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1、北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 北京中迪投资股份有限公司北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 8 月月 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
2、个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 解斌解斌 董事董事 未能联系到本人未能联系到本人 除董事解斌外，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度除董事解斌外，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。承担个别和连带的法律责任。公司负责人张孝诚、主管会计工作
3、负责人林兰及会计机构负责人公司负责人张孝诚、主管会计工作负责人林兰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)林兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 解斌解斌 董事董事 未能联系到本人未能联系到本人 不适用不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司
4、对投资者本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 公司需遵守公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事上市公司从事房地产业务的披露要求房地产业务的披露要求 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本半年度报告公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本半年度报告中第三节中第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中的相关内容中的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以
5、公积金转增股本。北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.22 第六节第六节 重要事项重要事项.23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.37 第十节第十节 财务报告财务报告.38 北京中迪投资股份有限公
6、司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有董事长张孝诚先生签字的半年度报告文本。二、载有公司董事长张孝诚先生、财务总监及会计机构负责人林兰女士签字的财务报表。三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或中迪投资 指 北京中迪投资股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 康平铁科 指 青岛康平高铁科技股份有
7、限公司 中迪产融 指 成都中迪产融投资集团有限公司 迈尔斯通公司 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 绵世溪地湾 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫都区开发的房地产投资项目 中美恒置业 指 重庆中美恒置业有限公司 两江中迪广场 指 重庆中美恒置业有限公司正在重庆市两江新区进行的房地产投资项目 达州绵石 指 达州绵石房地产开发有限公司 中迪绥定府 指 达州绵石房地产开发有限公司正在四川省达州市达川区进行的房地产投资项目 达州中鑫 指 达州中鑫房地产开发有限公司 中迪花熙樾 指 达州中鑫房地产开发有限公司正在四川省达州市达川区进行的房地产投资项目 中迪禾邦 指 中迪禾邦集团有限公司 西藏
8、智轩 指 西藏智轩创业投资管理有限公司 中融信托 指 中融国际信托有限公司 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称*ST 中迪 股票代码 000609 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中迪投资股份有限公司 公司的中文简称（如有）中迪投资 公司的外文名称（如有）Beijing Zodi Investment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Zodi Investment 公司的法定代表人 张孝诚 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书
9、证券事务代表 姓名 张孝诚 刘国长 联系地址 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层 电话 010-6527-8816 010-6527-8816 传真 010-6527-9466 010-6527-9466 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报
10、告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）38,006,866.16 60,174,928.82-36.84%归属于上市公司股东的净利润（元）-84,180,531.25-5,990,797.20-1,305.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
