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1、泓域咨询 /物联网产品项目出口退税申请报告物联网产品项目出口退税申请报告xx（集团）有限公司目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议7五、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据8六、 建设规模及主要建设内容8七、 高级管理人员9八、 机会分析（O）11九、 公司经营宗旨12十、 环境保护结论12十一、 节能综合评价13十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、
2、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算19十八、 项目盈利能力分析21十九、 偿债能力分析22二十、 项目风险分析23二十一、 总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表4
3、1能耗分析一览表41报告说明按照京津冀协同发展总体部署，统筹雄安新区、张北地区“两翼”协调发展，结合各地区位优势、产业基础和发展潜力，统筹规划全省新一代信息技术产业空间布局，促进产业加快深度集聚，推动形成“一核、两区、三带”产业新格局。根据谨慎财务估算，项目总投资10256.09万元，其中：建设投资8112.97万元，占项目总投资的79.10%；建设期利息178.28万元，占项目总投资的1.74%；流动资金1964.84万元，占项目总投资的19.16%。项目正常运营每年营业收入23000.00万元，综合总成本费用17396.00万元，净利润4109.04万元，财务内部收益率31.92%，财务净
4、现值10553.37万元，全部投资回收期4.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：物联网产品项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第
5、十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积24012.921.2基底面积8133.131.3
6、投资强度万元/亩395.182总投资万元10256.092.1建设投资万元8112.972.1.1工程费用万元7101.382.1.2其他费用万元806.892.1.3预备费万元204.702.2建设期利息万元178.282.3流动资金万元1964.843资金筹措万元10256.093.1自筹资金万元6617.743.2银行贷款万元3638.354营业收入万元23000.00正常运营年份5总成本费用万元17396.006利润总额万元5478.727净利润万元4109.048所得税万元1369.689增值税万元1044.0010税金及附加万元125.2811纳税总额万元2538.9612工业增加
7、值万元8337.7813盈亏平衡点万元6788.37产值14回收期年4.9915内部收益率31.92%所得税后16财务净现值万元10553.37所得税后四、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4532.373625.903399.28负债总额1672.901338.321254.68股东权益合计2859.472287.582144.60公司合并利润表主要数据项目2020年度201
8、9年度2018年度营业收入17374.2313899.3813030.67营业利润3865.193092.152898.89利润总额3259.642607.712444.73净利润2444.731906.891760.21归属于母公司所有者的净利润2444.731906.891760.21六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积13333.00（折合约20.00亩），预计场区规划总建筑面积24012.92。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx物联网产品，预计年营业收入23000.00万元。七、 高级管理人员1、公司
9、设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6
10、）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工
11、会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总
12、裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 公司经营
13、宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十、 环境保护结论拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重
14、视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、 建设投资估算本期项目建设投资8112.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工
15、作费用，合计7101.38万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3007.68万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3896.29万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为197.41万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为806.89万元。（三）预备费本期项目预备费为204.70万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3007.683896
16、.29197.417101.381.1建筑工程费3007.683007.681.2设备购置费3896.293896.291.3安装工程费197.41197.412其他费用806.89806.892.1土地出让金387.56387.563预备费204.70204.703.1基本预备费104.21104.213.2涨价预备费100.49100.494投资合计8112.97十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3638.35万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息178.28万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息178.
17、2844.57133.711.1.1期初借款余额1819.1751.1.2当期借款3638.351819.171819.171.1.3当期应计利息178.2844.57133.711.1.4期末借款余额1819.1753638.351.2其他融资费用1.3小计178.2844.57133.712债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计178.2844.57133.71十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流
18、动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1964.84万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010569.4411978.7014092.591.1应收账款0.004756.255390.426341.671.2存货0.003699.314192.554932.411.2.1原辅材料0.001109.791257.761479.721.2.2燃料动力0.0055.49
19、62.8973.991.2.3在产品0.001701.681928.572268.911.2.4产成品0.00832.34943.321109.791.3现金0.00845.56958.301127.411.4预付账款0.001268.331437.441691.112流动负债0.009095.8110308.5912127.752.1应付账款0.003274.493711.094365.992.2预收账款0.005821.326597.507761.763流动资金0.001473.631670.111964.844流动资金增加0.001473.63196.48294.735铺底流动资金0.0
20、03170.843593.614227.78十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10256.09万元，其中：建设投资8112.97万元，占项目总投资的79.10%；建设期利息178.28万元，占项目总投资的1.74%；流动资金1964.84万元，占项目总投资的19.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10256.09100.00%1.1建设投资8112.9779.10%1.1.1工程费用7101.3869.24%1.1.1.1建筑工程费3007.6829.33%1.1.1.2设备购置费3896.2937
