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1、泓域咨询 /OLED项目投资备案申请目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析5四、 市场分析6五、 公司主要财务数据8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9六、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10七、 项目工程设计总体要求10八、 监事11九、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表12十、 设备选型方案13主要设备购置一览表13十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措
2、一览表20十六、 经济评价财务测算21十七、 项目风险分析22十八、 总结24十九、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表37项目实施进度计划一览表38主要设备购置一览表39能耗分析一览表39一、 项目名称及投资人（一）项目名称OLED项目（二）项目投资人xx投资管理公司（
3、三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的
4、必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。三、 结论分析
5、（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约97.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefinedOLED的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资48563.55万元，其中：建设投资37441.59万元，占项目总投资的77.10%；建设期利息752.52万元，占项目总投资的1.55%；流动资金10369.44万元，占项目总投资的21.35%。（五）资金筹措项目总投资48563.55万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金
6、）33206.10万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15357.45万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：101300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：84511.34万元。3、项目达产年净利润（NP）：12253.76万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.69%。5、全部投资回收期（Pt）：6.37年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：43976.48万元（产值）。四、 市场分析OLED（OrganicLight-EmittingDiode），即有机发光二极管，是继CRT（显像管）、LCD（液晶）显示后基于电致发光的第三代显
7、示技术。与LCD相比，OLED具有对比度更高、能耗更低、更轻薄、可实现柔性显示等一系列优势，更加适应5G时代万物互联的显示需要，或将成为中小尺寸显示领域的主流技术。OLED材料是OLED面板的关键组分，决定OLED面板的显示性能。对于OLED终端材料制造，前端材料制造商首先将基础化学原料做成中间体，然后进一步加工成升华前材料，并将其出售给终端材料制造商。经过终端材料制造商，最终形成了用于生产OLED面板的OLED终端材料。众多厂商加速进场，全球OLED显示行业呈现蓬勃发展的态势。公开数据显示，2020年全球OLED面板出货量为5.78亿块，较上年增长3.7%。由于2020年面板平均价格下降，全
8、年OLED面板总收入仅增长0.7%至326.8亿美元。在面板市场的带动下，上游OLED材料市场呈现高速发展。2015年全球OLED材料市场规模4.75亿美元，2020年市场规模增至15.76亿美元，2015-2020年均复合增速高达27.11%。OLED材料合成技术壁垒最高的环节是将材料升华至电子级的过程和成品材料到基材的过程，目前，全球OLED升华后材料供应商主要为韩国、日本、德国和美国制造商，全球市场基本处于被国外制造商垄断的状态。在基板涂覆方面，小分子材料主要采用真空镀膜工艺，主要由日韩厂商垄断;虽然高分子材料采用旋转涂覆或喷涂印刷技术，相关技术主要掌握在欧美厂商手中，但喷墨打印工艺尚不
9、成熟，尚未实现工业应用。我国OLED材料市场的增长一方面是由于国内企业投资规模加大，产业技术升级，逐步实现材料国产化；另一方面，为降低国际贸易摩擦的潜在风险和降低运输成本等因素，国际显示材料龙头企业近年来都建有国内工厂或授权OEM。OLED终端材料的制作难度大，目前国内只有少数企业具备供应能力，如奥来德等。以吉林奥来德光电材料股份有限公司、陕西莱特光电材料有限公司等为代表的OLED材料企业逐步突破专利壁垒，不断巩固强化自身产品优势、成本优势、服务优势，逐步获得下游面板厂商的认可。随着OLED面板的更新迭代，国内OLED材料企业有望陆续通过下游面板厂商认证，开始进入其新一代材料供应商体系，实现批
10、量供应。未来，随着国内厂商生产技术及产品性能的持续提升，并不断完善自身量产配套、品质管控及器件应用能力，OLED面板行业国产化将加快推动OLED材料的国产化，进而形成较为完整的产业链，从而共同促进国内OLED行业的发展。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18235.5314588.4213676.65负债总额9423.557538.847067.66股东权益合计8811.987049.586608.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43467.8834774.3032600.91营
11、业利润8094.696475.756071.02利润总额6863.225490.585147.41净利润5147.414014.983706.14归属于母公司所有者的净利润5147.414014.983706.14六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产
12、品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1OLEDundefinedundefined2OLEDundefinedundefined3OLEDundefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx101300.00七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 监事
13、1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成
14、损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1423.63万kwh，折合1749.64tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量26172.00/a，折合2.24tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综
15、合总耗能量1751.88tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291423.631749.64当量值2水mkgce/m0.085726172.002.24工质合计tce1751.88十、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质
16、量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计242台（套），设备购置费15047.11万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备16910532.982辅助生成设备191203.773研发设备221354.244检测设备15902.833环保设备12752.363其它设备5300.94合计24215047.11十一、 建设投资估算本期项目建设投资37441.59万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括
