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1、第四章总账系统第四章总账系统总账系统总账系统本章学习目标本本章章将将介介绍绍用用友友ERPERPU8U8总总账账系系统统的的业业务务流流程程和和基基本本功功能能。通过本章的学习，读者应理解和掌握以下内容：通过本章的学习，读者应理解和掌握以下内容：l l总账系统的使用流程总账系统的使用流程l l总账系统的初始设置总账系统的初始设置l l凭证的填制、审核凭证的填制、审核l l账簿管理账簿管理l l往来账管理往来账管理l l部门核算、项目核算部门核算、项目核算l l定义转账分录、生成机制凭证定义转账分录、生成机制凭证l l对账、结账对账、结账一、总账系统的主要功能会计科目外币汇率期初余额凭证类别结算
2、方式分类定义编码档案权限分配自定义项选项填制凭证出纳签字主管签字审核凭证查询凭证打印凭证科目汇总记账常用摘要常用凭证现金日记账银行日记账资金日报账簿打印支票登记簿银行对账长期未达账审计我的账表科目备查簿科目账客户往来账供应商往来账个人往来账部门往来账项目辅助账现金流量表账簿打印转账定义转账生成对账结账总账系统系统设置期末处理账表管理出纳管理凭证管理二、总账系统的基本流程一、系统参数设置1、凭证参数2、账簿参数3、会计日历4、其他二、会计科目设置1、新增会计科目2、修改会计科目3、删除会计科目4、查找会计科目5、关于已使用会计科目6、定义科目自定义项三、外币及汇率四、设置凭证类别1、增加凭证类别
3、2、修改凭证类别3、删除凭证类别五、设置结算方式六、设置科目备查簿七、设置数据操作权限八、输入期初余额1、录入基本科目余额2、录入辅助科目余额3、调整余额方向4、试算平衡5、对账一、凭证处理1、填制凭证2、查询凭证3、修改凭证4、作废、恢复凭证5、冲销凭证6、整理凭证7、审核凭证8、科目汇总9、常用凭证10、常用摘要二、记账1、记账处理2、取消记账三、银行对账1、录入银行对账期初数据2、录入银行对账单3、银行对账4、输出余额调节表5、查询对账勾对情况6、核销银行账四、账簿管理1、总账查询2、余额表查询3、明细账查询4、序时账查询5、多栏账查询6、日记账7、综合多栏账8、日报表五、客户和供应商往
4、来管理1、往来账两清2、往来余额表3、往来明细账查询4、往来催款单5、账龄分析六、个人往来管理七、部门核算管理1、部门总账2、部门明细账3、部门收支分析八、项目核算与管理1、项目总账2、项目明细账3、项目统计分析一、定义转账分录1、自动转账设置2、销售成本结转设置3、对应结转设置4、期间损益结转设置二、生成机制结转凭证三、对账四、结账注：上月未结账，本月不能结账；上月未结账，本月不能记账，但可填、复核凭证；本月还有未记账凭证，不能结账；已结账月份不能再填制凭证；结账只能由有结账权的人进行；若总账与明细账对账不符，不能结账。思考题1、审核会计凭证时要注意什么？2、不能记账，可能是什么原因？3、不能结账，可能是什么原因？