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1、泓域咨询 /冰片项目立项备案报告目录一、 项目名称及建设性质2二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 核心人员介绍5五、 项目选址原则6六、 项目工程设计总体要求7七、 公司经营宗旨7八、 监事8九、 员工技能培训9十、 项目节能措施10十一、 项目建设期原辅材料供应情况11十二、 建设投资估算11建设投资估算表12十三、 建设期利息12建设期利息估算表13十四、 流动资金14流动资金估算表14十五、 项目总投资15总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算17十八、 项目风险分析风险防范20十九
2、、 总结20报告说明冰片又叫龙脑，是由菊科艾纳香茎叶或樟科植物龙脑樟枝叶经水蒸汽蒸馏并重结晶而得，或由松节油经一系列化学工艺制备而得。冰片具有气味芳香、开窍醒神、清热止痛等效果，是名贵的稀有药材，也是高级香料和重要的日化原料，其市场需求量庞大。根据谨慎财务估算，项目总投资6945.57万元，其中：建设投资5618.24万元，占项目总投资的80.89%；建设期利息67.51万元，占项目总投资的0.97%；流动资金1259.82万元，占项目总投资的18.14%。项目正常运营每年营业收入11400.00万元，综合总成本费用9801.31万元，净利润1162.67万元，财务内部收益率10.27%，财务
3、净现值82.16万元，全部投资回收期7.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称冰片项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人邵xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占
4、地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积18818.701.2基底面积6300.001.3投资强度万元/亩353.932总投资万元6945.572.1建设投资万元5618.242.1.1工程费用万元4710.822.1.2其他费用万元750.582.1.3预备费万元156.842.2建设期利息万元67.512.3流动资金万元1259.823资金筹措万元6945.573.1自筹资金万元4190.093.2银行贷款万元2755.484营业收入万元11400.00正常运营年份5总成本费用万元9801.316利润总额万元1550.237净利润万元1162.678所得税万元387.569增值
5、税万元403.8110税金及附加万元48.4611纳税总额万元839.8312工业增加值万元3101.2113盈亏平衡点万元5609.69产值14回收期年7.1715内部收益率10.27%所得税后16财务净现值万元82.16所得税后四、 核心人员介绍1、邵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、程xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行
6、董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任
7、公司董事、副总经理、财务总监。5、江xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、姜xx，中国国籍，无永久境外居
8、留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。五、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，
9、尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法
10、收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需
11、的有关费用由公司承担。九、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应
12、聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量
13、管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设
14、备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资5618.24万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4710.82万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2412.09万元
15、。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2160.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为138.28万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为750.58万元。（三）预备费本期项目预备费为156.84万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2412.092160.45138.284710.821.1建筑工程费2412.092412.091.2设备购置费216
16、0.452160.451.3安装工程费138.28138.282其他费用750.58750.582.1土地出让金376.84376.843预备费156.84156.843.1基本预备费81.4081.403.2涨价预备费75.4475.444投资合计5618.24十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2755.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息67.51万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息67.5167.510.001.1.1期初借款余额2755.481.1.2当期借款2755.482755.480.0
17、01.1.3当期应计利息67.5167.510.001.1.4期末借款余额2755.482755.481.2其他融资费用1.3小计67.5167.510.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计67.5167.510.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产
18、和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1259.82万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5568.366425.037281.708566.701.1应收账款2505.762891.263276.773855.021.2存货1948.932248.762548.602998.351.2.1原辅材料584.68674.63764.57899.501.2.2燃料动力29.2433.7338.2344.981.2.3在产品896.511034.431172.351379.241.2.4产成品438.51505.97
19、573.44674.631.3现金445.47514.00582.54685.341.4预付账款668.20771.00873.801028.002流动负债4749.475480.166210.857306.882.1应付账款1709.811972.862235.912630.482.2预收账款3039.663507.303974.944676.403流动资金818.88944.871070.851259.824流动资金增加818.88125.98125.98188.975铺底流动资金1670.511927.512184.512570.01十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利
20、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6945.57万元，其中：建设投资5618.24万元，占项目总投资的80.89%；建设期利息67.51万元，占项目总投资的0.97%；流动资金1259.82万元，占项目总投资的18.14%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6945.57100.00%1.1建设投资5618.2480.89%1.1.1工程费用4710.8267.82%1.1.1.1建筑工程费2412.0934.73%1.1.1.2设备购置费2160.4531.11%1.1.1.3安装工程费138.281.99%1.1.2工程建设其他费用750.5810.81%
21、1.1.2.1土地出让金376.845.43%1.1.2.2其他前期费用373.745.38%1.2.3预备费156.842.26%1.2.3.1基本预备费81.401.17%1.2.3.2涨价预备费75.441.09%1.2建设期利息67.510.97%1.3流动资金1259.8218.14%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6945.57万元，其中申请银行长期贷款2755.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6945.57100.00%1.1建设投资5618.2480.89%1.2建设期利息67.510.97%1.3
22、流动资金1259.8218.14%2资金筹措6945.57100.00%2.1项目资本金4190.0960.33%2.1.1用于建设投资2862.7641.22%2.1.2用于建设期利息67.510.97%2.1.3用于流动资金1259.8218.14%2.2债务资金2755.4839.67%2.2.1用于建设投资2755.4839.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入11400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，
23、本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=403.81万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用9801.31万元，其中：可变成本8252.49万元，固定成本1548.82万元。正常经营年份项目经营成本9370.18万元。具体测算数据详见综合总成本
24、费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加48.46万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1550.23（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1550.2325.00%=387.56（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1550.23万元，缴纳企业所得税387.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1550.23-387.56=1162.67（万元）。十八、 项目风险分析风险防范十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。