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1、精选优质文档-倾情为你奉上U8V12.0操作手册用友优普信息技术有限公司2015年 8月第 1 页共 159 页专心-专注-专业U8V12.0电子行业演示数据说明1999 星空电子账套.错误！未定义书签。UAP表单5UAP报表5UU81.总账82.UFO报表143.应收/应付管理基本业务164.固定资产215.存货核算246.网上报销267.网上银行291.预算管理312.资金管理323.成本管理334.项目成本441.营销管理482.服务管理501.预警512.合同管理513.售前分析524.销售管理535.电商订单中心546.采购管理567.委外管理578.质量管理589.库存管理5810
2、.条码管理6011.出口管理6412.进口管理671.物料清单692.主生产计划873.产能管理88第 2 页共 159 页4.需求规划895.生产订单906.车间管理937.工序委外948.工程变更969.设备管理971.人事管理982.薪资管理1013.人事合同管理1034.计件工资1035.保险福利管理1046.培训管理1057.招聘管理1058.考勤管理1059.绩效管理10711.员工&经理自助11312.HR预警源及预警明细1142.演示前的准备1143.我的桌面1164.各分析主题1165.个性化首页1176.报表中心1181.移动应用app程序下载、安装和配置连接地址：1191
3、0.移动UU143第 3 页共 159 页演示账套总体说明账套号： 999账套名称：电子行业演示数据账套主管口令人员编号人员姓名部门对应领域demo00001王铭总裁会demo100009戴知知财务部财务demo200071韩蝶儿财务部财务demo300098张青松采购部采购demo400043顾潇采购部采购demo500024刘天达市场部CRMdemo600034赵珊珊市场部CRMdemo700002冯建国生产中心生产制造demo800003杜军一车间生产制造demo900023师小容销售部销售demo1000040崔可销售部销售demo1100011郭辉人力资源人力资源demo120001
4、2曲璐人力资源人力资源demo1300013卢林人力资源人力资源demo1400018张小海现场服务CRMdemo1500014李小双人力资源人力资源demo1600015张民人力资源人力资源demo1800017李伟人力资源人力资源账套启用日期：2014-12-01所属行业：电子行业主要产品：手机、计算机特别说明：由于演示账套有时间限制(2个月数据限制，2014年12月,2015年1月)，部分模块有记录条数限制，如果给客户演示时，有批量录入数据的动作，为避免意外出现，请插入通狗进行演示。由于OA要求与U8操作员同步，在OA与U8登录的用户名与密码需保持一致。所有蓝字部分内容为V12.0增量内
5、容第 4 页共 159 页一、公共平台UAP 表单可以自定义单据。演示数据在客户化项目的销售管理子产品中预置了一张基于UAP 开发的自定义单据-发货通知单,可以展示制作一张单据的基本内容,主子表实体,实体属性,界面布局。设置转换规则：如进销存的单据都可以在UAP表单中进行设置。自定义的UAP表单可与工作流集成。UAP 报表所有的报表都是UAP报表，并进行了预置，在客户化项目下预置的报表都可以进行编辑。监控报表：1.客户化项目下的销售管理子产品中的销售综合统计表预置了名为销售监控预警的监控视图，在运行时可通过视图切换展示。2.客户化项目下的公用目录设置子产品中的报表预置了指标趋势等3个监控视图，
6、设计状态时可编辑；这3个监控视图用于配置门户中桌面配置。图表功能：在销售综合统计表中预置了产品订货金额对比分析的柱状图。企业门户预置了多个主管桌面或业务员桌面，如在财务主管、销售主管、销售业务员桌面。预置关联：账套主管demo1登录后会打开财务主管桌面，demo9登录后会打开销售主管桌面，将展示相应主管桌面内容，请以2014年12月31日作为登录日期。工作流采购订单：启用了“采购线形审批”的流程模型，只有采购类型为10-采购审批的订单才需要工作流控制。流程为简单线性结构，设置2级审批，审批人分别为：第 5 页共 159 页1 级：操作员demo3对应人员00098张青松2 级：操作员demo4
7、对应人员00043 顾潇#单据 两级都已审过，终审结束；#单据，只审了1级，2级待审#单据 ，1 级待审销售订单：启用了“销售订单信用额度审批”的流程模型，只有销售类型为04-委托代销的订单才需要工作流控制。流程判断是否超部门信用额度，如果超了需要1级审批“业务经理审批”，如果不超则直接进入2级审批；无论是否超信用都需要2级“部门经理审批”处理。1 级：操作员demo5对应人员00024 刘天达2 级：操作员demo6对应人员00034赵珊珊#单据 ，没有超信用已审过，终审结束；生产订单：启用了“生产订单”的流程模型，所有生产订单都需要工作流控制。流程为简单的1级审批，单据提交后可以按行审批处
