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1、泓域咨询/吉林市大宗气体项目商业计划书吉林市大宗气体项目商业计划书xxx（集团）有限公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资30906.02万元，其中：建设投资24907.52万元，占项目总投资的80.59%；建设期利息286.05万元，占项目总投资的0.93%；流动资金5712.45万元，占项目总投资的18.48%。项目正常运营每年营业收入60000.00万元，综合总成本费用49259.53万元，净利润7849.75万元，财务内部收益率18.61%，财务净现值4440.25万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。全球工业气体行业始于1
2、8世纪末，发展至今已十分成熟，大致可以分为三个阶段。萌芽期（18世纪末-20世纪中期）：工业气体主要被用于医用领域，逐步向商业领域发展。1772年氮气被首次分离出来，1776年氧气被成功分离，氮气、氧气的分离奠定了工业气体行业的基础。氧气最初用于医学领域，在19世纪末开始进入焊接的商业用途。1863年乙炔被发现，乙炔是一种常用的焊接气体，可溶于丙酮，从而使圆筒运输成为可能，工业加工领域广泛使用气体的潮流由此开始，推动了工业气体的商业用途。迅速发展的工业，两次世界大战以及运用氧气、乙炔焊接在20世纪中期大大推动了工业气体需求的增长。成长期（20世纪中期-20世纪80年代）：工业气体产业化，气体生
3、产设备大规模兴建。1877年发明分馏的加工方法，第一次使得以低成本生产大量工业气体成为可能。钢铁厂放弃空气喷射法而改用氧气喷射法，氧气喷射法减少了碳与磷的含量，从而大大提高了钢铁产品的质量。同时氮也被大量用作惰性“覆盖剂”。由此推动了气体生产设备的大规模兴建。快速发展期（20世纪80年代至今）：电子产业兴起推动特种气体发展；传统市场消费增大，推动工业气体发展。电子产业的发展使运用于集成电路、显示面板等电子设备的电子特气需求增大，推动了特种气体行业的发展。金属预制及生产等传统市场消费增大，新的应用领域如保健、电子、饮料和食品包装等终端市场增加。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项
4、目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概述9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 建设背景、规模9四、 项目建设进度10五、 建设投资估算10六、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11七、 主要结论及建议13第二章 行业、市场分析14一、 行业快速发展，空间广阔享光明前景14二、 行业发展稳定且迅速，成长前景美好15三、 中国工业气体行业发展历程16第三章 项目背景及必要性19一、 大宗气体&特种气体19二、 相关行业政策24三、 全球工业气体行业发展历程26四、 激发人才创新活力27五、 着力提升创新能力28六、 项目实
5、施的必要性28第四章 项目建设单位说明30一、 公司基本信息30二、 公司简介30三、 公司竞争优势31四、 公司主要财务数据32公司合并资产负债表主要数据32公司合并利润表主要数据33五、 核心人员介绍33六、 经营宗旨35七、 公司发展规划35第五章 运营管理42一、 公司经营宗旨42二、 公司的目标、主要职责42三、 各部门职责及权限43四、 财务会计制度46第六章 法人治理结构54一、 股东权利及义务54二、 董事56三、 高级管理人员60四、 监事62第七章 发展规划分析65一、 公司发展规划65二、 保障措施71第八章 创新发展73一、 企业技术研发分析73二、 项目技术工艺分析7
6、5三、 质量管理76四、 创新发展总结77第九章 SWOT分析说明78一、 优势分析（S）78二、 劣势分析（W）79三、 机会分析（O）80四、 威胁分析（T）81第十章 产品规划方案85一、 建设规模及主要建设内容85二、 产品规划方案及生产纲领85产品规划方案一览表85第十一章 风险分析88一、 项目风险分析88二、 项目风险对策90第十二章 项目实施进度计划92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十三章 建筑技术分析94一、 项目工程设计总体要求94二、 建设方案95三、 建筑工程建设指标96建筑工程投资一览表96第十四章 投资估算98一、 投资
