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1、泓域咨询/龙井市通用航空项目规划设计方案目录第一章 背景及必要性7一、 通航运输连线成网7二、 形势要求9三、 基本原则11四、 项目实施的必要性11第二章 项目概述13一、 项目名称及投资人13二、 编制原则13三、 编制依据14四、 编制范围及内容14五、 项目建设背景14六、 结论分析15主要经济指标一览表17第三章 产品规划方案19一、 建设规模及主要建设内容19二、 产品规划方案及生产纲领19产品规划方案一览表19第四章 建筑物技术方案21一、 项目工程设计总体要求21二、 建设方案21三、 建筑工程建设指标22建筑工程投资一览表23四、 项目选址原则24五、 项目选址综合评价24第
2、五章 SWOT分析25一、 优势分析（S）25二、 劣势分析（W）26三、 机会分析（O）27四、 威胁分析（T）27第六章 运营管理模式31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度35第七章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第八章 工艺技术分析52一、 企业技术研发分析52二、 项目技术工艺分析54三、 质量管理55四、 设备选型方案56主要设备购置一览表57第九章 原辅材料成品管理58一、 项目建设期原辅材料供应情况58二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理58第十章 安全生产
3、60一、 编制依据60二、 防范措施63三、 预期效果评价68第十一章 人力资源配置分析69一、 人力资源配置69劳动定员一览表69二、 员工技能培训69第十二章 环境影响分析72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分析75四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析77七、 环境管理分析78八、 结论及建议79第十三章 节能方案说明81一、 项目节能概述81二、 能源消费种类和数量分析82能耗分析一览表82三、 项目节能措施83四、 节能综合评价84第十四章 项目实施进度计划85一、 项目进度安排85项目实施
4、进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十五章 投资计划87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90四、 流动资金92流动资金估算表92五、 总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十六章 项目经济效益分析96一、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表
5、105第十七章 招标、投标107一、 项目招标依据107二、 项目招标范围107三、 招标要求108四、 招标组织方式110五、 招标信息发布113第十八章 总结说明114第十九章 补充表格115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划
6、一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130第一章 背景及必要性一、 通航运输连线成网坚持政府市场双轮驱动，加强安全管理，优化服务衔接，延伸服务链条，打造“干支通，全网联”的航空运输网，构建宽严适度、衔接顺畅的一体化管理服务体系。（一）完善运输网络织密短途运输网在偏远和地面交通不便地区，支持构建以支线机场为核心、通用机场为节点的次级区域枢纽航线网，推进“干支通”衔接互联，满足基本航空出行需求。在京津冀、长三角、珠三角、成渝等城镇密集区，支持地方政府构建城市之间的航线网，充实立体交通网络，满足便捷出行需求。拓展包机服务网。鼓励企业创新服务模式，支持地方政府构建多个机场间的航线网，打通
7、商务区、产业园、机场间的低空摆渡通道，丰富交通出行选择，满足灵活多元出行需求。支持有条件的地区发展公务航空，满足个性高效的出行需求。支持粤港澳大湾区开展直升机跨境运输业务。培育通航货运网。构建以支线、通用机场为支点的通用航空货运航线网，加强与其他交通方式衔接，实现通用航空物流网络省际互通、市县互达、城乡兼顾。（二）配套法规标准推进规章制修针对小型航空器运行特点和短途运输市场需求，制定修订相应规章，在市场准入、运输条件、运行品质、旅客服务等方面持续完善，构建保证安全、分类适用的规章体系。加强安全监管。严格落实安全领导、岗位、监管责任，建立安全工作监管长效机制，构建系统安全管理制度和监管系统。落实
8、企业安全主体责任，严控运行风险，建立健全企业法定自查。加大安全设施设备投入，加快完善应急预案，定期开展培训，提升企业应急反应能力。健全服务标准。按照国内运输市场价格行为规则，规范通用航空短途运输价格、行李收费等标准，明确客票退改签服务规范。指导、支持协会组织制定运营和服务标准，规范和优化旅客服务。主动公布适应需求、符合实际的通航运输服务标准，合理引导出行预期。（三）干支通便捷出行畅通服务渠道推动通用航空短途运输接入公共航空运输销售系统、离港系统，统一规范信息标准和数据结构，畅通干支通航线分销渠道，实现系统融合、数据互联。拓展民航服务质量监督平台，将短途运输消费投诉纳入民航服务质量监督系统。推动
9、便捷中转。搭建公共服务平台，出台支持性政策，鼓励通航企业、运输航空公司、机场、地面服务、客票销售、信息系统服务商加强合作，优化资源配置，实施以“通程航班”为代表的中转便利化服务。（四）保障支持措施完善机场网络支持支线机场完善通用航空保障设施，打造“次枢纽”。支持地方政府规划建设通用机场，加快建成支通协同的短途运输机场群。鼓励有条件的城市布局建设开展低空摆渡的直升机场，支持粤港澳大湾区通用机场增设口岸。加强运行保障。将短途运输航班时刻并入国内航线航班计划的换季和日常管理工作，加强短途运输时刻安排与公共航空运输的衔接。固化通航短途运输航路航线，将短途运输航班时刻纳入国家基本航空服务时刻池。加大资金
10、支持。将短途运输旅客纳入支线机场吞吐量统计范畴，鼓励有条件的地方政府出台民航财政资金政策，发展通航运输，对开展通用航空短途运输的企业、机场予以资金支持。二、 形势要求“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，民航发展迎来阶段转换期、质量提升期和格局拓展期三期叠加，通用航空在综合交通运输领域和国家经济社会发展中的战略作用更加凸显，将面临新机遇与新挑战。具体表现在：国家提升治理体系和治理能力，增强突发公共事件应急能力，提升自然灾害防御水平，要求迅速提升航空应急救援服务能力，提升服务能力，拓展服务领域，固化服务范式，充分发挥通用航空服务多元化公益
11、场景效能。国家低空空域改革不断深入并取得实质性进展，低空经济将迎来新的发展机遇，以通航飞行活动和无人机运行为主体的娱乐新生态将加快壮大航空人口规模，要求以降本增效为导向，充分发挥行业和地方两个积极性，优化市场供给，催生航空新兴消费品质升级需求。国家构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，要求打造统一开放的综合交通运输服务市场体系，创新民航服务供给，稳步拓展通航短途运输航线网络，建设“干支通、全网联”的航空运输服务保障体系。国家创新驱动发展战略引领各地加快产业转型升级，带动形成通航制造、运营、消费全产业链条，地方促进通航发展的产业主体责任也将随之拓展为规划布局、项目审批、政策
12、拉动、安全监管各领域，通航发展实现“两个转变”的条件将进一步成熟并转化为实践。综上，我国通用航空处于重要战略机遇期，但在低空空域开放、安全与发展平衡、产业链高质量协同等方面仍存在较大挑战，“十四五”时期，我们要科学分析形势、把握发展大势，坚持新发展理念，统筹发展和安全，珍惜发展好局面，巩固发展好势头，积极应变、主动破局，推动通用航空高质量发展。三、 基本原则分类管理，差异监管。坚持安全底线，基于公众利益和运行风险，区分载客、载人、其他类作业特点，精准投放监管资源，提高行业监管效率。督促企业落实安全主体责任，加强信用评价引导，推动行业自律发展。重点突破，全面提升。结合基础条件、发展意愿，支持重点
13、领域、区域率先发展，试点示范。推广试点成果，以点带面推动通用航空发展能力整体提升。创新驱动，智慧引领。发挥科技创新的重要驱动作用，鼓励支持北斗、大数据、人工智能等新技术新产品在通用航空领域的应用，推动提质增效和智慧发展。协同共治，开放融合。加强部委、地方政府、军队、社会团体、市场主体等多方协同，优化发展环境，形成发展合力。扩大对外开放，加强交流合作。推动通用航空与其他产业融合发展，有效激发市场活力。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进
14、一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称龙井市通用航空项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项
15、目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研
