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2、工作。8、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;9、准确、及时编制各种需要发放的表格;10.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。篇二1、负责日常收支的管理和核对;协助厂长计算工人工资;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责办公室一般事宜。5、熟悉办公室管理知识以及工作流程，熟悉公文写作格式，熟练运用OFFICE等办公软件。6、工作仔细认真、责任心强、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力。篇三1、负责办公室日常行政事务;2、审核原始票据，保证报销手续及原始单据的合法性;3、现金及银行资金的往来收支和账目核对;4、协助会计做好相关账务处理及凭证整理装订;5、负责开具发票及认证;6、完成上级领导交给的其他工作;2