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1、泓域咨询 /ITO靶材项目立项备案申请报告说明靶材是指通过各种镀膜工艺溅射在基板上形成各种功能薄膜的溅射源，ITO是指氧化铟锡。ITO靶材是陶瓷靶材的一种，主要应用于半导体市场中，不仅可以用于制造液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸、有机发光二极管，还可以用于太阳能电池、抗静电镀膜、EMI屏蔽的透明传导镀膜等领域，在全球市场中需求持续增长。根据谨慎财务估算，项目总投资18736.13万元，其中：建设投资14502.69万元，占项目总投资的77.40%；建设期利息209.61万元，占项目总投资的1.12%；流动资金4023.83万元，占项目总投资的21.48%。项目正常运营每年营
2、业收入41100.00万元，综合总成本费用30826.58万元，净利润7531.69万元，财务内部收益率32.50%，财务净现值15269.24万元，全部投资回收期4.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 公司基本信息4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则5主
3、要经济指标一览表6五、 主要结论及建议7六、 社会经济发展目标8七、 机会分析（O）8八、 公司发展规划9九、 环境影响合理性分析10十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15十四、 项目盈利能力分析17十五、 项目风险分析18十六、 项目招标依据20十七、 总结20十八、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估
4、算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表35能耗分析一览表36一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：彭xx3、注册资本：1210万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-227、营业期限：2011-10-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事ITO靶材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经
5、营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及项目单位项目名称：ITO靶材项目项目单位：xxx投资管理公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重
6、点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等
7、有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积51275.521.2基底面积16266.871.3投资强度万元/亩338.862总投资万元18736.132.1建设投资万元14502.692.1.1工程费用万元12250.542.1.2其他费用万元1819.962.1.3预备费万元432.192.2建设期利息万元209.612.3流动资金万元4023.833资金筹措万元18736.133.1自筹资金万元10180.803.2银行贷款万元8555.334营业收入万元41100.00正常运营年份
8、5总成本费用万元30826.586利润总额万元10042.257净利润万元7531.698所得税万元2510.569增值税万元1926.4310税金及附加万元231.1711纳税总额万元4668.1612工业增加值万元15350.1613盈亏平衡点万元12598.53产值14回收期年4.5815内部收益率32.50%所得税后16财务净现值万元15269.24所得税后五、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其
9、建设是可行的。六、 社会经济发展目标“十三五”时期是我市在新的起点上推进经济社会发展取得新成就、实现新跨越的关键时期。全市上下要肩负起当好“高铁路上的火车头、战斗机上的发动机”的历史使命，以“守底线、走新路、打造升级版”为总揽，率先落实“大扶贫、大数据”两大战略行动，突出抓好“产业发展要有新业态、城乡建设要有新形态”两项重点任务，坚持“弯道取直”、奋力“后发赶超”，努力实现“打造创新型中心城市，建成大数据综合创新试验区、建成全国生态文明示范城市、建成更高水平的全面小康社会”的宏伟目标，开启社会主义现代化建设新征程。七、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积
10、累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国
11、家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公
12、司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先
13、的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 环境影响合理性分析根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线
14、是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要
15、求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，
16、根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员280人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位182正常运营年份2技术指导岗位283管理工作岗位284质量检测岗位42合计280十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18736.13万元，其中：建设投资14502.69万元，占项目总投资的77.40%；建设期利息209.61万元，占项目总投资的1.12%；流动资金4023.83万元，占项目总投资的21.48%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18736.13100.00%1.1建设投资14502.
17、6977.40%1.1.1工程费用12250.5465.38%1.1.1.1建筑工程费6387.1534.09%1.1.1.2设备购置费5563.2029.69%1.1.1.3安装工程费300.191.60%1.1.2工程建设其他费用1819.969.71%1.1.2.1土地出让金1158.096.18%1.1.2.2其他前期费用661.873.53%1.2.3预备费432.192.31%1.2.3.1基本预备费211.711.13%1.2.3.2涨价预备费220.481.18%1.2建设期利息209.611.12%1.3流动资金4023.8321.48%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投
18、资18736.13万元，其中申请银行长期贷款8555.33万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18736.13100.00%1.1建设投资14502.6977.40%1.2建设期利息209.611.12%1.3流动资金4023.8321.48%2资金筹措18736.13100.00%2.1项目资本金10180.8054.34%2.1.1用于建设投资5947.3631.74%2.1.2用于建设期利息209.611.12%2.1.3用于流动资金4023.8321.48%2.2债务资金8555.3345.66%2.2.1用于建设投资85
19、55.3345.66%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1926.43万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算
20、是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30826.58万元，其中：可变成本26285.41万元，固定成本4541.17万元。正常经营年份项目经营成本29647.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加231.17万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1
21、0042.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10042.2525.00%=2510.56（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10042.25万元，缴纳企业所得税2510.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10042.25-2510.56=7531.69（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收
22、益率为：财务内部收益率（FIRR）=32.50%。本期项目投资财务内部收益率32.50%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15269.24（万元）。以上计算结果表明，财务净现值15269.24万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间
23、，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.58年。本期项目全部投资回收期4.58年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，
24、竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的
25、税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结
26、果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十六、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令
27、第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和
28、生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积51275.52容积率1.
