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1、泓域咨询 /ITO靶材项目评价分析报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 建设方案5五、 优势分析（S）6六、 公司发展规划8七、 质量管理14八、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15九、 人力资源配置16劳动定员一览表17十、 项目总投资17总投资及构成一览表17十一、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十二、 经济评价财务测算19十三、 项目招标依据21十四、 项目总结21十五、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估
2、算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明靶材是指通过各种镀膜工艺溅射在基板上形成各种功能薄膜的溅射源，ITO是指氧化铟锡。ITO靶材是陶瓷靶材的一种，主要应用于半导体市场中，不仅可以用于制造液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸、有机发光二极管，还可以用于太阳能电池、抗静电镀膜、EMI屏蔽的透明传导镀膜等领域，在全球市场中需求持续增长。根据谨慎财务估算，项目总投资18115.78万元，其中：建设投资14209.
3、62万元，占项目总投资的78.44%；建设期利息362.37万元，占项目总投资的2.00%；流动资金3543.79万元，占项目总投资的19.56%。项目正常运营每年营业收入31100.00万元，综合总成本费用25424.16万元，净利润4147.59万元，财务内部收益率16.25%，财务净现值1447.87万元，全部投资回收期6.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称ITO靶材项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人郭xx三、 项目定位及建设理由
4、综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积45914.071.2基底面积15860.001.3投资强度万元/亩353.032总投资万元18115.782.1建设投资万元14209.622.1.1工程费用万元12006.072.1.2其他费用万元1760.592.1.3预备费万元442.962.2
5、建设期利息万元362.372.3流动资金万元3543.793资金筹措万元18115.783.1自筹资金万元10720.333.2银行贷款万元7395.454营业收入万元31100.00正常运营年份5总成本费用万元25424.166利润总额万元5530.127净利润万元4147.598所得税万元1382.539增值税万元1214.3410税金及附加万元145.7211纳税总额万元2742.5912工业增加值万元9494.2313盈亏平衡点万元12808.79产值14回收期年6.5115内部收益率16.25%所得税后16财务净现值万元1447.87所得税后四、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现
6、代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技
7、术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。五、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需
8、求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的
9、决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有
10、良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。六、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可
11、持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技
12、术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，
13、通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整
14、体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营
15、发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段
16、较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司
17、未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、
18、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。七、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部
19、，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标
20、准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行
21、12正式投入运营九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员184人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位120正常运营年份2技术指导岗位183管理工作岗位184质量检测岗位28合计184十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建
22、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18115.78万元，其中：建设投资14209.62万元，占项目总投资的78.44%；建设期利息362.37万元，占项目总投资的2.00%；流动资金3543.79万元，占项目总投资的19.56%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18115.78100.00%1.1建设投资14209.6278.44%1.1.1工程费用12006.0766.27%1.1.1.1建筑工程费5921.6132.69%1.1.1.2设备购置费5703.1831.48%1.1.1.3安装工程费381.282.10%1.1.2工程建设其他费用176
23、0.599.72%1.1.2.1土地出让金803.734.44%1.1.2.2其他前期费用956.865.28%1.2.3预备费442.962.45%1.2.3.1基本预备费226.071.25%1.2.3.2涨价预备费216.891.20%1.2建设期利息362.372.00%1.3流动资金3543.7919.56%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18115.78万元，其中申请银行长期贷款7395.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18115.78100.00%1.1建设投资14209.6278.44%1.2建设期
24、利息362.372.00%1.3流动资金3543.7919.56%2资金筹措18115.78100.00%2.1项目资本金10720.3359.18%2.1.1用于建设投资6814.1737.61%2.1.2用于建设期利息362.372.00%2.1.3用于流动资金3543.7919.56%2.2债务资金7395.4540.82%2.2.1用于建设投资7395.4540.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入31100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增
25、值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1214.34万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25424.16万元，其中：可变成本21449.54万元，固定成本3974.62万元。正常经营年份项目经营成本2
26、4295.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加145.72万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5530.12（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5530.1225.00%=1382.53（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实
