池州关于成立电源管理集成电路公司可行性报告范文参考.docx

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1、泓域咨询/池州关于成立电源管理集成电路公司可行性报告池州关于成立电源管理集成电路公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 市场预测16一、 全球半导体行业及集成电路行业市场规模16二、 产业链情况17三、 行业发展挑战17第三章 项目背景及必要性19一、 中国集成电路行业的市场规模19二、 行业发展机遇20三、 集成电路行业简介及发展概况21四、 深化与沪

2、苏浙协同合作22五、 加快提升中心城市能级23六、 项目实施的必要性24第四章 公司组建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度33第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事50第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第七章 选址方案61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 提高县城综合承载能力65四、 项目选址综合评价65第八章 项目风险分析66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策

3、68第九章 环境影响分析70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析70三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、 建设期声环境影响分析73七、 环境管理分析74八、 结论及建议75第十章 项目规划进度77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 经济效益评价79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析

4、87借款还本付息计划表88第十二章 投资方案分析90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金95流动资金估算表95五、 总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 总结分析99第十四章 附表附件100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表10

5、8无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115报告说明xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资1117.50万元,占xxx投资管理公司75%股份;xxx(集团)有限公司出资373万元,占xxx投资管理公司25%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资23691.19万元,其中:建设投资20002.90万元,占项目总投资的84.43%;建设期利息232.97万元,占项目总投资的0.98

6、%;流动资金3455.32万元,占项目总投资的14.58%。项目正常运营每年营业收入41200.00万元,综合总成本费用33958.18万元,净利润5288.18万元,财务内部收益率16.28%,财务净现值5623.87万元,全部投资回收期6.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。集成电路具有体积小、重量轻、引出线和焊接点少、寿命长、可靠性高、性能优越等优点,且成本较低,支持大规模量产。目前广泛应用于智能手机、电视机、计算机等电子产品,以及军事、通讯、医疗、遥感等高精尖领域。使用集成电路装配的电子产品,其装配密度可达到晶体管装配设备的几十甚至几千倍,设备的稳

7、定性也大大提高。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1490万元三、 注册地址池州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事电源管理集成电路相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx(集团)有限公司

8、发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手

9、,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11123.718898.978342.78负债总额5968.614774.894476.46股东权益合计5155.104124.083866.33公司合

10、并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21461.8517169.4816096.39营业利润3391.092712.872543.32利润总额3207.042565.632405.28净利润2405.281876.121731.80归属于母公司所有者的净利润2405.281876.121731.80(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推

11、进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11123.718898.978342.78负债总额5968.614774.894476.46股东权益合计5155.104124.083866.33公司合并利润表主要数据项目

12、2020年度2019年度2018年度营业收入21461.8517169.4816096.39营业利润3391.092712.872543.32利润总额3207.042565.632405.28净利润2405.281876.121731.80归属于母公司所有者的净利润2405.281876.121731.80六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立电源管理集成电路公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由半导体行业分为集成电路、光电器件、传感器、分立器件等子行业,为车载电子装置、工业控制、通讯设备、消费电子和家用电器等多个行业提供关键元器件,是全球最重要的基础产业之一。

13、世界半导体贸易统计协会(WSTS)统计数据显示,2020年全球半导体行业销售额突破4,404亿美元,20152020年间全球半导体市场的年均复合增长率为5.61%。到二三五年,池州经济实力、科技实力、综合实力跃上新台阶,经济总量和城乡居民收入较二二年翻一番以上,人均地区生产总值达到全国平均水平、与长三角城市平均水平差距持续缩小。基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,基本建成现代产业体系、现代城镇体系、现代基础设施体系;基本实现治理体系和治理能力现代化,基本建成法治池州、法治政府、法治社会;国民素质和社会文明程度达到新高度,教育、卫生等保障水平全面提升,文化软实力显著增强;广泛形成绿色

14、生产生活方式,生态环境质量保持全省前列,全面绿色转型走出新路子,实现绿水青山和金山银山的有机统一;形成对外开放新格局,建成具有较强影响力的承接长三角产业转移示范区和长三角重要旅游目的地、重要休闲康养地、绿色有机农产品生产供应地;常住人口城镇化率达到百分之七十,人民基本生活保障水平与长三角平均水平大体相当,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距显著缩小;平安池州建设达到更高水平,建成人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体;人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便

15、利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx颗电源管理集成电路的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积63734.78,其中:生产工程42445.97,仓储工程11874.14,行政办公及生活服务设施5620.97,公共工程3793.70。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资23691.19万元,其中:建设投资20002.90万元,占项目总投资的84.43%;建设期利息232.97万元,占项目总投资的0.98%;流动资金3455.32万元,占项目总投资的14.58%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):4120

16、0.00万元。2、综合总成本费用(TC):33958.18万元。3、净利润(NP):5288.18万元。4、全部投资回收期(Pt):6.12年。5、财务内部收益率:16.28%。6、财务净现值:5623.87万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确

