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1、泓域/金属软磁材料项目基础设施管理分析金属软磁材料项目基础设施管理分析目录一、 产业环境分析3二、 永磁材料-电机行业的核心材料5三、 必要性分析6四、 基础设施的评价与改进6五、 基础设施的维护7六、 清洁8七、 自律9八、 项目基本情况9九、 公司基本情况12十、 经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十一、 进度规划方案23项目实施进度计划一览表23十二、 投资估算及资金筹措24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一
2、、 产业环境分析“十三五”时期，国际国内环境继续发生复杂深刻变化，我省经济社会发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握、妥善应对，更加奋发有为地开拓发展新境界。从外部环境看。当今世界和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际环境的不稳定、不确定因素增多。国内经济发展进入新常态，经济长期向好基本面没有改变，新的增长动力正在孕育形成，仍处于可以大有作为的战略机遇期，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式
3、转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国经济周期性因素与结构性矛盾并存，特别是供给总量和结构不适应需求总量和结构，加快结构性改革成为紧迫的战略任务。从自身发展看。我省正处于蓄势崛起、跨越发展的关键时期和爬坡过坎、转型攻坚的紧要关口，呈现出鲜明的阶段性特征。一是发展机遇前所未有。国家“十三五”规划明确要把中原等城市群作为带动发展的新空间，制定实施新时期促进中部地区崛起规划，为我省提升在全国发展大局中的地位提供了重大机遇；“一带一路”建设全面展开，国内外产业持续梯度转移，为我省新一轮高水平对外开放提供了重大机遇；国家实施创新驱动发展战略、中国制造2025、“互联
4、网+”行动计划，为我省加快产业转型升级提供了重大机遇；国家深入推进新型城镇化、生态文明建设、脱贫攻坚工程，为我省补齐短板提供了重大机遇。二是发展优势前所未有。三大国家战略规划实施特别是郑州航空港经济综合实验区建设成效显著，战略先导优势持续提升；产业集聚区、服务业“两区”集群支撑和配套功能不断完善，发展载体优势持续提升；航空网络、米字形高速铁路网、公路网和现代综合交通枢纽格局加速形成，区位交通优势持续提升；1亿人口的发展中大省工业化、城镇化加速推进，市场规模优势持续提升；人口红利正在向高素质、高技能的人才红利转变，人力资源优势持续提升。三是困难挑战前所未有。主要表现在：经济下行压力大，传统产业拉
5、动力量逐渐减弱消退，新兴产业尚未形成有效支撑，推动新旧产业转换任务艰巨；城镇化水平低仍是制约经济社会发展的主要症结，城市综合承载力和带动力不强，农村基本公共服务保障能力弱，推动城乡发展一体化任务艰巨；自主创新能力弱，高层次人才不足，促进创新的体制架构尚未形成，推动创新驱动发展任务艰巨；资源环境约束加剧，雾霾天气、水污染、土壤污染、农村环境污染等问题严重，推动绿色低碳发展任务艰巨；市场机制不完善，市场活力和内生动力仍需进一步激发，推动经济体制改革任务艰巨；贫困人口基数大，且集中在“三山一滩”(大别山、伏牛山、太行山、黄河滩区)等基础设施薄弱、生产要素匮乏的偏远地区，推动脱贫攻坚任务艰巨。二、 永
6、磁材料-电机行业的核心材料永磁材料又称硬磁材料，是指经外磁场磁化后，在反向磁场作用下仍能保持大部分原磁化方向的磁性材料。相对软磁材料剩余磁感应强度Br高、矫顽力BHC强、磁能积（BH）大，具备更高稳定性、抗退磁性和抗温性。根据元素构成不同，永磁材料可分为金属永磁、铁氧体永磁和稀土永磁三大类。1）金属永磁由铁和铁族元素组成，相对气压永磁材料具有高的居里温度，包括铝镍钴系永磁合金（AlNiCo）、铁铬钴系永磁合金（FeCrCo）以及铂钴合金（PtCo），多用于制造流量计、微特电机继电器和磁电系仪表等仪表工业；2）铁氧体永磁以氧化锶或氧化钡及三氧化二铁为原料，通过陶瓷工艺制造，具有较高磁能积和矫顽力
7、，价格低于其他永磁材料，导电性好，包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体，多用于微波元件、磁推轴承、扬声器及电声、通信、汽车上的电机等领域；3）稀土永磁由稀土金属元素RE和过渡族金属元素组成，产品体积小、加工难度低，但相对铁氧体永磁、铝镍钴系永磁合金价格更高，耐温性较差，综合性能最好，包括钐钴永磁材料、钕铁硼永磁材料、铁氮(Re-Fe-N系)和稀土铁碳(Re-Fe-C系)永磁，主要用于汽车工业、节能家电、消费电子、工业应用、风力发电等领域。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，