7、估算的依据和说明98二、 建设投资估算99建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101四、 流动资金103流动资金估算表103五、 总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表106第十五章 项目经济效益分析107一、 基本假设及基础参数选取107二、 经济评价财务测算107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表109利润及利润分配表111三、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113四、 财务生存能力分析114五、 偿债能力分析115借款还本付息计划表116六、 经济评价结论116第十六章 项目
8、综合评价说明118第十七章 附表120建设投资估算表120建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表128项目投资现金流量表129第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：吉林市大宗气体项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条
9、件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模（一）项目背景中国工业气体市场集中度高，属于寡头竞争市场。国外头部企业技术雄厚，规模庞大，综合实力强，头部占有率高；据亿渡数据，2021年，国外企业（林德集团、液化空气、空气化工、日本酵素）市场份额为55.7%。头部企业国产化率低，国产企业气体动力和杭氧股份分别占比10.1%和6.3%，距离第一梯队还有一定差距。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积41333.00（折合约62.00亩），预计场区规划总建筑面积89059.54。其中：生产工程60400.41，仓储工程17078.14，行政办公及生活服务设施8176.48，公共工程3404.5
10、1。项目建成后，形成年产xx立方米大宗气体的生产能力。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30906.02万元，其中：建设投资24907.52万元，占项目总投资的80.59%；建设期利息286.05万元，占项目总投资的0.93%；流动资金5712.45万元，占项目总投资的18.48%。（二）建设投资构成本期项目建
11、设投资24907.52万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用22360.30万元，工程建设其他费用1996.26万元，预备费550.96万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60000.00万元，综合总成本费用49259.53万元，纳税总额5175.16万元，净利润7849.75万元，财务内部收益率18.61%，财务净现值4440.25万元，全部投资回收期5.88年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积89059.541.2基底面积264
12、53.121.3投资强度万元/亩394.362总投资万元30906.022.1建设投资万元24907.522.1.1工程费用万元22360.302.1.2其他费用万元1996.262.1.3预备费万元550.962.2建设期利息万元286.052.3流动资金万元5712.453资金筹措万元30906.023.1自筹资金万元19230.603.2银行贷款万元11675.424营业收入万元60000.00正常运营年份5总成本费用万元49259.536利润总额万元10466.347净利润万元7849.758所得税万元2616.599增值税万元2284.4410税金及附加万元274.1311纳税总额万