17、：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计33148.03万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为17316.41万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15047.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为784.51万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3437.86万元。（三）预备费本期项目预备费为855.70万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备
18、购置安装工程其他费用合计1工程费用17316.4115047.11784.5133148.031.1建筑工程费17316.4117316.411.2设备购置费15047.1115047.111.3安装工程费784.51784.512其他费用3437.863437.862.1土地出让金1629.361629.363预备费855.70855.703.1基本预备费461.45461.453.2涨价预备费394.25394.254投资合计37441.59十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15357.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息752.52万元
19、。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息752.52188.13564.391.1.1期初借款余额7678.7251.1.2当期借款15357.457678.737678.731.1.3当期应计利息752.52188.13564.391.1.4期末借款余额7678.72515357.451.2其他融资费用1.3小计752.52188.13564.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计752.52188.13564.39十三、 流动资金流动资金是指项目建
20、成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10369.44万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0057876.4365593.2977168.581.1应收账款0.0026044.4029516.9834725.861.2存货0.0020256.7522957.6527009.
21、001.2.1原辅材料0.006077.026887.308102.701.2.2燃料动力0.00303.85344.36405.131.2.3在产品0.009318.1010560.5212424.141.2.4产成品0.004557.775165.486077.031.3现金0.004630.125247.476173.491.4预付账款0.006945.177871.209260.232流动负债0.0050099.3556779.2766799.142.1应付账款0.0018035.7720440.5424047.692.2预收账款0.0032063.5936338.7342751.45
22、3流动资金0.007777.088814.0210369.444流动资金增加0.007777.081036.941555.425铺底流动资金0.0017362.9319677.9823150.57十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资48563.55万元，其中：建设投资37441.59万元，占项目总投资的77.10%；建设期利息752.52万元，占项目总投资的1.55%；流动资金10369.44万元，占项目总投资的21.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资48563.55100.00%1.1建设投资374
23、41.5977.10%1.1.1工程费用33148.0368.26%1.1.1.1建筑工程费17316.4135.66%1.1.1.2设备购置费15047.1130.98%1.1.1.3安装工程费784.511.62%1.1.2工程建设其他费用3437.867.08%1.1.2.1土地出让金1629.363.36%1.1.2.2其他前期费用1808.503.72%1.2.3预备费855.701.76%1.2.3.1基本预备费461.450.95%1.2.3.2涨价预备费394.250.81%1.2建设期利息752.521.55%1.3流动资金10369.4421.35%十五、 资金筹措与投资计
24、划本期项目总投资48563.55万元，其中申请银行长期贷款15357.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资48563.55100.00%1.1建设投资37441.5977.10%1.2建设期利息752.521.55%1.3流动资金10369.4421.35%2资金筹措48563.55100.00%2.1项目资本金33206.1068.38%2.1.1用于建设投资22084.1445.47%2.1.2用于建设期利息752.521.55%2.1.3用于流动资金10369.4421.35%2.2债务资金15357.4531.62%2
25、.2.1用于建设投资15357.4531.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入101300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3752.63万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本
26、期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用84511.34万元，其中：可变成本71631.70万元，固定成本12879.64万元。正常经营年份项目经营成本81738.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加450.31万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-
27、综合总成本费用-税金及附加=16338.35（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16338.3525.00%=4084.59（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16338.35万元，缴纳企业所得税4084.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16338.35-4084.59=12253.76（万元）。十七、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就
28、业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣
29、工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3
30、、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金
31、筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64667.00约97.00亩1.1总建筑面积134573.60容积率2.081.2基底面积40093.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩376.962总投资万元48563.552.1建设投资万元37441.592.1.1工程费用万元33148.032.1.2其他费用万元3437.862.1.3预备费万元855.702.2建设期利息万元752.522.3流动资金万元10369.443资金筹措万元48563.553.1自筹资金万元33206.103.