11、润（元）-64,069,135.67-15,678,632.04-308.64%经营活动产生的现金流量净额（元）30,043,707.22-76,400,854.94 139.32%基本每股收益（元/股）-0.28-0.02-1,300.00%稀释每股收益（元/股）-0.28-0.02-1,300.00%加权平均净资产收益率-7.03%-0.39%-6.64%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,719,287,560.20 3,882,019,069.94-4.19%归属于上市公司股东的净资产（元）1,154,313,786.97 1,249,191,673.41-
12、7.60%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
13、况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,822,292.96 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 项目 金额 说明 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益
14、 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
15、收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,933,688.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计-20,111,395.58-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常
16、性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司运营情况概述 2021年上半年，公司针对目前所面临的在退市风险警示期间以及可持续发展方面的问题，结合公司远期发展规划，制定了目标
17、明确的经营计划。首先公司对各房地产投资项目的情况进行了综合分析，对拟处置的项目全力推动分阶段、分步骤的剥离工作，对需保留的项目全力确保工程进度，努力实现上市公司在2021年度内“去包袱，保收益”的具体目标。在处置项目方面，公司在各项目开发阶段不同、开发程度不同的情况下，对项目存在的问题和公司现实需要做了综合的分析和研究，决定拟对重庆中美恒置业有限公司、达州绵石房地产开发有限公司100%股权通过在产权交易所公开挂牌的方式进行出售。根据上市公司重大资产重组管理办法的规定，前述事项构成重大资产重组。公司于2021年7月13日在指定信息披露媒体上发布了关于筹划重大资产重组事项的提示性公告，于2021年
18、7月23日发布了关于筹划重大资产重组事项的进展公告。公司在相关中介机构的配合下，就本次拟筹划的重组事项的具体方案、交易流程等事项进行了深入的研究和论证。本次筹划的重组事项是公司实践战略规划的重要步骤，通过剥离部分地产项目可以为公司减轻利息压力，降低房地产项目失血造成的影响，同时也能够保证公司全力确保保留的地产项目的有序开发，为公司在2021年度去除退市风险警示的最终目标创造有利条件。从长远来看，处置部分地产项目也是公司后期开发新股权投资项目之前所必须进行的产业体系调整。截至本报告披露前，公司于2021年8月4日在公司指定信息披露媒体发布了关于公司控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告，公司控
19、股股东成都中迪产融投资集团有限公司持有的71,144,800股，占其持有公司股份总额的100%，占公司总股本23.77%的股份，将于2021年9月6日10时至2021年9月7日10时在北京市第二中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖，该事项可能导致公司实际控制权发生变更。为确保公司重组事项稳定开展，公司决定暂停重组事项。公司就本次暂停重组事项于2021年8月6日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内，公司两项重要工作任务是剥离部分地产项目，以及推动留存项目的建设开发。考虑到公司目前处于退市风险警示期
20、间，保留部分地产项目是十分必要的，通过对项目的研判，公司将继续完成达州中鑫下属“中迪花熙樾”项目的后续开发，基于该项目在前期完成的部分预售，公司将全力确保该项目的开发建设工作，项目首开区4#楼、5#、6#楼公共装修、消防工程、入户门安装在施工进行中；7#楼公共装修在施工进行中；4#、5#、6#、7#、10#楼范围内车库内砌体及抹灰在施工进行中；车库顶管网、土方回填、硬质铺装在施工进行中。在全力推动地产项目的同时，基于公司目前面临的资金困难的现状，各项目也存在一定的开发风险。“中迪花熙樾”项目在截止2021年6月底，因资金归集、销售会回款沉淀未达标出现了部分违约的情形，虽然该事项并非实质性违约，
21、但考虑到项目临近最后信托计划的还本付息节点以及项目资金情况，存在一定的对信托计划还本付息及项目交付的影响。公司针对前述风险问题，也在积极考虑解决措施，通过与金融机构协商、以延期、借新还旧或公司筹措资金等方式加以解决。新增土地储备项目 不适用 累计土地储备情况 不适用 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）四川省达州市 中迪绥定府 四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区
22、住宅 100.00%2018 年8 月 部分完工交付，其余建设中 部分完工交付，部分处于主体结构施工阶段 91,668.50 247,500.00 0 55,248.93 180,000 120,084.02 四川省达州市 中迪花熙樾 四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区 住宅 100.00%2018 年11 月 建设中 主体结构施工阶段 71,685.74 250,900.00 0 0 180,000 116,198.97 重庆市 两江中迪广场 重庆市两江新区宜奥商圈核心区域 商业 100.00%2018 年9 月 部分完工交付，其余建设中 部分完工交付，部分处于主体结构施工阶段 41,28