13、元5175.1612工业增加值万元17997.6313盈亏平衡点万元22557.45产值14回收期年5.8815内部收益率18.61%所得税后16财务净现值万元4440.25所得税后七、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 行业、市场分析一、 行业快速发展，空间广阔享光明前景工业气体是一种瓶装的压缩气体，在常温常压下呈气态存在。随着中国经济的快速发展，工业气体作为现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于钢铁冶炼、石油加工、焊接及金属加工、航空航天、汽车及运输设
14、备等领域。由于工业气体对国民经济的发展有着战略性的先导作用，因此被喻为“工业的血液”。根据应用领域的不同，工业气体可以分为大宗气体和特种气体。大宗气体指纯度要求低于5N，产销量大的工业气体，根据制备方式的不同可分为空分气体和合成气体。特种气体指被应用于特定领域，对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体，根据应用领域的不同可分为标准气体、医疗气体、激光气体、食品气体、电光源气体以及电子气体。工业气体具有可压缩性和膨胀性的物理特性。可压缩性是指在温度恒定的情况下，一定量的气体体积与所受压力成反比，即所受压力越大，其体积越小。因此，工业气体通常以压缩或液化状态储存于钢瓶内。膨胀性是指气体在光照或受热后
15、，温度升高，分子间的热运动加剧，体积增大。因此，容器内的工业气体在受高温、日晒的情况下，容易造成爆炸。二、 行业发展稳定且迅速，成长前景美好工业气体在国民经济中有着重要的地位和作用。工业气体对国民经济的发展有着战略性的先导作用，被喻为“工业的血液”，广泛应用于钢铁冶炼、石油加工、焊接及金属加工、航空航天、汽车及运输设备等领域。工业气体行业产业链完备。工业气体行业产业链的上游主要是原材料与设备及能源供应商。工业气体行业产业链的中游为工业气体供应商。工业气体行业产业链的下游是应用领域，包括钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工、电子产品等应用领域。中国工业的快速发展从需求端刺激了中国工业气体行业的发展
16、。在疫情防控加强，宏观政策推动，产业结构调整等因素的影响下，未来中国工业发展将持续保持高速增长。中国工业气体行业在国家政策推动，外资引入，高新技术发展等因素的影响下发展迅速。2021年市场规模达到1798亿元，2017-2021年复合增长率为10.39%。未来随着工业快速发展、国家政策推动和以电子特种气体为代表的新兴用气需求不断涌现，中国工业气体市场有望继续保持增长，预计到2026年中国工业气体行业的市场规模将达到2842亿元。市场竞争格局：中国工业气体市场集中度高，属于寡头竞争市场。国外头部企业技术雄厚，规模庞大，综合实力强，头部占有率高。头部企业国产化率低，距离第一梯队还有一定差距。三、
17、中国工业气体行业发展历程中国的工业气体行业发展时间较晚，直到建国后才开始起步，发展到现在大致可分为三个阶段。起步阶段（1949年-20世纪80年代）：20世纪50年代中国的工业气体产品只有氧、氮和氢等几个品种，到20世纪60年代，稀有气体氦、氖、氩、氪等纯气体和高纯气体产品相继在中国问世。这一阶段中国的专业气体企业数量较少，本地企业大部分的主营业务是为其他行业提供配套的空气分离设备，且基本上以自产自用为主，缺乏市场竞争力和盈利能力。初步发展阶段（20世纪80年代-20世纪末）：这一阶段发达国家制造业市场发展速度放缓，中国制造业则开始迅猛崛起，外资开始进入中国气体市场，并通过并购、新设等方式建立
18、气体公司，行业逐步形成并发展起来。高速发展阶段（21世纪后）：进入21世纪后，在经济高速发展的带动下，钢铁工业的蓬勃发展为工业气体行业下游应用领域提供了广阔的市场。同一时期，中国在空气分离设备领域也实现了重大突破，直接带动了空气分离设备行业大型化的发展趋势。空气分离设备行业的技术突破进一步促进了工业气体行业的发展，中国工业气体行业进入高速发展阶段。工业气体行业产业链的上游主要是原材料与设备及能源供应商。各类空分气体所需原材料不同，空分气体的原材料主要为空气或者工业废气，合成气体需要化学原材料进行化学反应合成气体，特种气体的原材料主要为外购的工业气体和化学原材料。工业气体所需设备主要分为气体生产
