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1、MACRO 泓域咨询 /成立年产xxx千套服装公司实施方案成立年产xxx千套服装公司实施方案xx(集团)有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目建设背景及必要性分析26一、 行业基本风险特
2、征26二、 影响行业发展的因素26第四章 行业、市场分析30一、 当前市场概况30二、 行业发展空间31第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员41四、 监事44第六章 发展规划45一、 公司发展规划45二、 保障措施46第七章 风险评估48一、 项目风险分析48二、 项目风险对策50第八章 环境保护分析52一、 编制依据52二、 环境影响合理性分析52三、 建设期大气环境影响分析53四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响分析56六、 建设期声环境影响分析56七、 营运期环境影响58八、 环境管理分析59九、 结论及建议60第九章 选址
3、方案分析62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展64四、 社会经济发展目标64五、 产业发展方向65六、 项目选址综合评价66第十章 经济收益分析68一、 基本假设及基础参数选取68二、 经济评价财务测算68营业收入、税金及附加和增值税估算表68综合总成本费用估算表70利润及利润分配表72三、 项目盈利能力分析72项目投资现金流量表74四、 财务生存能力分析75五、 偿债能力分析75借款还本付息计划表77六、 经济评价结论77第十一章 投资估算78一、 投资估算的编制说明78二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资
4、金81流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十二章 进度计划方案86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十三章 项目总结分析88第十四章 附表90主要经济指标一览表90建设投资估算表91建设期利息估算表92固定资产投资估算表93流动资金估算表93总投资及构成一览表94项目投资计划与资金筹措一览表95营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表99项目投资现金流量表100借款还本付息计
5、划表101建筑工程投资一览表102项目实施进度计划一览表103主要设备购置一览表104能耗分析一览表104报告说明纺织服装、服饰业的主要原材料为面料,又可按最终来源不同分为天然纤维面料和化纤面料。纺织服装、服饰业的上游行业为纺织业,主要原材料为棉纺、化纤、麻纺、毛纺、丝绸等。下游行业为纺织、服装及家庭用品批发业、综合零售业及纺织、服装及日用品专门零售业等,直接或间接面对消费者。xx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资456.00万元,占xx(集团)有限公司40%股份;xx有限公司出资684万元,占xx(集团)有限公司60%股份。根据谨慎财
6、务估算,项目总投资4658.28万元,其中:建设投资3585.74万元,占项目总投资的76.98%;建设期利息46.13万元,占项目总投资的0.99%;流动资金1026.41万元,占项目总投资的22.03%。项目正常运营每年营业收入10700.00万元,综合总成本费用8835.88万元,净利润1362.65万元,财务内部收益率22.60%,财务净现值2469.11万元,全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第一章
7、 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1140万元三、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围:从事服装相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强
8、化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,
9、推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1925.641540.511444.23负债总额698.76559.01524.07股东权益合计1226.88981.50920.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8083.026466.426062.27营业利润1859.101487.281394.32利润总额1555.141244.111166.36净利润1166.36909.76839.78归属于母公司所有者的净利润1166.36909.76839.78(二)xx有限公司基
10、本情况1、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目202
11、0年12月2019年12月2018年12月资产总额1925.641540.511444.23负债总额698.76559.01524.07股东权益合计1226.88981.50920.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8083.026466.426062.27营业利润1859.101487.281394.32利润总额1555.141244.111166.36净利润1166.36909.76839.78归属于母公司所有者的净利润1166.36909.76839.78六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事成立年产xxx千套服装公司的投资建设与
12、运营管理。(二)项目提出的理由2015年全国居民人均可支配收入21966元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.4%;全国居民人均可支配收入中位数19281元,比上年增长增长9.7%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入31195元,比上年增长8.2%,扣除价格因素,实际增长7.5%;城镇居民人均可支配收入中位数为29129元,增长9.4%。农村居民人均可支配收入11422元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.5%;农村居民人均可支配收入中位数为10291元,增长8.4%。全国居民人均消费支出15712元,比上年增长8.4%。按常住地分,城镇居民人均消费支出21392元,增
13、长7.1%,扣除价格因素,实际增长5.5%;农村居民人均消费支出9223元,增长10.0%,扣除价格因素,实际增长8.6%。实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产
