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1、泓域咨询 /机械用钢项目政府资金申请报告报告说明工程机械是用于工程建设的施工机械的总称，是机械工业的重要组成部分。工程机械主要包括装载机、起重机、挖掘机、推土机等，随着我国经济持续发展，基础设施与房地产建设规模不断扩大，工程机械市场需求快速增长，带动我国工程机械用钢市场规模快速提升。根据谨慎财务估算，项目总投资12672.89万元，其中：建设投资9901.55万元，占项目总投资的78.13%；建设期利息133.03万元，占项目总投资的1.05%；流动资金2638.31万元，占项目总投资的20.82%。项目正常运营每年营业收入24500.00万元，综合总成本费用19480.13万元，净利润367
2、1.06万元，财务内部收益率22.32%，财务净现值5081.89万元，全部投资回收期5.47年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 市场分析4二、 项目实施的必要性5三、 项目概述6四、 项目提出的理由6五、 研究结论7六、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7七、 建设规模及主要建设内容8八、 财务会计制度9九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一
3、览表12十、 项目节能概述13十一、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十二、 项目总投资15总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十五、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十六、 财务生存能力分析25十七、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26十八、 经济评价结论27十九、 项目风险分析项目风险防范分析28二十、 项目总结28二十一、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表
4、31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38一、 市场分析工程机械是用于工程建设的施工机械的总称，是机械工业的重要组成部分。工程机械主要包括装载机、起重机、挖掘机、推土机等，随着我国经济持续发展，基础设施与房地产建设规模不断扩大，工程机械市场需求快速增长，带动我国工程机械用钢市场规模快速提升。2017年以来，我国工程机械市场景气度快速提高，工程机械产销量增长迅速，对工程机械用钢的需求快速增长。2018年，我国工程机械用钢量约为2139万吨
5、，较2017年增长10.1%。我国工程机械用钢需求增长明显，是机械行业中钢材消费需求最大的子行业之一。工程机械行业用钢品种需求较多，以中厚板、优质棒材、型材等产品为主，其中，中厚板消费量占比最大，达到六成以上。我国工程机械用钢行业起步较晚，早期行业供应的产品以低端钢材为主，经过技术的引进和消化吸收，我国工程机械用钢行业生产工艺水平不断提升，中高端产品生产能力不断进步，已经开发出多个级别的高强度工程机械用钢。同时，行业中的龙头企业研发能力不断增强，新钢品陆续进入市场，产品性能得到不断优化，行业整体竞争力不断提高。与发达国家相比，我国工程机械用钢行业发展时间较短，技术与经验积累不足，产品在厚度、强
6、度、稳定性、成材率等方面与国际先进水平相比仍存在一定差距。在国际市场中，JFE、新日铁住金、SSAB、蒂森克努伯、安赛乐米塔尔等企业生产的工程机械用钢具有品种全、强度及韧性高、焊接线和成形性好等优良特点。在制造业转型升级背景下，我国工程机械行业技术不断进步，对用钢品质的要求越来越高，我国工程机械用钢行业产品结构还需持续调整升级。基建和房地产行业是支撑工程机械行业发展的支柱产业，工程机械行业的发展状况直接关系到工程机械用钢市场发展。2018年第四季度以来，随着相关政策不断落地、基建项目审批速度加快，我国基建投资增速回升。我国房地产行业投资增速放缓，但仍保持增长态势，新开工面积保持上升。总的来看，
7、2019年，我国工程机械行业发展态势依然良好，将带动工程机械用钢市场需求持续增长。二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公
8、司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目概述1、项目名称：机械用钢项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：钱xx四、 项目提出的理由我省自身发展也面临一些突出问题和制约因素，主要是：经济发展结构性、资源性、体制性矛盾十分突出；市场经济意识不强、市场化程度不高、市场主体活力不足等问题明显存在；发展环境还要大力优化
9、；各级政府部门还存在专业化不够，以及不作为、乱作为、不会作为的现象。这些问题必须从根本上把握，下大气力加以解决。五、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积41622.161.2基底面积13600.201.3投资强度万元/亩283.092总投资万元12672.892.1建设投资万元9901.552.1.1工程费用万元8708.192.1.2其他费用万元924.1
10、52.1.3预备费万元269.212.2建设期利息万元133.032.3流动资金万元2638.313资金筹措万元12672.893.1自筹资金万元7243.033.2银行贷款万元5429.864营业收入万元24500.00正常运营年份5总成本费用万元19480.136利润总额万元4894.747净利润万元3671.068所得税万元1223.689增值税万元1042.7510税金及附加万元125.1311纳税总额万元2391.5612工业增加值万元7978.9413盈亏平衡点万元9648.39产值14回收期年5.4715内部收益率22.32%所得税后16财务净现值万元5081.89所得税后七、
11、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22667.00（折合约34.00亩），预计场区规划总建筑面积41622.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx机械用钢，预计年营业收入24500.00万元。八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利
12、润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者
13、转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东
14、大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计
15、师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的
16、特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能
17、的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节
18、电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3
19、工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12672.89万元，其中：建设投资9901.55万元，占项目总投资的78.13%；建设期利息133.03万元，占项目总投资的1.05%；流动资金2638.31万元，占项目总投资的20.82%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12672.89100.00%1.1建设投资9901.5578.13%1.1.1工程费用8708.196
20、8.72%1.1.1.1建筑工程费5141.0240.57%1.1.1.2设备购置费3340.2226.36%1.1.1.3安装工程费226.951.79%1.1.2工程建设其他费用924.157.29%1.1.2.1土地出让金409.573.23%1.1.2.2其他前期费用514.584.06%1.2.3预备费269.212.12%1.2.3.1基本预备费118.140.93%1.2.3.2涨价预备费151.071.19%1.2建设期利息133.031.05%1.3流动资金2638.3120.82%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12672.89万元，其中申请银行长期贷款5429.8
21、6万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12672.89100.00%1.1建设投资9901.5578.13%1.2建设期利息133.031.05%1.3流动资金2638.3120.82%2资金筹措12672.89100.00%2.1项目资本金7243.0357.15%2.1.1用于建设投资4471.6935.29%2.1.2用于建设期利息133.031.05%2.1.3用于流动资金2638.3120.82%2.2债务资金5429.8642.85%2.2.1用于建设投资5429.8642.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于
22、流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入24500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14700.0018375.0020825.0024500.002增值税566.29744.96864.081042.752.1销项税1911.002388.752707.253185.002.2进项税1344.711643.791843.172142.253税金及附加67.9689.40103.69125.133.1城建税39.