23、6.00 102,828.92 0 56,076.24 150,000 110,080.10 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积（）可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）四川省达州市 中迪绥定府 四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区 住宅 100.00%247,504.84 239,696.01 24,813.36 3,449.62 2,347.19 21,548.84 1,292.88 823.42 四川省达州市 中迪花熙樾 四川省达州市达川区
24、翠屏街道叶家湾社区 住宅 100.00%250,900.09 235,502.16 140,021.69 9,116.95 6,379.22 0 0 0 重庆市 两江中迪广场 重庆市两江新区宜奥商圈核心区域 公寓 100.00%9,141.63 9,216.90 9,216.90 0 0 8,855.75 0 0 重庆市 两江中迪广场 重庆市两江新区宜奥商圈核心区域 商业 100.00%93,687.29 130,599.97 14,568.83 0 0 13,954.39 752.84 920.06 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 主要项目出租情况 项目名称 所在
25、位置 项目业态 权益比例 可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率 绵世溪地湾 成都市郫都区犀浦镇校园路东段 99 号 商业 100.00%34,638.70 25,768.70 74.39%土地一级开发情况 适用 不适用 融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 银行贷款 604,528,453.00 7.105%至 9%10,000,000.00 469,528,453.00 10,000,000.00 115,000,000.00 信托融资 207,450,000.00 14.5%207,450,000.00
26、 其他 200,000,000.00 11%200,000,000.00 合计 1,011,978,453.00 217,450,000.00 669,528,453.00 10,000,000.00 115,000,000.00 发展战略和未来一年经营计划 2021年上半年，公司针对所面临的危机情况做出了适度的调整，制定了可行的计划，集中力量解决存在的问题，将上市公司经营管理拉回正轨作为首要任务完成。通过实施重组剥离部分地产项目实现减轻压力，通过保证部分项目的开发建设实现公司的持续经营能力。为此，2021年下半年，公司将按照既定的经营方针推动重组事项的有序开展，努力克服剥离项目过程中遇到的困
27、难；对保留项目做到抓建设、抓销售，确保项目各开发环节均能够顺利完成在时间和进度上的安排。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 按照房地产企业的经营惯例，公司各房地产投资项目公司为商品房承购人提供阶段性抵押贷款保证，担保期限自保证合同生效之日开始，至商品房抵押登记手续办妥并交银行执管之日终止。截止至本报告期末，共计承担阶段性抵押贷款保证额为人民币66,558.08万元，占公司最近一期经审计净资产的53.28%。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，现阶段公司的核心竞争力
28、仍体现在如下几个方面：公司在新的未来发展战略规划指导下，通过公司内部控制制度和专业的人员团队，一方面推动房地产投资业务的止损及剥离，一方面加大力量谋求新业务的迅速落地，重新焕发上市公司发展活力，调整公司发展的远期战略发展规划，为公司可持续发展提供必要的空间和动力。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述概述 本报告期，公司实现营业收入3,800.69万元，较上年同期减少36.84%；实现营业利润-5,183.66万元，较上年同期减少421.94%；实现利润总额-8,379.33万元，较上年同期减少739.60%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,418.05万元，较上年同期减少1,305.16
29、%。本报告期，公司亏损幅度较上年同期扩大，主要是由于公司下属房地产开发项目建设进展未及预期，房地产项目公司收入较上年同期减少，以及公司财务费用（利息支出）较上年同期增幅较大，从而导致公司亏损较上北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 年同期扩大。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 38,006,866.16 60,174,928.82-36.84%报告期内，公司实现的营业收入和发生的营业成本较上年同期均减少较多，主要是本报告期房地产项目收入确认减少。营业成本 22,581,607.53 33,778,628.32-33.15
30、%报告期内，公司实现的营业收入和发生的营业成本较上年同期均减少较多，主要是本报告期房地产项目收入确认减少。销售费用 9,688,779.53 16,303,991.01-40.57%报告期内，公司发生的销售费用较上年同期减少较多，主要是本报告期商业地产项目营销活动减少，相关销售费用减少。管理费用 19,810,557.27 20,441,258.38-3.09%变化不大。财务费用 41,808,494.26 5,536,285.62 655.17%报告期内，公司发生的财务费用较上年同期增加较多，主要是本报告期各项借款费用化利息支出增加。所得税费用 387,254.51-2,832,199.22
