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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1212 证券代码：证券代码：600693600693 证券简称：证券简称：东百集团东百集团 福建东百集团股份有限公司福建东百集团股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
2、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1212 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期本报告期 本报告期比本报告期比上年同期增上年同期增减变动幅度减变动幅度(%)(%)年初至报告期末年初至报告期末 年初至报告年初至报告期末比上年期末比上年同期增减变同期增减变动幅度动幅度(%)(%)营业收入 39
3、9,200,553.45-4.80 1,307,739,910.67-6.56 归属于上市公司股东的净利润 2,861,356.19-43.35 102,522,812.37 36.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,335,422.86-45.54 96,937,775.28 45.66 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 171,082,180.32 704.16 基本每股收益（元/股）0.0033-43.10 0.1179 36.14 稀释每股收益（元/股）0.0033-43.10 0.1179 36.14 加权平均净资产收益率（%）0.08 减少 0.07
4、个百分点 2.94 增加 0.72个百分点 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末本报告期末比上年度末比上年度末增减变动幅增减变动幅度度(%)(%)总资产 14,520,071,295.27 14,729,069,493.68-1.42 归属于上市公司股东的所有者权益 3,537,359,391.54 3,435,327,102.24 2.97 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期金额本报告期金额 年初至报告期末金额年初至报告期末金额 说明说明 非流动性资产处置损益-56,401.24-2
5、13,974.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 275,126.26 4,476,969.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 144,965.23 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1212 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 39,289.48 除上述各项之
6、外的其他营业外收入和支出-958,651.04 3,160,013.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,393.72 2,218.68 减：所得税影响额-184,633.08 1,902,370.48 少数股东权益影响额（税后）-79,832.55 122,074.37 合计-474,066.67 5,585,037.09 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目项目 涉及金额涉及金额 原因原因 租赁准则的使用权资产处置损益-858.25 执行新租赁准则，转租赁事项
7、涉及的租约调整产生的资产处置收益属于公司租赁事项，与日常经营活动相关。嘉兴大恩的股权转让收益 16,149.14 仓储物流业务围绕轻资产运营思路，采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式，通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权，滚动经营，实现资金闭环。报告期完成嘉兴大恩 100%股权转让交割，实现归属于 2022 年度投资收益 16,149.14 万元，今后还将有项目不断退出，实现仓储物流业务的轻资产运营。(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称项目名称 变动比例（变动比例（%）主要原因主要原因 本报告期（本报告期（7 7-9 9 月）：月）：
8、归属于上市公司股东的净利润-43.35 主要是受全国疫情等因素的影响，商业零售业务实现归属于上市公司股东的净利润较上期减少 0.11 亿元；商业地产、仓储物流等业务实现归属于上市公司股东的净利润较上期增加 0.09亿元共同影响所致。基本每股收益（元/股）-43.10 同上。稀释每股收益（元/股）-43.10 同上。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45.54 主要是受全国疫情等因素的影响，商业零售业务实现归属于上市公司股东的扣非净利润较上期减少 0.15 亿元；商业地产、仓储物流等业务实现归属于上市公司股东的扣非净利润较上期增加 0.12 亿元共同影响所致。年初至报告期末（年初至报
9、告期末（1 1-9 9 月）：月）：归属于上市公司股东的净利润 36.11 报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元，较上期增加 0.27 亿元，增长比例 36.11%，主要是:（1）仓储物流业务实现归20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1212 属于上市公司股东的净利润较上期增加 0.92 亿元，主要是报告期转让嘉兴大恩 100%股权，上期无项目退出；（2）商业零售业务实现归属于上市公司股东的净利润较上期减少 0.26 亿元，主要是受市场复杂多变和疫情等因素的影响，营业收入减少；（3）其他业务实现归属于上市公司股东的净利润较上期减少 0.39 亿元。基本
10、每股收益（元/股）36.14 同上。稀释每股收益（元/股）36.14 同上。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45.66 报告期，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.97 亿元，较上期增加0.30 亿元，增长比例 45.66%，主要是报告期完成嘉兴大恩 100%股权转让交割。经营活动产生的现金流量净额 704.16 主要是报告期商业地产经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2.0 亿元，商业零售经营活动产生的现金流量净额较上期减少 0.25 亿元，仓储物流经营活动产生的现金流量净额较上期减少 0.22 亿元共同影响所致。二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股
11、东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,879 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量 持股持股比例比例(%)(%)持有有持有有限售条限售条件股份件股份数量数量 质押质押、标记、标记或冻结情或冻结情况况 股份股份状态状态 数量数量 福建丰琪投资有限公司 境内非国有法人 463,611,503 53.30 0 质押 312,920,000 施章峰 境外自然人 62,837,338 7.22 0 质押 43,360,000 深圳钦舟实业发展有限公司 境内非
12、国有法人 30,137,140 3.46 0 无 0 施霞 境外自然人 21,410,758 2.46 0 无 0 姚建华 境内自然人 13,355,100 1.54 0 无 0 郎华军 境内自然人 7,922,400 0.91 0 无 0 深圳市中瑞投资发展有限公司 境内非国有法人 4,286,700 0.49 0 无 0 程新贵 境内自然人 3,462,182 0.40 0 无 0 夏积龙 境内自然人 3,002,009 0.35 0 无 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 2,231,800 0.26 0 无 0 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1212 前 10
13、 名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件流通股的数量持有无限售条件流通股的数量 股份种类股份种类及数量及数量 股份股份种类种类 数量数量 福建丰琪投资有限公司 463,611,503 人民币普通股 463,611,503 施章峰 62,837,338 人民币普通股 62,837,338 深圳钦舟实业发展有限公司 30,137,140 人民币普通股 30,137,140 施霞 21,410,758 人民币普通股 21,410,758 姚建华 13,355,100 人民币普通股 13,355,100 郎华军 7,922,400 人民币普通股 7,922,400 深圳市中瑞投资发
14、展有限公司 4,286,700 人民币普通股 4,286,700 程新贵 3,462,182 人民币普通股 3,462,182 夏积龙 3,002,009 人民币普通股 3,002,009 申万宏源证券有限公司 2,231,800 人民币普通股 2,231,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生、施霞女士存在关联关系且属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生存在关联关系且属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于上
15、市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）深圳钦舟实业发展有限公司通过信用证券账户持有 30,137,140 股。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1212 四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:福建东百集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 202
