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1、泓域咨询 /无功补偿设备项目出口退税申请报告目录一、 市场分析3二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 项目背景分析7七、 项目选址原则7八、 项目工程设计总体要求8九、 建设规模及主要建设内容9十、 各部门职责及权限9十一、 项目实施保障措施13十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十三、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表15十四、 建设投资估算16建设投资估算表17十五、 建设期利息18建设期利息估算表18十六、 流动资金19流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表21十
2、八、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算23二十、 项目风险分析风险防范25二十一、 总结25二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40能耗分析一览表40报告说明电力是以电能
3、作为动力的能源。发明于19世纪70年代，电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来，世界发生的三次科技革命之一，从此科技改变了人们的生活。20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一，是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化成电力，再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。根据谨慎财务估算，项目总投资59674.68万元，其中：建设投资46069.27万元，占项目总投资的77.20%；建设期利息1009.51万元，占项目总投资的1.69%；流动资金12595.90万元，占项目总投资的21.11%
4、。项目正常运营每年营业收入121200.00万元，综合总成本费用94012.07万元，净利润19896.34万元，财务内部收益率25.76%，财务净现值30259.16万元，全部投资回收期5.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析电力是以电能作为动力的能源。发明于19世纪70年代，电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来，世界发生的三次科技革命之一，从此科技改变了人们的生活。20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一，是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源
5、通过机械能装置转化成电力，再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业之一，同时也是社会公用事业的重要组成部分之一，是我国经济发展战略中优先发展的重点领域。近年来，国内经济的快速发展，带动电力行业发展迅速，装机容量、发电量及用电量呈现良好的增长态势。2021年前三季度中国发电量为60721.2亿千瓦小时。从未来发展趋势来看，我国电力消费需求仍将保持平稳较快增长。无功补偿是电力系统及电力设备稳定运行的重要保障，无功补偿设备也是输配电网必备的重要设备。根据中国电力企业联合会数据：2020年中国无功补偿设备销量为18.28亿千瓦，较2019年的16.42亿千瓦
6、同比增长11.3%。江苏省电力企业、用户自备无功补偿设备销量均居全国首位，2020年电力企业需求量15340万千瓦，占全国电力企业总需求量的9.5%；用户自备5054万千瓦，占全国用户自备总需求量的23.1%。其次山东省居第二，电力企业、用户自备需求量分别为13576万千瓦、1752万千瓦。二、 项目概述1、项目名称：无功补偿设备项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：林xx三、 项目提出的理由乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。四、 研究结论本项
7、目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积136953.511.2基底面积40300.001.3投资强度万元/亩488.782总投资万元59674.682.1建设投资万元
8、46069.272.1.1工程费用万元40605.912.1.2其他费用万元4182.232.1.3预备费万元1281.132.2建设期利息万元1009.512.3流动资金万元12595.903资金筹措万元59674.683.1自筹资金万元39072.623.2银行贷款万元20602.064营业收入万元121200.00正常运营年份5总成本费用万元94012.076利润总额万元26528.457净利润万元19896.348所得税万元6632.119增值税万元5495.6710税金及附加万元659.4811纳税总额万元12787.2612工业增加值万元42691.9413盈亏平衡点万元45219
9、.76产值14回收期年5.5115内部收益率25.76%所得税后16财务净现值万元30259.16所得税后六、 项目背景分析电力是以电能作为动力的能源。发明于19世纪70年代，电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来，世界发生的三次科技革命之一，从此科技改变了人们的生活。20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一，是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化成电力，再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。七、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应
10、充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。八、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，
11、组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范九、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积136953.51。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析
12、，建设规模确定达产年产xxx无功补偿设备，预计年营业收入121200.00万元。十、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并
13、将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略
14、发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查
15、找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不
16、定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，
17、在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市
18、场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和
19、年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1841.64万kwh，折合2263.37tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量30096.00/a，折合2.58tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量226
20、5.95tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291841.642263.37当量值2水mkgce/m0.085730096.002.58工质合计tce2265.95十四、 建设投资估算本期项目建设投资46069.27万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计40605.91万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为17425.71万元。2
21、、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为22061.06万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1119.14万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4182.23万元。（三）预备费本期项目预备费为1281.13万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用17425.7122061.061119.1440605.911.1建筑工程费17425.7117425.711.2
22、设备购置费22061.0622061.061.3安装工程费1119.141119.142其他费用4182.234182.232.1土地出让金1622.271622.273预备费1281.131281.133.1基本预备费660.87660.873.2涨价预备费620.26620.264投资合计46069.27十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款20602.06万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1009.51万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息1009.51252.38757.131.1.1期初借款余额10
23、301.031.1.2当期借款20602.0610301.0310301.031.1.3当期应计利息1009.51252.38757.131.1.4期末借款余额10301.0320602.061.2其他融资费用1.3小计1009.51252.38757.132债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计1009.51252.38757.13十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法
