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1、泓域咨询 /宠物食品项目建设方案目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表5五、 各部门职责及权限6六、 劣势分析（W）9七、 防范措施10八、 项目技术流程14九、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十、 项目总投资15总投资及构成一览表15十一、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十二、 经济评价财务测算17十三、 项目盈利能力分析19十四、 项目招标依据20十五、 总结20十六、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产
2、摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。按照功能来划分，宠物饲料主要可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品等。主食类似于人类食品中的主粮，比例呈逐渐下降的趋势，宠物零食和宠物保健品的比重持续上升，但现阶段占比较低。在细分品类方面，种类更加丰富。相比于人类的剩饭剩菜，宠物食品在健康、卫生、便捷性、食品种类以及价格等方面具有优势。根据谨慎
3、财务估算，项目总投资7924.08万元，其中：建设投资6011.94万元，占项目总投资的75.87%；建设期利息144.56万元，占项目总投资的1.82%；流动资金1767.58万元，占项目总投资的22.31%。项目正常运营每年营业收入16900.00万元，综合总成本费用13079.66万元，净利润2797.84万元，财务内部收益率26.98%，财务净现值4928.78万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称宠物食品项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目
4、建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约20.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined宠物食品的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7924.08万元
5、，其中：建设投资6011.94万元，占项目总投资的75.87%；建设期利息144.56万元，占项目总投资的1.82%；流动资金1767.58万元，占项目总投资的22.31%。（五）资金筹措项目总投资7924.08万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）4973.89万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2950.19万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：16900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13079.66万元。3、项目达产年净利润（NP）：2797.84万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.98%。5、全部投资回收期（Pt
6、）：5.46年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5951.00万元（产值）。四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1宠物食品undefinedundefined2宠物食品undefinedu
7、ndefined3宠物食品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx16900.00五、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，
8、掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考
9、核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同
10、。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运
11、行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。六、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先
12、进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。七、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场
13、址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障
14、措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建
15、筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多
16、加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害
17、气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环
18、境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。八、 项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容24
19、6810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7924.08万元，其中：建设投资6011.94万元，占项目总投资的75.87%；建设期利息144.56万元，占项目总投资的1.82%；流动资金1767.58万元，占项目总投资的22.31%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7924.08100.00%1.1建设投资
20、6011.9475.87%1.1.1工程费用5221.2265.89%1.1.1.1建筑工程费3022.1438.14%1.1.1.2设备购置费2075.6526.19%1.1.1.3安装工程费123.431.56%1.1.2工程建设其他费用643.488.12%1.1.2.1土地出让金348.034.39%1.1.2.2其他前期费用295.453.73%1.2.3预备费147.241.86%1.2.3.1基本预备费77.550.98%1.2.3.2涨价预备费69.690.88%1.2建设期利息144.561.82%1.3流动资金1767.5822.31%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投
21、资7924.08万元，其中申请银行长期贷款2950.19万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7924.08100.00%1.1建设投资6011.9475.87%1.2建设期利息144.561.82%1.3流动资金1767.5822.31%2资金筹措7924.08100.00%2.1项目资本金4973.8962.77%2.1.1用于建设投资3061.7538.64%2.1.2用于建设期利息144.561.82%2.1.3用于流动资金1767.5822.31%2.2债务资金2950.1937.23%2.2.1用于建设投资2950.19
22、37.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=748.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综
23、合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用13079.66万元，其中：可变成本11003.23万元，固定成本2076.43万元。正常经营年份项目经营成本12617.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加89.88万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3730.46（
24、万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3730.4625.00%=932.62（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3730.46万元，缴纳企业所得税932.62万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3730.46-932.62=2797.84（万元）。十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FI
25、RR）=26.98%。本期项目投资财务内部收益率26.98%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4928.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4928.78万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态
