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1、泓域咨询 /医用胶原膜项目政府资金申请报告报告说明医用胶原膜又称医用组织引导再生胶原膜，该产品是从牛腱中提取、用酶消化法得到的胶原蛋白为主要原料，经特殊工艺加工，化学交联制成的一种网状结构的高科技产品。该产品的优点就是生物相容性好，可降解吸收，无需二次手术取出材料。根据谨慎财务估算，项目总投资7857.43万元，其中：建设投资6069.52万元，占项目总投资的77.25%；建设期利息72.85万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1715.06万元，占项目总投资的21.83%。项目正常运营每年营业收入15300.00万元，综合总成本费用13164.80万元，净利润1553.39万元，财务内部
2、收益率11.43%，财务净现值-1065.96万元，全部投资回收期7.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7六、 市场分析8
3、七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 公司经营宗旨10九、 优势分析（S）10十、 员工技能培训11十一、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十二、 项目实施保障措施13十三、 环境影响合理性分析14十四、 建设投资估算15建设投资估算表17十五、 建设期利息17建设期利息估算表17十六、 流动资金18流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表20十八、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 项目盈利能力分析24二十一、 项目招标依据25二十二、 总结25二十三、 附表26主要经济指标一览表26建设
4、投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40能耗分析一览表40一、 项目概述1、项目名称：医用胶原膜项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：秦xx二、 项目提出的理由到2020年，战略性新兴产业成为全区经济社会
5、发展和产业转型升级的重要推动力量，增加值占地区生产总值的比重达到12%以上；初步形成创新驱动、高端发展、集约高效、环境友好的产业发展新格局，市场竞争力和影响力显著提升，成为大众创业万众创新的主战场。三、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积21778.131.2基底面积6799.801.3投资强度万元/亩334.372总投资万元7857.432.1建设投资万元6069.522.
6、1.1工程费用万元5073.782.1.2其他费用万元809.712.1.3预备费万元186.032.2建设期利息万元72.852.3流动资金万元1715.063资金筹措万元7857.433.1自筹资金万元4883.873.2银行贷款万元2973.564营业收入万元15300.00正常运营年份5总成本费用万元13164.806利润总额万元2071.197净利润万元1553.398所得税万元517.809增值税万元533.4210税金及附加万元64.0111纳税总额万元1115.2312工业增加值万元3992.8213盈亏平衡点万元7406.15产值14回收期年7.0415内部收益率11.43%
7、所得税后16财务净现值万元-1065.96所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2646.662117.331984.99负债总额906.97725.58680.23股东权益合计1739.691391.751304.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11698.699358.958774.02营业利润2680.022144.022010.01利润总额2374.421899.541780.82净利润1780.821389.041282.19归属于母公司所有者的净利润1780.82
8、1389.041282.19六、 市场分析医用胶原膜又称医用组织引导再生胶原膜，该产品是从牛腱中提取、用酶消化法得到的胶原蛋白为主要原料，经特殊工艺加工，化学交联制成的一种网状结构的高科技产品。该产品的优点就是生物相容性好，可降解吸收，无需二次手术取出材料。目前医用胶原膜主要是从牛腱等动物肌腱、异种脱细胞真皮基质中提取，采用自动固相萃取仪为主要设备，用酶消化法得到的胶原蛋白为主要原料，再经过特殊工艺加工，化学交联而制成。医用胶原膜早期主要应用于口腔科软组织浅层缺损、牙周病、人工种植牙和牙槽骨密度底等修复，近几年在骨科、整形外科、五官科、神经外科及肌腱断裂和脏器穿孔等领域均有广泛应用。随着国内医
9、用胶原膜应用领域不断扩大，产品供应量不断增加，以及医疗技术水平的提高、人们消费水平的提升以及健康意识的不断增强，都对国内医用胶原膜需求规模扩大起到积极的影响作用。因而，近几年国内医用胶原膜市场规模保持持续增长态势，且增速保持在两位数，2017年国内医用胶原膜市场需求规模达6.4亿元。国内医用胶原膜已从最初应用于牙科领域到如今的整形外科、五官科、神经外科、骨科等多个领域，良好的生物可容性及不用二次取出等优势使得产品得到广泛的应用，需求领域不断扩大。此外，伴随着中国人口规模的不断扩大，特别是老年群体、青少年群体疾病人口规模的不断扩大，且当前国内医用胶原膜市场处于供不应求的状态，因此医用胶原膜潜在需
10、求市场空间巨大。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1医用胶原膜undefinedundefined2医用胶原膜undefinedundefined3医用胶原膜undefinedundefined4.unde
11、fined5.undefined6.undefined合计xxx15300.00八、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。九、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核
12、心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争
13、格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作
14、要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量187.80万kwh，折合230.81tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供
15、水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量4176.00/a，折合0.36tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量231.17tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229187.80230.81当量值2水mkgce/m0.08574176.000.36工质合计tce231.17十二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰
16、富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、 环境影响合理性分析根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价
17、管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较
18、小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关
19、产业政策。十四、 建设投资估算本期项目建设投资6069.52万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5073.78万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2663.23万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2265.02万元。3、安装工程费估算本