8、理。审批人：操作员demo7，对应人员00002 冯建国#单据 ，待审#单据 ，待审#单据 ，待审网上报销报销单：流程根据表体明细行的部门确定流程分支：如果包含部门0301(市场部)，则需要“部门人员00034赵珊珊0301负责人审”，操作员demo6对应如果包含部门0302(销售部)，则需要“部门0302负责人审”，操作员demo5对应人员00024刘天达如果包含其他部门0301，则需要“其他部门的负责人审”处理，操作员demo4对应人员00043顾潇无论哪个分支，最后都需要“财务终审”处理，操作员demo1对应人员00009 戴知知#单据由demo7冯建国提交，流程流转至demo1戴各知知
9、处已审；#单据由demo王铭提交，流程流转至demo1戴各知知处已审；#单据由demo7冯建国提交，流程流转至demo1戴各知知处已审网上报销借款单：流程根据表体明细行的部门确定流程分支：所有单据都需要“经理审批”处理，操作员demo5对应人员00024刘天达； 如果借款金额小于等于1000，需要“市场经理”处理，操作员demo6 对应人员00034 赵珊珊第 6 页共 159 页如果借款金额大于1000且小于等于3000，则需要“销售经理”处理，操作员demo10对应人员00040 崔可如果借款金额大于3000，则需要“财务会计”处理，操作员demo4对应人员00043顾潇无论哪个分支，最后
10、都需要“财务终审”处理，操作员demo1对应人员00009 戴知知#单据，金额=3200，流程流转至demo1戴知知处已审#单据，金额=1500，流程流转至demo1戴知知处已审#单据，金额=6000，流程流转至demo1戴知知处已审HR 加班单：启用了“加班(部门负责人审批)”的流程模型，所有加班单都需要工作流控制。流程为简单的1级审批，单据提交后由提交人的部门负责人审批。审批节点操作人设定为“提交人部门负责人”。#单据 JB28 提交， demo11 郭辉待审HR 请假单：启用了“请假(部门负责人审批)”的流程模型，所有请假单都需要工作流控制。流程为简单的1级审批，单据提交后由提交人的部门
11、负责人审批。审批节点操作人设定为“提交人部门负责人”。#单据 QJ18，demo11郭辉待审库存 -调拨单：启动了“调拨单”的流程模型，所有库存-调拨单都需要工作流控制。流程为三级线性审批，经转出仓库负责人-转入仓库负责人审批后，再由供应中心经理进行终审。审批人设置：审批节点1：转出仓库负责人审批节点2：转入仓库负责人审批节点3：供应中心经理操作员demo4对应人员00043 顾潇#单据，提交至节点1 待审，审核人00033 郭铁承CRM-线索：启动了“线索”的流程模型，所有CRM线索都需要工作流控制。流程为简单的一级审批，业务员提交后由客户经理审批审批节点：操作员demo5，对应人员0002
12、4刘天达#单据，提交至demo5待审门户快速审批、UTU审批：待审任务处理人员分别登陆门户、UTU或移动终端（当前节点设置UTU 审批和移动审批的前提下），接收到相应待审任务后，可直接在相关客户端进行审批。第 7 页共 159 页UUUU自建用户及分组用户类型用户帐号用户姓名口令所属分组外部用户外部用户xjltkj希捷蓝天科技供应商客户注意：UU自建用户登录时，采用帐号UU方式登录。单据讨论：基于销售订单的讨论，成员为demo、demo3、demo6、demo7、xj基于采购订单的讨论，成员为demo、demo1、demo3、demo4、demo9讨论组： 成员为全员系统广播：关于启用 UU进
13、行内部沟通的通知二、财务会计1.总账1.1 总账概述总账是 U8 系统一个核心平台，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。作为用友财务会计的核心模块，总账主要处理从凭证的填制、审核、汇总、记账，总账、明细账、多栏账、日记账等账簿的管理，出纳业务处理和个人往来款管理、部门管理、项目核算等辅助核算的管理，并进行期末处理。第 8 页共 159 页1.2 总账与其他产品的接口应付款管理应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。应收款管理应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。固定资产总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。存货核算总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。薪资管理薪资管理系统将工资计提
14、、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。UFO 报表、现金流量表、财务分析总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。网上银行网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。网上报销网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上报销系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。出纳管理出纳管理系统根据各账户日记账、票据登记等记录生成凭证并传输到总账，可与总账的现金银行科目的记录进行互相传输。不启用出纳管理时，可使用总账本身的出纳管理功能组。成本管理成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接
