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1、久祺股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2022-042久祺股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需
2、追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）510,112,778.60-49.69%1,870,690,803.30-27.87%归属于上市公司股东的净利润（元）52,313,849.01-15.23%153,801,628.674.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,943,165.87-18.92%145,726,310.885.20%经营活动产生的现金流量净额（元）-249,216,717.2747,841.20%基本每股收益（元/ 股）0.27-28.95%0.79-18.56%
3、稀释每股收益（元/ 股）0.27-28.95%0.79-18.56%加权平均净资产收益率4.82%-3.73%13.74%-12.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,913,425,642.521,930,715,563.50-0.90%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,116,704,182.451,077,393,246.793.65%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,581.77-2,013,631.84计入当期损益的政府补助（与公司正
4、常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,131,012.1516,254,865.70委托他人投资或管理资产的损益3,086,707.836,794,368.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,096,026.79-10,418,534.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,118.4125,320.40其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,438.37155,464.44减：所得税影响额7
5、65,108.322,722,534.31合计3,370,683.148,075,317.79-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：R适用 不适用公司名称性质金额久祺股份有限公司收到的代扣个税手续费返还131,491.67杭州久祥进出口有限公司收到的代扣个税手续费返还23,972.77合计155,464.44将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生
6、变动的情况及原因R适用 不适用1、 资产负债表项目单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日变化比率变化原因交易性金融资产460,840,414.43131,021,918.62251.73%购买理财产品增加应收账款479,540,023.02690,034,989.70-30.50%应收账款回收力度加大预付款项68,924,517.0022,884,647.49201.18%预付的货款增加其他应收款20,696,619.7341,377,854.49-49.98%国家支持出口企业，退税进度加快其他流动资产15,359,250.8631,022,475.36-50.
7、49%应交税费红字转列减少在建工程26,509,845.511,376,342.801826.11%募投项目投入建设无形资产50,163,818.804,599,550.98990.62%购入土地使用权应付票据306,346,061.50189,811,698.2761.39%使用承兑汇票付款增加应付账款266,114,437.82512,484,217.69-48.07%使用承兑汇票付款增加预收款项15,969,587.6710,126,297.0257.70%收取客户定金增加合同负债105,303,085.7938,427,248.98174.03%客户合同预收款增加应付职工薪酬21,35
8、3,119.0544,850,333.80-52.39%年终奖发放所致应交税费14,840,216.1243,295,774.15-65.72%2021年所得税汇算清缴于本年支付其他应付款13,716,100.4310,453,417.2131.21%2021年 9月30日有尚未支付发行费用其他综合收益9,174,510.09-8,417,996.90-208.99%美元汇率上升2、 利润表项目单位：元项目2022 年 9 月 30 日2021 年 9 月 30 日变化比率变化原因销售费用108,300,558.90226,918,732.43-52.27%去年同期运费尚未转列成本研发费用16
9、,059,721.0511,399,064.3840.89%募投项目投入增加财务费用-74,423,888.423,871,373.42-2022.42%人民币贬值造成汇兑损益大幅增加其他收益16,410,330.14939,497.881646.71%本年取得较多政府补助投资收益4,476,886.9918,472,538.64-75.76%外汇期权到期交割转换投资收益信用减值损失12,289,063.23-11,247,064.62-209.26%2022年1-9月应收货款回款金额较2021年同期增加较多，导致信用减值损失计提大幅减少资产减值损失-20,885.46-378,251.54-
10、94.48%存货跌价准备计提减少资产处置收益-1,977,276.4189,405.06-2311.59%本期有固定资产转让处置所得税费用47,318,034.4435,925,307.4231.71%公司利润上升3、 现金流量表项目单位：元项目2022 年 9 月 30 日2021 年 9 月 30 日变化比率变化原因经营活动产生的现金流量净额249,216,717.27-522,016.06-47841.20%应收账款回收力度加大，应付货款采用承兑汇票形式延长了账期投资活动产生的现金流量净额-357,032,429.13-77,868,473.07358.51%购进理财产品增加筹资活动产生
11、的现金流量净额-124,582,946.42499,874,764.37-124.92%支付普通股股利汇率变动对现金及现金等价物的影响36,269,897.03-1,122,593.79-3330.90%美元汇率上升二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,205报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量李政境内自然人33.30%64,681,80064,681,800卢志勇境内自然人18.31%35,57
12、3,00035,573,000李宇光境内自然人14.98%29,105,20029,105,200宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.76%5,360,0000宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙境内非国有法人2.33%4,530,0000上海广沣投资境内非国有法1.54%3,000,0000管理有限公司人宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.10%2,140,0000中国农业银行股份有限公司富国价值优势混合型证券投资基金其他0.81%1,574,9200北京银行股份有限公司景顺长城景颐双利债券型证券投资基金其他0.71%1,