8、提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 基础设施的评价与改进一个企业有多个相关方，如顾客、所有者、员工、供方和合作者、社会（包括政府）。他们对企业的需求和期望各有不同，这些不同的需求和期望，在基础设施方面自然也各不相同。企业应当对照相关方的需求和期望，对基础设施进行评价，并找出不足或薄弱环节，加以改进。持续改进是质量、环境和职业健康安全等管理体系标准共同的要求和优越性所在。基础设施的改进也是企业管理体系改进的重要内容，这种改进包括基础设施的更新。在当今技术飞跃发展的时代，适时更新基础设施，不
9、但可以大大提高生产效率，而且可以大大提高产品质量和过程质量，使企业的管理体系更能满足相关方不断发展的要求和期望。五、 基础设施的维护在使用过程中，基础设施会磨损和消耗。因此，企业应对基础设施进行规范化管理，以确保基础设施持续满足组织的需求。基础设施的维护工作包括：1.制定并实施基础设施的维护保养方法不同的基础设施在运行中的磨损和消耗是不同的，对过程和质量的影响也是不同的，因而需要采取不同的维护方法。如何维护和保养，什么时候维护保养，都应根据每个基础设施单元的重要性和用途，规定其维护保养和运行验证的类型与频率，不能一概而论。一般来说，加工设备（包括工具）在使用过程中经过磨损，其性能、精度很可能衰
10、退，难以继续保持产品质量或过程质量，因而应当是基础设施运行维护的重点。2.明确各项工作的责任者和监督考核部门在实践中，往往是不同的基础设施被分到不同的部门去管理。企业有必要对下列管理职责予以明确：基础设施由谁进行管理；基础设施由谁维护保养；基础设施由谁负责维修；基础设施何时进行一次大型检查或修理；5.基础设施管理由谁进行监督和考核。为了做好基础设施的维护，必须对员工进行必要的培训，使他们了解设备，知道其基本，原理和构造并学会操作；要求其严格按照操作规程或作业指导书操作，不得违章操作；要求其按规定对设备进行维护保养；通过监督考核进行奖励和处罚。必须注意到，首先；不可控制的自然界现象，如地震、洪水
11、、台风等，会对基础设施产生影响。其次，还有其他相关的风险，如线路故障、环境污染等，会使基础设施失去作用。因此，基础设施的维护计划需要考虑识别和减轻可能的相关风险，并应包括保护相关方利益的应，对之策，如坚固设施，增加备用的设备等。六、 清洁企业开展清洁的目的是通过不断进行整理、整顿和清扫，以维持作业现场洁净的状态。清洁的过程：第一，明确“清洁”的状态，要做到干净、高效、安全；第二，环境色彩化，指厂房、车间、设备、工作服都采用较为明亮的色彩，这样一旦产生污渍就很显眼，容易被发现；第三，制定专门的手册，在整理、整顿和清扫的基础上，将各项应做工作和应保持的状态汇集成文，形成专门的手册，从而达到确认的目
12、的；第四，进行定期检查，不仅在日常的工作中有自我检查，还要定期重点检查现场的图表和指示牌设置的位置是否合适、提示的内容是否合、适、物品安置的位置和方法是否有利于现场高效率运作、现场的物品数量是否合适、是否存在不必要的物品，等等。七、 自律企业开展自律的目的是通过全体员工自觉的高标准、严要求，自愿实施整理、整顿、清扫、清洁的活动，以确保实现作业现场的环境整洁和美观。自律是保证整理、整顿、清扫和清洁活动得以持续、自觉、有序地开展下去的重要内容，可以说自律是5S的核心。开展自律有七种工具：标语，醒目的标志，值班图表，进度管理，照片、录像，新闻，手册和表格。这些工具看似简单，但真正灵活有效的运用还需要
13、花费很多工夫。自律所包含的内容有很多，但最基本的是按规章办事和自我规范行为的良好习惯，进而延伸到仪表美、行为美等。八、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约59.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26669.83万元，其中：建设投资21655.81万元，占项目总投资的81.20%；建设期利息278.50万元，占项目总投资的1.04%；流动资金473
14、5.52万元，占项目总投资的17.76%。（六）资金筹措项目总投资26669.83万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）15302.57万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11367.26万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：53900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：41270.33万元。3、项目达产年净利润（NP）：9255.34万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.48%。5、全部投资回收期（Pt）：4.96年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18179.68万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要