19、设备、气体储存设备和气体运输设备。空分气体的生产需空分设备，合成气体的生产需合成设备，特种气体在气体生产完成后还需提纯设备。储存过程中，少量气体用钢瓶，大量气体用储槽。运输过程中，少量气体用液化气槽车，大量气体用管道。工业气体生产过程中需要耗费大量的水资源与电力资源，运输过程中需要耗费大量的化石能源。工业气体行业产业链的中游为工业气体供应商。供应商制气模式分为自建设备供气和外包供气。自建设备供气指企业自行购买并运营气体生产设备，通过自行生产以满足自身用气需求。此供气模式下，自产的空分气体主要用于满足生产所需，多余气体大多排空，少数气体出售至其他需求客户。外包供气指企业基于成本和专业化分工的考虑
20、，将非主业的供气业务外包给专业气体供应商，由其向客户提供全方位用气服务的经营模式。相较于自建设备工期模式，外包供气具有运营成本低、供气稳定性高、资源利用效率高、一次性财务成本低等优点，据亿渡数据统计，2021年国内供应商采用外包供气的占整个工业气体市场规模的65%。在外包供气优点的影响下，亿渡数据预计未来外包制气模式有望逐步取代自建设备供气模式。供应商供气模式可以分为零售供气和大宗供气。大宗供气为现场制气，指气体公司在用户现场投资空分设备直接供气，或通过管道为一定区域内用户供气。零售供气可分为瓶装供气和储槽供气。瓶装气体主要满足现货市场需求，适合小批量气体用户。液体槽车适用于中等批量需求客户或
21、用气需求波动较大，对多种气体有零碎需求的客户。工业气体行业产业链的下游是应用领域，包括钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工、电子产品等应用领域。据亿渡数据统计，钢铁、石油化工、冶金等传统行业技术含量较低，对工业气体需求量大，占比约为80%，电子产品、环保新能源等新型行业技术含量高，对工业气体纯度要求高，占比约为20%。未来在中国制造2025等国家红利政策以及技术创新等因素的推动下，传统产业由于节能降耗对工业气体的需求有望不断增加，产业结构的调整和战略性新兴产业的发展也将提升新兴行业在下游应用中的占比，为气体行业打开广阔的市场空间。第三章 项目背景及必要性一、 大宗气体&特种气体大宗气体指大批量用
22、于工业生产制造，纯度小于等于99.99%的气体；根据制备方式的不同可分为空分气体和合成气体。空分气体指利用空气分离设备，从空气中分离出来的工业气体（广义上衍生为通过物理反应分离的工业气体），主要通过分离空气或工业废气制取，主要包括氧气、氮气、氩气等。低温精馏法是目前使用最为广泛的空分气体生产方法。低温精馏法是指把空气压缩、冷却后，利用不同气体组分沸点的差异进行精馏，以实现从空气混合物中分离各组分气体的目的。低温精馏法具备工艺成熟、产品纯度高、生产成本低等特点，适合大规模工业化生产。合成气体指通过化学发应制取的工业气体，包括乙炔、氨气、二氧化碳等。例如，工业上氨气合成方法为用氢气、氮气在高压、高
23、温、催化剂作用下直接化合生成。大宗气体是现代工业的重要基础原料，广泛应用于国民经济众多领域。据亿渡数据，现阶段，冶金和化工行业消耗的大宗气体居各行业之首，新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等多个产业的快速发展也极大地拓展大宗气体的应用领域。大宗气体在下游领域钢铁、石油化工等传统行业发挥重要作用，下游领域稳定增长的市场需求推动大宗气体稳定增长。中国大宗气体市场规模从2017年的1036亿元增长至2021年的1456亿元，年复合增长率为8.89%，2021年全年同比增长8.3%，增长态势良好。随着中国经济的发展，人民日益增长的基础需求，钢铁、石油化工等传统行业稳定增长将从需求端推动中国大宗
24、气体市场规模的发展。在供给端，工业气体设备技术的提升，外包供气专业化代替自建设备供气将推动大宗气体市场规模增长。在需求端和供给端的推动下，据亿渡数据预计2026年中国大宗气体市场规模将达2034亿元。空分气体（氧气、氮气、氩气等）常运用于钢铁行业。例如，在炼钢的过程中，氮气常做保护气，氧气发挥着降低钢的含碳量的作用。空分气体市场规模占据大宗气体市场规模90%以上，空分气体是大宗气体市场的主要部分。随着科技水平不断创新的推动，新能源等产业的不断发展，对空分气体需求占比日益降低，对合成气体的需求占比逐步增加。2017-2021年，中国合成气体市场规模占大宗气体市场规模比例为从4.2%上升到了7.2