17、保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 市场预测一、 全球半导体行业及集成电路行业市场规模半导体行业分为集成电路、光电器件、传感器、分立器件等子行业,为车载电子装置、工业控制、通讯设备、消费电子和家用电器等多个行业提供关键元器件,是全球最重要的基础产业之一。世界半导体贸易统计协会(WSTS)统计数据显示,2020年全球半导体行业销售额突破4,404亿美元,20152020年间全球半导体市场的年均复合增长率为5.61%。集成电路行业是半导体行业最重要的子行业之一,一直以来都占据半导体行业超过80%的销售份额,广泛应用于消费

18、电子、家用电器、交通、电信、医疗等各个领域。近年来,随着物联网、人工智能、智能硬件、移动智能终端、5G、先进传感器和可穿戴设备等新应用领域的兴起,全球电子产品市场规模逐年扩大,带动了上游集成电路行业的加速发展。世界半导体贸易统计协会(WSTS)统计数据显示,2013年至2018年期间,全球集成电路行业呈现快速增长趋势,行业收入年均复合增长率为9.3%。2019年,受国际贸易摩擦的影响,全球集成电路产业总收入为3,335亿美元,较2018年度下降15.2%;2020年,全球集成电路产业总收入为3,612.2亿美元,同比增长8.4%。二、 产业链情况集成电路产业链的上游包括EDA、IP、材料和设备

19、等供应商;产业链中游包括芯片设计、晶圆制造和封装测试等企业;下游包括终端系统、设备等厂商。芯片设计是将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图,从事的工作主要包括逻辑设计、电路设计、布图设计以及晶圆制造和封装测试工艺的合作开发。芯片设计企业将设计数据制作成掩模后,交由晶圆厂制造晶圆。晶圆制造指的是在单晶硅片上构建完整的半导体电路芯片的过程,包含光刻、刻蚀清洗、离子注入、氧化扩散、金属化和晶圆测试等多项工艺或流程。封装指的是把晶圆上的晶粒加工成可使用的成品芯片的过程,起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用,包含晶圆切割、贴片、引线键合、包塑等多项工艺;测试指的是对封装后的芯片进

20、行检测,通过测试的芯片即为产成品。三、 行业发展挑战模拟集成电路行业的现状是低端领域准入门槛较低,从业企业众多,竞争激烈;而中高端领域的客户对于产品的性能与可靠性要求严格,行业准入门槛较高,目前国内大部分市场份额被德州仪器、亚德诺、英飞凌等国外巨头占据。国外巨头占据中高端市场,影响中国半导体行业的供应链安全,一定程度上限制了如汽车电子、工业控制、通讯设备等对模拟集成电路有较高要求和依赖性的行业的发展。第三章 项目背景及必要性一、 中国集成电路行业的市场规模集成电路行业诞生迄今已有六十余年的历史,至今仍保持着较高的增长速度,主要原因是近年来中国的集成电路行业发展迅猛,市场需求不断增加,为行业提供

21、了源源不断的活力。中国半导体行业协会数据显示,2020年,中国集成电路行业规模为8,848.0亿元,同比增长17%;中国集成电路设计行业规模达3,778.4亿元,同比增长23%。中国集成电路行业的高速发展,主要得益于国家政策的大力扶持以及终端市场的不断发展。自2000年中国颁布鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策以来,中国在过去20年间陆续颁布了如进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策、中国制造2025等一系列重磅政策,为中国集成电路行业的发展保驾护航。地方政府也给予了大量支持,对所在地的集成电路企业给予税收优惠、资金扶持等。近年来,随着消费电子、家用电器、车载电子装置等下游行业的

22、需求愈加多样化,电子产品的更新换代速度日益加快,中国集成电路产业迎来了前所未有的发展机遇。同时,芯片设计、晶圆制造、封装测试等专业技术水平的不断提高,更进一步推动了中国集成电路产业的发展。二、 行业发展机遇1、半导体国产化和进口替代近几年美国对华为、中兴等中国企业的种种限制与打压强化了中国相关行业和企业的危机意识,国产化和进口替代概念从原来的信息安全扩大到半导体供应链安全,中国亟需培育出一批具有先进研发、制造、生产能力的半导体企业,以保证国内半导体行业的供应链安全,其中,以集成电路设计行业首当其冲。中国半导体行业协会数据显示,2015至2020年间,中国集成电路设计行业的复合增长率为23.31

23、%,增长幅度高于同期集成电路整体行业的复合增长率19.64%。电源管理类模拟集成电路行业的特点是,客户对电源芯片产品的精度和可靠性要求较高,国内企业与国外企业相比有较大的技术差距,中高端市场大部分被国外巨头垄断。随着中国半导体国产化和进口替代趋势的进一步加强,终端设备、系统厂商开始更多地选择使用国内供应商的芯片产品。芯龙技术在电源管理类模拟集成电路行业拥有丰富的从业经验和技术积累,拥有一大批优质且稳定的客户资源,目前已将产品导入诸多知名系统厂商和终端客户的供应链。2、消费升级当前中国正在经历消费结构的又一次升级,教育、娱乐、文化、交通、通讯、医疗保健等行业发展迅速,对电子产品的需求不断增加。随

