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1、泓域咨询 /镁合金项目备案申请镁合金项目备案申请xx投资管理公司目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析5四、 项目实施的必要性6五、 建设规模及主要建设内容6六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 机会分析（O）8八、 公司发展规划8九、 员工技能培训10十、 项目节能措施11十一、 质量管理12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析17十六、 偿债能力分析18十七、 项目风险分析风险风险及应对措施21十八、 招标要求21十九、 总结21二十
2、、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32报告说明镁合金是以镁为基础加入铝、锌、锰、铈、钍等其他元素组成的合金，具有密度小、质量轻、强度高、弹性模量大、耐冲击能力强、耐腐蚀性好、散热性和消震性优等特点，被广泛应用于航空、航天、运输、医疗、化工等领域。得益于我国汽车工业、3C电子、航空航天等行业快速发展，我国镁合金市场需求持续扩大。根据谨慎财务估算，
3、项目总投资37463.18万元，其中：建设投资28563.37万元，占项目总投资的76.24%；建设期利息411.48万元，占项目总投资的1.10%；流动资金8488.33万元，占项目总投资的22.66%。项目正常运营每年营业收入75800.00万元，综合总成本费用58369.74万元，净利润12755.87万元，财务内部收益率25.97%，财务净现值17020.05万元，全部投资回收期5.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称镁合金项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准
4、）。二、 项目建设背景综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约93.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined镁合金的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37463.18万元，其中：建
5、设投资28563.37万元，占项目总投资的76.24%；建设期利息411.48万元，占项目总投资的1.10%；流动资金8488.33万元，占项目总投资的22.66%。（五）资金筹措项目总投资37463.18万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）20667.97万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16795.21万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：75800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：58369.74万元。3、项目达产年净利润（NP）：12755.87万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.97%。5、全部投资回收期（
6、Pt）：5.19年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26151.01万元（产值）。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积108892.62。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公
7、司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx镁合金，预计年营业收入75800.00万元。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积108892.62，其中：生产工程78567.89，仓储工程11170.97，行政办公及生活服务设施13492.29，公共工程5661.47。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程19790.4078567.8910754.921.11#生产车间5937.1223570.373226.481.22#生产车间4947.6019641.972688.731.33#生产车间4749.7018856.292581.181.44#生产车间4
8、155.9816499.262258.532仓储工程10248.6011170.97914.432.11#仓库3074.583351.29274.332.22#仓库2562.152792.74228.612.33#仓库2459.662681.03219.462.44#仓库2152.212345.90192.033办公生活配套2282.9613492.291954.223.1行政办公楼1483.928769.991270.243.2宿舍及食堂799.044722.30683.984公共工程3180.605661.47625.73辅助用房等5绿化工程8543.60138.88绿化率13.78%6其
9、他工程18116.4040.877合计62000.00108892.6214429.05七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用
10、规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公
11、司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司
12、的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间
13、内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选
14、用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，
15、提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库
16、及装卸场地等。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公
17、司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37463.18万元，其中：建设投资28563.37万元，占项目总投资的76.24%；建设期利息411.48万元，占项目总投资的1.10%；流动资金8488.33万元，占项目总投资的22.66%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37463.18
18、100.00%1.1建设投资28563.3776.24%1.1.1工程费用24190.6064.57%1.1.1.1建筑工程费14429.0538.52%1.1.1.2设备购置费9242.8924.67%1.1.1.3安装工程费518.661.38%1.1.2工程建设其他费用3678.339.82%1.1.2.1土地出让金2317.036.18%1.1.2.2其他前期费用1361.303.63%1.2.3预备费694.441.85%1.2.3.1基本预备费433.881.16%1.2.3.2涨价预备费260.560.70%1.2建设期利息411.481.10%1.3流动资金8488.3322.
19、66%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37463.18万元，其中申请银行长期贷款16795.21万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37463.18100.00%1.1建设投资28563.3776.24%1.2建设期利息411.481.10%1.3流动资金8488.3322.66%2资金筹措37463.18100.00%2.1项目资本金20667.9755.17%2.1.1用于建设投资11768.1631.41%2.1.2用于建设期利息411.481.10%2.1.3用于流动资金8488.3322.66%2.2债务资金16
20、795.2144.83%2.2.1用于建设投资16795.2144.83%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入75800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3520.31万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费
21、、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用58369.74万元，其中：可变成本49188.91万元，固定成本9180.83万元。正常经营年份项目经营成本56079.63万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加422.44万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）
22、：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17007.82（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17007.8225.00%=4251.95（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17007.82万元，缴纳企业所得税4251.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17007.82-4251.95=12755.87（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各
23、年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.97%。本期项目投资财务内部收益率25.97%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=17020.05（万元）。以上计算结果表明，财务净现值17020.05万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后