25、%。未来，在二氧化碳、氢气等合成气体应用发展的推动下，合成气体在大宗气体中或将占据更重要的地位。大宗气体市场中，氧气、氮气、氩气所占市场份额较多。2021年，空分气体氧气、氮气、氩气所占大宗气体市场份额分别为45%、36%和2%；二氧化碳、氢气所占大宗气体市场份额分别为1.6%和2.3%。氧气、氮气等空分气体多用于钢铁、化工等传统行业。在传统行业发展成熟稳定的背景下，未来以氧气、氮气为代表的空分气体将稳定发展。国产大宗气体企业市场集中度低，大部分市场份额被国外企业占据。国产大宗气体企业中，气体动力市场占比为12.27%；杭氧股份市场占比为4.12%；和远气体和凯美特气市场占比分别为0.58%和
26、0.39%。大宗气体一般采用管道运输的方式，对资金、设备的需求较高。国产企业气体动力、杭氧股份具备一定规模性，在市场上具备一定竞争力，国产企业之间规模差距较大。特种气体指运用在特定领域中，对纯度、品种、性质有特殊要求（纯度大于等于99.999%）的气体。特种气体种类繁多，单一品种产销量较小。根据不同用途，对不同纯度组成、有害杂质允许的最高含量、产品的包装储运等都有极其严格的要求，属于高技术、高附加值产品。在国家政策、技术的发展的推动下，国产气体公司在特种气体行业发展迅速。但与国外气体公司相比，大部分国产气体公司的供应产品仍较为单一，纯度级别不高。特种气体的制备需要通过气体合成、气体纯化、气体混
27、配、气体检测、气体充装多个步骤。气体合成通过化学反应生成低纯度气体原料；气体纯化通过洗涤塔、干燥塔、吸附塔、精馏塔等装置将低纯度原料纯化为高纯度产品；气体混配是根据客户需求的混配比例，调节各气体及平衡气的比例进行混合生成定制化产品；气体检测是将样品气体和载气通入分析仪器进行分析，根据检测结果判断样品是否符合要求；气体充装是将气体充装至钢瓶或储槽的过程。特种气体按应用领域分类可分为电子特气、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等。电子半导体领域对特种气体的纯度和质量稳定性要求最高，电子特气纯度一般大于6N。在所有特种气体中，电子特气的市场规模最大，约占特种气体市场规模的60%。特种
28、气体是LED、集成电路、新能源、液晶面板、光纤光缆、光伏、生物医药、航空航天等领域产业发展必不可少的关键材料。国家政策的推动，高新技术的发展，下游需求的增长等因素推动特种气体市场规模持续快速增长。2017年-2021年，中国特种气体市场规模从175亿元增至342亿元，年复合增速达18.24%。在下游新兴行业快速发展，国家政策鼓励特种气体发展的环境下，中国特种气体市场有望继续保持增长，据亿渡数据预计到2026年中国特种气体行业的市场规模将达到808亿元，2021-2026年复合增长率为18.76%。特种气体下游应用涉及电子半导体、化工、医疗环保等行业，占比分别为43%、38%和9%。在电子半导体
29、需求持续增加和国家政策的推动下，特种气体在该领域中的占比或将持续增加。从特种气体细分市场来看，电子特气份额占比最大，2021年为63%。在中国经济结构正在优化升级的大环境下，政府重点扶持高新技术产业如集成电路、发光二级管等。电子特气为集成电路、显示面板及发光二级管的重要原材料，下游行业的高速发展加大企业对电子特气的需求。在政策利好与需求升级的双轮驱动下，中国电子特气市场呈现高速增长的状态。2017-2021年，中国电子特气市场规模从114亿元增至216亿元，年复合增长率达17.32%。电子特种气体主要用于集成电路、显示面板、LED（发光二极管）、光伏等领域。电子特气应用于半导体领域的占比高于6
30、2%。其中，集成电路、LED、光伏等属于半导体细分应用领域，应用占比分别为43%、13%和6%。此外，在电子行业中，21%的电子特气应用于显示面板。中国特种气体市场被发达国家的龙头企业垄断。2020年，美国空气华工、美国普莱克斯、法国液化空气、日本太阳日酸及德国林德共占据中国市场85%的市场份额。中国国产企业实力逐渐增强，但国产企业的特种气体产品较为单一，特种气体纯度较低，在国际市场上竞争力不足。国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体、南大光电和雅克科技，市场份额占比分别为1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯队的企业特气业务收入已具备规模性，在细分领域产品优势明显，但和国外龙头企
