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1、钛矿公司工程咨询服务招标投标方案目录第一章 项目基本情况3一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成6七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划7第二章 公司简介10一、 基本信息10二、 公司简介10三、 公司主要财务数据11第三章 宏观环境分析13第四章 行业背景分析14第五章 工程项目咨询服务招标投标16一、 工程咨询服务费用计算16第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称钛矿公司（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目
2、承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人于xx（三）项目建设单位概况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求
3、完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、
4、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、 项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品
5、种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。四、 项目建设选址
6、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积40742.40，其中：主体工程25755.32，仓储工程7806.37，行政办公及生活服务设施4532.46，公共工程2648.25。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13408.87万元，其中：建设投资10832.65万元，占项目总投资的80.79%；建设期利息310.29万元，占项目总投资的
7、2.31%；流动资金2265.93万元，占项目总投资的16.90%。（二）建设投资构成本期项目建设投资10832.65万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用9038.71万元，工程建设其他费用1518.09万元，预备费275.85万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资13408.87万元，其中申请银行长期贷款6332.49万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：25500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：20980.04万元。3、净利润（NP）：3297.21万元。（二）经济效益评价目标1、全
8、部投资回收期（Pt）：6.21年。2、财务内部收益率：18.33%。3、财务净现值：3338.72万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积40742.40容积率1.651.2基底面积13566.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩278.252总投资万元13408.872.1建设投资万元10832.652.1.1工程费用万元9038.712.1.2工程建设其他费用万元1518.092.1.3预备
9、费万元275.852.2建设期利息万元310.292.3流动资金万元2265.933资金筹措万元13408.873.1自筹资金万元7076.383.2银行贷款万元6332.494营业收入万元25500.00正常运营年份5总成本费用万元20980.046利润总额万元4396.287净利润万元3297.218所得税万元1099.079增值税万元1030.7010税金及附加万元123.6811纳税总额万元2253.4512工业增加值万元7804.0113盈亏平衡点万元11420.78产值14回收期年6.21含建设期24个月15财务内部收益率18.33%所得税后16财务净现值万元3338.72所得税后
10、第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：于xx3、注册资本：860万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-207、营业期限：2013-10-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事钛矿相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、
