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1、泓域咨询 /FD产品项目规划设计方案目录一、 项目背景分析3二、 市场分析4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 社会经济发展目标7七、 监事8八、 公司的目标、主要职责9九、 环境保护综述10十、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表11十一、 项目技术流程12十二、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十三、 人力资源配置13劳动定员一览表13十四、 建设投资估算14建设投资估算表15十五、 建设期利息15建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表18十八、 资金筹
2、措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十九、 经济评价财务测算20二十、 项目盈利能力分析22二十一、 招标组织方式23二十二、 项目风险分析风险分析28二十三、 项目总结28二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39报告说明FD产品是指采用真空冷冻干燥技术，去除产品中多余水分而制得的干制品。经过冻干处理的产品重量会大大减轻，从而降
3、低了运输和贮存成本；冻干处理不会过度改变产品形状，又能很好地保持产品的复水性；冻干处理的条件又可以地保护食品的营养成分。因此，冻干食品在很多特殊场合，如登山探险、航空航海、郊游野战等，具有不可替代的地位。根据谨慎财务估算，项目总投资18812.23万元，其中：建设投资15273.58万元，占项目总投资的81.19%；建设期利息175.94万元，占项目总投资的0.94%；流动资金3362.71万元，占项目总投资的17.88%。项目正常运营每年营业收入35800.00万元，综合总成本费用29269.58万元，净利润4773.38万元，财务内部收益率19.00%，财务净现值3868.19万元，全部投
4、资回收期5.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析FD产品是指采用真空冷冻干燥技术，去除产品中多余水分而制得的干制品。经过冻干处理的产品重量会大大减轻，从而降低了运输和贮存成本；冻干处理不会过度改变产品形状，又能很好地保持产品的复水性；冻干处理的条件又可以地保护食品的营养成分。因此，冻干食品在很多特殊场合，如登山探险、航空航海、郊游野战等，具有不可替代的地位。二、 市场分析FD产品是指采用真空冷冻干燥技术，去除产品中多余水分而制得的干制品。经过冻干处理的产品重量会大大减轻，从而降低了运输和贮存成本；冻干处理不会过度改变产品形状，又能很好地保
5、持产品的复水性；冻干处理的条件又可以地保护食品的营养成分。因此，冻干食品在很多特殊场合，如登山探险、航空航海、郊游野战等，具有不可替代的地位。发展至今，冻干技术在食品原料处理、软饮料加工、方便食品、调味品、保健品生产等领域的应用日增多。近年来，人们生活消费水平不断提高，对于快餐食品需求也不断增多，促进了食品储藏技术工艺发展。相较于其他干燥食品，FD产品充分保留了原新鲜食品的色、香、味、营养成分和活性物质，且无需任何食品添加剂。目前，中国FD产品主要以FD果蔬、肉类等食品为主，行业处于发展起步阶段。根据FD产品的特点和优势，FD技术在海鲜、生鲜、调味品、面包、茶叶等领域均具有一定的优势，具有很大
6、发展潜力。目前，中国FD产品需求商以速食产品、快餐产品厂商为主。如，康师傅、统一企业、今麦郎等方便食品生产厂商，完美、永和豆浆等快餐品牌商。国外FD产品需求厂商主要分布在欧美、日韩等发达国家，以休闲食品、快餐食品、冷冻食品厂商为主。代表企业有雀巢、联合利华、美国DMH公司、日本三洋食品等。FD产品优势明显，但目前中国FD产品产业规模较少，处于发展起步阶段。相较于其他干燥食品，FD产品价格昂贵，限制了国内市场需求。近年来，国内FD产品企业数量不断增多，但多数企业产品以出口为主，国内市场需求有待开拓。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称FD产品项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承
7、办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人黎xx五、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积48932.541.2基底面积15960.001.3投资强度万元/亩344.152总投资万元18812.232.1建设投资万元15273.582.1.1工程费用万元1
8、3167.352.1.2其他费用万元1680.012.1.3预备费万元426.222.2建设期利息万元175.942.3流动资金万元3362.713资金筹措万元18812.233.1自筹资金万元11631.063.2银行贷款万元7181.174营业收入万元35800.00正常运营年份5总成本费用万元29269.586利润总额万元6364.517净利润万元4773.388所得税万元1591.139增值税万元1382.5710税金及附加万元165.9111纳税总额万元3139.6112工业增加值万元10836.6513盈亏平衡点万元13812.20产值14回收期年5.7915内部收益率19.00%
9、所得税后16财务净现值万元3868.19所得税后六、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系
10、更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实
11、、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优
12、化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、FD产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和FD产品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内FD产品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度
13、，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量466.54万kwh，折合573.38tce
14、（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量9576.00/a，折合0.82tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量574.20tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229466.54573.38当量值2水mkgce/m0.08579576.000.82工质合计tce574.20十一、 项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx
15、x有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础
16、上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员266人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位173正常运营年份2技术指导岗位273管理工作岗位274质量检测岗位40合计266十四、 建设投资估算本期项目建设投资15273.58万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13167.35万元。1
17、、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5906.38万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6898.87万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为362.10万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1680.01万元。（三）预备费本期项目预备费为426.22万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5906.386898.87362.1013167.3
18、51.1建筑工程费5906.385906.381.2设备购置费6898.876898.871.3安装工程费362.10362.102其他费用1680.011680.012.1土地出让金995.32995.323预备费426.22426.223.1基本预备费235.89235.893.2涨价预备费190.33190.334投资合计15273.58十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7181.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息175.94万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息175.94175.940.00
19、1.1.1期初借款余额7181.171.1.2当期借款7181.177181.170.001.1.3当期应计利息175.94175.940.001.1.4期末借款余额7181.177181.171.2其他融资费用1.3小计175.94175.940.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计175.94175.940.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标
20、法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3362.71万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16220.8318924.3022979.5127034.721.1应收账款7299.378515.9310340.7812165.621.2存货5677.296623.508042.839462.151.2.1原辅材料1703.181987.052412.842838.641.2.2燃料动力85.1699.35120.6