29、921.2基底面积16266.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩338.862总投资万元18736.132.1建设投资万元14502.692.1.1工程费用万元12250.542.1.2其他费用万元1819.962.1.3预备费万元432.192.2建设期利息万元209.612.3流动资金万元4023.833资金筹措万元18736.133.1自筹资金万元10180.803.2银行贷款万元8555.334营业收入万元41100.00正常运营年份5总成本费用万元30826.586利润总额万元10042.257净利润万元7531.698所得税万元2510.569增值税万元1926.431
30、0税金及附加万元231.1711纳税总额万元4668.1612工业增加值万元15350.1613盈亏平衡点万元12598.53产值14回收期年4.5815内部收益率32.50%所得税后16财务净现值万元15269.24所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6387.155563.20300.1912250.541.1建筑工程费6387.156387.151.2设备购置费5563.205563.201.3安装工程费300.19300.192其他费用1819.961819.962.1土地出让金1158.091158.093预备费432.19432.1
31、93.1基本预备费211.71211.713.2涨价预备费220.48220.484投资合计14502.69建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息209.61209.610.001.1.1期初借款余额8555.331.1.2当期借款8555.338555.330.001.1.3当期应计利息209.61209.610.001.1.4期末借款余额8555.338555.331.2其他融资费用1.3小计209.61209.610.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3
32、小计3合计209.61209.610.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6387.155563.20300.1912250.541.1建筑工程费6387.156387.151.2设备购置费5563.205563.201.3安装工程费300.19300.192其他费用661.87661.873预备费432.19432.193.1基本预备费211.71211.713.2涨价预备费220.48220.484建设期利息209.61209.615合计13554.21流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15586.31
33、18184.0322080.6025977.181.1应收账款7013.848182.819936.2711689.731.2存货5455.216364.417728.219092.011.2.1原辅材料1636.561909.322318.462727.601.2.2燃料动力81.8395.47115.92136.381.2.3在产品2509.392927.623554.974182.321.2.4产成品1227.421431.991738.852045.701.3现金1246.901454.721766.442078.171.4预付账款1870.362182.082649.673117.2
34、62流动负债13172.0115367.3418660.3521953.352.1应付账款4741.935532.256717.737903.212.2预收账款8430.089835.1011942.6214050.143流动资金2414.302816.683420.264023.834流动资金增加2414.30402.38603.57603.575铺底流动资金4675.895455.206624.187793.15总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18736.13100.00%1.1建设投资14502.6977.40%1.1.1工程费用12250.5465.38%1
35、.1.1.1建筑工程费6387.1534.09%1.1.1.2设备购置费5563.2029.69%1.1.1.3安装工程费300.191.60%1.1.2工程建设其他费用1819.969.71%1.1.2.1土地出让金1158.096.18%1.1.2.2其他前期费用661.873.53%1.2.3预备费432.192.31%1.2.3.1基本预备费211.711.13%1.2.3.2涨价预备费220.481.18%1.2建设期利息209.611.12%1.3流动资金4023.8321.48%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18736.13100.00
36、%1.1建设投资14502.6977.40%1.2建设期利息209.611.12%1.3流动资金4023.8321.48%2资金筹措18736.13100.00%2.1项目资本金10180.8054.34%2.1.1用于建设投资5947.3631.74%2.1.2用于建设期利息209.611.12%2.1.3用于流动资金4023.8321.48%2.2债务资金8555.3345.66%2.2.1用于建设投资8555.3345.66%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24660.
37、0028770.0034935.0041100.002增值税1075.171287.981607.211926.432.1销项税3205.803740.104541.555343.002.2进项税2130.632452.122934.343416.573税金及附加129.02154.56192.86231.173.1城建税75.2690.16112.50134.853.2教育费附加32.2638.6448.2257.793.3地方教育附加21.5025.7632.1438.53综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14837.7217310.672
38、1020.1024729.532工资及福利费1555.881555.881555.881555.883修理费415.40415.40415.40415.404其他费用2946.742946.742946.742946.744.1其他制造费用214.21214.21214.21214.214.2其他管理费用233.15233.15233.15233.154.3其他营业费用2499.382499.382499.382499.385经营成本19755.7422228.6925938.1229647.556折旧费736.66736.66736.66736.667摊销费23.1623.1623.1623
39、.168利息支出419.21419.21419.21419.219总成本费用20934.7723407.7227117.1530826.589.1其中：固定成本4541.174541.174541.174541.179.2可变成本16393.6018866.5522575.9826285.41固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7690.827325.516960.206594.896229.581.2当期折旧费365.31365.31365.31365.31365.311.3净值7325.516960.206594.896229.585864.2
40、72机器设备152.1原值5863.395492.045120.694749.344377.992.2当期折旧费371.35371.35371.35371.35371.352.3净值5492.045120.694749.344377.994006.643合计3.1原值13554.2112817.5512080.8911344.2310607.573.2当期折旧费736.66736.66736.66736.66736.663.3净值12817.5512080.8911344.2310607.579870.91无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1158.091158.091158.091158.091158.091.2当期摊销费23.1623.1623.16