15、费用（制造费用）或其他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。项目成本管理第 9 页共 159 页项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。结算中心总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。分销系统与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单据。商业智能为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。1.3 演练重点演练的时候注意以下功能和特点：操作员权限控制；资金赤字控制；凭证标错功能；账 簿、单据联查
16、功能； 辅助核算功能。 这些功能特点都是用友软件不同于手工和其他财务软件之处。下面我们先看一下初始设置。注意：接下来以会计科目为中心介绍初始设置，以制单为中心介绍日常业务，以账簿中的总账为中心介绍账簿查询，并重点体验上述几个功能特点。1. 初始设置初始设置的作用是把手工账的一些信息（如会计科目、余额等）输入到计算机中。并提供了一些业务选项来适应不同的业务类型。（1）会计科目企业应用平台基础设置-基础档案-财务-会计科目，进入“会计科目”界面会计科目是总账最原始也是最重要的信息，是一切会计工作的起点。系统按照国家规定已经预置各个行业的一级科目，用户可根据自己的特点修改、删除原有的科目，也可以增加
17、新的科目。在这里，我们可以增加两个会计科目1）增加银行存款的下级科目：民生银行单击增加按钮，进入“会计科目_新增”界面。输入科目： 银行存款-民生银行。科目编码是一个会计科目的唯一标识，不能重复。在增加科目的过程中，如果有外币核算，则可演练外币核算功能。注意：只有会计科目修改状态才能设置汇总打印和封存。只有末级科目才能设置汇总打印，且汇总到的科目必须为该科目本身或其上级科目。在增加科目的过程中，在设置或修改科目时，系统提供科目汇总打印功能，在设置科目时，同时按ALT+T键。此功能只对凭证打印时有效，登账还按明细账登。在增加科目的过程中，可演练科目封账功能，对系统来说，就是将暂时不用的科目第 1
18、0 页共 159 页设置为封存即可。2）对1122-应收账款科目进行修改，在修改科目的过程中，可对比用户手工核算往来账的时候有哪些不方便，针对用户查账难、对账难、清账难等情况，强大辅助核算功能可以解决这些问题。辅助核算辅助核算功能是用友账务系统一大特点，已不再是单纯的账务核算，如建立辅助核算（客户、供应商、个人、部门、项目、自定义项）等业务，都是从企业经营管理的角度出发对企业进行财务业务管理。以应收账款举例，将此科目辅助项选为“客户往来”标志，这种方式改变了手工账的处理模式，客户名称不再以下级科目的形式出现，系统单独设置了一个辅助库，将用户的所有客户在客户档案里建立，此档案包含多项信息，从客户
19、的基本信息到信用度的设置，针对某一业务员管理某一客户，信息的详细化，为后期管理者查询各种数据提供了各种数据源，同时系统共内置的六大辅助栏目：包括日记账、银行账（为出纳提供了一个完整的管理环境）、客户往来（针对销售业务）、供应商往来（针对采购业务）、部门往来（针对企业三大费用， 包括管理费用、产品销售费用、财务费用的分部门核算，可以有效控制支出）、个人往来（针对其他应收款个人借款进行管理），这些应用可以根据企业所关心的重点问题自由选择并组合使用，组合好的方案就是为各自企业所专门设置的，另外在讲解辅助账的过程中。应主要演练辅助核算的账表：按部门查科目账，按科目查部门账，往来辅助账、综合辅助账。以客
20、户往来为例，手工记账方式下，对客户往来的处理方法是具体客户、供应商名称设明细账，如：1122应收账款2202 应付账款 甲单位甲单位 乙单位乙单位 丙单位丙单位某单位某单位采取这种科目结构，有两个缺点：一是单位数量较多时，科目结构非常庞大，不便于查询，同样的单位不同科目核算要重复输入，工作量太大；二是不便于分析统计，查询数据统计时只能按科目查询，不便于及时清理往来账，造成资金积压。采用计算机记账，则改变了这种手工处理模式，客户、供应商不再作为明细科目出现。科目结构调整如下形式：1122应收账款客户往来2202 应付账款供应商往来如用户想把应收账款按部门来管理客户，还可以将科目设为以下形式112
21、2 应收账款第 11 页共 159 页单位应收部门客户部门信息设在部门目录客户信息设在客户目录进行上述设置后，就可以按部门查询某一客户。设成以上模式，在统计查询的时候，不但可以按科目查询单位账，还可以按部门、单位来查询统计上面仅对999应收账款核算模式进行了简单的描述，与此相似，应付账款、其他应收、其他应付、预收、预付、管理费用、销售费用、财务费用都可以设置辅助项。（2）凭证类别、外币汇率、结算方式打开企业平台基础设置基础档案财务菜单同会计科目的设置类似，我们可以设置凭证类别、外币汇率、项目等。（3）明细权限控制操作：权限 -数据权限分配明细账科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有查询权和制单
