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1、中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2022-061 号 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确
2、、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）4,262,649,831.88 32.65%12,453,952,232.22 26.09%归属于上市公司股东的净利润（元）775,390,874.45 52.33%2,284,191,184.83 40.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元
3、）754,884,445.35 50.69%2,228,266,483.48 39.90%经营活动产生的现金流量净额（元）696,509,205.73-9.39%基本每股收益（元/股）0.4914 46.12%1.4547 35.45%稀释每股收益（元/股）0.4910 47.36%1.4464 36.16%加权平均净资产收益率 5.07%0.38%14.24%-1.21%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）29,687,434,012.67 26,987,332,212.85 10.01%归属于上市公司股东的所有者权益（元）16,909,137,710.96 14,9
4、24,496,190.50 13.30%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,614,177.45-3,266,177.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,402,136.20 29,432,411.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
5、售金融资产取得的投资收益 -7,523,920.48 2,408,822.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,515,805.89 5,770,830.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,719,324.07 41,588,324.33 中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 减：所得税影响额 5,373,178.66 13,292,644.45 少数股东权益影响额（税后）3,619,560.47 6,716,865.05 合计 20,506,429.10 55,924,701.35-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不
6、存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 602,906,903.98 1,407,952.64
7、 42721.53%报告期内公司开展募集资金现金管理业务 应收款项融资 5,613,677.56 1,223,732.27 358.73%符合该项目标准的银行承兑汇票增多 应收账款 6,742,682,000.17 4,329,028,573.09 55.76%报告期内营业收入增长所致 预付款项 116,253,522.51 54,335,882.54 113.95%预付材料款增加所致 其他应收款 55,793,177.20 23,821,473.79 134.21%项目保证金、往来款项、备用金增加所致 其他流动资产 55,385,006.64 201,131,501.63-72.46%汇算清
8、缴退税导致实际缴纳税金下降所致 投资性房地产 2,368,895.19 1,206,792.08 96.30%报告期内新增租赁厂房 其他非流动资产 179,246,193.12 66,879,699.07 168.01%预付工程设备款增加所致 短期借款 543,163,347.62 325,398,277.00 66.92%借款增加所致 交易性金融负债 48,782,154.58 18,196,238.94 168.09%报告期内开展金融衍生品相关业务所致 应付职工薪酬 433,540,743.96 304,619,643.47 42.32%职工薪酬增长所致 应交税费 108,507,315.
9、13 43,180,091.80 151.29%增值税、企业所得税增长所致 一年内到期的非流动负债 666,491,194.41 49,655,616.18 1242.23%借款期限变化所致 长期借款 99,800,000.00 657,006,111.11-84.81%借款期限变化所致 长期应付款-63,637,293.76-20,666,705.83 207.92%科研项目投入增加所致 其他非流动负债 13,355,422.18 72,427,818.85-81.56%借款期限变化所致 实收资本(或股本)1,589,624,960.00 1,135,521,069.00 39.99%实施
10、2021 年年度权益分派，向全体股东每10 股转增 4 股 库存股 441,055,959.05 704,811,631.00-37.42%A 股限制性股票激励计划(第二期）第一次解锁，减少库存股 利润表 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动幅度 变动原因 税金及附加 49,085,599.24 31,807,365.10 54.32%增值税增长导致城建税和教育费附加较上年同期增长 财务费用-211,809,423.48 19,216,294.24-1202.24%汇率变动导致汇兑收益增加所致 资产减值损失-85,908,894.96-65,746,012.14 30
11、.67%报告期内计提存货减值损失 信用减值损失-65,783,289.42-158,475,172.43-58.49%应收款项预期信用损失减少所致 公允价值变动收益 4,805,045.76 11,498.85 41687.19%募集资金现金管理业务、外汇套期保值业务产生的公允价值变动 中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 其他收益 31,906,497.56 24,341,472.10 31.08%与收益相关的政府补助增长 营业外收入 43,061,363.91 24,628,832.35 74.84%报告期内考核扣款增加所致 营业外支出 4,677,829.56 7,06
12、4,047.68-33.78%报告期内固定资产处置损失减少所致 所得税费用 284,492,033.77 181,890,235.40 56.41%利润增长导致应纳税所得额增长所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,265 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 中国航空科技工业股份有限
13、公司 国有法人 37.68%598,971,929 2,929,789 河南投资集团有限公司 国有法人 8.31%132,131,716 0 中国建设银行股份有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金 其他 1.80%28,658,512 0 中国空空导弹研究院 国有法人 1.50%23,822,956 0 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国有法人 0.74%11,719,158 0 全国社保基金一零二组合 其他 0.71%11,351,493 0 中国农业银行股份有限公司南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.67%10,586,535 0 赛维航电科技有限公司 国有法人 0.