11、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、 公司主要财务数据表
12、格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5716.124572.904287.09负债总额1797.291437.831347.97股东权益合计3918.833135.062939.12表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14121.7611297.4110591.32营业利润3161.192528.952370.89利润总额2700.872160.702025.65净利润2025.651580.011458.47归属于母公司所有者的净利润2025.651580.011458.47第三章 宏观环境分析
13、总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。第四章 行业背景分析钛是一种银白色过渡金属，具有重量轻、比强度高、耐腐蚀、无磁性等优良特性，在海陆空等领域的多个产业具有广泛应用。钛资源在自然界中分布广泛，储量相对丰富，在所有元素中排名第九。但由于其存在分散，大部分资源难以提取，具有经济开发价值的占比较少。在全球市场中，
14、钛矿种类超过140种，大部分矿种经济开采价值较小，具有开发价值的主要为钛铁矿和金红石两大类。其中，钛铁矿储量最大，全球约为7.2亿吨，占钛资源总量的92%，中国、澳大利亚、印度、南非和肯尼亚储量占比分列第一到第五位；金红石品味最高，全球储量约为0.5亿吨，澳大利亚储量占比达到46%，排名第一，肯尼亚储量排名第二，中国储量占比极小。我国是全球最大的钛资源存储国，主要为钛铁矿，储量约为2.2亿吨，占全球钛资源总量的29%。我国已探明的钛资源分布于21个省市，主要集中在四川、云南、河北、山东、新疆等地。其中，四川攀枝花西昌地区是我国最大的钛资源分布地，储量占比达到80%以上。虽然我国钛资源储量较为丰
15、富，但我国高品位钛资源较少，无法满足市场需求，每年需大量进口。2018年，我国钛矿进口量为312万吨，同比增长2.3%，年度钛矿进口量创新高。2018年，我国钛矿主产区仍为攀西地区，产量较2017年增长20.2%，在全国总产量中的占比达到79%，我国钛矿市场主要受攀西地区钛矿行业影响。2016年以来，由于攀西地区水污染问题严重，部分钛矿企业被停产限产，导致全国钛矿市场供应紧张。随着环保政策持续推进，攀西地区钛矿企业大部分环保要求已经达标，因此2018年产量增幅较大。2018年上半年，由于钛矿市场需求较好，价格不断上升，使得进口钛矿数量不断增长，导致下半年钛矿价格开始下跌。2018年一季度，我国
16、钛矿市场价格为全年最高，随后缓慢回落，年底价格全年最低，但年初与年底价格差距较小，全年价格相对稳定。在环保要求常态化的情况下，钛矿行业经过不断调整，市场供需趋于理性，有利于行业健康发展。2018年，我国钛矿市场供需均呈现增长状态，但供应端增速大于需求端，导致行业库存上升，低品质钛矿难以获得订单，将进一步推动我国钛矿产品结构优化。在环保高压下，我国钛矿企业环保要求多已达标，2019年钛矿产量或将持续提升。不过，我国主要钛矿进口国中，肯尼亚钛矿2019年供应将减少，印度、越南政策不明朗，进口钛矿或将降低，国产钛矿需求将依然保持在较好水平。第五章 工程项目咨询服务招标投标一、 工程咨询服务费用计算不
17、同的工程咨询项目，签订不同类型的合同，采用不同的计费方式。常用的咨询服务收费方式有人月费单价法、按日计费法、成本加酬金计费法、总价法、工程造价百分比法以及顾问费法等方法。如何选用计费方式，完全取决于咨询项目的工作内容和性质、采用的合同类型等。咨询服务范围非常明确，且咨询单位可以控制费用的项目，可以采用总价法、工程造价百分比法，也可以采用成本加固定酬金法；而咨询服务范围不太明确或难以准确确定范围的项目，可以按照咨询专家提供服务时发生的费用计费，采用人月费单价法、按日计费法及顾问费法更为适合。(一）人月费单价法人月费单价法是目前国际上广泛采用的一种工程咨询服务费用的估算方法，也是国际竞争性工程咨询
18、招标常用的费用计算方法。应用人月费单价法计算工程咨询服务费用，由酬金、可报销费用和不可预见费三部分组成。酬金咨询项目的酬金部分由承担咨询任务全体成员酬金总和构成。每位咨询人员的酬金数额等于他（她）的人月费率乘以其人月数。人月费率。人月费率也称月酬金，由咨询人员的基本工资、社会福利费、海外津贴与艰苦地区津贴，以及咨询单位管理费和利润组成。基本工资。咨询单位付给咨询人员的月工资，不包括其他额外收入。社会福利费。咨询单位为工作人员支付的社会保障费及其他福利和津贴费。主要有：退休基金；休假日工资（包括公共假日、每年咨询单位规定的休假、病假等）；各种津贴费，如住房津贴、交通津贴、生活津贴等；奖金；社会保