22、权，制单科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有制单权限。注意：在演练数据权限分配功能时，必须事先设置该账套的操作员，一定要注意不能把操作员设置成在账套的“主管权限”，而要一项一项的设置权限。2. 日常业务处理日常业务处理主要包括四部分：制单、审核、记账、期末转账（1）制单直接打开填制凭证界面，点击凭证-填制凭证，增加一张支付质量检验费凭证2014年12月21日从民生银行转账支付质量检验费20000元借制造费用-质量检验费20000贷银行存款-民生银行20000在输入摘要、会计分录的过程中，演练系统可支持的多种操作方式（键盘和鼠标都可），提供参照，可以快速录入摘要内容、会计分录，在输入银行存款科
23、目时，可通过系统演练最新余额情况查询，进行赤字控制，登记支票信息，凭证一经保存，进入凭证库。凭证保存后修改也很方便快捷，整个操作过程简单易学。（2）审核手工核算里，制单人和审核人不能同为一人，作为计算机审核，严格按此要求处理，严格企业内控管理。演练时请注意要重新注册其他操作员登录系统。操作：单击凭证-审核凭证在凭证审核过程中，系统还提供出纳签字功能。审核时，如发现凭证有问题，可第 12 页共 159 页以对之“标错” 。单击“标错”按钮。此标错功能，主要便于制单人快速查询到所要修改的凭证进行查询。（3）记账凭证审核后，就可以进行记账。操作：点击凭证-记账，对审核过的凭证进行记账。使用计算机代替
24、手工记账的最明显的好处就是“快”和“准”。我们可以看到，对于手工来 说非常麻烦的记账过程计算机在几秒钟内就完成了，大大减少了工作量，而且，计算机记账非常精确，也省却了以后会计对账的时间。（4）期末转账操作：点击期末-转账生成，利用自动转账功能可以将损益类的凭证自动结转， 大大节省了手工工作量。 单击保存后该凭证便正式生成， 以后的处理与在 填制凭证 中制作的凭证相同： 出纳签字（如需要） 、审核、记账。注意：在期末转账中，要先进行自定义转账。由于期末转账定义较为复杂，配套的演示数据中提供了一张已定义好的自定义转账凭证，您可以参照该预置的定义方式，结合企业自身账务处理需要进行设置。转账定义的工作
25、完成后，以后每次期末的转账工作都可由总账系统自动生成，十分方便。可不保存退出。日常处理完毕后，进入月末处理3. 月末处理财务工作，每到月底都要进行月末结账，计算机处理过程也是这样。具体操作需要点击期末-结账菜单，但是需要注意总账系统需要在所有系统都结账后才能结账。4. 账簿查询演练要点：用友总账所提供的丰富的账簿可以满足多种需要，并可提供更多的内容。具有预记账的功能， “我的账簿”功能保存常用查询条件提供总账、明细账、凭证、原始单据联查溯源功能（1）查询总账操作：点击【总账】-账表-科目账-总账-，进入“总账查询条件”对话框。在查询各种账簿时，都可以包括未记账凭证；可以保存查询条件；可以统计一
26、级到最明细级的总账。（2）查询明细账操作：输入科目1122，按确定后，进入“明细账”界面。第 13 页共 159 页这是 1122（应收账款）科目的明细账，在此可以联查到凭证，联查到总账（3）查询综合辅助账多辅助核算辅助账，可帮助客户实现多种辅助核算组合查询统计的需求，并且支持跨年度查询。（4）跨年查询账表本功能不但可以查询当年各科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查 询以前年度各科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询总账时，标题显示为 所查科目的一级科目名称+总账，如应收账款总账。联查总账对应的明细账时，明细账显示为应收账款明细账。2. UFO报表2.1 UFO报表概述
27、UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力，是广大会计工作者不可多得的报表工具。2.2 UFO与其他产品的接口通过灵活、丰富的UFO业务函数帮助企业迅速生成各种财务、业务、内部管理报表。第 14 页共 159 页2.3 UFO演示重点报表应与总账结合使用， 可以自动从账务系统取数， 生成用户所需的一些财务基本报表， 同时可以从其他任意模块取数。降低了手工处理方式的繁琐， UFO 报表易学易用，功能强大，对 UFO 报表的应用需事先定义好公式的报表进行取数，并在与总账进行核对。演示：进入报表后，先打
28、开本演示方案提供的资产负债表（可用模板生成）和利润表（可用模板生成），取数，您可以感觉到用UFO制表特别简单。1、报表取数当每月的账记完后，就可以出报表了，在手工状态下，制作报表非常麻烦，需要一本账一本账的去抄数，而采用计算机记账后，报表的制作就变得非常简单。比如，我们在12月份的工作完成后：操作：进入【 UFO】报表系统，打开本方案附带的资产负债表，增加一张表页，录入关键字如下：公司名：星空电子，报表日期：2014年12月31日，此时系统会提问： “是否重算”，回答“是”。报表会自动从总账取数、计算，并生成12月份的资产负债表。我们来验证一下它与总账中的数对不对得上。以“现金”为例，本表中1