13、372,5450太平人寿保险有限公司传统普通保险产品-022L-CT001深其他0.67%1,309,9750前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）5,360,000人民币普通股5,360,000宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）4,530,000人民币普通股4,530,000上海广沣投资管理有限公司3,000,000人民币普通股3,000,000宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙）2,140,000人民币普通股2,140,000中国农业银行股份有限公司富国价值优势混合型证券投资
14、基金1,574,920人民币普通股1,574,920北京银行股份有限公司景顺长城景颐双利债券型证券投资基金1,372,545人民币普通股1,372,545太平人寿保险有限公司传统普通保险产品-022L-CT001深1,309,975人民币普通股1,309,975宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）1,290,000人民币普通股1,290,000上海浦东发展银行股份有限公司富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金1,183,321人民币普通股1,183,321兴业银行股份有限公司华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金1,009,919人民币普通股1,009,919上述股东关联关系
15、或一致行动的说明1、2019 年6 月18 日，李政、卢志勇、李宇光签署了一致行动协议书，对杭州久祺工贸有限公司（公司前身）自设立以来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。2、 卢志勇为宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、 李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况R适用 不适用项目2022年9月30日
16、2022年1月1日流动资产：单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售期日李政64,681,8000064,681,800首发前限售2024 年0812 日月卢志勇35,573,0000035,573,000首发前限售2024 年0812 日月李宇光29,105,2000029,105,200首发前限售2024 年0812 日月宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）5,360,0005,360,00000-已于2022 年08 月12 日上市流通宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）4,530,0004,530,00000-已
17、于2022 年08 月12 日上市流通宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙）2,140,0002,140,00000-已于2022 年08 月12 日上市流通宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）1,290,0001,290,00000-已于2022 年08 月12 日上市流通上海广沣投资管理有限公司3,000,0003,000,00000-已于2022 年08 月12 日上市流通合计145,680,00016,320,0000129,360,000三、其他重要事项适用 R不适用四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：久祺股份有限公司2022年09月30
18、日单位：元货币资金475,345,250.13653,710,824.10结算备付金拆出资金交易性金融资产460,840,414.43131,021,918.62衍生金融资产应收票据应收账款479,540,023.02690,034,989.70应收款项融资预付款项68,924,517.0022,884,647.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款20,696,619.7341,377,854.49其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货181,682,966.22210,376,517.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产15,359,250.8631
19、,022,475.36流动资产合计1,702,389,041.391,780,429,227.33非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产4,040,072.143,949,200.85固定资产115,376,175.01123,293,733.68在建工程26,509,845.511,376,342.80生产性生物资产油气资产使用权资产1,128,782.421,389,270.68无形资产50,163,818.804,599,550.98开发支出商誉长期待摊费用279,944.27411,472.68递延所得税资产9
20、,530,051.4511,109,571.23其他非流动资产4,007,911.534,157,193.27非流动资产合计211,036,601.13150,286,336.17资产总计1,913,425,642.521,930,715,563.50流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债1,410,795.91衍生金融负债应付票据306,346,061.50189,811,698.27应付账款266,114,437.82512,484,217.69预收款项15,969,587.6710,126,297.02合同负债105,303,085.7938,427,248.98卖出回购
21、金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬21,353,119.0544,850,333.80应交税费14,840,216.1243,295,774.15其他应付款13,716,100.4310,453,417.21其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债330,337.62330,337.62其他流动负债149,892.7978,509.25流动负债合计745,533,634.70849,857,833.99非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债755,163.191,091,343.56长期
22、应付款长期应付职工薪酬预计负债961,724.581,413,263.67递延收益递延所得税负债48,312.50959,875.49其他非流动负债非流动负债合计1,765,200.273,464,482.72负债合计747,298,834.97853,322,316.71所有者权益：股本194,240,000.00194,240,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积583,706,734.35583,706,734.35减：库存股其他综合收益9,174,510.09-8,417,996.90专项储备盈余公积37,288,911.0437,288,911.04一般风险准备未分配利
23、润292,294,026.97270,575,598.30归属于母公司所有者权益合计1,116,704,182.451,077,393,246.79少数股东权益49,422,625.10所有者权益合计1,166,126,807.551,077,393,246.79负债和所有者权益总计1,913,425,642.521,930,715,563.50法定代表人：李政主管会计工作负责人：雍嬿会计机构负责人：韩宏2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,870,690,803.302,593,354,367.57其中：营业收入1,870,690,803.302,59