19、险费；健康和医疗费；其他费用。社会福利费一般取基本工资的某个百分比计算。海外津贴与艰苦地区津贴。是咨询单位发给在海外或在艰苦地区执行咨询任务的工作人员的补助费，其数额根据不同的国别和地区以及生活条件的艰苦程度来确定。咨询单位管理费。该项费用是咨询单位用于行政管理和业务经营活动方面的费用，一般以单位的年度费用支出为依据，.可以采用基本工资的某个百分比计算。根据一些国际金融组织的规定，社会福利费、咨询单位管理费可分别按与基本工资的比例关系计算，所占比例要根据上年度（世界银行规定为前3年）咨询单位损益表、社会福利费明细表和管理费明细表中的实际数据确定。因此，在财务建议书中报价时，应附有经过注册会计师
20、事务所审计的损益表、福利明细表和管理费明细表作为证明材料。咨询单位利润。指税前利润，通常以基本工资、社会福利费和咨询单位管理费之和的百分比来计算。以上5部分相加就得出项目咨询人员的人月费率。在工程咨询市场上，由于咨询人员来自不同的国家，技术水平不同，咨询项目的复杂程度不同，人月费率的数额彼此相差很大。来自.美国、加拿大等发达国家的咨询专家的人月费率较高，而来自印度、马来西亚等发展中国家的咨询专家的人月费率较低。我国咨询专家在海外执行咨询任务，按国际惯例计算人月费率时，必须考虑到我国基本工资包含的内容和国外不同，报价不宜过低，避免造成误解，被国外同行和客户认为我国咨询专家水平低，并影响咨询单位的
21、收益。人月数的计算。人月数是以月数计算的咨询人员的工作时间。根据委托服务范围对咨询任务所作的说明，可确定预期的咨询工作类型和范围、工作深度和进度，编制详细的作业计划、专业分工与人员配备，.以及相应的进度计划。进度计划通常以简单直观的“横道图”表示，作为计算各位咨询人员工作月数的依据。由此可以很容易地得到每个咨询人员的人月数。利用已计算出的人月费率和人月数相乘，可以分别计算出每个咨询人员的酬金。项目的全部咨询人员的酬金之和就是应支付的咨询服务费中的酬金部分。可报销费用可报销费用是为执行咨询服务任务而发生的工作费用，预算中包括：国际与国内交通旅行费；食宿费（世行、亚行规定每一类地区有对应的食宿标准
22、）；通讯费；各种资料的编制、打印、复印、邮寄费；办公设备、用品费；为当地提供的设施和服务所付的费用；其他工作费用。以上各项花费为可报销费用，客户按具体开支准予报销。不可预见费不可预见费是指在执行咨询任务的过程中发生在酬金和可报销费用之外的费用。例如由于工作量额外增加而导致的咨询专家酬金；由于通货膨胀、汇率波动而引起的成本费用的增加等。该项费用相当于客户的备用金，通常取酬金和可报销费用之和的5%15%。如果不发生上述情况，客户则不支付这项费用。按以上方法估算出咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费并相加，即得出按人月费单价法计算的咨询服务费用的数额。(二）按日计费法按日计费法是按咨询人员的工作日
23、数计算所需费用的计费方法，即以每日费率乘以相应的工作日数，加上其他非工资性的工作支出，如差旅费、办公费等。计算工作日时，应按每日8小时计算，并应包括咨询人员为执行咨询任务时所付出的全部时间，如旅途时间等。对于加班工作时间应相应地提高费率。(三）成本加酬金法成本加酬金法是在经双方讨论同意的估算成本的基础上，再加一笔酬金的计费方法。酬金可以是双方事先商定的固定数目的金额或按成本的某个百分比计取，这里所说的成本包括咨询人员的工资与各种社会福利费，办公费、差旅费等可报销费用，以及咨询项目的管理费;而酬金包含咨询单位的利润、咨询专家的奖金等。酬金的数额大小依据服务范围和复杂程度确定，酬金的组成分项需要单
24、列出来并依照日程表或根据进度目标支付。如果咨询人员与客户双方商定需要增加人员以便按原定期限完成任务，则通常增付给他们的只是成本费用，而不增加酬金或利润。(四）总价法总价法是工程咨询单位与客户针对某项咨询任务商定的以总价计算咨询服务费用的方法。根据咨询任务的具体情况和双方协议，可分为固定总价和调值总价等形式。固定总价是指双方一旦就总支付费用达成协议，支付费用的总金额就被固定下来，不因实际执行的咨询任务比预计的工作量大而增加费用。如果原计划咨询任务有较大变更或增加新的内容，工作量增加的部分应另外协商计算费用。调值总价常用于服务时间较长（如一年以上）的咨询任务，在合同条款中通常双方商定：如果在咨询任
25、务执行过程中出现通货膨胀等情况，合同总价可根据合同规定的方法作适当的调整。(五）工程造价百分比法工程造价百分比法是按工程建设项目总投资（估算或概算）的某个百分比计算咨询费用。一般情况下，工程造价低的项目取费百分比高一些，工程造价高的项目取费百分比低一些；工程难度大、技术复杂的项目取费标准高于工程难度小、技术不复杂的项目。根据咨询服务内容的不同取费高低可以有较大差异。国际金融组织，如世界银行不主张采用工程造价百分比法计算工程咨询费用，认为不利于降低工程成本。(六）顾问费法顾问费法是客户在一段时间内聘用个人咨询专家或咨询单位提供咨询服务，以支付顾问费的方式计算咨询费用。这同企业雇用顾问律师类似，适合于持续时间较长，又需要依靠咨询专家的知识和经验随时提供咨询服务的项目。顾问费的数额高低与工程咨询服务的性质、工作内容和价值有关，也与咨询专家的经验、专业知识和技术水平有关。顾问费的支付方式可以按月支付，或按双方事先商定的其他方式支付。