.07144,565,293.84604.23%新增项目贷款铜仁旺能，荆州二期，定西鹭江，湖州餐厨二期；并购贷款立鑫新材料 偿还债务支付的现金 380,188,551.48212,018,162.3079.32%公司归还长期借款金额 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286,402,782.29366,968,436.10-21.95%分配股利较上年减少 营业收入构成 营业收入合计 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 2,328,862,513.1
11、0 100.00% 2,459,654,109.95 100.00% -5.32% 分产品 生活垃圾处置 1,584,433,281.81 68.03% 1,508,924,497.49 61.35% 5.00% 餐厨垃圾处置 259,764,017.49 11.15% 181,583,038.00 7.38% 43.06% BOT项目建造 206,811,831.60 8.88% 699,306,559.08 28.43% -70.43% 锂电池再利用 160,791,405.28 6.90% 再生橡胶 5,394,070.38 0.23% 污泥处置 71,316,751.59 3.06%
12、50,778,831.00 2.06% 40.45% 工程建设施工承包 19,249,766.49 0.83% 10,823,378.26 0.44% 77.85% 房租等其他收入 21,101,388.46 0.91% 8,237,806.12 0.33% 156.15% 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,237 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 美欣达集团有
13、限公司 境内非国有法人 33.26% 142,866,210 - 质押 50,153,817 单建明 境内自然人 17.34% 74,472,826 - 质押 23,706,000 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司长城国泰高端装备并购契约型私募投资基金 境内非国有法人 3.62% 15,529,485 - 证券股份有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.21% 13,772,545 - 平安银行股份有限公司中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.64% 11,319,034 - 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司凌顶新享三号私募证券投资基金
14、境内非国有法人 2.39% 10,258,854 - 鲍凤娇 境内自然人 2.36% 10,140,500 - 北京鼎翰投资有限公司湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.86% 7,989,269 - #宋娜 境内自然人 1.49% 6,380,000 - 陈雪巍 境内自然人 1.29% 5,560,000 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 美欣达集团有限公司 142,866,210.00 人民币普通股 142,866,210.00 单建明 74,472,826.00 人民币普通股 74,472,826.00 长城（
15、天津）股权投资基金管理有限责任公司长城国泰高端装备并购契约型私募投资基金 15,529,485.00 人民币普通股 15,529,485.00 证券股份有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金 13,772,545.00 人民币普通股 13,772,545.00 平安银行股份有限公司中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 11,319,034.00 人民币普通股 11,319,034.00 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司凌顶新享三号私募证券投资基金 10,258,854.00 人民币普通股 10,258,854.00 鲍凤娇 10,140,500.00 人民币普通股 10,140,500
16、.00 北京鼎翰投资有限公司湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） 7,989,269.00 人民币普通股 7,989,269.00 #宋娜 6,380,000.00 人民币普通股 6,380,000.00 陈雪巍 5,560,000.00 人民币普通股 5,560,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，单建明为公司实际控制人，鲍凤娇是单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股90.90%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
17、 股东宋娜通过建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为6,380,000股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 三、其他重要事项 （一） 项目建设运营情况 报告期内，各投产运营项目生产运营正常。2022 年1-9 月，公司下属相关子公司合计完成发电量 213,430.60 万度，上网电量178,827.84 万度，平均上网电价0.55 元/度（不含税），累计完成已结算电量178,827.84 万度，垃圾入库量 647.39 万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量 600.76 万吨），餐厨1-9 月共提取油脂量15,603
18、.44 吨。公司14个项目合计供热量为69.16万吨。 报告期内，铜仁旺能 600 吨项目实现并网发电，长汀旺能 400 吨项目终止。截止报告期末，公司已建成正在运营的有 19 座电厂31 期项目 20,870 吨；在建项目2 个共 1,450 吨（荆州二期750 吨，定西环保 700 吨）；筹建项目1 个1,000吨（南太湖五期）。 （二） 收购项目拓展情况 2022 年 7 月18 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于收购南通回力橡胶有限公司股权的议案，并于7月19日与转让方倪雪文、施兆丰、徐金生等188人签署了南通回力橡胶有限公司之股权转让协议，以人民币33,110 万元
19、收购南通回力橡胶有限公司77%股权。8 月16 日，南通回力橡胶有限公司完成工商变更登记手续，9 月起正式纳入合并报表范围。目前丁基胶生产线已经开始试运行。 2022年7月19日，公司终止收购华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权。 （三）可转债情况 公司于2022 年7 月8 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议和2022 年7 月25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意公司本次将公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。8 月2 日公