23、6452.1560.4972.993.2教育费附加16.9922.3525.9231.283.3地方教育附加11.3314.9017.2820.86（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1042.75万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点
24、进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用19480.13万元，其中：可变成本16218.96万元，固定成本3261.17万元。达产年项目经营成本18692.21万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9202.4111503.0113036.7515337.352工资及福利费881.61881.61881.61881.613修理费246.79246.79246.79246.794其他费用2226.462226.462226.462226.464.1其
25、他制造费用179.24179.24179.24179.244.2其他管理费用188.05188.05188.05188.054.3其他营业费用1859.171859.171859.171859.175经营成本12557.2714857.8716391.6118692.216折旧费513.67513.67513.67513.677摊销费8.198.198.198.198利息支出266.06266.06266.06266.069总成本费用13345.1915645.7917179.5319480.139.1其中：固定成本3261.173261.173261.173261.179.2可变成本1008
26、4.0212384.6213918.3616218.96（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加125.13万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4894.74（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4894.7425.00%=1223.68（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4894.74万元，
27、缴纳企业所得税1223.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4894.74-1223.68=3671.06（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14700.0018375.0020825.0024500.002税金及附加67.9689.40103.69125.133总成本费用13345.1915645.7917179.5319480.134利润总额1286.852639.813541.784894.745应纳所得税额1286.852639.813541.784894.746所得税321.71659.95885.451
28、223.687净利润965.141979.862656.333671.068期初未分配利润0.00868.632563.644697.979可供分配的利润965.142848.495219.978369.0310法定盈余公积金96.51284.85522.00836.9011可供分配的利润868.632563.644697.977532.1312未分配利润868.632563.644697.977532.1313息税前利润1874.623565.824693.296384.48十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现
29、金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.32%。本期项目投资财务内部收益率22.32%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5081.89（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5081.89万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需
30、要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.47年。本期项目全部投资回收期5.47年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0014700.0018375.0020825.0024500.001.1营业收入0.0014700.0018375.0020825.002450
31、0.002现金流出9901.5514208.2215343.0118342.1219608.832.1建设投资9901.550.002.2流动资金1582.99395.741846.82791.492.3经营成本12557.2714857.8716391.6118692.212.4税金及附加67.9689.40103.69125.133所得税前净现金流量-9901.55491.783031.992482.884891.174累计所得税前净现金流量-9901.55-9409.77-6377.78-3894.90996.275调整所得税468.65891.461173.321596.126所得税后
32、净现金流量-9901.55170.072372.041597.433667.497累计所得税后净现金流量-9901.55-9731.48-7359.44-5762.01-2094.52计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.32%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：9887.30万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：5081.89万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.80年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.47年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，
33、计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备
34、付率（ICR）为24.00。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.36。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项
35、目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5429.865429.865429.865429.861.2当期还本付息133.03266.06266.06266.06266.061.2.1还本1.2.2付息133.03266.06266.06266.06266.061.3期末借款余额5429.865429.865429.865429.865429.862利息备付率24.003偿债备付率21.36十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入24500.00万元，综合总成本费用19480.13万元，税金及附加125.13万元，净利润3671.06万元，财务内部收益率22
36、.32%，财务净现值5081.89万元，全部投资回收期5.47年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目风险分析项目风险防范分析二十、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积41622.16容积率1.841.2基底面积13600.
37、20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩283.092总投资万元12672.892.1建设投资万元9901.552.1.1工程费用万元8708.192.1.2其他费用万元924.152.1.3预备费万元269.212.2建设期利息万元133.032.3流动资金万元2638.313资金筹措万元12672.893.1自筹资金万元7243.033.2银行贷款万元5429.864营业收入万元24500.00正常运营年份5总成本费用万元19480.136利润总额万元4894.747净利润万元3671.068所得税万元1223.689增值税万元1042.7510税金及附加万元125.1311纳税总额
38、万元2391.5612工业增加值万元7978.9413盈亏平衡点万元9648.39产值14回收期年5.4715内部收益率22.32%所得税后16财务净现值万元5081.89所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5141.023340.22226.958708.191.1建筑工程费5141.025141.021.2设备购置费3340.223340.221.3安装工程费226.95226.952其他费用924.15924.152.1土地出让金409.57409.573预备费269.21269.213.1基本预备费118.14118.143.2涨价预备
39、费151.07151.074投资合计9901.55建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息133.03133.030.001.1.1期初借款余额5429.861.1.2当期借款5429.865429.860.001.1.3当期应计利息133.03133.030.001.1.4期末借款余额5429.865429.861.2其他融资费用1.3小计133.03133.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计133.03133.030.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5141.023340.22226.958708.191.1建筑工程费5141.025141.021.2设备购置费3340.223340.22