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1、迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：301177证券简称：迪阿股份公告编号：2022-059迪阿股份有限公司迪阿股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否
2、迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）957,699,618.41-12.20%3,043,032,983.27-10.79%归属于上市公司股东的净利润（元）193,992,549.30-25.86%772,518,090.42-22.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）143,385,918.79-42.24%633,491,119.36-33.75
3、%经营活动产生的现金流量净额（元）-713,913,636.50-37.46%基本每股收益（元/股）0.48-34.25%1.93-29.82%稀释每股收益（元/股）0.48-34.25%1.93-29.82%加权平均净资产收益率2.88%-10.33%11.06%-50.27%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）8,678,095,286.878,269,184,150.244.94%归属于上市公司股东的所有者权益（元）6,847,233,645.696,866,575,701.17-0.28%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目
4、本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）457,195.78459,195.78越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00162,770.75计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,571,228.4019,633,334.74除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益59,591,895.58162,891,305.82报告期内
5、持有交易性金融资产公允价值变动损益以及理财产品产生的投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出127,951.76577,148.64减：所得税影响额16,141,641.0144,696,784.67合计50,606,630.51139,026,971.06-迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告3其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用项目涉及金额（元）原因钻石进口环节实际税负超过 4
6、%部分即征即退的增值税5,447,876.58符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目变动原因单位：元项目2022 年 9 月 30 日2021 年 12 月 31 日变动幅度变动原因货币资金296,325,022.354,741,510,453.45-93.75%主要系本期使用募集资金进行理财所致。交易性金融资产6,105,152,564.761,824,097,569.32234.69%主要系本期使用募集资金进行理财所致。应收账款100,207,
7、530.40174,880,676.50-42.70%主要系本期应收商场代收款、平台款减少所致。预付款项93,437,972.4160,177,173.8655.27%主要系本期预付广告费用增加所致。其他应收款6,661,956.2310,279,311.35-35.19%主要系本期收回上期电商平台返点所致。存货648,307,077.46439,973,154.8247.35%主要系本期门店数量增加，铺货成本增加所致。其他流动资产36,095,252.837,149,060.31404.90%主要系本期购买一年内到期的理财产品增加所致。债权投资385,233,571.96218,585,37
8、9.0576.24%主要系本期公司购入的存款期限超过一年的大额存单增加所致。固定资产12,523,165.226,325,614.5197.98%主要系本期电子设备、运输设备增加所致。使用权资产573,318,885.10429,297,028.7633.55%主要系本期门店数量增加，租赁资产增加所致。长期待摊费用162,827,872.7793,552,123.8474.05%主要系本期经营租入固定资产改良增加所致。递延所得税资产8,484,889.804,765,789.3978.04%主要系本期租赁负债税会差异增加所致。其他非流动资产90,022,550.6259,887,281.395
9、0.32%主要系本期押金增加所致。短期借款285,120,178.000.00主要系票据贴现借款所致。应付账款154,565,788.38113,777,232.2635.85%主要系本期采购增加所致。应交税费62,289,632.00121,838,351.39-48.88%主要系本期企业所得税减少所致。其他应付款104,841,441.7172,156,628.6845.30%主要系本期应付装修款增加所致。一年内到期的非流动负债308,688,941.95215,037,794.0343.55%主要系本期门店数量增加，一年内到期的租赁负债相应增加所致。其他流动负债14,545,067.69
10、21,980,739.83-33.83%主要系本期订单额减少，已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务所对应的商品税款减少所致。租赁负债291,667,715.35215,671,484.3135.24%主要系本期门店数量增加，租赁负债相应增加所致。预计负债16,248,808.1312,388,588.9831.16%主要系本期门店数量增加，预计复原费增加所致。迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告4递延所得税负债33,461,703.364,606,117.98626.46%主要系本期金融资产公允价值变动产生的应纳税差异增加所致。其他综合收益5,044,881.74-2,693,98
11、4.92287.26%主要系外币报表折算产生的差异所致。2、利润表项目变动原因单位：元项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月变动幅度变动原因财务费用12,198,998.3221,532,053.81-43.34%主要系本期财务利息收入增加所致。其他收益33,508,120.8622,550,823.9248.59%主要系本期收到的政府补助增加所致。投资收益（损失以“”号填列）64,695,505.4730,827,113.71109.87%主要系理财产品、结构性存款期限超过一年的大额存单等产生的收益增加所致。公允价值变动收益（损失以“”号填列）98,195,800.359,03
12、3,797.52986.98%主要系持有未到期的交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。信用减值损失（损失以“-”号填列）428,510.77-1,210,714.35135.39%主要系本期应收账款减少，相对应需计提的坏账减少，本期冲回所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）457,195.78-732,715.39162.40%主要系本期长期资产处置损失较上期减少所致。营业外收入994,195.45706,177.5040.79%主要系本期取得赔偿款增加所致。3、现金流量表项目变动原因单位：元项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额71
13、3,913,636.501,141,538,769.14-37.46%主要系本期销售收款同比减少以及采购支付同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额-4,377,020,082.02-685,735,148.38-538.30%主要系本期购买理财产品净流出同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-788,366,652.80-191,370,363.28-311.96%主要系本期实施 2021 年年度利润分配方案支付现金股利所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响6,287,667.22-718,776.01974.77%主要系本期期末汇率变动导致现金资产汇兑收益增加所致。现金及现金等价物净增加