14、xx千套服装的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积13978.38,其中:生产工程8841.36,仓储工程2967.36,行政办公及生活服务设施1369.74,公共工程799.92。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资4658.28万元,其中:建设投资3585.74万元,占项目总投资的76.98%;建设期利息46.13万元,占项目总投资的0.99%;流动资金1026.41万元,占项目总投资的22.03%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):10700.00万元。2、综合总成本费用(TC):8835.88万元。3、净利润(NP):1362.65万元。4、全部投资回收期(Pt
15、):5.45年。5、财务内部收益率:22.60%。6、财务净现值:2469.11万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展
16、,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市
17、场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、服装行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资456
18、.00万元,占xx(集团)有限公司40%股份;xx有限公司出资684万元,占xx(集团)有限公司60%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和
19、质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工
20、培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编
21、制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出
22、投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送
23、商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施
24、控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、赵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、贾xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、高xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至201
25、1年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、王xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、姜xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、于xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售
26、部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、宋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、郑xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总
27、监。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税
28、后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分
29、配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审
30、计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 行业基本风险特征1、原材料价格波动风险纺织服装、服饰业的主
31、要原材料为天然纤维面料及化纤面料,其最终来源于棉、麻、蚕丝、羊等动植物以及石油、天然气加工品。天然纤维面料最终原材料的种植、养殖受国家收储、补贴政策影响较大,国内外市场存在一定的价差;化纤面料的最终原材料受国际市场油价影响较大。两者综合影响,导致纺织服装、服饰业的原材料价格也随之发生同步变化或滞后变化,加大了行业生产企业成本控制和库存控制的难度。2、服装款式设计被抄袭、品牌被盗用的风险我国服装行业普遍存在知识产权保护制度滞后、侵权行为打击力度不足的问题。服装行业的加工制造门槛相对较低,且产品的款式、色彩等设计较为直观,由此,行业内企业面临服装款式设计被超级、品牌被盗用的风险,从而影响企业品牌形
32、象与市场竞争力。二、 影响行业发展的因素1、影响行业发展的有利因素(1)国家产业政策支持虽然我国是一个服装大国,但一直以来都处于产业链的下游,附加值低。因此,我国相继出台了一系列相关的产业支持政策,如关于加快纺织行业结构调整促进产业升级的若干意见的通知、纺织工业调整和振兴规划、关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见等,积极推动服装产业结构的升级调整,特别是自主品牌建设方面,是国家产业政策扶持的重点。这一系列政策的推出,十分有利于自主品牌服装企业的发展。(2)居民可支配收入不断提高我国城镇居民可支配收入不断增加,为居民衣着类商品的消费能力和水平的提高提供了良好的基础。2015年城镇居民人均可
33、支配收入31,195元,比上年增长8.2%。在收入增长的带动下,我国居民衣着类消费支出持续增加,城镇高收入群体的收入水平带动了我国品牌服装消费的增长,消费升级和中产阶级的扩容将带动品牌服装的需求持续增长。(3)品牌消费逐渐成为服装消费的主流传统的服装消费更多地关注商品的使用价值,强调保暖、遮盖、耐穿等因素。随着居民可支配收入的增长和居民消费的不断升级,居民对服装的消费理解也正在发生变化,服装消费更加强调服装的舒适性、个性化、时尚化、文化内涵等因素。居民从购买标准统一的服饰逐步转变为选择符合自身经济基础、身份地位、性格特点和审美的服装品牌,服装消费观念的转变强化了居民对品牌服饰的消费需求,提高了
34、对中高档品牌服饰的需求。(4)国民文化自信提升品牌认同度中国作为亚洲经济增长的亮点,庞大的制造能力和消费能力使中国成为培养知名品牌的沃土。中国自主品牌的发展起步晚、历史短,与国际品牌相比还存在较大的差距。但随着中国国力的增强和国际地位的提高,中国服装产业国际竞争力逐步提升,大量本土自主品牌日益崛起,一方面反映了中国经济实力的增强,另一方面也映射国民文化自信的不断提高。越来越多的消费者不仅关注产品的质量和性能,更加注重品牌所代表的的价值观、文化内涵和生活方式,对本土自主品牌的认同度大幅度提升。2、影响行业发展的不利因素(1)国际品牌大举进入,国内服装市场竞争加剧随着经济的持续增长,中国服装消费市