24、）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.19年。本期项目全部投资回收期5.19年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测
25、算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.83。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经
26、营年份偿债备付率（DSCR）为23.45。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目风险分析风险风险及应对措施十八、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且
27、符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积108892.62容积率1.761.2基底面积35340.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩286.642总投资万元37463.182.1建设投资万元28563.372.1.1工程费用万元24190.602.1.2其他费用万元3678.332.1.3预备费万元694.442.2建设期利息万元411.482.3流动资金万元8488.333资金筹措万元37463.183.1自筹资金万元20667.973.2银行贷款万元16795.214营业收入万元75
28、800.00正常运营年份5总成本费用万元58369.746利润总额万元17007.827净利润万元12755.878所得税万元4251.959增值税万元3520.3110税金及附加万元422.4411纳税总额万元8194.7012工业增加值万元27586.2313盈亏平衡点万元26151.01产值14回收期年5.1915内部收益率25.97%所得税后16财务净现值万元17020.05所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14429.059242.89518.6624190.601.1建筑工程费14429.0514429.051.2设备购置费924
29、2.899242.891.3安装工程费518.66518.662其他费用3678.333678.332.1土地出让金2317.032317.033预备费694.44694.443.1基本预备费433.88433.883.2涨价预备费260.56260.564投资合计28563.37建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息411.48411.480.001.1.1期初借款余额16795.211.1.2当期借款16795.2116795.210.001.1.3当期应计利息411.48411.480.001.1.4期末借款余额16795.2116795.211.2其他
30、融资费用1.3小计411.48411.480.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计411.48411.480.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14429.059242.89518.6624190.601.1建筑工程费14429.0514429.051.2设备购置费9242.899242.891.3安装工程费518.66518.662其他费用1361.301361.303预备费694.44694.443.1基本预备费433.8843
31、3.883.2涨价预备费260.56260.564建设期利息411.48411.485合计26657.82流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33111.6638630.2744148.8855186.101.1应收账款14900.2417383.6219866.9924833.741.2存货11589.0813520.5915452.1019315.131.2.1原辅材料3476.724056.184635.635794.541.2.2燃料动力173.84202.81231.78289.731.2.3在产品5330.986219.477107.978884
32、.961.2.4产成品2607.543042.133476.724345.901.3现金2648.933090.423531.914414.891.4预付账款3973.404635.635297.866622.332流动负债28018.6632688.4437358.2246697.772.1应付账款10086.7211767.8413448.9616811.202.2预收账款17931.9420920.6023909.2629886.573流动资金5093.005941.836790.668488.334流动资金增加5093.00848.83848.831697.675铺底流动资金9933.
33、5011589.0813244.6616555.83总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37463.18100.00%1.1建设投资28563.3776.24%1.1.1工程费用24190.6064.57%1.1.1.1建筑工程费14429.0538.52%1.1.1.2设备购置费9242.8924.67%1.1.1.3安装工程费518.661.38%1.1.2工程建设其他费用3678.339.82%1.1.2.1土地出让金2317.036.18%1.1.2.2其他前期费用1361.303.63%1.2.3预备费694.441.85%1.2.3.1基本预备费433.88
34、1.16%1.2.3.2涨价预备费260.560.70%1.2建设期利息411.481.10%1.3流动资金8488.3322.66%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37463.18100.00%1.1建设投资28563.3776.24%1.2建设期利息411.481.10%1.3流动资金8488.3322.66%2资金筹措37463.18100.00%2.1项目资本金20667.9755.17%2.1.1用于建设投资11768.1631.41%2.1.2用于建设期利息411.481.10%2.1.3用于流动资金8488.3322.66%2.2债务资金
35、16795.2144.83%2.2.1用于建设投资16795.2144.83%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45480.0053060.0060640.0075800.002增值税1946.812340.182733.563520.312.1销项税5912.406897.807883.209854.002.2进项税3965.594557.625149.646333.693税金及附加233.62280.82328.03422.443.1城建税136.28163.81191.3
36、5246.423.2教育费附加58.4070.2182.01105.613.3地方教育附加38.9446.8054.6770.41综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费27324.2231878.2636432.3045540.372工资及福利费3648.543648.543648.543648.543修理费697.01697.01697.01697.014其他费用6193.716193.716193.716193.714.1其他制造费用510.25510.25510.25510.254.2其他管理费用477.82477.82477.82477.8
37、24.3其他营业费用5205.645205.645205.645205.645经营成本37863.4842417.5246971.5656079.636折旧费1420.801420.801420.801420.807摊销费46.3446.3446.3446.348利息支出822.97822.97822.97822.979总成本费用40153.5944707.6349261.6758369.749.1其中：固定成本9180.839180.839180.839180.839.2可变成本30972.7635526.8040080.8449188.91利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3
38、年第4年第5年1营业收入45480.0053060.0060640.0075800.002税金及附加233.62280.82328.03422.443总成本费用40153.5944707.6349261.6758369.744利润总额5092.798071.5511050.3017007.825应纳所得税额5092.798071.5511050.3017007.826所得税1273.202017.892762.574251.957净利润3819.596053.668287.7312755.878期初未分配利润0.003437.638542.1615146.909可供分配的利润3819.5994
39、91.2916829.8927902.7710法定盈余公积金381.96949.131682.992790.2811可供分配的利润3437.638542.1615146.9025112.5012未分配利润3437.638542.1615146.9025112.5013息税前利润7188.9610912.4114635.8422082.74项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0045480.0053060.0060640.0075800.001.1营业收入0.0045480.0053060.0060640.0075800.002现金流出28563.37
40、43190.1043547.1753241.4259048.572.1建设投资28563.370.002.2流动资金5093.00848.835941.832546.502.3经营成本37863.4842417.5246971.5656079.632.4税金及附加233.62280.82328.03422.443所得税前净现金流量-28563.372289.909512.837398.5816751.434累计所得税前净现金流量-28563.37-26273.47-16760.64-9362.067389.375调整所得税1797.242728.103658.965520.696所得税后净现金流量-28563.371016.707494.944636.0112499.487累计