14、66%10,448,343 0 冻结 402,906 国新投资有限公司 国有法人 0.59%9,309,540 0 全国社保基金一零六组合 其他 0.57%9,056,949 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空科技工业股份有限公司 596,042,140 人民币普通股 596,042,140 河南投资集团有限公司 132,131,716 人民币普通股 132,131,716 中国建设银行股份有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金 28,658,512 人民币普通股 28,658,512 中国空空导弹研究院 23,822
15、,956 人民币普通股 23,822,956 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 11,719,158 人民币普通股 11,719,158 全国社保基金一零二组合 11,351,493 人民币普通股 11,351,493 中国农业银行股份有限公司南10,586,535 人民币普通股 10,586,535 中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 赛维航电科技有限公司 10,448,343 人民币普通股 10,448,343 国新投资有限公司 9,309,540 人民币普通股 9,309,540 全国社保基金一零六组合 9,056,949 人
16、民币普通股 9,056,949 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名无限售流通股股东中，中国航空科技工业股份有限公司、赛维航电科技有限公司为中国航空工业集团有限公司所属公司，中国空空导弹研究院由中国航空工业集团有限公司管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）河南投资集团有限公司自 2022 年 9 月 17 日起 15 个交易日后的 6个月内，拟参与转融通证券出借业务的股份数量不超过 15,890,000股，即不超过公司总股本的 0.9996%。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10
17、10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 报告期内，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司一致行动人中航证券有限公司管理的“中航证券聚富优选 2 号集合资管计划”（简称“中航证券聚富优选 2 号”）自 2022 年 5 月 24 日起未来 6 个月内增持公司股票，累计增持金额不低于 3,750 万元且不超过 7,500 万元。截止 2022 年 8 月 25 日，增持计划时间过半，中航证券聚富优选 2 号累计增持1,022,548 股（含公司实施 2021 年度权益分派转增股份），占公司总股本的 0.0643%，增持金额
18、 6,034.81 万元。截至2022 年 10 月 17 日，中航证券聚富优选 2 号已累计增持公司股份 1,122,548 股（含公司实施 2021 年度权益分派转增股份），占公司总股本的 0.0706%，增持金额 6,670.57 万元，本次增持计划实施完毕。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中航光电科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 7,317,601,171.06 8,303,259,704.
19、93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 602,906,903.98 1,407,952.64 衍生金融资产 应收票据 4,382,836,596.46 4,999,561,344.82 应收账款 6,742,682,000.17 4,329,028,573.09 应收款项融资 5,613,677.56 1,223,732.27 预付款项 116,253,522.51 54,335,882.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 55,793,177.20 23,821,473.79 其中：应收利息 中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 应收股利 买
20、入返售金融资产 存货 5,393,256,375.98 4,729,803,768.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,385,006.64 201,131,501.63 流动资产合计 24,672,328,431.56 22,643,573,934.03 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 226,459,444.60 191,851,797.85 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,368,895.19 1,206,792.08 固定资产 3,208,128,928.67 2,723,829
21、,460.64 在建工程 511,397,699.00 507,440,290.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 90,711,215.81 83,212,475.94 无形资产 552,749,077.57 555,401,146.15 开发支出 商誉 69,121,895.47 69,121,895.47 长期待摊费用 9,469,880.27 10,122,265.95 递延所得税资产 165,452,351.41 134,692,455.03 其他非流动资产 179,246,193.12 66,879,699.07 非流动资产合计 5,015,105,581.11 4,343
22、,758,278.82 资产总计 29,687,434,012.67 26,987,332,212.85 流动负债：短期借款 543,163,347.62 325,398,277.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 48,782,154.58 18,196,238.94 衍生金融负债 应付票据 3,588,408,255.44 3,470,441,109.07 应付账款 4,306,721,259.73 3,794,285,338.82 预收款项 合同负债 819,639,141.74 1,030,240,296.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承
23、销证券款 应付职工薪酬 433,540,743.96 304,619,643.47 应交税费 108,507,315.13 43,180,091.80 其他应付款 689,405,039.86 808,250,701.27 其中：应付利息 应付股利 129,861,508.08 338,304.79 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 666,491,194.41 49,655,616.18 其他流动负债 118,248,605.22 160,486,507.52 流动负债合计 11,322,907,057.69 10,004,753,820.95 非流动负债
24、：保险合同准备金 中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 长期借款 99,800,000.00 657,006,111.11 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 69,739,658.00 64,005,456.49 长期应付款-63,637,293.76-20,666,705.83 长期应付职工薪酬 246,908.59 328,374.32 预计负债 递延收益 245,539,908.17 203,840,702.63 递延所得税负债 110,571,718.71 109,092,766.10 其他非流动负债 13,355,422.18 72,427,818.85 非
25、流动负债合计 475,616,321.89 1,086,034,523.67 负债合计 11,798,523,379.58 11,090,788,344.62 所有者权益：股本 1,589,624,960.00 1,135,521,069.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,135,138,404.73 6,519,352,136.80 减：库存股 441,055,959.05 704,811,631.00 其他综合收益-232,766.79-264,478.59 专项储备 43,605,451.93 40,300,126.18 盈余公积 1,996,717,396.15
26、1,756,896,106.06 一般风险准备 未分配利润 7,585,340,223.99 6,177,502,862.05 归属于母公司所有者权益合计 16,909,137,710.96 14,924,496,190.50 少数股东权益 979,772,922.13 972,047,677.73 所有者权益合计 17,888,910,633.09 15,896,543,868.23 负债和所有者权益总计 29,687,434,012.67 26,987,332,212.85 法定代表人：郭泽义 主管会计工作负责人：王亚歌 会计机构负责人：刘聪 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报