29、2月份“现金”的期末为XXX，接下来我们到总账中去看一下。操作：进入【总账】，点击账簿-总账，科目范围输入1001，按确定，进入 “总账”界面。我们可以看到，12月份“现金”的期初余额确实为XXX注意：演练人员也可以采用自己制作的报表，以便更有针对性。2、制作新表各企业可根据自己的特点制作自己的报表，UFO中内置了多个行业的报表模板，企业可以修改报表模板，也可以从头作一张报表。下面我们就来演示怎样从头作一张报表。操作：新建一张空表，按表尺寸，行高列宽，区域画线，单元风格，组合单元的顺序画一张表，并输入表样文字。3、其他功能强大的二次开发功能。可以通过一系列类似于FOXPRO的命令、函数来进行二
30、次开发。ODBC接口。可对不同格式的数据（.txt、.dbf、.exl、.htm等）进行引入引出。第 15 页共 159 页口令设置。可对重要文件设置口令。嵌入与链接。系统具有便捷的应用程序间信息交流功能，可插入WORD文档，EXCEL 图表、图像等其他文件。3.应收/应付管理基本业务3.1 概述应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析 表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。应付款管理系统，通过发票
31、、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进 行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。3.2 基本业务3.2.1 应收款管理1、应收处理：应收处理指用户进行应收单据录入和单据管理的工作。通过单据录入，单据管理可记录各种应收业务单据的内容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工作。在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。如果您没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在本系统录入。2、收款处理 :收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单），票据等进行处理，包括收款单
32、、付款单的录入、审核；银行承兑、商业承兑票据的处理。3、核销处理 :核销处理指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核 销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。应收核销明细表可按应收单及收款单查询核销情况4、制单处理 :制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制第 16 页共 159 页单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。3.2.2 应付款管理1、基本业务同应收款管理2、付款申请付款申请单据处理主要是对
33、付款申请业务进行管理，包括付款申请单据录入及审核。 付款申请单据可来源于采购订单、采购发票；进口订单、进口发票；委外订单、委外发票；工序委外的加工费发票；合同、合同结算单；其他应付单及无来源的付款申请。采购和进口管理可依据发票直接生成付款申请单；其他系统的付款申请可在付款申请单录入界面完成。当选项中启用付款申请业务为否，则付款申请单录入及审核菜单不可见。3.3 演示重点3.3.1 应收款管理产品演练的时候注意以下功能和特点：应收单据查询、单据批量审核、 核销处理、 自动成批生成凭证、 统计分析等。 这些功能特点都是用友软件不同于手工和其他财务软件之处。 下面我们先看一下初始设置。注意：应收 /
34、应付单据可以通过本系统中录入，也可在销售或采购等供应链相关模块中生成后在本系统中审核和制单，有预算项目付款单据要符合系统定义的付款条件，才能通过审批流定义的审批；1、初始设置：初始设置中包含：设置科目基础科目、控制科目、结算方式科目等坏账准备、逾期账龄区间设置等通过这些设置实现应收、应付业务的相关科目控制和后续的查询分析；2、应收单录入、审核：在【应收单据录入】中点击增加按钮，您可录入应收单据，您可以点击审核按钮对其进行审核。注意蓝色字段显示的科目为必录科目，必须输入否则不能存盘，审核可每单一审和批审；例：该企业2014-12-04向蓝天科技销售TEH500S-INT01C普通型交换机1800