24、3,354,367.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,692,684,096.222,410,164,130.97其中：营业成本1,620,173,530.542,146,793,858.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,536,338.341,384,442.86销售费用108,300,558.90226,918,732.43管理费用21,037,835.8119,796,659.49研发费用16,059,721.0511,399,064.38财务费用-74,423,888.423,871,373.42其
25、中：利息费用63,819.63利息收入2,405,898.681,639,339.31加：其他收益16,410,330.14939,497.88投资收益（损失以“”号填列）4,476,886.9918,472,538.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-8,251,966.47-7,907,129.17信用减值损失（损失以“-”号填列）12,289,063.23-11,247,064.62资产减值损失（损失以“-”号填列）-20,885.46-378,2
26、51.54资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,977,276.4189,405.06三、营业利润（亏损以“”号填列）200,932,859.10183,159,232.85加：营业外收入125,603.04144,485.46减：营业外支出136,695.67212,808.83四、利润总额（亏损总额以“”号填列）200,921,766.47183,090,909.48减：所得税费用47,318,034.4435,925,307.42五、净利润（净亏损以“”号填列）153,603,732.03147,165,602.06（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）153,
27、603,732.03147,165,602.062.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）153,801,628.67147,165,602.062.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-197,896.64六、其他综合收益的税后净额17,592,506.99-605,249.38归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额17,592,506.99-605,249.38（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公
28、允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益17,592,506.99-605,249.381.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额17,592,506.99-605,249.387.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额171,196,239.02146,560,352.68（一）归属于母公司所有者的综合收益总额171,394,135.66146,560,352.68（二）归属于少数股东的综合收益总额-197,896.64八、每股收
29、益：（一）基本每股收益0.790.97（二）稀释每股收益0.790.97本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李政主管会计工作负责人：雍嬿会计机构负责人：韩宏3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,232,408,727.562,376,376,757.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入
30、资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还228,026,809.78246,264,982.19收到其他与经营活动有关的现金69,836,432.6768,086,644.57经营活动现金流入小计2,530,271,970.012,690,728,384.68购买商品、接受劳务支付的现金1,943,147,086.472,342,320,075.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金99,127,736.8288,459,021
31、.29支付的各项税费76,729,793.0829,706,233.23支付其他与经营活动有关的现金162,050,636.37230,765,070.38经营活动现金流出小计2,281,055,252.742,691,250,400.74经营活动产生的现金流量净额249,216,717.27-522,016.06二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金4,654,324.1018,472,538.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额526,084.22474,778.27处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,151
32、,481,508.46581,485,316.83投资活动现金流入小计1,156,661,916.78600,432,633.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,792,676.167,302,845.75投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,481,901,669.75670,998,261.06投资活动现金流出小计1,513,694,345.91678,301,106.81投资活动产生的现金流量净额-357,032,429.13-77,868,473.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金507,
33、607,896.48其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计507,607,896.48偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,286,720.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,296,226.427,733,132.11筹资活动现金流出小计124,582,946.427,733,132.11筹资活动产生的现金流量净额-124,582,946.42499,874,764.37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36,269,897.03-1,122,593.79五、现金及现金等价物净增加额-196,128,761.25420,361,681.45加：期初现金及现金等价物余额605,772,453.92225,962,114.67六、期末现金及现金等价物余额409,643,692.67646,323,796.12（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。久祺股份有限公司董事会2022年10月24日15