24、或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为12595.90万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0061849.2070095.7682465.601.1应收账款0.0027832.1431543.0937109.521.2存货0.0021647.2224533.5228862.961.2.1原辅材料0.006494.177360.068658.891.2.2燃料动力0.00324.70368.0043
25、2.941.2.3在产品0.009957.7211285.4213276.961.2.4产成品0.004870.635520.046494.171.3现金0.004947.945607.666597.251.4预付账款0.007421.908411.499895.872流动负债0.0052402.2759389.2469869.702.1应付账款0.0018864.8221380.1325153.092.2预收账款0.0033537.4638009.1244716.613流动资金0.009446.9210706.5112595.904流动资金增加0.009446.921259.591889.3
26、95铺底流动资金0.0018554.7621028.7324739.68十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资59674.68万元，其中：建设投资46069.27万元，占项目总投资的77.20%；建设期利息1009.51万元，占项目总投资的1.69%；流动资金12595.90万元，占项目总投资的21.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资59674.68100.00%1.1建设投资46069.2777.20%1.1.1工程费用40605.9168.05%1.1.1.1建筑工程费17425.7129.20%1
27、.1.1.2设备购置费22061.0636.97%1.1.1.3安装工程费1119.141.88%1.1.2工程建设其他费用4182.237.01%1.1.2.1土地出让金1622.272.72%1.1.2.2其他前期费用2559.964.29%1.2.3预备费1281.132.15%1.2.3.1基本预备费660.871.11%1.2.3.2涨价预备费620.261.04%1.2建设期利息1009.511.69%1.3流动资金12595.9021.11%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资59674.68万元，其中申请银行长期贷款20602.06万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资
28、金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资59674.68100.00%1.1建设投资46069.2777.20%1.2建设期利息1009.511.69%1.3流动资金12595.9021.11%2资金筹措59674.68100.00%2.1项目资本金39072.6265.48%2.1.1用于建设投资25467.2142.68%2.1.2用于建设期利息1009.511.69%2.1.3用于流动资金12595.9021.11%2.2债务资金20602.0634.52%2.2.1用于建设投资20602.0634.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九
29、、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入121200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=5495.67万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正
30、常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用94012.07万元，其中：可变成本77831.13万元，固定成本16180.94万元。正常经营年份项目经营成本90443.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加659.48万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=26528.45（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企
31、业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=26528.4525.00%=6632.11（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额26528.45万元，缴纳企业所得税6632.11万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=26528.45-6632.11=19896.34（万元）。二十、 项目风险分析风险防范二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完
32、全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具
33、有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积136953.51容积率2.211.2基底面积40300.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩488.782总投资万元59674.682.1建设投资万元46069.272.1.1工程费用万元40605.912.1.2其他费用万元4182.232.1.3预备费万元1281.132.2建设期利息万元1009.512.3流
34、动资金万元12595.903资金筹措万元59674.683.1自筹资金万元39072.623.2银行贷款万元20602.064营业收入万元121200.00正常运营年份5总成本费用万元94012.076利润总额万元26528.457净利润万元19896.348所得税万元6632.119增值税万元5495.6710税金及附加万元659.4811纳税总额万元12787.2612工业增加值万元42691.9413盈亏平衡点万元45219.76产值14回收期年5.5115内部收益率25.76%所得税后16财务净现值万元30259.16所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他
35、费用合计1工程费用17425.7122061.061119.1440605.911.1建筑工程费17425.7117425.711.2设备购置费22061.0622061.061.3安装工程费1119.141119.142其他费用4182.234182.232.1土地出让金1622.271622.273预备费1281.131281.133.1基本预备费660.87660.873.2涨价预备费620.26620.264投资合计46069.27建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息1009.51252.38757.131.1.1期初借款余额10301.031.1.
36、2当期借款20602.0610301.0310301.031.1.3当期应计利息1009.51252.38757.131.1.4期末借款余额10301.0320602.061.2其他融资费用1.3小计1009.51252.38757.132债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计1009.51252.38757.13固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用17425.7122061.061119.1440605.911.1建筑工程费17425.7117
37、425.711.2设备购置费22061.0622061.061.3安装工程费1119.141119.142其他费用2559.962559.963预备费1281.131281.133.1基本预备费660.87660.873.2涨价预备费620.26620.264建设期利息1009.511009.515合计45456.51流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0061849.2070095.7682465.601.1应收账款0.0027832.1431543.0937109.521.2存货0.0021647.2224533.5228862.961.2.1原辅材
38、料0.006494.177360.068658.891.2.2燃料动力0.00324.70368.00432.941.2.3在产品0.009957.7211285.4213276.961.2.4产成品0.004870.635520.046494.171.3现金0.004947.945607.666597.251.4预付账款0.007421.908411.499895.872流动负债0.0052402.2759389.2469869.702.1应付账款0.0018864.8221380.1325153.092.2预收账款0.0033537.4638009.1244716.613流动资金0.009
39、446.9210706.5112595.904流动资金增加0.009446.921259.591889.395铺底流动资金0.0018554.7621028.7324739.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资59674.68100.00%1.1建设投资46069.2777.20%1.1.1工程费用40605.9168.05%1.1.1.1建筑工程费17425.7129.20%1.1.1.2设备购置费22061.0636.97%1.1.1.3安装工程费1119.141.88%1.1.2工程建设其他费用4182.237.01%1.1.2.1土地出让金1622.272.72%1.1.2.2其他前期费用2559.964.29%1.2.3预备费1281.132.15%1.2.3.1基本预备费660.871.11%1.2.3.2涨价预备费620.261.04%1.2建设期利息1009.511.69%1.3流动资金12595.9021.11%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资59674.68100.00%1.1建设投资46069.2777.20%1.2建设期利息1009.511.69%1.3流动资金12595.90