20、期项目安装工程费为145.53万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为809.71万元。（三）预备费本期项目预备费为186.03万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2663.232265.02145.535073.781.1建筑工程费2663.232663.231.2设备购置费2265.022265.021.3安装工程费145.53145.532其他费用809.71809.712.1土地出让金458.14458.143预备费186.03186.033.1基本预备费91.3391.333.2涨价预备费94.7094.704投资合计60
21、69.52十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2973.56万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息72.85万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息72.8572.850.001.1.1期初借款余额2973.561.1.2当期借款2973.562973.560.001.1.3当期应计利息72.8572.850.001.1.4期末借款余额2973.562973.561.2其他融资费用1.3小计72.8572.850.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.
22、4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计72.8572.850.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1715.06万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5870.626849.067827.509784.371.1应收账款2641.
23、783082.083522.384402.971.2存货2054.722397.172739.623424.531.2.1原辅材料616.42719.15821.891027.361.2.2燃料动力30.8235.9641.1051.371.2.3在产品945.171102.701260.221575.281.2.4产成品462.31539.36616.42770.521.3现金469.65547.92626.20782.751.4预付账款704.47821.88939.301174.122流动负债4841.595648.526455.458069.312.1应付账款1742.972033.4
24、62323.962904.952.2预收账款3098.623615.054131.495164.363流动资金1029.041200.541372.051715.064流动资金增加1029.04171.51171.51343.015铺底流动资金1761.192054.722348.252935.31十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7857.43万元，其中：建设投资6069.52万元，占项目总投资的77.25%；建设期利息72.85万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1715.06万元，占项目总投资的21.83%。总投资及构成一
25、览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7857.43100.00%1.1建设投资6069.5277.25%1.1.1工程费用5073.7864.57%1.1.1.1建筑工程费2663.2333.89%1.1.1.2设备购置费2265.0228.83%1.1.1.3安装工程费145.531.85%1.1.2工程建设其他费用809.7110.31%1.1.2.1土地出让金458.145.83%1.1.2.2其他前期费用351.574.47%1.2.3预备费186.032.37%1.2.3.1基本预备费91.331.16%1.2.3.2涨价预备费94.701.21%1.2建设期利息72.85
26、0.93%1.3流动资金1715.0621.83%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7857.43万元，其中申请银行长期贷款2973.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7857.43100.00%1.1建设投资6069.5277.25%1.2建设期利息72.850.93%1.3流动资金1715.0621.83%2资金筹措7857.43100.00%2.1项目资本金4883.8762.16%2.1.1用于建设投资3095.9639.40%2.1.2用于建设期利息72.850.93%2.1.3用于流动资金1715.0621
27、.83%2.2债务资金2973.5637.84%2.2.1用于建设投资2973.5637.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入15300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=533.42万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其
28、他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用13164.80万元，其中：可变成本11161.52万元，固定成本2003.28万元。正常经营年份项目经营成本12701.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加64.01万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份
29、利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2071.19（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2071.1925.00%=517.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2071.19万元，缴纳企业所得税517.80万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2071.19-517.80=1553.39（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内
30、各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.43%。本期项目投资财务内部收益率11.43%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-1065.96（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1065.96万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税
31、后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.04年。本期项目全部投资回收期7.04年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十二、 总结1、本
32、项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积21778.13容积率1.921.2基底面积6799.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩334.372总投资万元7857.432.1建设投资万元6069.522.1.1工程费用万元5073.782.1.2其他费用万元809.712.1.3预备费万元186.032.2建设期利息万元72.