21、4141.931.2.3在产品2611.553046.813699.704352.591.2.4产成品1277.391490.291809.632128.981.3现金1297.671513.951838.362162.781.4预付账款1946.502270.922757.543244.172流动负债14203.2116570.4120121.2123672.012.1应付账款5113.155965.347243.638521.922.2预收账款9090.0510605.0612877.5815150.093流动资金2017.632353.902858.303362.714流动资金增加201
22、7.63336.27504.41504.415铺底流动资金4866.255677.296893.868110.42十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18812.23万元，其中：建设投资15273.58万元，占项目总投资的81.19%；建设期利息175.94万元，占项目总投资的0.94%；流动资金3362.71万元，占项目总投资的17.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18812.23100.00%1.1建设投资15273.5881.19%1.1.1工程费用13167.3569.99%1.1.1.1建
23、筑工程费5906.3831.40%1.1.1.2设备购置费6898.8736.67%1.1.1.3安装工程费362.101.92%1.1.2工程建设其他费用1680.018.93%1.1.2.1土地出让金995.325.29%1.1.2.2其他前期费用684.693.64%1.2.3预备费426.222.27%1.2.3.1基本预备费235.891.25%1.2.3.2涨价预备费190.331.01%1.2建设期利息175.940.94%1.3流动资金3362.7117.88%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18812.23万元，其中申请银行长期贷款7181.17万元，其余部分由企业自
24、筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18812.23100.00%1.1建设投资15273.5881.19%1.2建设期利息175.940.94%1.3流动资金3362.7117.88%2资金筹措18812.23100.00%2.1项目资本金11631.0661.83%2.1.1用于建设投资8092.4143.02%2.1.2用于建设期利息175.940.94%2.1.3用于流动资金3362.7117.88%2.2债务资金7181.1738.17%2.2.1用于建设投资7181.1738.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资
25、金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入35800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1382.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，
26、按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29269.58万元，其中：可变成本25167.33万元，固定成本4102.25万元。正常经营年份项目经营成本28096.25万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加165.91万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6364.51（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企
27、业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6364.5125.00%=1591.13（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6364.51万元，缴纳企业所得税1591.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6364.51-1591.13=4773.38（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.00%。本期项目投资财务内部收益率19.00%
28、，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3868.19（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3868.19万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份
29、数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.79年。本期项目全部投资回收期5.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料
30、的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位
31、能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材
32、料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由
33、招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出
34、三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十二、 项目风险分析风险分析二十三、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约4
35、2.00亩1.1总建筑面积48932.54容积率1.751.2基底面积15960.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩344.152总投资万元18812.232.1建设投资万元15273.582.1.1工程费用万元13167.352.1.2其他费用万元1680.012.1.3预备费万元426.222.2建设期利息万元175.942.3流动资金万元3362.713资金筹措万元18812.233.1自筹资金万元11631.063.2银行贷款万元7181.174营业收入万元35800.00正常运营年份5总成本费用万元29269.586利润总额万元6364.517净利润万元4773.388所
36、得税万元1591.139增值税万元1382.5710税金及附加万元165.9111纳税总额万元3139.6112工业增加值万元10836.6513盈亏平衡点万元13812.20产值14回收期年5.7915内部收益率19.00%所得税后16财务净现值万元3868.19所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5906.386898.87362.1013167.351.1建筑工程费5906.385906.381.2设备购置费6898.876898.871.3安装工程费362.10362.102其他费用1680.011680.012.1土地出让金995.3
37、2995.323预备费426.22426.223.1基本预备费235.89235.893.2涨价预备费190.33190.334投资合计15273.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息175.94175.940.001.1.1期初借款余额7181.171.1.2当期借款7181.177181.170.001.1.3当期应计利息175.94175.940.001.1.4期末借款余额7181.177181.171.2其他融资费用1.3小计175.94175.940.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2
38、.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计175.94175.940.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5906.386898.87362.1013167.351.1建筑工程费5906.385906.381.2设备购置费6898.876898.871.3安装工程费362.10362.102其他费用684.69684.693预备费426.22426.223.1基本预备费235.89235.893.2涨价预备费190.33190.334建设期利息175.94175.945合计14454.20流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年
39、第3年第4年第5年1流动资产16220.8318924.3022979.5127034.721.1应收账款7299.378515.9310340.7812165.621.2存货5677.296623.508042.839462.151.2.1原辅材料1703.181987.052412.842838.641.2.2燃料动力85.1699.35120.64141.931.2.3在产品2611.553046.813699.704352.591.2.4产成品1277.391490.291809.632128.981.3现金1297.671513.951838.362162.781.4预付账款1946.502270.922757.543244.172流动负债14203.2116570.4120121.2123672.012.1应付账款5113.155965.347243.638521.922.2预收账款9090.0510605.0612877.5815150.093流动资金2017.632353.90