光伏储能逆变器项目重组战略方案(范文).docx

上传人:m**** 文档编号:56310611 上传时间:2022-11-01 格式:DOCX 页数:26 大小:41.48KB
返回 下载 相关 举报
光伏储能逆变器项目重组战略方案(范文).docx_第1页
第1页 / 共26页
光伏储能逆变器项目重组战略方案(范文).docx_第2页
第2页 / 共26页
点击查看更多>>
资源描述

《光伏储能逆变器项目重组战略方案(范文).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光伏储能逆变器项目重组战略方案(范文).docx(26页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、泓域/光伏储能逆变器项目重组战略方案光伏储能逆变器项目重组战略方案xxx集团有限公司目录一、 项目简介2二、 有效的收购6三、 并购的类型8四、 杠杆收购9五、 收缩11六、 产业环境分析12七、 光伏发电概况12八、 必要性分析15九、 公司简介15公司合并资产负债表主要数据16公司合并利润表主要数据17十、 进度实施计划17项目实施进度计划一览表17十一、 投资计划18建设投资估算表20建设期利息估算表21流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25一、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx集团有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约

2、12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积8000.00(折合约12.00亩),预计场区规划总建筑面积13497.63。其中:主体工程9904.32,仓储工程1322.88,行政办公及生活服务设施1521.63,公共工程748.80。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基

3、础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。中国、美国和欧洲作为光伏产业的主要市场,同样为光伏逆变器出货量最大的国家和地区。同时,印度、拉丁美洲等光伏产业新兴市场的光伏逆变器出货量也呈快速增长趋势。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根

4、据谨慎财务估算,项目总投资4376.53万元,其中:建设投资3489.27万元,占项目总投资的79.73%;建设期利息34.73万元,占项目总投资的0.79%;流动资金852.53万元,占项目总投资的19.48%。2、建设投资构成本期项目建设投资3489.27万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用3061.31万元,工程建设其他费用326.09万元,预备费101.87万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入9600.00万元,综合总成本费用7297.92万元,纳税总额1044.45万元,净利润1687.84万元,财务内部收益

5、率31.13%,财务净现值4283.00万元,全部投资回收期4.62年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积13497.63容积率1.691.2基底面积4800.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩281.532总投资万元4376.532.1建设投资万元3489.272.1.1工程费用万元3061.312.1.2工程建设其他费用万元326.092.1.3预备费万元101.872.2建设期利息万元34.732.3流动资金万元852.533资金筹措万元4376.533.1自筹资金万元2958.863.2银行贷

6、款万元1417.674营业收入万元9600.00正常运营年份5总成本费用万元7297.926利润总额万元2250.467净利润万元1687.848所得税万元562.629增值税万元430.2110税金及附加万元51.6211纳税总额万元1044.4512工业增加值万元3467.2413盈亏平衡点万元2808.33产值14回收期年4.62含建设期12个月15财务内部收益率31.13%所得税后16财务净现值万元4283.00所得税后二、 有效的收购在前面我们已经提到,收购战略并不一定总能为收购公司的股东带来超额利润。然而,有一些公司却能利用收购战略创造价值。一些研究结果显示了成功的和失败的收购之间

7、的差异,并且发现了一些可以提高收购成功性的行为模式。1、被收购公司与收购公司的资产具有互补性研究发现,当被收购公司与收购公司的资产具有互补性时,收购获得成功的可能性更大。资产具有互补性时,两家公司间运营的整合更有可能产生协同效应。事实上,整合两家具有互补资产的公司经常会形成独特的能力和核心竞争力。资产的互补性时,实施收购的公司可以把注意力放在核心业务、互补资产的平衡以及被收购公司的能力上。在有效的收购中,收购方经常通过在收购之前建立合作关系来筛选目标。2、善意的收购研究结果还显示,善意收购有助于收购双方的整合。通过善意收购,双方可以共同合作来寻找整合运营并产生协调效应的方法。而恶意收购则经常使

8、两个高层管理团队之间充满敌意,进而影响新公司中的工作关系。结果导致被收购公司中的关键人才不断流失,而那些留下来的人也会经常抵触整合中的各种变化。3、有效的尽职的调查有效的尽职调查过程,包括对目标公司的谨慎选择以及对这些公司的健康状况(财务状况、文化适应性和人力资源的价值观)进行评估,会促进收购的成功。4、收购公司具有宽松的财务状况收购双方以负债或现金形式表现出来的宽松的财务状况,也有助于收购获得成功。尽管宽松的财务状况为收购提供了融资便利,但在收购之后,保持中低水平的负债以维持较低的债务成本非常重要。5、被收购公司保持中低程度的负债水平为了给收购提供资金支持而承担相当数量的负债时,在成功实施收