24、着消费需求的多样化和差异化,电子产品更新换代的速度越来越快。作为电子产品的核心元器件之一,电源芯片受益于电子产品的蓬勃发展,其需求不断增加。3、新兴行业助力半导体行业发展基于中国庞大的人口基数和高速经济发展,消费需求不断提升带动了中国5G、物联网、人工智能、新能源汽车等新兴行业的迅速崛起。催生出的大数据、云计算以及高速信息传输等大量需求,有赖于高效、可靠的电源芯片的应用,促进了中国电源芯片行业的进一步发展。三、 集成电路行业简介及发展概况集成电路(IntegratedCircuit)简称IC,是一种微型电子元器件。主要制作原理为:采用一定的工艺将电路中所需的晶体管、二极管、电容、电阻等基本元器

25、件通过布线互连,集成在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,并封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路具有体积小、重量轻、引出线和焊接点少、寿命长、可靠性高、性能优越等优点,且成本较低,支持大规模量产。目前广泛应用于智能手机、电视机、计算机等电子产品,以及军事、通讯、医疗、遥感等高精尖领域。使用集成电路装配的电子产品,其装配密度可达到晶体管装配设备的几十甚至几千倍,设备的稳定性也大大提高。世界上第一块集成电路于1958年研制成功,随着多年的技术发展,作为信息技术产业的基础,集成电路的应用领域不断拓宽。集成电路行业诞生之初,业内主要厂商如德州仪器、英特尔、IBM等均采用IDM模

26、式,即厂商完整从事从芯片设计到晶圆制造、封装测试的全部业务。随着集成电路行业的应用领域不断扩大,客户需求日益多样化,专业分工更有利于发挥芯片设计、晶圆制造、封装测试等不同企业的专业和技术优势;且IDM模式对企业的资金实力、技术水平、经营规模等要求较高,因此行业内新兴的设计企业大多采用Fabless模式,以充分发挥核心技术团队在细分领域的技术优势,同时降低企业的运营成本。一批如台积电、中芯国际、日月光、长电科技等主营晶圆制造或封装测试的专业工厂也应运而生,集成电路行业逐渐向专业分工模式发展。四、 深化与沪苏浙协同合作围绕承接长三角产业转移示范区建设,推进与沪苏浙城市、园区对口共建,深化紧密型、项

27、目化合作,努力取得一批标志性成果。协同推进长三角全域创新合作,参与长三角区域技术市场联盟,鼓励支持设立“创新飞地”,建立研发在外、落地在池的合作模式。协同推动长三角要素流动,支持长三角金融机构在我市设立分支机构,加强与沪苏浙金融资本、科创要素、人力资源市场深度融合,探索建立干部交流机制。围绕长三角重要旅游目的地建设,对接长三角旅游联盟平台,拓展沪苏浙旅游市场,融入沪苏浙旅游圈。围绕长三角重要休闲康养地建设,促进与沪苏浙优质教育、医疗资源、养老服务合作共享。围绕长三角绿色有机农产品生产供应地建设,搭建产供销对接平台。协同推进长三角大气、水、固废危废污染联防联治,共同提升区域生态环境质量。协同促进

28、长三角基本公共服务便利共享,推动优质教育、医疗资源、养老服务合作共享,参与建设平安长三角、诚信长三角。五、 加快提升中心城市能级统筹主城区、滨江新城、杏花村文化旅游区、平天湖风景区建设,全面提升城市规划、建设、管理水平,打造宜居宜业宜游、特色鲜明的滨江城市。加强城市形象设计和宣传,扩大城市影响力和吸引力。实施城市更新行动,推进生态修复、城市修补“双修”工程,繁荣城市商业,改善人居环境,提升宜居品质。坚持精心建设、精细管理,畅通城市外环通道,实施一批重点市政工程,完善市区一体、市县互联的城市管理服务平台,建设韧性城市、智慧城市,创成全国文明城市、国家卫生城市。六、 项目实施的必要性(一)提升公司

29、核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、

30、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电源管理集成电路行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治

31、工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资1117.50万元,占xxx投资管理公司75%股份;xxx(集团)有限公司出资373万元,占xxx投资管理公司25%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销

32、、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工

33、作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整

34、理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行

35、财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定

36、和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责

37、收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、黄xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月

38、至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、余xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、李xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、郑xx,中国国籍,1978年出生,本

39、科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、许xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、武xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、董xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。

40、2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、龙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不

41、以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4

42、、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

43、出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定

44、公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

45、董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督

46、。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。股东为单位的,股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的,公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序,公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利

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