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1、中科院成都信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-101 中科院成都信息技术股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主
2、要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 R是 否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 58,415,170.37 47,227,319.24 60,803,614.97 -3.93% 179,331,848.32 142,175,426.59 182,087,101.50 -1.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,679,367.00 1,933,373.10 10,697,
3、449.33 -37.56% 21,033,126.90 11,276,404.18 26,255,826.40 -19.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,327,139.51 2,861,968.83 15,399,480.74 -65.41% 7,691,149.66 8,247,403.65 27,000,261.55 -73.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -81,271,475.37 -51,082,882.91 -63,432,135.92 28.12% 基本每股收益（元/ 股） 0.0338 0.0107 0.0566 -4
4、0.28% 0.1064 0.0626 0.1390 -23.45% 稀释每股收益（元/ 股） 0.0338 0.0107 0.0566 -40.28% 0.1064 0.0626 0.1390 -23.45% 加权平均净资产收益率 0.93% 0.30% 1.73% -0.80% 3.49% 1.79% 3.81% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,048,450,091.43 985,590,857.17 985,590,857.17 6.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 807,407,214.85 633,
5、686,514.89 633,686,514.89 27.41% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,235,629.36 15,082,180.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,504.20 637,080.32 减：所得税影响额 129,906.07 2,377,283.34 合计 1,352,227.49 13,341,977.24 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
6、： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 1.应收票据较上年减少88.32%，系汇票到期承兑所致； 2.预付款项较上年增加61.38%，主要原因系公司为满足项目进度而向供应商提前支付货款； 3.其他应收款较上年减少36.46%，主要系公司加大保证
7、金催收力度，保证金收回情况较好所致； 4.存货较上年增加88.05%，系未完工项目成本增加所致； 5.合同资产较上年减少42.82%，主要原因系客户履约，向公司支付合同价款； 6.其他流动资产增加707.64%，主要系预提进项税和预缴增值税所致； 7.使用权资产较上年增加222.76%，系公司租赁办公场所增加所致； 8.应付账款减少 66.49%，主要系业务量增加且同时满足项目进度而加大了项目采购付款力度所致；9.合同负债增加157.60%，系本年未完工项目预收项目款增加所致； 10.应付职工薪酬减少83.41%，系本报告期内发放员工绩效所致； 11.其他应付款减少73.84%，主要原因系支付
8、并购企业股东股份对价； 12.资本公积增加106.63%，主要系报告期内股份增发所致； 13.管理费用增加33.24%，主要系公司搬迁至新办公地点产生搬迁费用所致； 14.研发费用增加47.28%，系公司加大业务中台及数字会议新产品研发投入所致； 15.财务费用增加143.71%，主要原因系本年借入银行贷款产生利息支出； 16.其他收益增加307.05%，系公司承担国家重大项目，本年政府补贴项目经费增加所致； 17.信用减值损失减少130.45%，主要系公司加大应收款项收款力度，收款情况较好所致； 18.所得税费用增加62.11%，主要原因系本期递延所得税资产减少。 二、股东信息 （一） 普通
9、股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,275 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 中国科学院控股有限公司 国有法人 30.53% 60,318,434 四川埃德凯森科技有限公司 境内非国有法人 2.17% 4,283,183 眭昌伟 境内自然人 2.00% 3,951,817 王晓宇 境内自然人 1.81% 3,569,980 2,707,485 玲珑集团有限公司 境内非国有法人 1.74%
10、3,446,347 招商银行股份有限公司华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 其他 1.31% 2,590,147 成都中科唯实仪器有限责任公司 国有法人 1.14% 2,243,882 2,243,882 上海仝励实业有限公司 境内非国有法人 1.13% 2,225,564 2,206,064 付忠良 境内自然人 0.98% 1,934,920 1,451,190 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 国有法人 0.80% 1,575,760 1,575,760 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国科学院控股有限公司 60,318,
11、434 人民币普通股 60,318,434 四川埃德凯森科技有限公司 4,283,183 人民币普通股 4,283,183 眭昌伟 3,951,817 人民币普通股 3,951,817 玲珑集团有限公司 3,446,347 人民币普通股 3,446,347 招商银行股份有限公司华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 2,590,147 人民币普通股 2,590,147 王伟 1,420,071 人民币普通股 1,420,071 姚寅之 1,320,200 人民币普通股 1,320,200 林利娥 979,600 人民币普通股 979,600 宋昌元 912,748 人民币普通股 912,748
12、 杨世鹏 876,500 人民币普通股 876,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 成都中科唯实仪器有限责任公司和中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司为公司第一大股东中国科学院控股有限公司控股的企业。 除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东玲珑集团有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,446,347 股，实际合计持有 3,446,347 股；公司股东上海仝励实业有限公司除通过普通证券账户持有 2,206,064 股外，还通过证券股份
13、有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,500 股，实际合计持有2,225,564股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 中国科学院控股有限公司 60,318,434 0 0 60,318,434 承诺限售 2023-6-10承诺届满时 成都中科唯实仪器有限责任公司 2,243,882 0 0 2,243,882 非公开新股限售 2025-6-10 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 1,575,76
14、0 0 0 1,575,760 非公开新股限售 2025-6-10 华夏基金管理有限公司 3,085,713 3,085,713 0 0 非公开新股限售 已于2022-9-7解除限售 王晓宇 2,707,485 0 0 2,707,485 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 诺德基金管理有限公司 1,650,584 1,650,584 0 0 非公开新股限售 已于2022-9-7解除限售 付忠良 1,451,190 0 0 1,451,190 高管锁定 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 其他高管 2,372,863 0 750 2,373,613 高管锁定 股总数的25
15、% 解除锁定 其他 5,083,679 0 0 5,083,679 非公开新股限售 2022-12-10 发行股份购买资产募集配套资金 3,951,244 3,951,244 0 0 非公开新股限售 已于2022-9-7解除限售 合计 84,440,834 8,687,541 750 75,754,043 三、 其他重要事项 适用 R不适用 四、 季度财务报表 （一） 财务报表 1、 合并资产负债表 编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 290,659,660.35 260,032,86