9、购后,公司需要迅速降低负债水平,其中一种方法就是出售被收购公司的资产,尤其是那些非相关的或业绩较差的资产。对这些公司来说,债务成本还不至于阻碍研发等产期投资,但现金流管理具有较大的回旋余地。6、对创新的重视成功的收购战略的另一个特征是对创新的重视,例如对研发活动的持续投入。重大的研发投资可以显示出管理层对管理创新的强有力的承诺,这一特征对公司在全球经济中获得竞争力,以及获得收购的成功,都是非常重要的。7、灵活性和适应性灵活性和适应性是成功收购的最后两个特征。如果收购双方的管理者都有管理变革以及相关收购的经验,那么他们将能更好地对能力进行调整以适应新的环境。三、 并购的类型并购战略其实是合并与收

10、购战略的缩写,是指并购双方(即并购企业和目标企业)以各自核心竞争优势为基础,立足于双方的优势产业,通过优化资源配置的方式,在适度范围内强化主营业务,从而达到产业一体化协同效应和资源互补效应,创造资源整合后实现新增价值的目的。并购可分为以下几种类型。(1)合并,A公司与B公司合并组成C公司,A和B都不复存在。(2)收购,A公司购买B公司的全部资产和负债,A公司继续经营,B公司成为A公司下属的子公司或不复存在。(3)控股,A公司购买B公司的部门股票,或向B公司注入资金,达到控股程度,A和B公司均继续经营,A公司成为母公司,B公司为被A控股的公司。企业发展扩张的方式通常有三个:一是企业的自身不断发展

11、积累;二是通过科学技术或生产方式的重大突破;三是通过兼并或收购(或合称并购)。其中,第三种是发达国家企业集团扩展的主要途径。如美国的微软公司在上市后短短五年内并购了38家企业。美国的思科在20世纪80年代成立至2000年上半年就累计并购了61家企业,仅2000年就并购了18家公司。通用电气公司在20世纪80年代韦尔奇担任CEO以来,就并购了300多家高新技术企业和服务业企业,逐步走上了以高新技术产业为主营业务的发展道路。四、 杠杆收购杠杆收购是指一方(一般是私人股权投资公司)为了将公司私有化而买下公司的全部资产的重组战略。一旦交易完成,公司的股票将不再上市交易。一般来讲,杠杆收购是作为一种纠正

12、管理错误的重组战略,因为管理者在进行决策时是以自己的利益而不是股东的利益为出发点。然而,也有一些公司利用杠杆收购来丰富公司资源,进一步寻求扩张,而不是简单地重组不良资产。公司被私人股权投资公司接管后,这些被收购的公司可以在单一收购的基础上,自由地进行“附加”收购或“角色”收购来组建业务。然而,由于为了收购融资经常会造成大量的债务,因此才产生了杠杆收购。为了偿还债务,收缩战线,集中精力发展核心业务,公司的新东家可能会立即出售一部分资产。有些公司通过杠杆收购其他公司,并且在58年内对被收购公司进行重组,直到能够将其出售并从中获利,这种现象还是比较普遍的。管理层收购、员工收购和公司整体收购是杠杆收购

13、的三种方式。在这三种方式中,公司或者合伙人收购的都是整个公司,而不只是其中的一部分。由于管理层收购比员工收购和整体收购对管理者的激励更大,因此,采用管理层收购可以收缩战线,提升战略聚焦程度,并且改善经营业绩。研究发现,管理层收购可以给公司带来更多的企业家行为和公司增长。因此,可以说,收购是公司重获新生的一种方式,它能够更好地促进企业家获得成就,并且刺激公司的战略性增长和生产率。五、 收缩收缩是指剥离、分立或者其他一些削减公司非核心业务的方法。与精简相比,收缩对公司业绩具有更加积极的影响。这是因为收缩可以使公司更好地聚焦于核心业务。公司多元化程度的降低可以提高管理的效率,并且高层管理团队也可以更

