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1、泓域咨询 /PVC泡沫项目扶持资金申请报告报告说明在碳中和背景下，海上风电或成风电增长主力军。根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电装机规模可达3470万千瓦。根据GWEC的数据，截至2020年年底我国海上风电装机量为999万千瓦，考虑各省新增装机量，2025年我国海上风电装机量可达4469万千瓦，五年CAGR为35%。未来5年随着我国海上风电装机规模的高速增长，将会大幅带动碳纤维、基体树脂、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等风电材料需求。根据谨慎财务估算，项目总投资15889.10万元，其中：建设投资11820.11万元，占项目总投资的74.39%；建设期利息332.
2、75万元，占项目总投资的2.09%；流动资金3736.24万元，占项目总投资的23.51%。项目正常运营每年营业收入33300.00万元，综合总成本费用27530.37万元，净利润4216.37万元，财务内部收益率19.82%，财务净现值5598.42万元，全部投资回收期6.15年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术
3、进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议8五、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8六、 公司的目标、主要职责9七、 公司发展规划11八、 董事12九、 设备选型方案16主要设备购置一览表16十、 预期效果评价17十一、 环境管理分析18十二、 节能综合评价19十三、 项目实施保障措施19十四、 建设投资估算20建设投资估算表21十五、 建设期利息22建设期利息估算表22十六、 流动资金23流动资金估算表23十
4、七、 项目总投资24总投资及构成一览表25十八、 资金筹措与投资计划26项目投资计划与资金筹措一览表26十九、 经济评价财务测算27二十、 项目招标范围28二十一、 总结29二十二、 附表30建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表38一、 项目名称及项目单位项目名称：PVC泡沫项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx
5、园区，占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则坚持以经济效益为中
6、心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动
7、安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积31182.841.2基底面积10053.141.3投资强度万元/亩441.242总投资万元15889.102.1建设投资万元11820.112.1.1工程费用万元10053.562.1.2其他费用万元1463.212.1.3预备费万元303.342.2建设期利息万元332.752.3流动资金万元3736.243资金筹措万元15889.103.1自筹资金万元9098.223.2银行贷款万元6790.884营业收入万元33
8、300.00正常运营年份5总成本费用万元27530.376利润总额万元5621.837净利润万元4216.378所得税万元1405.469增值税万元1231.7310税金及附加万元147.8011纳税总额万元2784.9912工业增加值万元9531.7313盈亏平衡点万元13246.66产值14回收期年6.1515内部收益率19.82%所得税后16财务净现值万元5598.42所得税后四、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积31182.84，其中：生
9、产工程20113.32，仓储工程6868.31，行政办公及生活服务设施3215.00，公共工程986.21。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5730.2920113.322804.301.11#生产车间1719.096034.00841.291.22#生产车间1432.575028.33701.081.33#生产车间1375.274827.20673.031.44#生产车间1203.364223.80588.902仓储工程2814.886868.31818.292.11#仓库844.462060.49245.492.22#仓库703.721717
10、.08204.572.33#仓库675.571648.39196.392.44#仓库591.121442.35171.843办公生活配套618.273215.00461.503.1行政办公楼401.882089.75299.983.2宿舍及食堂216.391125.25161.524公共工程904.78986.2187.87辅助用房等5绿化工程2492.4943.97绿化率14.38%6其他工程4787.3721.627合计17333.0031182.844237.55六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主
11、业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、PVC泡沫行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法
12、律、法规和PVC泡沫行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内PVC泡沫行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为
13、百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能
14、制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方
15、案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项
16、目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于
17、会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表
18、决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未
19、出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。九、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进
20、的检测设备，预计购置安装主要设备共计68台（套），设备购置费5489.45万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备483842.612辅助生成设备5439.163研发设备6494.054检测设备4329.373环保设备3274.473其它设备1109.79合计685489.45十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符
21、合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门
22、的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故
23、发生，为环境管理提供依据。十二、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十三、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单
24、位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十四、 建设投资估算本期项目建设投资11820.11万元，
25、包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10053.56万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4237.55万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5489.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为326.56万元。（二）工程建设其他费用本期项
26、目工程建设其他费用为1463.21万元。（三）预备费本期项目预备费为303.34万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4237.555489.45326.5610053.561.1建筑工程费4237.554237.551.2设备购置费5489.455489.451.3安装工程费326.56326.562其他费用1463.211463.212.1土地出让金680.55680.553预备费303.34303.343.1基本预备费150.85150.853.2涨价预备费152.49152.494投资合计11820.11十五、 建设期利息按照建设规划，本期
