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1、泓域咨询 /航空研学教育装备项目专项资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 核心人员介绍5五、 项目选址原则6六、 机会分析（O）7七、 公司经营宗旨8八、 监事8九、 项目建设期原辅材料供应情况9十、 劳动安全分析9十一、 员工技能培训11十二、 环境影响合理性分析12十三、 企业技术研发分析13十四、 项目总投资16总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算18十七、 招标信息发布20十八、 项目总结20十九、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估
2、算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表33项目实施进度计划一览表34主要设备购置一览表35能耗分析一览表36一、 项目名称及建设性质（一）项目名称航空研学教育装备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人宋xx三、 项目定位及建设理由面对新的发展
3、机遇和挑战，必须增强忧患意识和进取意识，强化战略思维和底线思维，积极落实国家战略，充分发挥本土优势，妥善应对问题挑战，加快推进改革创新，培育新动力和竞争新优势，率先实现发展转型，继续走在全国全省前列。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积57391.641.2基底面积20900.191.3投资强度万元/亩311.992总投资万元21981.842.1建设投资万元17461.272.1.1工程费用万元15090.852.1.2其他费用万元1861.822.1.3预备费万元508.602.2建设期利息万元501.332.3流动资金万元4019
4、.243资金筹措万元21981.843.1自筹资金万元11750.563.2银行贷款万元10231.284营业收入万元35200.00正常运营年份5总成本费用万元28795.976利润总额万元6236.687净利润万元4677.518所得税万元1559.179增值税万元1394.5710税金及附加万元167.3511纳税总额万元3121.0912工业增加值万元11077.9413盈亏平衡点万元13910.45产值14回收期年6.6215内部收益率15.30%所得税后16财务净现值万元2740.03所得税后四、 核心人员介绍1、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工
5、程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、覃xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、徐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司
6、董事、副总经理、总工程师。5、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、毛
7、xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。五、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水
8、源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。六、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客
9、户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。七、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或
10、者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履
11、行职责所需的有关费用由公司承担。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计
12、噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB5
13、0160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干
14、和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情
15、况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 环境影响合理性分析根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保
16、护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条
17、件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十三、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新
18、产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工
19、艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配
20、方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备
21、优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的相关事项；2、公司具有完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、公司
22、对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产权。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21981.84万元，其中：建设投资17461.27万元，占项目总投资的79.43%；建设期利息501.33万元，占项目总投资的2.28%；流动资金4019.24万元，占项目总投资的18.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21981.84100.00%1.1建设投资17461.27
23、79.43%1.1.1工程费用15090.8568.65%1.1.1.1建筑工程费7454.1233.91%1.1.1.2设备购置费7145.6632.51%1.1.1.3安装工程费491.072.23%1.1.2工程建设其他费用1861.828.47%1.1.2.1土地出让金802.973.65%1.1.2.2其他前期费用1058.854.82%1.2.3预备费508.602.31%1.2.3.1基本预备费293.911.34%1.2.3.2涨价预备费214.690.98%1.2建设期利息501.332.28%1.3流动资金4019.2418.28%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资2
24、1981.84万元，其中申请银行长期贷款10231.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21981.84100.00%1.1建设投资17461.2779.43%1.2建设期利息501.332.28%1.3流动资金4019.2418.28%2资金筹措21981.84100.00%2.1项目资本金11750.5653.46%2.1.1用于建设投资7229.9932.89%2.1.2用于建设期利息501.332.28%2.1.3用于流动资金4019.2418.28%2.2债务资金10231.2846.54%2.2.1用于建设投资10
25、231.2846.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入35200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1394.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估
26、算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用28795.97万元，其中：可变成本24611.62万元，固定成本4184.35万元。正常经营年份项目经营成本27342.58万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加167.35万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=
27、6236.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6236.6825.00%=1559.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6236.68万元，缴纳企业所得税1559.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6236.68-1559.17=4677.51（万元）。十七、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十八、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，
28、而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积366
29、67.00约55.00亩1.1总建筑面积57391.64容积率1.571.2基底面积20900.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩311.992总投资万元21981.842.1建设投资万元17461.272.1.1工程费用万元15090.852.1.2其他费用万元1861.822.1.3预备费万元508.602.2建设期利息万元501.332.3流动资金万元4019.243资金筹措万元21981.843.1自筹资金万元11750.563.2银行贷款万元10231.284营业收入万元35200.00正常运营年份5总成本费用万元28795.976利润总额万元6236.687净利润万元4
30、677.518所得税万元1559.179增值税万元1394.5710税金及附加万元167.3511纳税总额万元3121.0912工业增加值万元11077.9413盈亏平衡点万元13910.45产值14回收期年6.6215内部收益率15.30%所得税后16财务净现值万元2740.03所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7454.127145.66491.0715090.851.1建筑工程费7454.127454.121.2设备购置费7145.667145.661.3安装工程费491.07491.072其他费用1861.821861.822.1土地
31、出让金802.97802.973预备费508.60508.603.1基本预备费293.91293.913.2涨价预备费214.69214.694投资合计17461.27建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息501.33125.33376.001.1.1期初借款余额5115.641.1.2当期借款10231.285115.645115.641.1.3当期应计利息501.33125.33376.001.1.4期末借款余额5115.6410231.281.2其他融资费用1.3小计501.33125.33376.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.
