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1、泓域咨询 /植物精油项目总结报告植物精油项目总结报告目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7五、 项目选址原则7六、 监事7七、 保障措施9八、 项目实施保障措施11九、 环境保护结论12十、 员工技能培训13十一、 项目总投资14总投资及构成一览表14十二、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十三、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十四、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表22十五、 财务生存能
2、力分析23十六、 偿债能力分析23借款还本付息计划表25十七、 经济评价结论25十八、 招标要求26十九、 总结28二十、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、 项目名称及建设性质（一）项目名称植物精油项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人汪xx三、 项目定位及建设理由“十
3、三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积109493.641.2基底
4、面积34833.151.3投资强度万元/亩299.472总投资万元35968.402.1建设投资万元29016.342.1.1工程费用万元25415.312.1.2其他费用万元2794.962.1.3预备费万元806.072.2建设期利息万元714.372.3流动资金万元6237.693资金筹措万元35968.403.1自筹资金万元21389.273.2银行贷款万元14579.134营业收入万元72300.00正常运营年份5总成本费用万元56749.906利润总额万元15173.267净利润万元11379.948所得税万元3793.329增值税万元3140.3110税金及附加万元376.841
5、1纳税总额万元7310.4712工业增加值万元24609.5213盈亏平衡点万元26552.69产值14回收期年5.5915内部收益率24.35%所得税后16财务净现值万元12559.71所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位
6、单价（元）年设计产量产值1植物精油undefinedundefined2植物精油undefinedundefined3植物精油undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx72300.00五、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。六、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履
7、行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召
8、集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会
9、议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。七、 保障措施(一)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(二)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设
10、。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。(三)加强政策保障加快推进供给侧结构性改革，逐步建立适应产业发展需要的政策体系和制度环境，全面贯彻落实国家关于创新驱动、创业创新的一系列政策措施。建立产业发展协调推进机制，加强相关部门对涉及产业发展重大问题的沟通和协调。建立产业专家咨询制度，发挥专家智库指导作用，为政策制定、规划设计、项目建设等提供智力支撑。建立行业协会和政府主管部门之间的沟通机制，发挥行业协会在行业信息、行业自律、知识产权等方面纽带作用。进一步加强产业统计等基础工作，扎实开展产业运行数据和信息的分析，监测产业运行动态。(四)明确责任分工，提高统筹协调能力制定规划实施意见和工作方案，明确
11、分工，落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。(五)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(六)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加强行业管理
12、，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。八、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项
13、目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。九、 环境保护结论本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建
14、设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结
15、构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期
16、利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35968.40万元，其中：建设投资29016.34万元，占项目总投资的80.67%；建设期利息714.37万元，占项目总投资的1.99%；流动资金6237.69万元，占项目总投资的17.34%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35968.40100.00%1.1建设投资29016.3480.67%1.1.1工程费用25415.3170.66%1.1.1.1建筑工程费13220.6236.76%1.1.1.2设备购置费11484.7631.93%1.1.1.3安装工程费709.931.97%1.1.2工程建设其他费用279
17、4.967.77%1.1.2.1土地出让金1280.783.56%1.1.2.2其他前期费用1514.184.21%1.2.3预备费806.072.24%1.2.3.1基本预备费423.641.18%1.2.3.2涨价预备费382.431.06%1.2建设期利息714.371.99%1.3流动资金6237.6917.34%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35968.40万元，其中申请银行长期贷款14579.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35968.40100.00%1.1建设投资29016.3480.67%1.2
18、建设期利息714.371.99%1.3流动资金6237.6917.34%2资金筹措35968.40100.00%2.1项目资本金21389.2759.47%2.1.1用于建设投资14437.2140.14%2.1.2用于建设期利息714.371.99%2.1.3用于流动资金6237.6917.34%2.2债务资金14579.1340.53%2.2.1用于建设投资14579.1340.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入72300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表
19、所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054225.0057840.0072300.002增值税0.002658.582835.823140.312.1销项税0.007049.257519.209399.002.2进项税0.004390.674683.386258.693税金及附加0.00319.03340.30376.843.1城建税0.00186.10198.51219.823.2教育费附加0.0079.7685.0794.213.3地方教育附加0.0053.1756.7262.81（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增
20、值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3140.31万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用56749.90万元，其中：可变成本47724.30万元，固定成本9025.60万元。达产年项目
21、经营成本54465.45万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0033774.3836026.0045032.502工资及福利费0.002691.802691.802691.803修理费0.00942.86942.86942.864其他费用0.005798.295798.295798.294.1其他制造费用0.00413.92413.92413.924.2其他管理费用0.00570.95570.95570.954.3其他营业费用0.004813.424813.424813.425经营成本0.004
22、3207.3345458.9554465.456折旧费0.001544.451544.451544.457摊销费0.0025.6225.6225.628利息支出0.00714.38714.38714.389总成本费用0.0045491.7847743.4056749.909.1其中：固定成本0.009025.609025.609025.609.2可变成本0.0036466.1838717.8047724.30（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加376.84万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税