31、业相比还有差距。二、 相关行业政策2021年是“十四五”的开端之年，国家在工业气体行业也有长远的布局。2021年11月中国工业气体工业协会发布中国气体行业“十四五”发展指南，提出了“十四五”期间气体行业发展的五项重点任务：一是立足国内大循环，推动国内国际双循环发展；二是实施创新驱动战略，大幅提升创新能力；三是推进数字化、智能化转型发展战略，搭建行业数字化、智能化平台；四是推进人才强企战略，提升企业管理水平；五是优化产业结构，提升产业链供应链现代化水平。近年来，国家层面在工业气体行业的政策不断利好工业气体行业的发展，工业气体行业有着广阔光明的发展前景。中国工业的快速发展从需求端刺激了中国工业气体
32、行业的发展。全球工业发展水平较高，整体呈稳步发展；中国工业发展迅速，有较大的发展空间。在疫情防控加强，宏观政策推动，产业结构调整等因素的影响下，未来中国工业发展有望持续保持高速增长。全球工业气体行业发展历经200多年，整体呈稳步发展。2017-2021年全球工业气体行业复合增长率为6.97%。在全球经济稳步增长，工业发展稳定环境下，全球工业气体市场有望持续稳定增长，据亿渡数据预计2026年市场规模将达到13299亿元，2021-2026年复合增长率为7.11%。中国工业气体行业较全球工业气体行业起步晚，但在国家政策推动，外资引入，高新技术发展等因素影响下发展迅速。中国工业气体市场规模由2017
33、年的1211亿元增长至2021年的1798亿元，年复合增长率10.39%。未来随工业快速发展、国家政策推动和以电子特种气体为代表的新兴用气需求涌现，中国工业气体市场有望继续保持增长，据亿渡数据预计2026年中国工业气体行业市场规模将达到2842亿元，2021-2026年复合增长率为9.59%。中国工业气体市场集中度高，属于寡头竞争市场。国外头部企业技术雄厚，规模庞大，综合实力强，头部占有率高；据亿渡数据，2021年，国外企业（林德集团、液化空气、空气化工、日本酵素）市场份额为55.7%。头部企业国产化率低，国产企业气体动力和杭氧股份分别占比10.1%和6.3%，距离第一梯队还有一定差距。中国工
34、业气体市场第一梯队包括林德集团和液化空气两大企业，2021年两家公司的市场份额占比分别为21.9%和20.7%。国际知名工业气体企业技术雄厚，规模庞大，具有强大的综合实力，其竞争优势和地位在短期内难以撼动。中国工业气体市场第二梯队包括空气化工、气体动力和杭氧股份三大企业，2021年空气化工和气体动力的市场份额占比均为10.1%，杭氧股份的市场份额占比为6.3%。以气体动力和杭氧股份为代表的国产企业在技术发展、政策影响等因素的影响下竞争力较强，在中国工业气体市场上占据着重要的地位。中国工业气体市场第三梯队包括金宏气体、华特气体等国产上市企业。金宏气体、华特气体的市场份额分别为0.78%、0.62
35、%。第三梯队国产厂商产品主要以特种气体为主，在特种气体下游半导体行业需求持续增加的影响下，第三梯队国产厂商未来发展潜力大。三、 全球工业气体行业发展历程全球工业气体行业始于18世纪末，发展至今已十分成熟，大致可以分为三个阶段。萌芽期（18世纪末-20世纪中期）：工业气体主要被用于医用领域，逐步向商业领域发展。1772年氮气被首次分离出来，1776年氧气被成功分离，氮气、氧气的分离奠定了工业气体行业的基础。氧气最初用于医学领域，在19世纪末开始进入焊接的商业用途。1863年乙炔被发现，乙炔是一种常用的焊接气体，可溶于丙酮，从而使圆筒运输成为可能，工业加工领域广泛使用气体的潮流由此开始，推动了工业
36、气体的商业用途。迅速发展的工业，两次世界大战以及运用氧气、乙炔焊接在20世纪中期大大推动了工业气体需求的增长。成长期（20世纪中期-20世纪80年代）：工业气体产业化，气体生产设备大规模兴建。1877年发明分馏的加工方法，第一次使得以低成本生产大量工业气体成为可能。钢铁厂放弃空气喷射法而改用氧气喷射法，氧气喷射法减少了碳与磷的含量，从而大大提高了钢铁产品的质量。同时氮也被大量用作惰性“覆盖剂”。由此推动了气体生产设备的大规模兴建。快速发展期（20世纪80年代至今）：电子产业兴起推动特种气体发展；传统市场消费增大，推动工业气体发展。电子产业的发展使运用于集成电路、显示面板等电子设备的电子特气需求