20、司已将募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）154,681,894.42 元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并完成七个募集资金专户的全部注销工作。账户注销后，与其对应的募集资金三方监管协议相应终止。 公司于2022 年7 月20 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于不提前赎回旺能转债的议案，在2022年7月21日至2022年10月20日期间，不提前赎回“旺能转债”。在2022年10月20日后重新计算赎回条件。 本报告期，“旺能转债”因转股减少25,300元（253张），转股数量1,608股。截至2022年9月30日，“旺能转债”剩余金额为1,270,148,
21、500元（12,701,485 张）。 （四）其他 为拓展再生资源回收利用领域的业务，综合利用湖州垃圾焚烧电厂产生的炉渣，2022 年9 月 13 日，由公司全资子公司浙江欣能再生资源利用有限公司和湖州南浔虹亮建材有限公司共同出资 1,200 万元设立湖州绿湖环保科技有限公司，并完成工商注册登记手续，公司持有湖州绿湖环保科技有限公司80%股份。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：旺能环境股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 689,247,521.88 1,018,727,081.9
22、7 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 73,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,065,777,423.70 758,456,696.95 应收款项融资 26,567,112.40 1,007,090.00 预付款项 17,783,367.90 14,728,113.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 97,199,783.87 75,314,722.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 106,173,830.66 19,519,412.42 合同资产 197,515,301.37 164,888,105.99 持有待售
23、资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,785,665.94 46,809,399.19 流动资产合计 2,298,050,007.72 2,099,450,621.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 28,563,764.17 28,987,956.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 38,100,768.43 39,556,178.81 固定资产 4,840,594,472.90 3,952,183,378.28 在建工程 804,700,104.82 547,914,257.04 生产性生物资产 油气资产
24、使用权资产 193,684,187.55 213,656,768.58 无形资产 5,921,098,326.52 5,733,820,750.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,518,484.67 3,045,145.11 递延所得税资产 27,879,748.20 28,787,065.12 其他非流动资产 19,421,057.90 26,127,387.90 非流动资产合计 11,877,560,915.16 10,574,078,888.54 资产总计 14,175,610,922.88 12,673,529,510.45 流动负债： 短期借款 160,000,000.00 3
25、0,035,293.06 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,257,417.63 13,150,000.00 应付账款 1,293,749,907.14 1,243,203,853.20 预收款项 1,163,445.00 3,295,340.00 合同负债 25,688,102.43 13,785,717.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 66,692,578.16 62,855,738.99 应交税费 79,548,512.48 96,075,074.51 其他应付款 222,928,285.58
26、 104,675,681.42 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 485,192,746.79 413,770,942.55 其他流动负债 3,339,453.32 1,184,959.75 流动负债合计 2,346,560,448.53 1,982,032,601.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,066,420,810.67 3,519,474,479.58 应付债券 1,193,275,315.17 1,150,511,071.10 其中：优先股 永续债 租赁负债 96,538,547.36 120,222,9
27、36.20 长期应付款 14,137,048.71 19,263,548.71 长期应付职工薪酬 预计负债 324,874,895.21 330,097,525.20 递延收益 134,119,434.54 135,178,397.22 递延所得税负债 11,500,975.61 10,295,155.71 其他非流动负债 非流动负债合计 5,840,867,027.27 5,285,043,113.72 负债合计 8,187,427,475.80 7,267,075,714.92 所有者权益： 股本 429,495,847.00 429,489,031.00 其他权益工具 156,102,8
28、62.93 156,129,583.95 其中：优先股 永续债 资本公积 2,725,668,593.94 2,710,139,593.25 减：库存股 12,652,800.00 12,652,800.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 141,063,342.51 141,063,342.51 一般风险准备 未分配利润 2,365,679,040.18 1,954,492,811.48 归属于母公司所有者权益合计 5,805,356,886.56 5,378,661,562.19 少数股东权益 182,826,560.52 27,792,233.34 所有者权益合计 5,988,183
29、,447.08 5,406,453,795.53 负债和所有者权益总计 14,175,610,922.88 12,673,529,510.45 法定代表人：单超 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：姜晓明 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,328,862,513.10 2,459,654,109.95 其中：营业收入 2,328,862,513.10 2,459,654,109.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,834,392,318.24 2,008,282,701.43 其中：营业成本 1,377
