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1、泓域咨询 /航空飞行服务站装备项目分析研究航空飞行服务站装备项目分析研究目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目选址综合评价5五、 项目工程设计总体要求5六、 董事7七、 预期效果评价12八、 项目建设期原辅材料供应情况12九、 人力资源配置12劳动定员一览表13十、 项目总投资13总投资及构成一览表13十一、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十二、 经济评价财务测算15十三、 项目风险分析17十四、 总结20十五、 附表20主要经济指标一览表20建设投资估算表22建设期利息估算表22固定资产投资估算表23
2、流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31一、 项目名称及建设性质（一）项目名称航空飞行服务站装备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人雷xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势
3、而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积84690.251.2基底面积28520.001.3投资强度万元/亩376.242总投资万元36926.042.1建设投资万元27115.282.1.1工程费用万元23420.162.1.2其他费用万元3149.302.1.3预备费万元545.822.2建设期利息万元301.312.3流动资金万元9509.453资金筹措万元36926.043.1自筹资金万元24627.863.2银行贷款万元12298.184营业收入万元79600.00正常运营年份5
4、总成本费用万元61804.186利润总额万元17398.947净利润万元13049.218所得税万元4349.739增值税万元3307.3210税金及附加万元396.8811纳税总额万元8053.9312工业增加值万元26391.2313盈亏平衡点万元23583.69产值14回收期年5.0515内部收益率27.94%所得税后16财务净现值万元19214.10所得税后四、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环
5、境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。五、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺
6、生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范六、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事
7、会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
8、项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
9、股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职
10、权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董
11、事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选
12、择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事
13、会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。七、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立
14、有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年
15、劳动定员486人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位316正常运营年份2技术指导岗位493管理工作岗位494质量检测岗位73合计486十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36926.04万元，其中：建设投资27115.28万元，占项目总投资的73.43%；建设期利息301.31万元，占项目总投资的0.82%；流动资金9509.45万元，占项目总投资的25.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36926.04100.00%1.1建设投资27115.2873.43%1.1.1工程费用2
16、3420.1663.42%1.1.1.1建筑工程费10680.1528.92%1.1.1.2设备购置费12037.1532.60%1.1.1.3安装工程费702.861.90%1.1.2工程建设其他费用3149.308.53%1.1.2.1土地出让金1456.343.94%1.1.2.2其他前期费用1692.964.58%1.2.3预备费545.821.48%1.2.3.1基本预备费304.280.82%1.2.3.2涨价预备费241.540.65%1.2建设期利息301.310.82%1.3流动资金9509.4525.75%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36926.04万元，其中申
17、请银行长期贷款12298.18万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36926.04100.00%1.1建设投资27115.2873.43%1.2建设期利息301.310.82%1.3流动资金9509.4525.75%2资金筹措36926.04100.00%2.1项目资本金24627.8666.70%2.1.1用于建设投资14817.1040.13%2.1.2用于建设期利息301.310.82%2.1.3用于流动资金9509.4525.75%2.2债务资金12298.1833.30%2.2.1用于建设投资12298.1833.30%
18、2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入79600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3307.32万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费
19、用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用61804.18万元，其中：可变成本54311.88万元，固定成本7492.30万元。正常经营年份项目经营成本59737.61万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加396.88万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17398.94（万元）
20、。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17398.9425.00%=4349.73（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17398.94万元，缴纳企业所得税4349.73万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17398.94-4349.73=13049.21（万元）。十三、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析
21、该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术
22、升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产
23、品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风
24、险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十四、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、
25、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十五、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积84690.25容积率1.841.2基底面积28520.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩376.242总投资万元36926.042.1建设投资万元27115.282.1.1工程费用万元23420.162.1.2其他费用万元3149.302.1.3预备费万元545.822.2建设期利息万元301.312.3流动资金万元9509.453资金筹措万元36926.043.1自筹资金万元24627.863.2银行贷款万元1229
26、8.184营业收入万元79600.00正常运营年份5总成本费用万元61804.186利润总额万元17398.947净利润万元13049.218所得税万元4349.739增值税万元3307.3210税金及附加万元396.8811纳税总额万元8053.9312工业增加值万元26391.2313盈亏平衡点万元23583.69产值14回收期年5.0515内部收益率27.94%所得税后16财务净现值万元19214.10所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10680.1512037.15702.8623420.161.1建筑工程费10680.1510680