26、指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.46年。本期项目全部投资回收期5.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十四、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十五、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目
27、所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012675.0013520.0016900.002增值税0.00634.33676.62748.932.1销项税0.001647.751757.602197.002.2进项税0.001013.421080.981448.073税金及附加0.0076.1281.1989.883.1城建税0.0044.4047.3652.433.2教育费附加0.0019.0320.3022.473.3地
28、方教育附加0.0012.6913.5314.98综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007795.508315.2010394.002工资及福利费0.00609.23609.23609.233修理费0.00184.47184.47184.474其他费用0.001429.711429.711429.714.1其他制造费用0.00116.13116.13116.134.2其他管理费用0.00118.96118.96118.964.3其他营业费用0.001194.621194.621194.625经营成本0.0010018.9110538.6112
29、617.416折旧费0.00310.73310.73310.737摊销费0.006.966.966.968利息支出0.00144.56144.56144.569总成本费用0.0010481.1611000.8613079.669.1其中：固定成本0.002076.432076.432076.439.2可变成本0.008404.738924.4311003.23固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3609.393437.943266.493095.042923.591.2当期折旧费171.45171.45171.45171.45171.451.3净值
30、3437.943266.493095.042923.592752.142机器设备152.1原值2199.082059.801920.521781.241641.962.2当期折旧费139.28139.28139.28139.28139.282.3净值2059.801920.521781.241641.961502.683合计3.1原值5808.475497.745187.014876.284565.553.2当期折旧费310.73310.73310.73310.73310.733.3净值5497.745187.014876.284565.554254.82无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元
31、序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值348.03348.03348.03348.03348.031.2当期摊销费6.966.966.966.966.961.3净值341.07334.11327.15320.19313.23利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012675.0013520.0016900.002税金及附加0.0076.1281.1989.883总成本费用0.0010481.1611000.8613079.664利润总额0.002117.722437.953730.465应纳所得税额0.002117.722437.95373
32、0.466所得税0.00529.43609.49932.627净利润0.001588.291828.462797.848期初未分配利润0.000.001429.462932.139可供分配的利润0.001588.293257.925729.9710法定盈余公积金0.00158.83325.79573.0011可供分配的利润0.001429.462932.135156.9712未分配利润0.001429.462932.135156.9713息税前利润0.002791.713192.004807.64项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.00126
33、75.0013520.0016900.001.1营业收入0.000.0012675.0013520.0016900.002现金流出3005.973005.9711420.7110708.1814386.492.1建设投资3005.973005.972.2流动资金0.001325.6888.381679.202.3经营成本0.0010018.9110538.6112617.412.4税金及附加0.0076.1281.1989.883所得税前净现金流量-3005.97-3005.971254.292811.822513.514累计所得税前净现金流量-3005.97-6011.94-4757.65-
34、1945.83567.685调整所得税0.00697.93798.001201.916所得税后净现金流量-3005.97-3005.97724.862202.331580.897累计所得税后净现金流量-3005.97-6011.94-5287.08-3084.75-1503.86计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.92%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.98%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：8513.90万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：4928.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.77年；6、项目投资回收期（
35、所得税后）：5.46年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1475.0952950.192950.192950.191.2当期还本付息36.14252.98144.56144.56144.561.2.1还本1.2.2付息36.14252.98144.56144.56144.561.3期末借款余额1475.0952950.192950.192950.192950.192利息备付率33.263偿债备付率29.00建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3022.142075.65123.435221.2
36、21.1建筑工程费3022.143022.141.2设备购置费2075.652075.651.3安装工程费123.43123.432其他费用643.48643.482.1土地出让金348.03348.033预备费147.24147.243.1基本预备费77.5577.553.2涨价预备费69.6969.694投资合计6011.94建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息144.5636.14108.421.1.1期初借款余额1475.0951.1.2当期借款2950.191475.101475.101.1.3当期应计利息144.5636.14108.421.1.
37、4期末借款余额1475.0952950.191.2其他融资费用1.3小计144.5636.14108.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计144.5636.14108.42固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3022.142075.65123.435221.221.1建筑工程费3022.143022.141.2设备购置费2075.652075.651.3安装工程费123.43123.432其他费用295.45295.453预备费147.2
38、4147.243.1基本预备费77.5577.553.2涨价预备费69.6969.694建设期利息144.56144.565合计5808.47流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.009763.3610414.2613017.821.1应收账款0.004393.524686.425858.021.2存货0.003417.183644.994556.241.2.1原辅材料0.001025.151093.501366.871.2.2燃料动力0.0051.2654.6768.341.2.3在产品0.001571.901676.702095.871.2.4产成品0
39、.00768.86820.121025.151.3现金0.00781.07833.141041.431.4预付账款0.001171.611249.711562.142流动负债0.008437.689000.1911250.242.1应付账款0.003037.573240.074050.092.2预收账款0.005400.115760.127200.153流动资金0.001325.681414.061767.584流动资金增加0.001325.6888.38353.525铺底流动资金0.002929.013124.283905.35总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7924.08100.00%1.1建设投资6011.9475.87%1.1.1工程费用5221.2265.89%1.1.1.1建筑工程费3022.1438.14%1.1.1.2设备购置费2075.6526.19%1.1.1.3安装工程费123.431.56%1.1.2工程建设其他费用