27、项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6790.88万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息332.75万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息332.7583.19249.561.1.1期初借款余额3395.441.1.2当期借款6790.883395.443395.441.1.3当期应计利息332.7583.19249.561.1.4期末借款余额3395.446790.881.2其他融资费用1.3小计332.7583.19249.562债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2
28、其他融资费用2.3小计3合计332.7583.19249.56十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3736.24万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015768.3817870.8321024.501.1应收账款0.007095.778
29、041.879461.021.2存货0.005518.936254.787358.571.2.1原辅材料0.001655.681876.432207.571.2.2燃料动力0.0082.7893.82110.381.2.3在产品0.002538.702877.203384.941.2.4产成品0.001241.761407.331655.681.3现金0.001261.471429.671681.961.4预付账款0.001892.202144.502522.942流动负债0.0012966.1914695.0217288.262.1应付账款0.004667.835290.206223.772
30、.2预收账款0.008298.379404.8211064.493流动资金0.002802.183175.803736.244流动资金增加0.002802.18373.62560.445铺底流动资金0.004730.515361.256307.35十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15889.10万元，其中：建设投资11820.11万元，占项目总投资的74.39%；建设期利息332.75万元，占项目总投资的2.09%；流动资金3736.24万元，占项目总投资的23.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资
31、15889.10100.00%1.1建设投资11820.1174.39%1.1.1工程费用10053.5663.27%1.1.1.1建筑工程费4237.5526.67%1.1.1.2设备购置费5489.4534.55%1.1.1.3安装工程费326.562.06%1.1.2工程建设其他费用1463.219.21%1.1.2.1土地出让金680.554.28%1.1.2.2其他前期费用782.664.93%1.2.3预备费303.341.91%1.2.3.1基本预备费150.850.95%1.2.3.2涨价预备费152.490.96%1.2建设期利息332.752.09%1.3流动资金3736.
32、2423.51%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15889.10万元，其中申请银行长期贷款6790.88万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15889.10100.00%1.1建设投资11820.1174.39%1.2建设期利息332.752.09%1.3流动资金3736.2423.51%2资金筹措15889.10100.00%2.1项目资本金9098.2257.26%2.1.1用于建设投资5029.2331.65%2.1.2用于建设期利息332.752.09%2.1.3用于流动资金3736.2423.51%2.2债务资金
33、6790.8842.74%2.2.1用于建设投资6790.8842.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1231.73万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费
34、、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用27530.37万元，其中：可变成本23719.12万元，固定成本3811.25万元。正常经营年份项目经营成本26546.99万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加147.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）
35、：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5621.83（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5621.8325.00%=1405.46（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5621.83万元，缴纳企业所得税1405.46万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5621.83-1405.46=4216.37（万元）。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面
36、向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总
37、体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4237.555489.45326.5610053.561.1建筑工程费4237.554237.551.2设备购置费5489.455489.451.3安装工程费326.56326.562其他费用1463.211463.212.1土地出让金680.55680.553预备费303.34303.343.1基本预备费150.85150.853.
38、2涨价预备费152.49152.494投资合计11820.11建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息332.7583.19249.561.1.1期初借款余额3395.441.1.2当期借款6790.883395.443395.441.1.3当期应计利息332.7583.19249.561.1.4期末借款余额3395.446790.881.2其他融资费用1.3小计332.7583.19249.562债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计332.7583.192
39、49.56固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4237.555489.45326.5610053.561.1建筑工程费4237.554237.551.2设备购置费5489.455489.451.3安装工程费326.56326.562其他费用782.66782.663预备费303.34303.343.1基本预备费150.85150.853.2涨价预备费152.49152.494建设期利息332.75332.755合计11472.31流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015768.3817870.832102
40、4.501.1应收账款0.007095.778041.879461.021.2存货0.005518.936254.787358.571.2.1原辅材料0.001655.681876.432207.571.2.2燃料动力0.0082.7893.82110.381.2.3在产品0.002538.702877.203384.941.2.4产成品0.001241.761407.331655.681.3现金0.001261.471429.671681.961.4预付账款0.001892.202144.502522.942流动负债0.0012966.1914695.0217288.262.1应付账款0.004667.835290.206223.772.2预收账款0.008298.379404.8211064.493流动资金0.002802.183175.803736.244流动资金增加0.002802.18373.62560.445铺底流动资金0.004730.515361.256307.35总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15889.10100.00%1.1建设投资11820.1174.39%1.1.1工程费用10053.5663.27%1.1.1.1建筑工程费4237.5526.67%1.1.1.2设备购置费5489.