14、好地理解和管理剩余业务。有趣的是,有时这些被剥离的业务也可以抓住一些出乎意料的机会,而这些机会是在原来母公司的领导下所未曾识别的。有时,公司还会同时使用精简和收缩战略。战略聚焦中提到的花旗集团在重组中就同时使用了这两种战略。然而,在实施这两种战略时,公司应尽可能避免解雇关键员工,否则会导致公司损失一种或多种核心能力。另外,同时使用这两种战略的公司通过减少多元化业务,会使自己变得更小。一般来讲,美国公司比欧洲公司更喜欢使用收缩作为重组战略。实际上,欧洲、拉丁美洲和亚洲公司更倾向于组建集团公司。最近几年,许多亚洲和拉丁美洲的集团公司开始采用西方公司的战略,重新把焦点放在核心业务上。这种收缩是伴随着

15、全球化的深入,以及更加开放的市场带来的激烈竞争而出现的。通过收缩,公司能够聚焦于核心业务,并且提高竞争力。六、 产业环境分析“十三五”时期最大的挑战是实现经济持续较快发展,最强的制约是创新能力不足和人才紧缺,最突出的短板是脱贫攻坚和民生改善,最硬的任务是实现“两个建成”尤其是全面建成小康社会目标。必须增强忧患意识、责任意识和担当精神,主动适应新常态,全面把握机遇,沉着应对挑战,着力在优结构、增动力,扬优势、补短板上下功夫,努力走出一条新常态下具有广西特色的发展之路。七、 光伏发电概况1、光伏发电的原理“光伏”为太阳能光伏效应(Photovoltaics)的简称,又称为光生伏特效应,指光照时不均

16、匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差的现象。光伏发电系利用半导体界面的光伏效应,将光能直接转变为电能的技术。2、光伏发电系统的组成光伏发电系统主要由光伏组件、光伏逆变器、配电箱或储能电池等组成,能够利用光伏效应将太阳能直接转换为电能进行利用或存储,为利用可再生能源的主要方式之一。(1)光伏组件太阳能光伏组件系将一定数量的太阳能电池片以串并联方式密封而成的组件。在光伏发电系统中,光伏组件起到“光电转换”作用,即在太阳光照射下能够将太阳能转换为电能进行输出,是光伏发电系统中的最小有效发电单位。因此,光伏组件是光伏发电系统的核心组成部分,决定了光伏发电系统的光电转换效率。(2)光伏逆变器光伏

17、逆变器是能够将光伏组件所产生的直流电转化为可并入电网或供负载使用的交流电的设备,在光伏发电系统中,光伏组件输出的电力均需通过光伏逆变器的处理才能够实现对外输出。同时,光伏逆变器可通过跟踪光伏阵列的最大输出功率,将电能以最小的变换损耗、最佳的电能质量进行输出。因此,光伏逆变器是光伏发电系统的“大脑”,决定了光伏发电系统的发电效率和运行稳定性。(3)配电箱或储能电池光伏逆变器将光伏组件产生的直流电转换成交流电后,其输出的交流电可以与市电的频率及相位同步,因此输出的交流电可通过配电箱等装置并入市电电网。近年来,随着光伏发电技术的发展和应用范围的不断扩大,“光储一体化”已成为行业的主要发展方向,即在光

18、伏发电系统中配备储能逆变器与储能电池,通过储能逆变器控制储能电池的充放电过程,实现波谷储存电能、波峰输出电能,起到平滑输出功率曲线、降低电网调度压力、节省用电成本等作用。3、光伏发电的类型根据光伏发电所产生电力的最终去向,光伏发电可分为独立光伏发电和并网光伏发电。独立光伏发电又称为离网光伏发电,指光伏发电系统产生的电力不接入公共电网,而直接使用或储存在蓄电池中,用于夜间或在多云等情况下提供电力。独立光伏发电可实现原地发电、原地使用,无需架设输电线路,电力输送损耗小,因此一般适用于未并网或并网电力不稳定的偏远山区、海岛等区域用电,以及光伏建筑、太阳能路灯等各类带有蓄电池的独立运行的光伏发电系统用