32、2银行贷款万元15357.454营业收入万元101300.00正常运营年份5总成本费用万元84511.346利润总额万元16338.357净利润万元12253.768所得税万元4084.599增值税万元3752.6310税金及附加万元450.3111纳税总额万元8287.5312工业增加值万元28186.6513盈亏平衡点万元43976.48产值14回收期年6.3715内部收益率17.69%所得税后16财务净现值万元8490.47所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用17316.4115047.11784.5133148.031.1建筑工程费17
33、316.4117316.411.2设备购置费15047.1115047.111.3安装工程费784.51784.512其他费用3437.863437.862.1土地出让金1629.361629.363预备费855.70855.703.1基本预备费461.45461.453.2涨价预备费394.25394.254投资合计37441.59建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息752.52188.13564.391.1.1期初借款余额7678.7251.1.2当期借款15357.457678.737678.731.1.3当期应计利息752.52188.13564.3
34、91.1.4期末借款余额7678.72515357.451.2其他融资费用1.3小计752.52188.13564.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计752.52188.13564.39固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用17316.4115047.11784.5133148.031.1建筑工程费17316.4117316.411.2设备购置费15047.1115047.111.3安装工程费784.51784.512其他费用1808.5
35、01808.503预备费855.70855.703.1基本预备费461.45461.453.2涨价预备费394.25394.254建设期利息752.52752.525合计36564.75流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0057876.4365593.2977168.581.1应收账款0.0026044.4029516.9834725.861.2存货0.0020256.7522957.6527009.001.2.1原辅材料0.006077.026887.308102.701.2.2燃料动力0.00303.85344.36405.131.2.3在产品0.
36、009318.1010560.5212424.141.2.4产成品0.004557.775165.486077.031.3现金0.004630.125247.476173.491.4预付账款0.006945.177871.209260.232流动负债0.0050099.3556779.2766799.142.1应付账款0.0018035.7720440.5424047.692.2预收账款0.0032063.5936338.7342751.453流动资金0.007777.088814.0210369.444流动资金增加0.007777.081036.941555.425铺底流动资金0.00173
37、62.9319677.9823150.57总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资48563.55100.00%1.1建设投资37441.5977.10%1.1.1工程费用33148.0368.26%1.1.1.1建筑工程费17316.4135.66%1.1.1.2设备购置费15047.1130.98%1.1.1.3安装工程费784.511.62%1.1.2工程建设其他费用3437.867.08%1.1.2.1土地出让金1629.363.36%1.1.2.2其他前期费用1808.503.72%1.2.3预备费855.701.76%1.2.3.1基本预备费461.450.95
38、%1.2.3.2涨价预备费394.250.81%1.2建设期利息752.521.55%1.3流动资金10369.4421.35%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资48563.55100.00%1.1建设投资37441.5977.10%1.2建设期利息752.521.55%1.3流动资金10369.4421.35%2资金筹措48563.55100.00%2.1项目资本金33206.1068.38%2.1.1用于建设投资22084.1445.47%2.1.2用于建设期利息752.521.55%2.1.3用于流动资金10369.4421.35%2.2债务资金1
39、5357.4531.62%2.2.1用于建设投资15357.4531.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0075975.0086105.00101300.002增值税0.003269.293705.203752.632.1销项税0.009876.7511193.6513169.002.2进项税0.006607.467488.459416.373税金及附加0.00392.32444.62450.313.1城建税0.00228.85259.36262.683.2教育费附加0.0098.08111.16112.583.3地方教育附加0.0065.3974.1075.05综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0050826.5957603.4767768.792工资及福利费0.003862.913862.913862.913修理费0.001009.851009.851009.854其他费用0.00