15、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积69261.83容积率1.761.2基底面积22026.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩342.792总投资万元26669.832.1建设投资万元21655.812.1.1工程费用万元18400.102.1.2工程建设其他费用万元2674.272.1.3预备费万元581.442.2建设期利息万元278.502.3流动资金万元4735.523资金筹措万元26669.833.1自筹资金万元15302.573.2银行贷款万元11367.264营业收入万元53900.00正常运营年份5总成本费用万元
16、41270.336利润总额万元12340.457净利润万元9255.348所得税万元3085.119增值税万元2410.2010税金及附加万元289.2211纳税总额万元5784.5312工业增加值万元19153.7013盈亏平衡点万元18179.68产值14回收期年4.96含建设期12个月15财务内部收益率27.48%所得税后16财务净现值万元17425.20所得税后九、 公司基本情况（一）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展
17、做出了突出贡献。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。（二）核心人员介绍1、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、石xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任x
18、xx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、张xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、龙xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
19、十、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入53900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年
20、第4年第5年1营业收入32340.0037730.0043120.0053900.002增值税1332.861602.201871.532410.202.1销项税4204.204904.905605.607007.002.2进项税2871.343302.703734.074596.803税金及附加159.95192.26224.59289.223.1城建税93.30112.15131.01168.713.2教育费附加39.9948.0756.1572.313.3地方教育附加26.6632.0437.4348.20（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转
21、型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2410.20万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用41270.33万元，其中：可变成本34842.52万元，固定成本6427.81万元。达产年项目经营成本39561.66万元。具体测算数
22、据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19909.1423227.3326545.5233181.902工资及福利费1660.621660.621660.621660.623修理费744.54744.54744.54744.544其他费用3974.603974.603974.603974.604.1其他制造费用329.45329.45329.45329.454.2其他管理费用326.75326.75326.75326.754.3其他营业费用3318.403318.403318.403318.405经营成本26288.
