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1、合 同 管 理 制 度 与 流 程 图一、合 同 审 批 制 度第 1 章总则第 1 条 为明确公司合同审批权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险， 特制定本制度。第 2 条 规范公司合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护公司的合法权益。第 2 章适用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第 4 条本制度适用于公司所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的
2、审批。第 5 条 本制度中所称合同管理部门指代表公司洽谈、签订合同的各业务、职能部门。第 6 条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第 3 章授权审批职责第 7 条合同分类。1. 一般性合同：合同标的在万元资金支出或万元资金收入以下的合同。2. 重大合同：合同标的超出万元资金支出或万元资金收入的合同。第 8 条 公司对外签订合同均由总经理或授权代表公司行使职权。第 9 条总经理职责。1. 审批公司所有格式合同和各部门的合同文本。2. 负责公司对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3
3、. 授权业务经办人员代表公司签订合同。第 10 条合同管理部（行政办）审核公司格式合同和各部门合同文本。第 11 条各部门负责人职责。1. 负责草拟与本部门业务相关的合同文本2. 协助合同专管员拟定公司主营业务格式合同。3. 初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。第 12 条 合同专管员（ 法律顾问）职责。1草拟公司主营业务格式合同或公司重大、特殊合同。2监督、指导各部门起草及修订合同文本。第 4 章授权审批流程第 13 条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用公司制定的格式合同或部门合同文本。第 14 条合同专管员（法律顾问）草拟的格式合同应经部门主管和总经理
4、审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。第 15 条各部门草拟的合同文本应经合同专管员（法律顾问）审查、部门主管审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。第 16 条 业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、合同专管员（法律顾问）审查后正式订立合同，变更程序亦同。第 17 条 业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、合同专管员（法律顾问）审查、行政办主管审核、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。二、合 同 会 审 制 度第 1 章总则第 1 条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督， 规范公司合同制定行为，制定本制度。第 2
5、 条本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定， 以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。第 3 条 本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前， 由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、工程等相关部门） 会同公司行政办、合同专管员对合同文本进行审核。第 2 章合同的会审内容及要点第 4 条合同拟定。1. 合同专管管员（法律顾问）会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的， 分别由合同专管员（法律顾问）、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。2. 合同拟定者（经办人）须按公司规定在“合同会审单”上填写合同会审部门
6、及人员名称。3. 合同拟定者（经办人）负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。第 5 条合同会审主体及内容。1. 合同管理部门主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。2. 技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、安全、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。3. 财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付、税金等的审查。4. 合同管理部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。第 6 条 合同会审要点。1. 合法性：包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否
7、齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。2. 经济性：主要指合同内容是否符合公司的经济利益。3. 可行性：包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。4. 严密性;包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第 3 章合同会审管理规定第 7 条 参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第 8 条 会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。第 9 条 会审中发现合同
8、中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。第 10 条 各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过个工作日。第 11 条根据法律规定及公司需要，会审通过后的合同文本应及时报合同管理部门备案。第 12 条会审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。三、合 同 专 用 章 管 理 制 度第 1 章总则第 1 条 为加强对公司合同的专用章管理，规范公司合同专用章的使用及保管，制定本制度。第 2 条本制度适用于公司合同专用章的使用、保管等。第 2 章合同专用章的使用第 3 条合同专用章由公司行政办统一印制，并指定专人保管。第 4 条 公司因业
9、务发展需要对外签订合同由公司总经理或其授权的人签章，加盖合同专用章和骑缝章。第 5 条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经行政办核准， 不得在其他文件上使用。第 6 条 业务经办人代表公司与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。第 7 条 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。1. 未经编号的合同。2. 缺少审核及报签文件的合同。3. 属于代签但缺少授权委托书的合同。第 8 条原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要， 必须带合同专用章到异地使用的，应经总经理批准，并到印章管理员