35、台,单价380元，并开具销售发票。在销售系统录入该发票，进入应收管理中将该发票进行审核，并自动生成财务凭证。若用户不进行批量制单，系统在此提供用户及时制单功能，总账系统启用后，在您对应收单第 17 页共 159 页据进行了审核后，系统会询问您是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前应收单据的凭证界面；如果您不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前应收单据卡片界面，只是该应收单据处于已经审核状态。【应收单据审核】处进行批量的手工或自动审核。审核完成，若您收到该笔应收单据所对应的收付款单，您可以对其进行核销勾对。3、核销处理：单据结算指用户日常进行的收款核销应收款的工作
36、。单据核销的作用是解决收回客商款项核 销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。例：2014-12-18星空电子收到客户鹏程电子货款共元，应收中录入该笔收款单并审核生成财务凭证。在核销处理界面，进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单据。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单据。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。在
37、批量核销处，显示的应收单据与收款单据都必须是已审核单据，且只能进行同币种的批量核销，异币种的核销处理在【收款单据录入】中进行处理。4、特殊情况问题的处理提示：演练中遇到核销方式按单据时，被核销单据列表按单据显示记录，若此时有产品栏目，则只显示该单据的第一个产品信息；核销方式按产品时，被核销单据列表明细到产品显示记录，产品栏目中显示每条记录对应的产品信息。应收系统中选择收付款单类型为收款单时，应收单、蓝字发票、付款单。被核销单据列表中可以显示的记录有：蓝字应收系统中选择收付款单类型为付款单时，应收单、红字发票、收款单。被核销单据列表中可以显示的记录有：红字收付款单列表和被核销单据列表的最后均提供
38、显示一合计行，将原币金额、原币余额、本币金额、本币余额、本次结算金额、可享受折扣、本次折扣栏目进行列合计计算。发票、应收单在自动计算现金折扣的情况下，原币余额=原币金额-本次结算-本次折扣；无自动计算现金折扣情况下，原币余额=原币金额-本次结算。收付款单原币余额=原币金额-本次结算。5、票据管理：我们本系统中对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。实现：记录票据详细信息第 18 页共 159 页记录票据处理情况查询应收票据（包括即将到期且未结算完的票据）【操作流程】当您收到银行承兑汇票及商业承兑汇票时，将该汇票录入应收款管理系统的票据管理中。点击确认按钮，则系统保存当前票据，生成一张收款单，您可
39、以在【收款单据录入】中进行查询，并可以与应收单据进行核销勾对，冲减客户应收账款。而在票据管理中，您可以对该票据进行计息、贴现、转出、结算、背书等处理。可对应收票据进行查询。重要提醒 ：如果要进行票据科目的管理，必须将应收票据科目设置为应收受控科目。6、转账处理应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。7、凭证处
40、理：生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。自动生成凭证功能大大地提高工作效率，减少了人工制凭证的工作量和手工差错。提高了财务人员的工作效率和工作质量。8、账龄分析：指系统提供的对应收/应付业务进行的账龄分析。通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应收账款账龄分析、收款账龄分析、往来账龄分析、了解各个客户应收款的周转天数，周转率，了解各个账龄区间内应收款、收款及往来情况、及时发现问题，加强对往来款项的动态管理。应收账龄分析：分析客商一
41、定时期内各个账龄区间的应收款情况。收款账龄分析：分析客商一定时期内各个账龄区间的收款情况。欠款分析：您可以在此分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。收款预测：您可以在此预测一下将来的某一段日期范围内，客户、部门或业务员等对象的收款情况，而且提供比较全面的预测对象、显示格式。第 19 页共 159 页操作流程：在应收管理设置初始设置中定义如下逾期账龄期间：在应收处理账龄分析应收账龄分析中对星空电子中的客户进行账龄分析。分析时截至日期可以是2014-12-31。如下图所示：3.3.2 应付款管理1、基本业务同应收款管理2、发票审核时，在查询条件中，应将结算状态设置为全部，方可显示全部采购发票。第 20 页共 159 页4.固定资产4.1 固定资产概述固定资产管理是一套用于各类企业进行固定资产核算和管理的软件，能够帮助企业进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。从系统角度来看，通过企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减 变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。4.2 固定资产与其他产品的接口