23、收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15173.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15173.2625.00%=3793.32（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额15173.26万元，缴纳企业所得税3793.32万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=15173.26-3793.32=11379.94（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054
24、225.0057840.0072300.002税金及附加0.00319.03340.30376.843总成本费用0.0045491.7847743.4056749.904利润总额0.008414.199756.3015173.265应纳所得税额0.008414.199756.3015173.266所得税0.002103.552439.073793.327净利润0.006310.647317.2311379.948期初未分配利润0.000.005679.5811697.139可供分配的利润0.006310.6412996.8123077.0710法定盈余公积金0.00631.061299.682
25、307.7111可供分配的利润0.005679.5811697.1320769.3612未分配利润0.005679.5811697.1320769.3613息税前利润0.0011232.1212909.7519680.96十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.35%。本期项目投资财务内部收益率24.35%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现
26、值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12559.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12559.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.59年。本期项目全部投资回收期5.59年，要小于行业基准投
27、资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0054225.0057840.0072300.001.1营业收入0.000.0054225.0057840.0072300.002现金流出14508.1714508.1748204.6346111.1360768.102.1建设投资14508.1714508.172.2流动资金0.004678.27311.885925.812.3经营成本0.0043207.3345458.9554465.
28、452.4税金及附加0.00319.03340.30376.843所得税前净现金流量-14508.17-14508.176020.3711728.8711531.904累计所得税前净现金流量-14508.17-29016.34-22995.97-11267.10264.805调整所得税0.002808.033227.444920.246所得税后净现金流量-14508.17-14508.173916.829289.807738.587累计所得税后净现金流量-14508.17-29016.34-25099.52-15809.72-8071.14计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.
29、40%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.35%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：25193.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：12559.71万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.98年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.59年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一
30、）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.55。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期
31、内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.44。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7289.56514579.1314579.1314579.131.2当期还本付息178.591250.16714.38714.38714.381.2.1还本1.2.2付息178
32、.591250.16714.38714.38714.381.3期末借款余额7289.56514579.1314579.1314579.1314579.132利息备付率27.553偿债备付率24.44十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入72300.00万元，综合总成本费用56749.90万元，税金及附加376.84万元，净利润11379.94万元，财务内部收益率24.35%，财务净现值12559.71万元，全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 招标要求（一）投
33、标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全
34、国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当
35、具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作
36、进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积109493.64容积率1.731.2基底面积
37、34833.15建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩299.472总投资万元35968.402.1建设投资万元29016.342.1.1工程费用万元25415.312.1.2其他费用万元2794.962.1.3预备费万元806.072.2建设期利息万元714.372.3流动资金万元6237.693资金筹措万元35968.403.1自筹资金万元21389.273.2银行贷款万元14579.134营业收入万元72300.00正常运营年份5总成本费用万元56749.906利润总额万元15173.267净利润万元11379.948所得税万元3793.329增值税万元3140.3110税金及附加万
38、元376.8411纳税总额万元7310.4712工业增加值万元24609.5213盈亏平衡点万元26552.69产值14回收期年5.5915内部收益率24.35%所得税后16财务净现值万元12559.71所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13220.6211484.76709.9325415.311.1建筑工程费13220.6213220.621.2设备购置费11484.7611484.761.3安装工程费709.93709.932其他费用2794.962794.962.1土地出让金1280.781280.783预备费806.07806.07
39、3.1基本预备费423.64423.643.2涨价预备费382.43382.434投资合计29016.34建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息714.37178.59535.781.1.1期初借款余额7289.5651.1.2当期借款14579.137289.567289.561.1.3当期应计利息714.37178.59535.781.1.4期末借款余额7289.56514579.131.2其他融资费用1.3小计714.37178.59535.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额
40、2.2其他融资费用2.3小计3合计714.37178.59535.78固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13220.6211484.76709.9325415.311.1建筑工程费13220.6213220.621.2设备购置费11484.7611484.761.3安装工程费709.93709.932其他费用1514.181514.183预备费806.07806.073.1基本预备费423.64423.643.2涨价预备费382.43382.434建设期利息714.37714.375合计28449.93流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0038734.1741316.4551645.561.1应收账款0.0017430.3818592.4023240.501.2存货0.0013556.9614460.7618075.951.2.1原辅材料0.0040