32、2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计501.33125.33376.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7454.127145.66491.0715090.851.1建筑工程费7454.127454.121.2设备购置费7145.667145.661.3安装工程费491.07491.072其他费用1058.851058.853预备费508.60508.603.1基本预备费293.91293.913.2涨价预备费214.69214.694建设期利息501.33501.335合计17159.6
33、3流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019352.0623498.9327645.801.1应收账款0.008708.4310574.5212440.611.2存货0.006773.228224.639676.031.2.1原辅材料0.002031.972467.392902.811.2.2燃料动力0.00101.60123.37145.141.2.3在产品0.003115.683783.324450.971.2.4产成品0.001523.981850.542177.111.3现金0.001548.161879.912211.661.4预付账款0.0
34、02322.252819.883317.502流动负债0.0016538.5920082.5823626.562.1应付账款0.005953.897229.738505.562.2预收账款0.0010584.7012852.8515121.003流动资金0.002813.473416.354019.244流动资金增加0.002813.47602.89602.895铺底流动资金0.005805.627049.688293.74总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21981.84100.00%1.1建设投资17461.2779.43%1.1.1工程费用15090.8568.
35、65%1.1.1.1建筑工程费7454.1233.91%1.1.1.2设备购置费7145.6632.51%1.1.1.3安装工程费491.072.23%1.1.2工程建设其他费用1861.828.47%1.1.2.1土地出让金802.973.65%1.1.2.2其他前期费用1058.854.82%1.2.3预备费508.602.31%1.2.3.1基本预备费293.911.34%1.2.3.2涨价预备费214.690.98%1.2建设期利息501.332.28%1.3流动资金4019.2418.28%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21981.8410
36、0.00%1.1建设投资17461.2779.43%1.2建设期利息501.332.28%1.3流动资金4019.2418.28%2资金筹措21981.84100.00%2.1项目资本金11750.5653.46%2.1.1用于建设投资7229.9932.89%2.1.2用于建设期利息501.332.28%2.1.3用于流动资金4019.2418.28%2.2债务资金10231.2846.54%2.2.1用于建设投资10231.2846.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入
37、0.0024640.0029920.0035200.002增值税0.001090.901324.661394.572.1销项税0.003203.203889.604576.002.2进项税0.002112.302564.943181.433税金及附加0.00130.91158.96167.353.1城建税0.0076.3692.7397.623.2教育费附加0.0032.7339.7441.843.3地方教育附加0.0021.8226.4927.89综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0016248.4819730.3023212.122工资
38、及福利费0.001399.501399.501399.503修理费0.00426.45426.45426.454其他费用0.002304.512304.512304.514.1其他制造费用0.00169.65169.65169.654.2其他管理费用0.00162.23162.23162.234.3其他营业费用0.001972.631972.631972.635经营成本0.0020378.9423860.7627342.586折旧费0.00936.00936.00936.007摊销费0.0016.0616.0616.068利息支出0.00501.33501.33501.339总成本费用0.00
39、21832.3325314.1528795.979.1其中：固定成本0.004184.354184.354184.359.2可变成本0.0017647.9821129.8024611.62固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9522.909070.568618.228165.887713.541.2当期折旧费452.34452.34452.34452.34452.341.3净值9070.568618.228165.887713.547261.202机器设备152.1原值7636.737153.076669.416185.755702.092.2当期
40、折旧费483.66483.66483.66483.66483.662.3净值7153.076669.416185.755702.095218.433合计3.1原值17159.6316223.6315287.6314351.6313415.633.2当期折旧费936.00936.00936.00936.00936.003.3净值16223.6315287.6314351.6313415.6312479.63无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值802.97802.97802.97802.97802.971.2当期摊销费16.0616.0616.0616.0616.061.3净值786.91770.85754.79