27、告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 12,453,952,232.22 9,876,764,579.15 其中：营业收入 12,453,952,232.22 9,876,764,579.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,719,804,916.22 7,877,488,431.48 其中：营业成本 7,853,550,732.99 6,102,431,910.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 49,085,599.24 31,807,365.10 销
28、售费用 300,070,609.80 264,222,521.58 管理费用 636,085,826.13 554,088,887.84 研发费用 1,092,821,571.54 905,721,452.72 中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 财务费用-211,809,423.48 19,216,294.24 其中：利息费用 13,948,540.54 41,219,979.76 利息收入 8,907,220.81 37,005,015.76 加：其他收益 31,906,497.56 24,341,472.10 投资收益（损失以“”号填列）70,161,499.73 8
29、8,842,562.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 72,293,273.44 82,782,593.40 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）4,805,045.76 11,498.85 信用减值损失（损失以“-”号填列）-65,783,289.42-158,475,172.43 资产减值损失（损失以“-”号填列）-85,908,894.96-65,746,012.14 资产处置收益（损失以“-”号填列）-64,123.88 0.00 三、营业利润（亏损以“”号填列）2,689,
30、264,050.79 1,888,250,496.29 加：营业外收入 43,061,363.91 24,628,832.35 减：营业外支出 4,677,829.56 7,064,047.68 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,727,647,585.14 1,905,815,280.96 减：所得税费用 284,492,033.77 181,890,235.40 五、净利润（净亏损以“”号填列）2,443,155,551.37 1,723,925,045.56（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）2,443,155,551.37 1,723,925,045.
31、56 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,284,191,184.83 1,622,943,311.06 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）158,964,366.54 100,981,734.50 六、其他综合收益的税后净额 142,164.23 78,844.59 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 31,711.80 36,771.20（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风
32、险公允价值变动 中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 31,711.80 36,771.20 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 31,711.80 36,771.20 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 110,452.43 42,073.39 七、综合收益总额 2,443,297,715.60 1,724,003,890.15（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
33、2,284,222,896.63 1,622,980,082.26（二）归属于少数股东的综合收益总额 159,074,818.97 101,023,807.89 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.4547 1.074（二）稀释每股收益 1.4464 1.0623 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：郭泽义 主管会计工作负责人：王亚歌 会计机构负责人：刘聪 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品
34、、提供劳务收到的现金 9,997,168,583.06 8,236,574,527.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 109,128,455.85 4,587,603.02 收到其他与经营活动有关的现金 347,844,573.50 252,353,522.03 经营活动现金流入小计 10,454,141,612.41 8,493,515,653
35、.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6,272,204,042.11 4,783,695,431.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 2,485,813,178.74 2,239,840,588.81 支付的各项税费 510,133,292.27 362,971,661.74 中航光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 支付其他与经营活动有关的现金 489,481,893.56 338,347,529.57 经营活动现金流出小
36、计 9,757,632,406.68 7,724,855,211.13 经营活动产生的现金流量净额 696,509,205.73 768,660,441.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 38,954,529.96 51,288,881.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 735,663.00 1,195,154.19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,647,755,492.91 0.00 投资活动现金流入小计 2,687,445,685.87 52,484,035.51 购建固定资产、
37、无形资产和其他长期资产支付的现金 784,676,574.66 859,218,530.54 投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 3,230,600,000.00 0.00 投资活动现金流出小计 4,015,276,574.66 859,218,530.54 投资活动产生的现金流量净额-1,327,830,888.79-806,734,495.03 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 114,470,400.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 114,47
38、0,400.00 取得借款收到的现金 569,060,628.31 963,769,911.06 收到其他与筹资活动有关的现金 23,157,012.82 8,770,056.17 筹资活动现金流入小计 592,217,641.13 1,087,010,367.23 偿还债务支付的现金 323,103,081.51 1,144,449,292.44 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 661,406,548.15 483,361,098.19 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 22,583,486.71 5,561,010.00 支付其他与筹资活动有关的现金 32,371,500.12
39、36,119,249.04 筹资活动现金流出小计 1,016,881,129.78 1,663,929,639.67 筹资活动产生的现金流量净额-424,663,488.65-576,919,272.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 50,628,610.30-14,006,181.85 五、现金及现金等价物净增加额-1,005,356,561.41-628,999,507.45 加：期初现金及现金等价物余额 8,250,402,940.15 4,528,110,289.11 六、期末现金及现金等价物余额 7,245,046,378.74 3,899,110,781.66（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。中航光电科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日