35、场的迅速增长,在部分顶级国际服装品牌早先进入国内市场后,一些定位较亲民的平价时尚品牌也陆续登陆中国市场。这些企业在资金、人才、设计等方面的优势较为明显,拥有一套商品策划、设计、生产、灵兽完整的运营模式。国际品牌的陆续进入,加剧了国内品牌服装领域的竞争。(2)我国服装自主设计和创新能力有待加强我国服装产业过去以生产为主,自主设计和创新能力与发达国家存在一定的差异,具体表现在:第一,部分服装企业品牌意识不强,设计和研发投入资金不足,难以形成自己独特设计风格;第二,现代时尚产业要求服装企业对消费者喜好变化和流行趋势的迅速反应,我国部分服装企业缺乏有效创新机制,设计师对时尚敏感性不足,新品设计周期普遍
36、较长;第三,部分服装企业缺乏完善的设计师培养机制,服装设计水准很难提升到一个新台阶。(3)劳动力成本上涨,服装制造成本上升近年来政府陆续出台了一系列有关就业、工资分配、社会保障、劳动者权益保护等方面的正大政策措施,如建立健全最低工资制度、贯彻实施劳动合同法及建立健全社保体系等,工资水平的增长和社保体系的建立导致企业用工成本也逐步提高。虽然原材料成本近年来有所下降,但无法抵补劳动力成本上涨所带来的总成本上涨。第四章 行业、市场分析一、 当前市场概况服装属于日用消费品,服装行业被称为“永远的朝阳行业”。目前我国为世界最大的服装制造和出口国,在世界服装行业中占据着非常重要的地位。2014年服装出口额
37、占全球贸易总额的38.61%。服装行业近年来实现了产销、出口、效益、投资的稳定增长,行业运行整体良好。据国家统计局统计,2015年1-11月我国规模以上企业累计完成服装产量178.80亿件,同比增长2.15%;2015年社会消费品零售总额300,931.00亿元,比上年增长10.70%,扣除价格因素,实际增长10.60%,其中服装、鞋帽、针纺织品类增长9.8%;2016年1-6月社会消费品零售总额156,138.00亿元,同比增长10.30%,其中服装、鞋帽、针纺织品类同比增长7.00%。据海关统计,2015年,中国纺织服装出口总额为1742.79亿美元,同比降低了6.4%;2016年1-6月
38、中国纺织服装出口总额为715.83亿元,同比降低了5.1%。服装行业是我国三大支柱消费品产业之一,2015年,纺织服装、服饰业规模以上企业共15585家,规模以上企业资产合计为13031.7亿元,同比增长了6.21%,销售收入规模为22067.9亿元,同比增长6.25%;利润总额1306.3亿元,同比增长4.73%。二、 行业发展空间在中国人均收入持续增加、城镇化率不断提高、服装出口规模持续增长的环境下,作为世界最大的服装制造和消费市场,中国服装行业的市场需求还会出现较大规模的扩张,中国服装企业的未来仍具有巨大的发展潜力。1、城市化进程积极推进带动了服装的需求改革开放以来,伴随着工业化进程加速
39、,中国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。19782015年,城镇常住人口从1.7亿人增加到7.7亿人,城镇化率从17.9%提升到56.10%。城镇化的积极推进,带动了中国内需的增长。城市人口不断增加,服装消费的主流人群持续扩容,中国社科院预计未来十年内将由1.5亿中国人完成从农民到市民的身份转变,将会创造一个庞大的服装消费增量市场。2、城乡居民收入增长2015年全国居民人均可支配收入21966元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.4%;全国居民人均可支配收入中位数19281元,比上年增长增长9.7%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入31195元,比上年增长8.2%,扣除价
40、格因素,实际增长7.5%;城镇居民人均可支配收入中位数为29129元,增长9.4%。农村居民人均可支配收入11422元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.5%;农村居民人均可支配收入中位数为10291元,增长8.4%。全国居民人均消费支出15712元,比上年增长8.4%。按常住地分,城镇居民人均消费支出21392元,增长7.1%,扣除价格因素,实际增长5.5%;农村居民人均消费支出9223元,增长10.0%,扣除价格因素,实际增长8.6%。2016年1-6月全国居民人均可支配收入11886元,同比名义增长8.7%,扣除价格因素实际增长6.5%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入16
41、957元,同比名义增长8.0%,扣除价格因素实际增长5.8%;农村居民人均可支配收入6050元,同比名义增长8.9%,扣除价格因素实际增长6.7%;全国居民人均可支配收入中位数10505元,同比名义增长8.3%。国内城镇化进程积极推进,城乡居民收入稳定增长,消费能力不断提高,保证内需消费持续扩大;中国服装企业加紧自身调整并已见成效,企业在产品特色、营销模式等方面着手进行改进并已取得部分成果。综合判断,中国服装内销市场将稳定增长。3、中国纺织服装出口持续增长据海关统计,2015年,中国纺织服装出口总额为1742.79亿美元,同比降低了6.4%;2016年1-6月中国纺织服装出口总额为715.83
42、亿元,同比降低了5.1%。为了获取订单,中国的纺织服装的生产企业越来越注重产品的创新转型。一方面,产品设计更加时尚化,服装产品紧跟国际时尚和色彩潮流,为运动休闲服装添加时尚潮流;另一方面,企业加强科技研发,从纤维结构、印染工艺等方面增加产品的科技含量,提升产品的外观和功能性。此外,出口企业的经营流程更加精益化,在原料采购、制造、仓储、物流、分销等环节对供应链进行整合,最大限度地降低成本,满足客户的需求。同时,全球经济未来有望复苏,我国宏观经济的外部环境将有所改善。受此影响,我国服装出口将继续平稳回升,出口金额及数量增速都将保持稳定增长。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权
43、利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务:(1)遵
44、守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用
45、其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制,即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事
46、,设董事长1名,由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)决定公司内部管理机构的设置;(7)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(8)制订公司的基本管理制度;(9)制订本章程的修改方案;(10)管理公司信息披露事项;3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估,并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6