33、852.3流动资金万元1715.063资金筹措万元7857.433.1自筹资金万元4883.873.2银行贷款万元2973.564营业收入万元15300.00正常运营年份5总成本费用万元13164.806利润总额万元2071.197净利润万元1553.398所得税万元517.809增值税万元533.4210税金及附加万元64.0111纳税总额万元1115.2312工业增加值万元3992.8213盈亏平衡点万元7406.15产值14回收期年7.0415内部收益率11.43%所得税后16财务净现值万元-1065.96所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程
34、费用2663.232265.02145.535073.781.1建筑工程费2663.232663.231.2设备购置费2265.022265.021.3安装工程费145.53145.532其他费用809.71809.712.1土地出让金458.14458.143预备费186.03186.033.1基本预备费91.3391.333.2涨价预备费94.7094.704投资合计6069.52建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息72.8572.850.001.1.1期初借款余额2973.561.1.2当期借款2973.562973.560.001.1.3当期应计利息
35、72.8572.850.001.1.4期末借款余额2973.562973.561.2其他融资费用1.3小计72.8572.850.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计72.8572.850.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2663.232265.02145.535073.781.1建筑工程费2663.232663.231.2设备购置费2265.022265.021.3安装工程费145.53145.532其他费用351.57351.
36、573预备费186.03186.033.1基本预备费91.3391.333.2涨价预备费94.7094.704建设期利息72.8572.855合计5684.23流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5870.626849.067827.509784.371.1应收账款2641.783082.083522.384402.971.2存货2054.722397.172739.623424.531.2.1原辅材料616.42719.15821.891027.361.2.2燃料动力30.8235.9641.1051.371.2.3在产品945.171102.701260
37、.221575.281.2.4产成品462.31539.36616.42770.521.3现金469.65547.92626.20782.751.4预付账款704.47821.88939.301174.122流动负债4841.595648.526455.458069.312.1应付账款1742.972033.462323.962904.952.2预收账款3098.623615.054131.495164.363流动资金1029.041200.541372.051715.064流动资金增加1029.04171.51171.51343.015铺底流动资金1761.192054.722348.252
38、935.31总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7857.43100.00%1.1建设投资6069.5277.25%1.1.1工程费用5073.7864.57%1.1.1.1建筑工程费2663.2333.89%1.1.1.2设备购置费2265.0228.83%1.1.1.3安装工程费145.531.85%1.1.2工程建设其他费用809.7110.31%1.1.2.1土地出让金458.145.83%1.1.2.2其他前期费用351.574.47%1.2.3预备费186.032.37%1.2.3.1基本预备费91.331.16%1.2.3.2涨价预备费94.701.21%
39、1.2建设期利息72.850.93%1.3流动资金1715.0621.83%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7857.43100.00%1.1建设投资6069.5277.25%1.2建设期利息72.850.93%1.3流动资金1715.0621.83%2资金筹措7857.43100.00%2.1项目资本金4883.8762.16%2.1.1用于建设投资3095.9639.40%2.1.2用于建设期利息72.850.93%2.1.3用于流动资金1715.0621.83%2.2债务资金2973.5637.84%2.2.1用于建设投资2973.5637.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9180.0010710.0012240.0015300.002增值税283.08345.