19、电。并网光伏发电指光伏发电系统产生的电力,在经过并网逆变器转换成符合电网要求的交流电后,直接接入公共电网。根据电力并网模式,并网光伏发电又可分为集中式光伏发电和分布式光伏发电:集中式光伏发电指通过在太阳能资源丰富的空旷地区建设大型光伏电站,通过高压输电线路将光伏发电系统产生的电能直接输送到公共电网,并由电网统一调配向用户供电;分布式光伏发电指在用户现场或周边配置中小型光伏发电系统,所产生的电力用于满足用户用电需求、接入当地电网等,因所在地太阳能资源条件、用户及电网用电需求等差异,分布式发电具有模式灵活多样的特点。相较于集中式大型光伏电站,分布式光伏电站具有占地面积少、建设周期短、初始投资小等特

20、点,能够实现“就近发电、就近并网、就近转换、就近使用”,能够有效减少电力在升压及长途传输过程中的损耗,目前已成为光伏发电的主要方向。八、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。九、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:孟xx3、注册资本:590万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:x

21、xx市场监督管理局6、成立日期:2013-3-137、营业期限:2013-3-13至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司

22、一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1605.981284.781204.49负债总额900.81720.65675.61股东权益合计705.17564.14528.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入3894.613115.692920.96营业利润872.30697.84654.22利润总额732.44585.95549.33净利润549.33428.48395.52归属于母公司所有者的净利润549.33428.48395.52十、 进度实施计划(

23、一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营(二)项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益,应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金,同时,要积极做好设备考察和订

24、货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益,应科学合理地安排工期,做好市场开发和人员培训工作。十一、 投资计划(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范

25、围相一致性的原则。本期项目建设投资3489.27万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计3061.31万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为1792.42万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1193.55万元。3、安装工程费估算本期项目安装工

26、程费为75.34万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为326.09万元。(五)预备费本期项目预备费为101.87万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1792.421193.5575.343061.311.1建筑工程费1792.421792.421.2设备购置费1193.551193.551.3安装工程费75.3475.342其他费用326.09326.092.1土地出让金145.62145.623预备费101.87101.873.1基本预备费49.6249.623.2涨价预备费52.2552.254投资合计3489.27(六)建设

27、期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款1417.67万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息34.73万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息34.7334.730.001.1.1期初借款余额1417.671.1.2当期借款1417.671417.670.001.1.3当期应计利息34.7334.730.001.1.4期末借款余额1417.671417.671.2其他融资费用1.3小计34.7334.730.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其

28、他融资费用2.3小计3合计34.7334.730.00(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为852.53万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4452.565565.706307.797420.931.1应收账款2003.652504.572838

29、.513339.421.2存货1558.401948.002207.732597.331.2.1原辅材料467.52584.40662.32779.201.2.2燃料动力23.3829.2233.1238.961.2.3在产品716.86896.081015.551194.771.2.4产成品350.64438.30496.74584.401.3现金356.20445.25504.62593.671.4预付账款534.31667.88756.93890.512流动负债3941.044926.305583.146568.402.1应付账款1418.771773.462009.932364.622

30、.2预收账款2522.273152.843573.214203.783流动资金511.52639.40724.65852.534流动资金增加511.52127.8885.25127.885铺底流动资金1335.771669.711892.342226.28(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资4376.53万元,其中:建设投资3489.27万元,占项目总投资的79.73%;建设期利息34.73万元,占项目总投资的0.79%;流动资金852.53万元,占项目总投资的19.48%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资4

31、376.53100.00%1.1建设投资3489.2779.73%1.1.1工程费用3061.3169.95%1.1.1.1建筑工程费1792.4240.96%1.1.1.2设备购置费1193.5527.27%1.1.1.3安装工程费75.341.72%1.1.2工程建设其他费用326.097.45%1.1.2.1土地出让金145.623.33%1.1.2.2其他前期费用180.474.12%1.2.3预备费101.872.33%1.2.3.1基本预备费49.621.13%1.2.3.2涨价预备费52.251.19%1.2建设期利息34.730.79%1.3流动资金852.5319.48%(九

32、)资金筹措与投资计划本期项目总投资4376.53万元,其中申请银行长期贷款1417.67万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4376.53100.00%1.1建设投资3489.2779.73%1.2建设期利息34.730.79%1.3流动资金852.5319.48%2资金筹措4376.53100.00%2.1项目资本金2958.8667.61%2.1.1用于建设投资2071.6047.33%2.1.2用于建设期利息34.730.79%2.1.3用于流动资金852.5319.48%2.2债务资金1417.6732.39%2.2.1用于建设投资1417.6732.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 策划方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