14、额-4,445,185,431.10263,714,481.47-1785.61%主要系本期购买理财产品净流出同比增加所致。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,967报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量迪阿投资（珠海）有限公司境内非国有法人85.50%342,000,000342,000,000共青城温迪壹号投资
15、管理合境内非国有法人1.80%7,200,0007,200,000迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告5伙企业（有限合伙）共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.80%7,200,0007,200,000共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.90%3,600,0003,600,000珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙）国有法人0.64%2,566,7352,566,735中信建投证券招商银行中信建投迪阿股份 1 号战略配售集合资产管理计划其他0.24%978,952978,952MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL P
16、LC.境外法人0.19%763,8810华夏基金管理有限公司社保基金四二二组合其他0.13%527,0320中国农业银行股份有限公司嘉实品质回报混合型证券投资基金其他0.12%468,7890百年人寿保险股份有限公司传统保险产品其他0.11%450,9270前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.763,881人民币普通股763,881华夏基金管理有限公司社保基金四二二组合527,032人民币普通股527,032中国农业银行股份有限公司嘉实品质回报混合型证券投资基金468,789
17、人民币普通股468,789百年人寿保险股份有限公司传统保险产品450,927人民币普通股450,927招商信诺人寿保险有限公司传统400,509人民币普通股400,509百年人寿保险股份有限公司分红保险产品350,902人民币普通股350,902信达澳亚基金北京诚通金控投资有限公司信澳诚通金控 4 号单一资产管理计划341,802人民币普通股341,802李秀治334,600人民币普通股334,600迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告6中国建设银行股份有限公司华夏新兴消费混合型证券投资基金322,728人民币普通股322,728昌都市凯丰投资管理有限公司凯丰宏观对冲 11 号私募基金2
18、80,971人民币普通股280,971上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人张国涛、卢依雯合计持有迪阿投资（珠海）有限公司 100%的股份，迪阿投资（珠海）有限公司、共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）均系公司实际控制人张国涛控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动
19、情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：迪阿股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2021 年 12 月 31 日流动资产：货币资金296,325,022.354,741,510,453.45结算备付金拆出资金交易性金融资产6,105,152,564.761,824,097,569.32衍生金融资产应收票据应收账款100,207,530.40174,880,676.50应收款项融资预付款项93,437,9
20、72.4160,177,173.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,661,956.2310,279,311.35其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货648,307,077.46439,973,154.82迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告7合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产154,432,681.98192,823,541.46其他流动资产36,095,252.837,149,060.31流动资产合计7,440,620,058.427,450,890,941.07非流动资产：发放贷款和垫款债权投资385,233,571.96218,585,379.0
21、5其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产12,523,165.226,325,614.51在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产573,318,885.10429,297,028.76无形资产5,064,292.985,879,992.23开发支出商誉长期待摊费用162,827,872.7793,552,123.84递延所得税资产8,484,889.804,765,789.39其他非流动资产90,022,550.6259,887,281.39非流动资产合计1,237,475,228.45818,293,209.17资产总计8,678,095,
22、286.878,269,184,150.24流动负债：短期借款285,120,178.000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据331,028,309.86341,669,947.83应付账款154,565,788.38113,777,232.26预收款项合同负债155,748,265.84210,146,744.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬72,655,788.9173,334,819.63应交税费62,289,632.00121,838,351.39其他应付款104,841,441.7172,156,628.68
23、其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债308,688,941.95215,037,794.03其他流动负债14,545,067.6921,980,739.83流动负债合计1,489,483,414.341,169,942,257.80非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告8其中：优先股永续债租赁负债291,667,715.35215,671,484.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债16,248,808.1312,388,588.98递延收益递延所得税负债33,461,703.364,606,117
24、.98其他非流动负债非流动负债合计341,378,226.84232,666,191.27负债合计1,830,861,641.181,402,608,449.07所有者权益：股本400,010,000.00400,010,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积4,459,637,387.524,459,216,399.61减：库存股其他综合收益5,044,881.74-2,693,984.92专项储备盈余公积200,005,000.00179,210,032.06一般风险准备未分配利润1,782,536,376.431,830,833,254.42归属于母公司所有者权益合计6,84