21、.99%1.1.1.3安装工程费197.411.92%1.1.2工程建设其他费用806.897.87%1.1.2.1土地出让金387.563.78%1.1.2.2其他前期费用419.334.09%1.2.3预备费204.702.00%1.2.3.1基本预备费104.211.02%1.2.3.2涨价预备费100.490.98%1.2建设期利息178.281.74%1.3流动资金1964.8419.16%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10256.09万元，其中申请银行长期贷款3638.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资
22、10256.09100.00%1.1建设投资8112.9779.10%1.2建设期利息178.281.74%1.3流动资金1964.8419.16%2资金筹措10256.09100.00%2.1项目资本金6617.7464.52%2.1.1用于建设投资4474.6243.63%2.1.2用于建设期利息178.281.74%2.1.3用于流动资金1964.8419.16%2.2债务资金3638.3535.48%2.2.1用于建设投资3638.3535.48%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业
23、收入23000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1044.00万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17396.00万元，其中：可变
24、成本15049.41万元，固定成本2346.59万元。正常经营年份项目经营成本16769.73万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加125.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5478.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5478.72
25、25.00%=1369.68（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5478.72万元，缴纳企业所得税1369.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5478.72-1369.68=4109.04（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.92%。本期项目投资财务内部收益率31.92%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的
26、平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10553.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10553.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资
27、回收期（Pt）=4.99年。本期项目全部投资回收期4.99年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（I
28、CR）为39.41。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为34.24。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项
29、目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包
30、括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融
31、危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和
32、国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大
33、幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积24012.92容积率1.801.2基底面积8133.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩395.182总投资万元10256.092.1建设
34、投资万元8112.972.1.1工程费用万元7101.382.1.2其他费用万元806.892.1.3预备费万元204.702.2建设期利息万元178.282.3流动资金万元1964.843资金筹措万元10256.093.1自筹资金万元6617.743.2银行贷款万元3638.354营业收入万元23000.00正常运营年份5总成本费用万元17396.006利润总额万元5478.727净利润万元4109.048所得税万元1369.689增值税万元1044.0010税金及附加万元125.2811纳税总额万元2538.9612工业增加值万元8337.7813盈亏平衡点万元6788.37产值14回收期
35、年4.9915内部收益率31.92%所得税后16财务净现值万元10553.37所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3007.683896.29197.417101.381.1建筑工程费3007.683007.681.2设备购置费3896.293896.291.3安装工程费197.41197.412其他费用806.89806.892.1土地出让金387.56387.563预备费204.70204.703.1基本预备费104.21104.213.2涨价预备费100.49100.494投资合计8112.97建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年
36、第2年1借款1.1建设期利息178.2844.57133.711.1.1期初借款余额1819.1751.1.2当期借款3638.351819.171819.171.1.3当期应计利息178.2844.57133.711.1.4期末借款余额1819.1753638.351.2其他融资费用1.3小计178.2844.57133.712债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计178.2844.57133.71固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3007.
37、683896.29197.417101.381.1建筑工程费3007.683007.681.2设备购置费3896.293896.291.3安装工程费197.41197.412其他费用419.33419.333预备费204.70204.703.1基本预备费104.21104.213.2涨价预备费100.49100.494建设期利息178.28178.285合计7903.69流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010569.4411978.7014092.591.1应收账款0.004756.255390.426341.671.2存货0.003699.314
38、192.554932.411.2.1原辅材料0.001109.791257.761479.721.2.2燃料动力0.0055.4962.8973.991.2.3在产品0.001701.681928.572268.911.2.4产成品0.00832.34943.321109.791.3现金0.00845.56958.301127.411.4预付账款0.001268.331437.441691.112流动负债0.009095.8110308.5912127.752.1应付账款0.003274.493711.094365.992.2预收账款0.005821.326597.507761.763流动资金
39、0.001473.631670.111964.844流动资金增加0.001473.63196.48294.735铺底流动资金0.003170.843593.614227.78总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10256.09100.00%1.1建设投资8112.9779.10%1.1.1工程费用7101.3869.24%1.1.1.1建筑工程费3007.6829.33%1.1.1.2设备购置费3896.2937.99%1.1.1.3安装工程费197.411.92%1.1.2工程建设其他费用806.897.87%1.1.2.1土地出让金387.563.78%1.1.2.2其他前期费用419.334.09%1.2.3预备费204.702.00%1.2.3.1基本预备费104.211.02%1.2.3.2涨价预备费100.490.98%1.2建设期利息178.281.74%1.3流动资金1964.8419.16%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10256.09100.00%1.1建设投资8112.9779.10%1.2建设期利息178.281.74%1.3流动资金1964.8419.16%2资金筹措10256.09100.00%2.1项目资本金6617.7464.52%2.1.1用于建设投资447