27、现利润总额5530.12万元，缴纳企业所得税1382.53万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5530.12-1382.53=4147.59（万元）。十三、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十四、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术
28、和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本
29、项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十五、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021770.0026435.0031100.002增值税0.00969.571177.331214.342.1销项税0.002830.103436.554043.002.2进项税0.001860.532259.222828.663税金及附加0.00116.35141.28145.723.1城建税0.0067.8782.4185.003.2教育费附加0.0029.0935.3236.433.3地方教育附加0.0019.3923.5524.29
30、综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014311.8017378.6220445.432工资及福利费0.001004.111004.111004.113修理费0.00471.16471.16471.164其他费用0.002374.682374.682374.684.1其他制造费用0.00146.35146.35146.354.2其他管理费用0.00154.93154.93154.934.3其他营业费用0.002073.402073.402073.405经营成本0.0018161.7521228.5724295.386折旧费0.00750.3
31、3750.33750.337摊销费0.0016.0716.0716.078利息支出0.00362.38362.38362.389总成本费用0.0019290.5322357.3525424.169.1其中：固定成本0.003974.623974.623974.629.2可变成本0.0015315.9118382.7321449.54固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7683.807318.826953.846588.866223.881.2当期折旧费364.98364.98364.98364.98364.981.3净值7318.826953.84
32、6588.866223.885858.902机器设备152.1原值6084.465699.115313.764928.414543.062.2当期折旧费385.35385.35385.35385.35385.352.3净值5699.115313.764928.414543.064157.713合计3.1原值13768.2613017.9312267.6011517.2710766.943.2当期折旧费750.33750.33750.33750.33750.333.3净值13017.9312267.6011517.2710766.9410016.61无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目
33、折旧年限123451无形资产501.1原值803.73803.73803.73803.73803.731.2当期摊销费16.0716.0716.0716.0716.071.3净值787.66771.59755.52739.45723.38利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021770.0026435.0031100.002税金及附加0.00116.35141.28145.723总成本费用0.0019290.5322357.3525424.164利润总额0.002363.123936.375530.125应纳所得税额0.002363.123936.3
34、75530.126所得税0.00590.78984.091382.537净利润0.001772.342952.284147.598期初未分配利润0.000.001595.114092.659可供分配的利润0.001772.344547.398240.2410法定盈余公积金0.00177.23454.74824.0211可供分配的利润0.001595.114092.657416.2112未分配利润0.001595.114092.657416.2113息税前利润0.003316.285282.847275.03项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.
35、0021770.0026435.0031100.001.1营业收入0.000.0021770.0026435.0031100.002现金流出7104.817104.8120758.7521901.4227453.322.1建设投资7104.817104.812.2流动资金0.002480.65531.573012.222.3经营成本0.0018161.7521228.5724295.382.4税金及附加0.00116.35141.28145.723所得税前净现金流量-7104.81-7104.811011.254533.583646.684累计所得税前净现金流量-7104.81-14209.6
36、2-13198.37-8664.79-5018.115调整所得税0.00829.071320.711818.766所得税后净现金流量-7104.81-7104.81420.473549.492264.157累计所得税后净现金流量-7104.81-14209.62-13789.15-10239.66-7975.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.95%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.25%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6195.47万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：1447.87万元；5、项目投资回收期（所得税前）
37、：5.75年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.51年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3697.7257395.457395.457395.451.2当期还本付息90.59634.16362.38362.38362.381.2.1还本1.2.2付息90.59634.16362.38362.38362.381.3期末借款余额3697.7257395.457395.457395.457395.452利息备付率20.083偿债备付率18.38建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5921.6157
38、03.18381.2812006.071.1建筑工程费5921.615921.611.2设备购置费5703.185703.181.3安装工程费381.28381.282其他费用1760.591760.592.1土地出让金803.73803.733预备费442.96442.963.1基本预备费226.07226.073.2涨价预备费216.89216.894投资合计14209.62建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息362.3790.59271.781.1.1期初借款余额3697.7251.1.2当期借款7395.453697.723697.721.1.3当期
39、应计利息362.3790.59271.781.1.4期末借款余额3697.7257395.451.2其他融资费用1.3小计362.3790.59271.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计362.3790.59271.78固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5921.615703.18381.2812006.071.1建筑工程费5921.615921.611.2设备购置费5703.185703.181.3安装工程费381.28381.282其他费用956.86956.863预备费442.96442.963.1基本预备费226.07226.073.2涨价预备费216.89216.894建设期利息362.37362.375合计13768.26流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014778.1817944.9421111.691.1