25、7,233,645.696,866,575,701.17少数股东权益所有者权益合计6,847,233,645.696,866,575,701.17负债和所有者权益总计8,678,095,286.878,269,184,150.24法定代表人：张国涛主管会计工作负责人：黄水荣会计机构负责人：黄水荣2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入3,043,032,983.273,411,222,900.23其中：营业收入3,043,032,983.273,411,222,900.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,281,
26、726,690.862,224,481,925.82其中：营业成本890,441,836.141,031,666,197.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加167,557,862.46188,831,587.92销售费用1,077,892,903.05843,309,702.14管理费用121,800,438.36129,228,367.09研发费用11,834,652.539,914,017.13迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告9财务费用12,198,998.3221,532,053.81其中：利息费用17,224,2
27、69.467,906,300.87利息收入19,713,133.772,668,900.33加：其他收益33,508,120.8622,550,823.92投资收益（损失以“”号填列）64,695,505.4730,827,113.71其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）98,195,800.359,033,797.52信用减值损失（损失以“-”号填列）428,510.77-1,210,714.35资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,590,145.87-
28、4,548,642.08资产处置收益（损失以“-”号填列）457,195.78-732,715.39三、营业利润（亏损以“”号填列）953,001,279.771,242,660,637.74加：营业外收入994,195.45706,177.50减：营业外支出417,046.81583,980.32四、利润总额（亏损总额以“”号填列）953,578,428.411,242,782,834.92减：所得税费用181,060,337.99252,352,013.61五、净利润（净亏损以“”号填列）772,518,090.42990,430,821.31（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
29、损以“”号填列）772,518,090.42990,430,821.312.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）772,518,090.42990,441,428.162.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）0.00-10,606.85六、其他综合收益的税后净额7,738,866.66-424,423.52归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,738,866.66-424,423.52（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变
30、动4.企业自身信用风险公允价值变动迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告105.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益7,738,866.66-424,423.521.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7,738,866.66-424,423.527.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额780,256,957.08990,006,397.79（一）归属于母公司所有者的综合收益总额780,256,957.08990,017,004.64
31、（二）归属于少数股东的综合收益总额0.00-10,606.85八、每股收益：（一）基本每股收益1.932.75（二）稀释每股收益1.932.75本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张国涛主管会计工作负责人：黄水荣会计机构负责人：黄水荣3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,300,757,137.043,614,536,322.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金
32、净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还13,934,824.8817,513,924.24收到其他与经营活动有关的现金57,563,251.259,573,348.82经营活动现金流入小计3,372,255,213.173,641,623,595.99购买商品、接受劳务支付的现金1,185,864,367.871,124,616,235.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续
33、费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金436,488,898.45338,494,323.46迪阿股份有限公司 2022 年第三季度报告11支付的各项税费543,236,951.47613,891,921.81支付其他与经营活动有关的现金492,751,358.88423,082,346.30经营活动现金流出小计2,658,341,576.672,500,084,826.85经营活动产生的现金流量净额713,913,636.501,141,538,769.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金4,251,746,975.811,935,000,000.00取得
34、投资收益收到的现金59,682,932.6822,179,399.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额277,399.95487,127.07处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计4,311,707,308.441,957,666,526.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113,267,143.3461,589,008.46投资支付的现金8,575,460,247.122,581,812,666.67质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计8,688
35、,727,390.462,643,401,675.13投资活动产生的现金流量净额-4,377,020,082.02-685,735,148.38三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金377,997,325.010.00收到其他与筹资活动有关的现金3,428,442.364,573,549.08筹资活动现金流入小计381,425,767.374,573,549.08偿还债务支付的现金94,320,809.11分配股利、利润或偿付利息支付的现金800,397,477.890.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动
36、有关的现金275,074,133.17195,943,912.36筹资活动现金流出小计1,169,792,420.17195,943,912.36筹资活动产生的现金流量净额-788,366,652.80-191,370,363.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,287,667.22-718,776.01五、现金及现金等价物净增加额-4,445,185,431.10263,714,481.47加：期初现金及现金等价物余额4,741,510,453.45181,495,843.19六、期末现金及现金等价物余额296,325,022.35445,210,324.66（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。迪阿股份有限公司董事会2022 年 10 月 28 日