37、增大，推动了特种气体行业的发展。金属预制及生产等传统市场消费增大，新的应用领域如保健、电子、饮料和食品包装等终端市场增加。四、 激发人才创新活力深化人才发展体制机制改革，着力培养、引进、用好、留住人才。完善人才培养激励和保障机制，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。支持驻吉高校开展应用技术基础研究、推进重点学科建设。围绕重点产业发展需求，精准培育引进科技领军人才。实施知识更新工程，重点培养创新型、应用型、技能型人才，加强杰出青年科技人才培养和后备人才储备，注重培养科技服务专业人才。加大人才结构性引进力度，推进人才兴业“政企学”联动、“留引培”一体化，探索“企业提需求+高校
38、院所出资源+政府给支持”引才机制，实施招才引智行动，建立域外人才引进常态化工作机制，加强国际人才交流合作。五、 着力提升创新能力强化企业创新主体作用，实施科技创新企业研发投入、转化成果、新产品产值“三跃升”计划和科技企业上市工程。实施国家高新技术企业倍增计划，加强科技型中小企业育成和科技小巨人培养，加快培育高新技术企业后备力量。强化重点企业研发机构建设，新建一批工程技术研究中心、企业技术中心，组建由龙头企业带动的产业技术创新公共服务平台，促进中小企业集群式发展。落实科技企业特派员制度，帮助企业建立科研机构、规范科研行为、享受政策支持。推进“校城融合”发展，构建政产学研用合作创新平台，依托高校优
39、势，推进细分产业研究中心、重点产业创新平台建设。充分发挥国家技术转移中心吉林分中心、长吉图国家科技成果转移转化示范区作用，深化与国内国际科研机构、高校、创新型企业合作，促进技术成果在吉林市转化和应用。鼓励吉林化纤等龙头企业整合科技资源力量探索产业集成创新试点，支持企业牵头组建创新联合体，推动跨领域跨行业协同创新。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，
40、提高公司核心竞争力。第四章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：余xx3、注册资本：590万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-267、营业期限：2013-10-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事大宗气体相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设
41、备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成
42、果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品
43、变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12491.279993.029368.45负债总额7404.295923.435553.22股东权益合计5086
44、.984069.583815.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37723.0630178.4528292.29营业利润7376.345901.075532.26利润总额6733.075386.465049.80净利润5049.803938.843635.86归属于母公司所有者的净利润5049.803938.843635.86五、 核心人员介绍1、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、董xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6
45、月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、林xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、汤xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至
46、2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、熊xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支