16、7.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,427,221.12 46,483,237.28 应收账款 263,949,268.90 298,969,483.37 应收款项融资 6,053,640.00 6,557,600.00 预付款项 43,683,162.52 27,067,807.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,080,401.34 25,306,031.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 210,796,068.30 112,097,455.64 合同资产 18,195,001.00 31,822
17、,619.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,282,266.04 1,025,486.23 流动资产合计 863,126,689.57 809,362,589.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 118,444,867.53 118,524,569.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 19,506,771.13 18,120,099.11 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,340,963.00 725,300.12 无形资产 19,886,072.31 22,044,
18、156.66 开发支出 6,421,939.21 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,470,731.67 16,814,143.02 其他非流动资产 6,252,057.01 非流动资产合计 185,323,401.86 176,228,268.08 资产总计 1,048,450,091.43 985,590,857.17 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 52,530,926.38 156,776,461.99 预收款项 合同负债 111,055,369.57 43,111,553.50 卖出
19、回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,302,016.50 13,878,179.50 应交税费 32,440,979.71 39,431,162.87 其他应付款 21,996,606.39 84,090,107.63 其中：应付利息 应付股利 218,159.93 206,439.67 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 760,109.47 其他流动负债 2,171,254.99 流动负债合计 230,325,898.55 340,218,829.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中
20、：优先股 永续债 租赁负债 2,068,651.36 长期应付款 320,000.00 320,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 1,361,133.61 1,318,882.90 递延收益 6,751,175.91 9,594,017.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,500,960.88 11,232,900.60 负债合计 240,826,859.43 351,451,730.55 所有者权益： 股本 197,590,862.00 188,903,321.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 298,190,829.42 144,311,2
21、54.17 减：库存股 其他综合收益 -85,000.00 -85,000.00 专项储备 盈余公积 36,386,074.73 36,386,074.73 一般风险准备 未分配利润 275,324,448.70 264,170,864.99 归属于母公司所有者权益合计 807,407,214.85 633,686,514.89 少数股东权益 216,017.15 452,611.73 所有者权益合计 807,623,232.00 634,139,126.62 负债和所有者权益总计 1,048,450,091.43 985,590,857.17 法定代表人：史志明 主管会计工作负责人：刘小兵
22、会计机构负责人：杜立 2、 合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 179,331,848.32 182,087,101.50 其中：营业收入 179,331,848.32 182,087,101.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 188,990,719.81 174,221,141.74 其中：营业成本 111,734,471.98 112,735,370.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 717,439.90 1,294,516.48 销售费
23、用 25,764,678.19 23,623,343.86 管理费用 26,744,318.43 20,073,007.48 研发费用 24,695,641.30 16,768,109.51 财务费用 -665,829.99 -273,206.50 其中：利息费用 49,887.62 256,336.16 利息收入 215,372.24 396,795.50 加：其他收益 15,082,180.26 3,705,243.00 投资收益（损失以“”号填列） 7,012,298.36 7,401,823.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,012,298.36 7,401,823.78
24、 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 14,525,161.56 6,302,904.91 资产减值损失（损失以“-”号填列） -436,321.29 4,419,794.84 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 26,524,447.40 29,695,726.29 加：营业外收入 637,080.32 277,492.05 减：营业外支出 32.28 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 27,161,527.72
25、 29,973,186.06 减：所得税费用 6,364,995.40 3,926,416.65 五、净利润（净亏损以“”号填列） 20,796,532.32 26,046,769.41 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 20,796,532.32 26,046,769.41 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 21,033,126.90 26,255,826.40 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -236,594.58 -209,056.99 六、其他综合收益的税后
26、净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 20,796,532.32 26,046,769.41 （一）归属于母公司所
27、有者的综合收益总额 21,033,126.90 26,255,826.40 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -236,594.58 -209,056.99 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1064 0.1390 （二）稀释每股收益 0.1064 0.1390 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：史志明 主管会计工作负责人：刘小兵 会计机构负责人：杜立 3、 合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 322
28、,029,414.71 256,814,823.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,370,146.21 421,821.20 收到其他与经营活动有关的现金 31,255,409.09 16,554,067.17 经营活动现金流入小计 355,654,970.01 273,790,711.57 购买商品、接受劳务支付的现金 287,233,64
29、8.09 212,271,155.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 83,830,505.59 62,485,850.27 支付的各项税费 16,599,072.36 14,859,926.28 支付其他与经营活动有关的现金 49,263,219.34 47,605,915.58 经营活动现金流出小计 436,926,445.38 337,222,847.49 经营活动产生的现金流量净额 -81,271,475.37 -63,432,135
30、.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,800,000.00 2,000,000.00 取得投资收益收到的现金 28,665.61 14,465.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,828,665.61 2,014,465.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,210,188.36 935,823.40 投资支付的现金 56,703,670.13 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 58,913,858.49 10,935,823.40 投资活动产生的现金流量净额 -54,085,192.88 -8,921,357.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 162,057,682.29 12