31、 113.67%金额较小，绝对值变化不大。经营活动产生的现金流量净额 30,043,707.22-76,400,854.94 139.32%报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多，主要是本报告期收到退回的预付工程款。投资活动产生的现金流量净额 143,566,194.01-46,329,237.94 409.88%报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多，主要是本报告期收到处置汇日央扩项目款。筹资活动产生的现金流量净额-170,537,780.21-13,163,906.79-1,195.50%报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多，主
32、要是报告期内公司偿还各项融资款。现金及现金等价物净增加额 3,037,923.06-135,772,773.10 102.24%受到上述因素的综合影响，公司本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 38,006,866.16 100%60,174,928.82 100%-36.84%分行业 房地产行业 23,405,006.24 61.58%41,908,954.08 69.6
33、5%-44.15%融资租赁行业 0.00%16,924,528.30 28.13%-100.00%投资性房地产出租出售及其他 14,601,859.92 38.42%1,341,446.44 2.22%988.52%分产品 房地产开发 23,405,006.24 61.58%41,908,954.08 69.65%-44.15%融资租赁行业 0.00%16,924,528.30 28.13%-100.00%北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 投资性房地产出租出售及其他 14,601,859.92
34、38.42%1,341,446.44 2.22%988.52%分地区 西南地区 23,405,006.24 61.58%43,008,314.28 71.47%-45.58%华北地区 14,601,859.92 38.42%17,166,614.54 28.53%-14.94%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产行业 23,405,006.24 19,904,757.47 14.96%-44.15%-37.36%-9.21%投资性房地产
35、出售 14,499,645.24 2,660,380.32 81.65%100.00%100.00%81.65%分产品 房地产开发 23,405,006.24 19,904,757.47 14.96%-44.15%-37.36%-9.21%投资性房地产出售 14,499,645.24 2,660,380.32 81.65%100.00%100.00%81.65%分地区 西南地区 23,405,006.24 19,904,757.47 14.96%-44.15%-37.36%-9.21%华北地区 14,499,645.24 2,660,380.32 81.65%100.00%100.00%81.
36、65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司房地产业务实现的营业收入和发生的营业成本较上年同期均下降较大，主要是各房地产开发项目进展不及预期，结转收入减少。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,456,545.34-1.74%主要是股权投资收益。是 公允价值变动损益 0.00 0.00%否 资产减值 6,399,317.82-7.64%主要是应收股权转让款
37、坏账准备转回。否 营业外收入 7,991.88-0.01%主要是不再退还的租赁保证金。否 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外支出 31,964,681.42-38.15%主要是违约金支出。否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 136,873,924.60 3.68%132,480,369.19 3.41%0.27%无重大变动。应收账款 0.00%0
38、.00%0.00%无重大变动。合同资产 0.00%0.00%0.00%无变动。存货 3,217,487,733.98 86.51%3,142,688,391.52 80.95%5.56%主要是公司在建房地产项目随着项目建设进展，开发支出增加，存货增加。投资性房地产 0.00%2,676,850.06 0.07%-0.07%无重大变动。长期股权投资 100,700,248.41 2.71%99,830,527.37 2.57%0.14%无重大变动。固定资产 5,355,206.63 0.14%6,140,426.70 0.16%-0.02%无重大变动。在建工程 0.00%0.00%0.00%无变
39、动。使用权资产 7,538,403.42 0.20%0.00%0.20%无重大变动。短期借款 0.00%0.00%0.00%无变动。合同负债 933,402,617.47 25.10%869,886,871.15 22.41%2.69%主要是公司本报告期预收售房款增加。长期借款 594,528,453.00 15.99%599,528,453.00 15.44%0.55%无重大变动。租赁负债 2,603,789.24 0.07%0.00%0.07%无重大变动。预付款项 22,932,644.29 0.62%132,138,774.13 3.40%-2.78%主要是部分预付工程款在本报告期内退回
40、。其他应收款 56,559,679.92 1.52%183,801,460.59 4.73%-3.21%主要是报告期内收回部分四川福长和汇日央扩项目股权转让款。其他应付款 81,228,369.07 2.18%234,881,657.18 6.05%-3.87%主要是报告期内归还四川福长和汇日央扩出售而承担的部分无息负债。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值
41、 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.其他债权投资 0.00 0.00 4.其他权益工具投资 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 其他 6,620,241.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 36,620,241.47 上述合计 6,620,241.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 36,62