27、.151.2设备购置费12037.1512037.151.3安装工程费702.86702.862其他费用3149.303149.302.1土地出让金1456.341456.343预备费545.82545.823.1基本预备费304.28304.283.2涨价预备费241.54241.544投资合计27115.28建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息301.31301.310.001.1.1期初借款余额12298.181.1.2当期借款12298.1812298.180.001.1.3当期应计利息301.31301.310.001.1.4期末借款余额12298
28、.1812298.181.2其他融资费用1.3小计301.31301.310.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计301.31301.310.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10680.1512037.15702.8623420.161.1建筑工程费10680.1510680.151.2设备购置费12037.1512037.151.3安装工程费702.86702.862其他费用1692.961692.963预备费545.82545
29、.823.1基本预备费304.28304.283.2涨价预备费241.54241.544建设期利息301.31301.315合计25960.25流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33424.1141780.1444565.4855706.851.1应收账款15040.8518801.0620054.4625068.081.2存货11698.4414623.0515597.9219497.401.2.1原辅材料3509.534386.914679.385849.221.2.2燃料动力175.48219.34233.97292.461.2.3在产品5381.2
30、86726.607175.048968.801.2.4产成品2632.153290.193509.544386.921.3现金2673.933342.413565.244456.551.4预付账款4010.895013.615347.866684.822流动负债27718.4434648.0536957.9246197.402.1应付账款9978.6412473.3013304.8516631.062.2预收账款17739.8022174.7623653.0729566.343流动资金5705.677132.097607.569509.454流动资金增加5705.671426.42475.47
31、1901.895铺底流动资金10027.2412534.0513369.6516712.06总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36926.04100.00%1.1建设投资27115.2873.43%1.1.1工程费用23420.1663.42%1.1.1.1建筑工程费10680.1528.92%1.1.1.2设备购置费12037.1532.60%1.1.1.3安装工程费702.861.90%1.1.2工程建设其他费用3149.308.53%1.1.2.1土地出让金1456.343.94%1.1.2.2其他前期费用1692.964.58%1.2.3预备费545.821.
32、48%1.2.3.1基本预备费304.280.82%1.2.3.2涨价预备费241.540.65%1.2建设期利息301.310.82%1.3流动资金9509.4525.75%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36926.04100.00%1.1建设投资27115.2873.43%1.2建设期利息301.310.82%1.3流动资金9509.4525.75%2资金筹措36926.04100.00%2.1项目资本金24627.8666.70%2.1.1用于建设投资14817.1040.13%2.1.2用于建设期利息301.310.82%2.1.3用于流动资
33、金9509.4525.75%2.2债务资金12298.1833.30%2.2.1用于建设投资12298.1833.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47760.0059700.0063680.0079600.002增值税1854.172399.102580.753307.322.1销项税6208.807761.008278.4010348.002.2进项税4354.635361.905697.657040.683税金及附加222.50287.89309.69396.883
34、.1城建税129.79167.94180.65231.513.2教育费附加55.6371.9777.4299.223.3地方教育附加37.0847.9851.6266.15综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30992.9438741.1841323.9251654.902工资及福利费2656.982656.982656.982656.983修理费564.54564.54564.54564.544其他费用4861.194861.194861.194861.194.1其他制造费用397.65397.65397.65397.654.2其他管理费用44
35、1.18441.18441.18441.184.3其他营业费用4022.364022.364022.364022.365经营成本39075.6546823.8949406.6359737.616折旧费1434.831434.831434.831434.837摊销费29.1329.1329.1329.138利息支出602.61602.61602.61602.619总成本费用41142.2248890.4651473.2061804.189.1其中：固定成本7492.307492.307492.307492.309.2可变成本33649.9241398.1643980.9054311.88利润及利
36、润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47760.0059700.0063680.0079600.002税金及附加222.50287.89309.69396.883总成本费用41142.2248890.4651473.2061804.184利润总额6395.2810521.6511897.1117398.945应纳所得税额6395.2810521.6511897.1117398.946所得税1598.822630.412974.284349.737净利润4796.467891.248922.8313049.218期初未分配利润0.004316.8110987.251
37、7919.079可供分配的利润4796.4612208.0519910.0830968.2810法定盈余公积金479.651220.811991.013096.8311可供分配的利润4316.8110987.2517919.0727871.4512未分配利润4316.8110987.2517919.0727871.4513息税前利润8596.7113754.6715474.0022351.28项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0047760.0059700.0063680.0079600.001.1营业收入0.0047760.0059700.006
38、3680.0079600.002现金流出27115.2845003.8248538.2055897.4663462.802.1建设投资27115.280.002.2流动资金5705.671426.426181.143328.312.3经营成本39075.6546823.8949406.6359737.612.4税金及附加222.50287.89309.69396.883所得税前净现金流量-27115.282756.1811161.807782.5416137.204累计所得税前净现金流量-27115.28-24359.10-13197.30-5414.7610722.445调整所得税2149.
39、183438.673868.505587.826所得税后净现金流量-27115.281157.368531.394808.2611787.477累计所得税后净现金流量-27115.28-25957.92-17426.53-12618.27-830.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.34%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.94%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：35372.67万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：19214.10万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.34年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.05年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12298.1812298.1812298.1812298.181.2当期还本付息301.31602.61602.61602.61602.611.2.1还本1.2.2付息301.31602.61602.61602.616