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1、泓域咨询 /丙酰氯项目立项核准报告目录一、 公司简介3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 建设规模及主要建设内容6六、 项目工程设计总体要求6七、 公司的目标、主要职责7八、 保障措施9九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表11十、 项目技术流程12十一、 节能综合评价12十二、 劳动安全分析12十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目风险对策18十七、 项目总结19十八、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算
2、表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为
3、主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则
4、基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。二、 项目名称及投资人（一）项目名称丙酰氯项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶
5、段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约60.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined丙酰氯的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22997.57万元，其中：建设投资17694.15万元，占项目总投资的76.94%；建设期利息228.37万元，占项目总投资的0.99%；流动资金5075.05万元，
6、占项目总投资的22.07%。（五）资金筹措项目总投资22997.57万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）13676.22万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9321.35万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：43700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：35667.30万元。3、项目达产年净利润（NP）：5869.03万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.35%。5、全部投资回收期（Pt）：5.97年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18140.51万元（产值）。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目
7、场地规模该项目总占地面积40000.00（折合约60.00亩），预计场区规划总建筑面积66821.83。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx丙酰氯，预计年营业收入43700.00万元。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过
8、程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快
9、结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、丙酰氯行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战
10、略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和丙酰氯行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内丙酰氯行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 保障措施(一)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布
11、行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(三)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度
12、。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。(四)强化政策导向作用研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策，引导企业优化现有存量，调整产品结构，培养新型产业，促进产业升级。(五)加大金融支撑各级金融机构要强化对符合条件的项目龙头企业的信贷支持力度，从授信总量扩大、利率优惠、信贷品种拓展等方面，切实为项目龙头企业提供高质量的配套金融服务。建立健全项目产业化信用担保体系，鼓励有条件的地区建立龙头企业贷款担保基金。优先支持龙头企业上市融资，将具备上市条件
13、的龙头企业纳入重点培育计划，并提供相应的帮助和指导。(六)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。
14、（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.
15、5.6.7.8.合计.十、 项目技术流程略十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效
16、防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范
17、GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作
18、事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22997.57万元，其中：建设投资17694.15万元，占项目总投资的76.94%；建设期利息228.37万元，占项目总投资的0.99%；流动资金5075.05万元，占项目总投资的22.07%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22997.57100.00%1.1建设投资17694.1576.94%1.1.1工程费用14487.6063.00%1.1.1.1建筑工程费8440.3136.70%
19、1.1.1.2设备购置费5652.7224.58%1.1.1.3安装工程费394.571.72%1.1.2工程建设其他费用2810.9112.22%1.1.2.1土地出让金1740.287.57%1.1.2.2其他前期费用1070.634.66%1.2.3预备费395.641.72%1.2.3.1基本预备费152.360.66%1.2.3.2涨价预备费243.281.06%1.2建设期利息228.370.99%1.3流动资金5075.0522.07%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22997.57万元，其中申请银行长期贷款9321.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一
20、览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22997.57100.00%1.1建设投资17694.1576.94%1.2建设期利息228.370.99%1.3流动资金5075.0522.07%2资金筹措22997.57100.00%2.1项目资本金13676.2259.47%2.1.1用于建设投资8372.8036.41%2.1.2用于建设期利息228.370.99%2.1.3用于流动资金5075.0522.07%2.2债务资金9321.3540.53%2.2.1用于建设投资9321.3540.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（
21、一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1727.74万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，
22、本期项目综合总成本费用35667.30万元，其中：可变成本29966.20万元，固定成本5701.10万元。正常经营年份项目经营成本34311.33万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加207.32万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7825.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企
23、业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7825.3825.00%=1956.35（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7825.38万元，缴纳企业所得税1956.35万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7825.38-1956.35=5869.03（万元）。十六、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注
24、国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规
25、划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术
26、先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28
27、405.0030590.0034960.0043700.002增值税1031.791131.211330.051727.742.1销项税3692.653976.704544.805681.002.2进项税2660.862845.493214.753953.263税金及附加123.82135.74159.60207.323.1城建税72.2379.1893.10120.943.2教育费附加30.9533.9439.9051.833.3地方教育附加20.6422.6226.6034.55综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18462.7419882.