23、9029607.0932925.2839561.666折旧费1117.471117.471117.471117.477摊销费34.2034.2034.2034.208利息支出557.00557.00557.00557.009总成本费用27997.5731315.7634633.9541270.339.1其中：固定成本6427.816427.816427.816427.819.2可变成本21569.7624887.9528206.1434842.52（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加289.22万元。
24、（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12340.45（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12340.4525.00%=3085.11（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12340.45万元，缴纳企业所得税3085.11万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12340.45-3085.11=9255.34（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第
25、3年第4年第5年1营业收入32340.0037730.0043120.0053900.002税金及附加159.95192.26224.59289.223总成本费用27997.5731315.7634633.9541270.334利润总额4182.486221.988261.4612340.455应纳所得税额4182.486221.988261.4612340.456所得税1045.621555.492065.363085.117净利润3136.864666.496196.109255.348期初未分配利润0.002823.176740.7011643.129可供分配的利润3136.867489
26、.6612936.8020898.4610法定盈余公积金313.69748.971293.682089.8511可供分配的利润2823.176740.7011643.1218808.6112未分配利润2823.176740.7011643.1218808.6113息税前利润5785.108334.4710883.8215982.56（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.48%。本期项目投资财务内部收益率27.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项
27、目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=17425.20（万元）。以上计算结果表明，财务净现值17425.20万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回
28、收期：投资回收期（Pt）=4.96年。本期项目全部投资回收期4.96年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032340.0037730.0043120.0053900.001.1营业收入0.0032340.0037730.0043120.0053900.002现金流出21655.8129290.1630272.9036464.7441271.532.1建设投资21655.810.002.2流动资金2841.3147
29、3.553314.871420.652.3经营成本26288.9029607.0932925.2839561.662.4税金及附加159.95192.26224.59289.223所得税前净现金流量-21655.813049.847457.106655.2612628.474累计所得税前净现金流量-21655.81-18605.97-11148.87-4493.618134.865调整所得税1446.282083.622720.953995.646所得税后净现金流量-21655.812004.225901.614589.909543.367累计所得税后净现金流量-21655.81-19651.
30、59-13749.98-9160.08383.28计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.87%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.48%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：29547.41万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：17425.20万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.36年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.96年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）
31、的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.69。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.22。根据约定的还
32、款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11367.2611367.2611367.2611367.261.2当期还本付息278.50557.00557.00557.00557.001.2.1还本1.2.2付息278.50557.00557.00557.00557.001.3期末借款余额11367.2611367.2611367.2611367.2611367.262利息备付率28.693偿债备付率25.22（十
33、）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入53900.00万元，综合总成本费用41270.33万元，税金及附加289.22万元，净利润9255.34万元，财务内部收益率27.48%，财务净现值17425.20万元，全部投资回收期4.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进
34、度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的
35、主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资21655.81万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设
36、管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18400.10万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8496.17万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9280.05万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为623.88万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2674.27万元。（五）预备费本期项目预备费为581.44万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工
37、程其他费用合计1工程费用8496.179280.05623.8818400.101.1建筑工程费8496.178496.171.2设备购置费9280.059280.051.3安装工程费623.88623.882其他费用2674.272674.272.1土地出让金1709.931709.933预备费581.44581.443.1基本预备费330.08330.083.2涨价预备费251.36251.364投资合计21655.81（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11367.26万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息278.50万元。建设期利息估算表单位：
38、万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息278.50278.500.001.1.1期初借款余额11367.261.1.2当期借款11367.2611367.260.001.1.3当期应计利息278.50278.500.001.1.4期末借款余额11367.2611367.261.2其他融资费用1.3小计278.50278.500.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计278.50278.500.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃
39、料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4735.52万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25791.1430089.6734388.1942985.241.1应收账款11606.0213540.3515474.6919343.361.2存货9026.9010531.3812035.8615044.831.2.1原辅材料27
40、08.073159.413610.764513.451.2.2燃料动力135.40157.97180.54225.671.2.3在产品4152.374844.435536.506920.621.2.4产成品2031.052369.562708.073385.091.3现金2063.292407.172751.063438.821.4预付账款3094.943610.764126.585158.232流动负债22949.8326774.8030599.7838249.722.1应付账款8261.949638.9311015.9213769.902.2预收账款14687.8917135.871958
41、3.8624479.823流动资金2841.313314.863788.424735.524流动资金增加2841.31473.55473.55947.105铺底流动资金7737.349026.9010316.4612895.57（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26669.83万元，其中：建设投资21655.81万元，占项目总投资的81.20%；建设期利息278.50万元，占项目总投资的1.04%；流动资金4735.52万元，占项目总投资的17.76%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26669.83100.00%1.1建设投资21655.8181.20%1.1.1工程费用18400.1068.99%1.1.1.1建筑工程费8496.17