42、0,241.47 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动3,000万元为对成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）出资。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司货币资金中有约2,024.64万元使用受限制（银行按揭贷款保证金约1,875.22万元和子公司涉诉冻结银行存款约149.42万元），存货余额中约306,548.08万元用于借款抵押。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（
43、元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,000,000.00 691,183,333.33-95.66%北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）矿业资源 其他 30,000,000.00 6.00%自有资金 刘云信、西藏和曦创业投资管理合伙企业（有限合伙）、成
44、都汇丰和科技有限公司 长期 矿业资源 已完成投资 不适用 不适用 否 2021 年 03月 26 日 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（）合计-30,000,000.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）中迪绥定府 自建 否 房地产投资 214,948.47 1,200,840,218.92 自
45、有及自筹资金 部分完工交付，部分处于主体结构施工阶段 不适用-139,562,960.97 不适用 2017 年 12月 30 日 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（）中迪花熙樾 自建 否 房地产投资 93,741,620.41 1,161,989,682.91 自有及自筹资金 主体结构施工阶段 不适用-70,393,479.42 不适用 2018 年 05月 21 日 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（）两江中迪广场 自建 否 房地产投资 1,160,983.44 1,100,800,995.20 自有及自筹资金 部分完工交付，部分处于主体结构施工阶段 不适用-24,051,996.58 不
46、适用 2018 年 01月 09 日 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（）合计-95,117,552.32 3,463,630,897.03-不适用-234,008,436.97-北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适
47、用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 400,000,000.00 721,325,391.69 470,128,494.72 5,970,151.19-8,601,718.73-8,905,288.40 达州绵石房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 50,000,000.00 1,019,627,094.89 380,437,039.03 8,234,212.
48、85-14,328,341.55-14,328,582.57 重庆中美恒置业有限公司 子公司 房地产开发 20,000,000.00 1,168,729,974.53 142,966,476.82 9,200,642.20-22,894,708.18-47,400,094.47 达州中鑫房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 60,606,100.00 1,678,880,231.87 299,606,520.58 0.00-7,042,283.81-14,240,155.88 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 九、公司控
49、制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2019年度，公司子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司（以下简称“庆今建筑”）参与认购四川信托之信托计划，目标规模不超过10亿元，其中优先级份额不超过5亿元，次级份额5亿元，庆今建筑认购全部5亿元次级份额。优先级份额受益人分配方式为：按照其认购信托单位的类型及金额的不同，而享有不同的预期年化收益分配参数；次级份额受益人分配方式为：在信托计划存续期间，不向次级受益人分配，信托计划终止后，在全体优先级受益人信托利益分配完毕且信托计划项下相关税费、费用已经支付完毕后，受托人将非货币形式的信托财产向次级受益人分配。由于庆今建筑认购了信托计划的
50、全部次级份额，即庆今建筑实际承担了信托计划扣除信托费用并按预期年化收益分配给优先级受益人后的全部剩余风险和报酬，因此公司将信托计划作为庆今建筑控制的结构化主体纳入合并范围。十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 2021年度，公司投资业务面临的风险主要包括投资业务的管理和经营风险。对此，公司将从以下几个方面积极应对：1、针对公司处于退市风险警示期间，公司一方面根据新的发展战略规划的部署，推动房地产业务部分项目的剥离，一方面做好保留项目的开发建设，保证工期按期完成。通过协调好各项工作的进展安排，努力解决资金问题，力争实现公司在2021年度消除退市风险警示影响。如公司在2021年