30、,933,706.48 1,641,514,477.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 40,650,164.00 29,712,930.90 销售费用 653,189.43 管理费用 150,369,241.24 119,943,930.32 研发费用 63,800,848.62 32,813,098.60 财务费用 200,985,168.47 184,298,264.31 其中：利息费用 204,439,578.01 193,966,917.73 利息收入 3,852,182.36 9,982,747.20
31、加：其他收益 110,664,969.45 94,725,975.70 投资收益（损失以“”号填列） 575,835.23 -1,565,915.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,214,402.23 -15,049,622.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,028,223.84 资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,239,739.24 三、营业利润（亏损以“”号填列） 603,
32、708,112.71 529,481,845.84 加：营业外收入 12,205,083.93 908,432.26 减：营业外支出 10,554,685.74 2,673,636.15 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 605,358,510.90 527,716,641.95 减：所得税费用 54,514,605.81 46,386,832.11 五、净利润（净亏损以“”号填列） 550,843,905.09 481,329,809.84 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 550,843,905.09 481,329,809.84 2.终止经营净利润（净
33、亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 540,034,219.30 483,641,904.35 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 10,809,685.79 -2,312,094.51 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投
34、资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 550,843,905.09 481,329,809.84 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 540,034,219.30 483,641,904.35 （二）归属于少数股东的综合收益总额 10,809,685.79 -2,312,094.51 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.26 1.13 （二）稀释每股收益 0.96 0.95 法定代表人：单超 主管会计工作负责人：姜晓明 会
35、计机构负责人：姜晓明 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,933,431,405.93 1,704,058,949.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 91,321,685.01 86,309,817.12 收到其他与经营活动有关的现金 103,2
36、11,303.57 83,581,939.56 经营活动现金流入小计 2,127,964,394.51 1,873,950,706.08 购买商品、接受劳务支付的现金 807,005,257.27 506,023,311.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 263,145,367.32 171,968,569.30 支付的各项税费 319,494,363.88 195,702,974.92 支付其他与经营活动有关的现金 93,502,861.
37、13 93,149,198.00 经营活动现金流出小计 1,483,147,849.60 966,844,053.92 经营活动产生的现金流量净额 644,816,544.91 907,106,652.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 22,439,071.85 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,900,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 150,858,920.63 859,038,390.42 投资活动现金流入小计 199,197,992.48 859,038,390.42
38、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,139,174,166.45 1,159,654,449.59 投资支付的现金 20,000,000.00 12,683,300.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 299,839,567.62 867,857,013.00 投资活动现金流出小计 1,459,013,734.07 2,040,194,762.59 投资活动产生的现金流量净额 -1,259,815,741.59 -1,181,156,372.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 32,020,000.
39、00 1,550,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 32,020,000.00 1,550,000.00 取得借款收到的现金 1,018,078,030.07 144,565,293.84 收到其他与筹资活动有关的现金 59,683.85 筹资活动现金流入小计 1,050,157,713.92 146,115,293.84 偿还债务支付的现金 380,188,551.48 212,018,162.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286,402,782.29 366,968,436.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 93,296,243.56 27,956,932.38 筹资活动现金流出小计 759,887,577.33 606,943,530.78 筹资活动产生的现金流量净额 290,270,136.59 -460,828,236.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金