28、9522723.3728404.212工资及福利费1561.991561.991561.991561.993修理费550.54550.54550.54550.544其他费用3794.593794.593794.593794.594.1其他制造费用322.05322.05322.05322.054.2其他管理费用352.98352.98352.98352.984.3其他营业费用3119.563119.563119.563119.565经营成本24369.8625790.0728630.4934311.336折旧费864.41864.41864.41864.417摊销费34.8134.8134.8
29、134.818利息支出456.75456.75456.75456.759总成本费用25725.8327146.0429986.4635667.309.1其中：固定成本5701.105701.105701.105701.109.2可变成本20024.7321444.9424285.3629966.20固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10134.959653.549172.138690.728209.311.2当期折旧费481.41481.41481.41481.41481.411.3净值9653.549172.138690.728209.3177
30、27.902机器设备152.1原值6047.295664.295281.294898.294515.292.2当期折旧费383.00383.00383.00383.00383.002.3净值5664.295281.294898.294515.294132.293合计3.1原值16182.2415317.8314453.4213589.0112724.603.2当期折旧费864.41864.41864.41864.41864.413.3净值15317.8314453.4213589.0112724.6011860.19无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产50
31、1.1原值1740.281740.281740.281740.281740.281.2当期摊销费34.8134.8134.8134.8134.811.3净值1705.471670.661635.851601.041566.23利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28405.0030590.0034960.0043700.002税金及附加123.82135.74159.60207.323总成本费用25725.8327146.0429986.4635667.304利润总额2555.353308.224813.947825.385应纳所得税额2555.35330
32、8.224813.947825.386所得税638.84827.051203.481956.357净利润1916.512481.173610.465869.038期初未分配利润0.001724.863785.436656.309可供分配的利润1916.514206.037395.8912525.3310法定盈余公积金191.65420.60739.591252.5311可供分配的利润1724.863785.436656.3011272.7912未分配利润1724.863785.436656.3011272.7913息税前利润3650.944592.026474.1710238.48项目投资现金
33、流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0028405.0030590.0034960.0043700.001.1营业收入0.0028405.0030590.0034960.0043700.002现金流出17694.1527792.4626179.5632596.3835787.412.1建设投资17694.150.002.2流动资金3298.78253.753806.291268.762.3经营成本24369.8625790.0728630.4934311.332.4税金及附加123.82135.74159.60207.323所得税前净现金流量-17694.156
34、12.544410.442363.627912.594累计所得税前净现金流量-17694.15-17081.61-12671.17-10307.55-2394.965调整所得税912.741148.011618.542559.626所得税后净现金流量-17694.15-26.303583.391160.145956.247累计所得税后净现金流量-17694.15-17720.45-14137.06-12976.92-7020.68计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.26%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.35%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：
35、15730.76万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7552.36万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.26年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.97年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9321.359321.359321.359321.351.2当期还本付息228.37456.75456.75456.75456.751.2.1还本1.2.2付息228.37456.75456.75456.75456.751.3期末借款余额9321.359321.359321.359321.359321.352利息备付率22.
36、423偿债备付率20.10建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8440.315652.72394.5714487.601.1建筑工程费8440.318440.311.2设备购置费5652.725652.721.3安装工程费394.57394.572其他费用2810.912810.912.1土地出让金1740.281740.283预备费395.64395.643.1基本预备费152.36152.363.2涨价预备费243.28243.284投资合计17694.15建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息228.37228.
37、370.001.1.1期初借款余额9321.351.1.2当期借款9321.359321.350.001.1.3当期应计利息228.37228.370.001.1.4期末借款余额9321.359321.351.2其他融资费用1.3小计228.37228.370.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计228.37228.370.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8440.315652.72394.5714487.601.1建筑工程费84
38、40.318440.311.2设备购置费5652.725652.721.3安装工程费394.57394.572其他费用1070.631070.633预备费395.64395.643.1基本预备费152.36152.363.2涨价预备费243.28243.284建设期利息228.37228.375合计16182.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19719.5821236.4724270.2530337.811.1应收账款8873.819556.4110921.6113652.011.2存货6901.857432.768494.5810618.231.2
39、.1原辅材料2070.562229.832548.383185.471.2.2燃料动力103.53111.49127.42159.271.2.3在产品3174.853419.073907.514884.391.2.4产成品1552.911672.371911.282389.101.3现金1577.561698.911941.622427.021.4预付账款2366.352548.382912.433640.542流动负债16420.7917683.9320210.2125262.762.1应付账款5911.486366.217275.679094.592.2预收账款10509.3111317.
40、7212934.5416168.173流动资金3298.783552.534060.045075.054流动资金增加3298.78253.75507.511015.015铺底流动资金5915.876370.947281.079101.34总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22997.57100.00%1.1建设投资17694.1576.94%1.1.1工程费用14487.6063.00%1.1.1.1建筑工程费8440.3136.70%1.1.1.2设备购置费5652.7224.58%1.1.1.3安装工程费394.571.72%1.1.2工程建设其他费用2810.9112.22%1.1.2.1土地出让金1740.287.57%1.1.2.2其他前期费用1070.634.66%1.2.3预备费395.641.72%1.2.3.1基本预备费1