16、究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景广泛开展通用航空改革试点，覆盖许可审批优化、监管模式调整、机场建设分类、无人机创新应用等领域。会同国家发改、文旅、卫健、应急、体育等主管部门，联合推出通用航空产业综合示范区、示范工程、试点项目近个，激发短途运输、低空旅游、航空运动、医疗救护、无人机物流配送等新兴业态发展活力。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约34.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套通用航空装备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期
17、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13421.32万元，其中：建设投资10839.41万元，占项目总投资的80.76%；建设期利息154.52万元，占项目总投资的1.15%；流动资金2427.39万元，占项目总投资的18.09%。（五）资金筹措项目总投资13421.32万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）7114.52万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6306.80万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：24100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：19016.84万元。3、项目达产年净利润
18、（NP）：3717.37万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.84%。5、全部投资回收期（Pt）：5.47年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9571.88万元（产值）。（七）社会效益此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具
19、有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积42421.651.2基底面积13600.201.3投资强度万元/亩308.382总投资万元13421.322.1建设投资万元10839.412.1.1工程费用万元9558.912.1.2其他费用万元1014.952.1.3预备费万元265.552.2建设期利息万元154.522.3流动资金万元2427.393资金筹措万元13421.323.1自筹资金万元7114.523.2银行贷款万元6306.804营业收入万元24100.00正常运营年份5总成本费用万元19
20、016.846利润总额万元4956.497净利润万元3717.378所得税万元1239.129增值税万元1055.6210税金及附加万元126.6711纳税总额万元2421.4112工业增加值万元8183.3613盈亏平衡点万元9571.88产值14回收期年5.4715内部收益率21.84%所得税后16财务净现值万元6712.01所得税后第三章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22667.00（折合约34.00亩），预计场区规划总建筑面积42421.65。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套通用航空
21、装备，预计年营业收入24100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1通用航空装备套xx2通用航空装备套xx3通用航空装备套xx4.套5.套6.套合计xxx24100.00坚持政府市场双轮驱动，加强
22、安全管理，优化服务衔接，延伸服务链条，打造“干支通，全网联”的航空运输网，构建宽严适度、衔接顺畅的一体化管理服务体系。第四章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐
23、久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标
24、准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积42421.65，其中：生产工程26808.71，仓储工程8527.31，行政办公及生活服务设施4433.59，公
25、共工程2652.04。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7616.1126808.713293.611.11#生产车间2284.838042.61988.081.22#生产车间1904.036702.18823.401.33#生产车间1827.876434.09790.471.44#生产车间1599.385629.83691.662仓储工程2992.048527.31987.852.11#仓库897.612558.19296.362.22#仓库748.012131.83246.962.33#仓库718.092046.55237.082.44#仓库6
26、28.331790.74207.453办公生活配套927.534433.59700.923.1行政办公楼602.892881.83455.603.2宿舍及食堂324.641551.76245.324公共工程2040.032652.04228.83辅助用房等5绿化工程4068.7376.35绿化率17.95%6其他工程4998.0723.537合计22667.0042421.655311.09四、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染
27、源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第五章 SWOT分析一、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利
28、益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应
29、的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。二、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未
30、来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。三、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、
31、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。四、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟
32、，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有
33、的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时
34、充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税
35、收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中
36、面临成长性风险。第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，
37、向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、通用航空装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和通用航空装备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内通用航空装备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，
38、促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同
39、规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分
40、析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合
41、同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需
42、要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门
43、的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的
44、除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根
45、据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分