10、处办理借用手续。第 3 章合同专用章的保管第 9 条合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。第 10 条未经公司经理批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员， 并做好交接记录。第 11 条合同专用章存放在安全位置（保险柜或配锁的办公抽屉里）。第 12 条合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合部予以封存或销毁。第 13 条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告公司经理予以处理，同时，登报挂失作废。第 14 条废止封存的合同专用章保存十年。第 15 条对于违反本规定，给公司造成损失的，应当依法追究其法律责任。四、合 同
11、 违 约 及 纠 纷 处 理 制 度第 1 章总则第 1 条 为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。第 2 章合同违约处理第 3 条 合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或公司自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告公司总经理处理。第 4 条 针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。1. 要求合同对方继续履行合同。继续履行合同是违约对方必
12、须承担的法律义务，也是本公司享有的法定权利。不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性， 本公司就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。2. 要求合同对方支付违约金。合同对方违约的，本公司可按照合同约定要求违约对方支付违约金。3. 要求定金担保。合同对方违约，本公司可按照合同约定及中华人民共和国担保法向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。4. 要求赔偿损失。合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本公司造成损失的，本公司有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同合同专管员（法律顾问）与合
13、同对方协商确定。第 5 条 公司自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总经理，经批准后承担相应责任、履行有关义务。第 3 章合同纠纷处理第 6 条 合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。第 7 条 经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议， 由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。第 8 条 合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第 9 条 公司专管员（法律顾问）会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总经理批准后实施。第 10 条纠纷处理过程中，公司任何部门或个
14、人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。五、合 同 统 一 编 号 及 归 档 管 理 规 定第 1 章 合同编号规定第 1 条 工程承包合同：JWLYGCHT-12（年份）-(00100) 第 2 条 物资采购合同（1） 设备采购合同：JWLYSBHT-12（年份）-(00100)(2) 材料采购合同：JWLYCLHT-12（年份）-(00100) 第 3 条 设计服务合同：JWLYSJHT-12（年份）-(00100)第 4 条 其它在公司经营范围内签订的合同：JWLYQTHT-12（年份）- (00100)第 2 章 归档管理第 1 条 合同正式签订生效后将合同正本交公司档案（资
15、料）管理人员归档，此份合同原则上不对公司部门借阅。第 2 条 公司财务部、合同管理专员各保留一份合同副本或复印件。第 3 条 确需借阅合同的经主管批准并办理借阅手续后方可在公司合同管理专员处借阅，不得携带离开公司，借阅时间不得超过一个工作日，借阅完后及时返还。第 4 条 确因工作需要，经公司经理批准后项目经办人员可以使用合同副本或复印件，用后需将合同返还公司合同专管员。六、合 同 签 订 的 风 险 防 范（1）、经济合同税务风险防范第一步：审核合同的价格条款（1） 合同的价格是否包含税金，合同价格不包含税金必须清晰说明。（2） 合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应
16、送财务部门审核。适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位第二步：审核合同的结算时间条款（1） 合同是否明确了收付款的方式。（2） 赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数。（3） 分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比。（4） 按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法。（5） 如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核。第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用）（1） 合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务。（2） 合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）。（3） 乙方需要注意甲方索要发票的税率（明确是：一般纳税人还是小规模纳税人的
17、税率）。第四步：审核合同的税务责任条款（1） 合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任（2） 没有上述条款的合同需经特别批准第五步：审核合同的其他条款（1） 同一合同是否包括了销售和服务两项服务。（2） 同一合同是否包括了适用不同税率的服务。（3） 同一合同是否包括了非现金结算支付的方式。（4） 存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核。（2） 、工期风险防范主要是针对新建项目配套的环保项目，因新建项目存在试生产和生产工艺线的磨合，在配套的环保设施建成后，将出现较长时间不能提供符合技术要求需要处理的废水的情况，因此在签订合同时要注明如何
18、处理此类事件：原则上明确环保设施建成联动试车（用清水）合格后三个月内必须提供符合技术要求需要处理的废水。否则按如下方式处理： 、进行实物移交；、 进行竣工验收；、 如不能进行竣工验收则按月增加调试费用；（3） 技术风险防范因环保项目的特殊性，尤其是一些新建项目的环保实施建设时，其污染排放物的排放量和排放浓度均是参照类似项目经验参数确定的，存在一定的变动性（有的出入很大）。为规避此类风险， 在签订合同时必须明确标明，或另行签订技术协议，作为合同的补充附件。（4） 、其它隐形费用风险防范以下费用需要在合同中明确、药剂费用针对药剂量消耗较大的废水处理项目必须注明该项费用由甲方承担。、环保监测验收费用、其它费用(如食宿费、差旅费等)七、合同签订、变更流程图1、合同签订流程图提 供 资选择合同标的物的合作者 总经理 法律顾问 财务人员 各部门负责人 合同协议对方2、合同的解除与变更流程图各部门负责人合同档案管理员业务经办人八附则第 1 条 本制度由四川经纬绿源环保工程有限公司制定并负责解释。第 2 条本制度报总经理审议批准后生效。第 3 条本制度自年月日实施。