16、22022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 271,273,031.35 453,293,413.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 71,099,621.60 54,062,887.90 应收款项融资 预付款项 27,671,350.85 30,570,008.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 225,137,442.79 217,940,055.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,205,789
17、,839.34 2,986,029,493.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 35,260,987.53 35,516,544.46 其他流动资产 71,358,912.43 99,491,341.27 流动资产合计 3,907,591,185.89 3,876,903,744.89 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 210,387,411.79 251,124,159.87 长期股权投资 282,997,199.75 283,404,882.74 其他权益工具投资 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1212
18、其他非流动金融资产 10,803,905.00 10,927,516.92 投资性房地产 7,086,622,018.87 7,082,535,202.75 固定资产 1,468,228,747.81 1,508,658,973.83 在建工程 11,730,999.33 1,722,392.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 828,852,484.19 902,531,467.39 无形资产 7,263,397.05 8,306,814.84 开发支出 商誉 4,426,396.28 4,426,396.28 长期待摊费用 294,394,218.82 336,843,281.18
19、 递延所得税资产 252,882,576.06 234,501,697.21 其他非流动资产 153,890,754.43 227,182,963.51 非流动资产合计 10,612,480,109.38 10,852,165,748.79 资产总计 14,520,071,295.27 14,729,069,493.68 流动负债：流动负债：短期借款 865,497,625.53 892,749,611.58 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 1,574,545.62 1,092,208.62 应付票据 32,760,226.47 7,759,805.60 应付账款 96
20、3,324,844.13 841,911,792.56 预收款项 26,096,822.24 33,319,200.16 合同负债 463,427,185.93 372,981,152.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,799,189.57 44,960,145.74 应交税费 190,176,926.71 169,397,152.29 其他应付款 1,143,467,218.73 1,303,191,566.55 其中：应付利息 应付股利 1,165,047.89 1,165,047.89 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待
21、售负债 一年内到期的非流动负债 1,310,372,652.38 1,481,732,926.44 其他流动负债 176,759,443.68 127,275,856.29 流动负债合计 5,188,256,680.99 5,276,371,418.64 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1212 长期借款 3,148,229,953.51 3,270,712,739.83 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,406,700,969.74 1,529,224,613.27 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益
22、61,181,250.00 62,503,125.00 递延所得税负债 525,270,917.79 539,933,965.77 其他非流动负债 27,919,791.29 22,992,473.39 非流动负债合计 5,169,302,882.33 5,425,366,917.26 负债合计 10,357,559,563.32 10,701,738,335.90 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）869,846,246.00 898,229,148.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,347,336.01 111,067,011.29
23、 减：库存股 150,004,474.99 其他综合收益 49,597,731.64 49,784,995.77 专项储备 盈余公积 201,744,181.35 215,949,338.00 一般风险准备 未分配利润 2,412,823,896.54 2,310,301,084.17 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,537,359,391.54 3,435,327,102.24 少数股东权益 625,152,340.41 592,004,055.54 所有者权益（或股东权益）合计 4,162,511,731.95 4,027,331,157.78 负债和所有者权益（或股东权益）
24、总计 14,520,071,295.27 14,729,069,493.68 公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1212 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：福建东百集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 1,307,739,910.67 1,399,614,817.71 其中：营业收入 1,307,739
25、,910.67 1,399,614,817.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,223,811,313.29 1,240,122,018.51 其中：营业成本 639,391,615.78 667,164,764.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 76,918,575.38 80,909,333.59 销售费用 205,756,639.58 213,671,469.19 管理费用 103,683,573.89 135,771,624.30 研发费用 财务费用 198,060,908.6
26、6 142,604,826.89 其中：利息费用 193,351,866.12 148,360,419.52 利息收入 11,984,945.28 20,139,835.50 加：其他收益 8,843,985.52 17,028,949.91 投资收益（损失以“”号填列）161,352,277.64-2,099,878.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-407,682.99 3,240,175.90 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,058,096.94-3,571,494.
27、25 信用减值损失（损失以“”号填列）-3,316,354.57-675,722.17 资产减值损失（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）-8,544,470.21 12,962,222.36 三、营业利润（亏损以“”号填列）240,205,938.82 183,136,876.81 加：营业外收入 7,329,537.67 5,679,170.57 减：营业外支出 4,421,511.22 9,195,394.37 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1212 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）243,113,965.27 179,620,653.01
28、减：所得税费用 98,801,165.26 54,081,474.92 五、净利润（净亏损以“”号填列）144,312,800.01 125,539,178.09（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）144,312,800.01 125,539,178.09 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）102,522,812.37 75,321,886.47 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）41,789,987.64 50,217,291.62 六、其他综合收益的税后净额-187,264.
29、13-287,501.42（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-187,264.13-287,501.42 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益-187,264.13-287,501.42（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他-187,264
30、.13-287,501.42（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 144,125,535.88 125,251,676.67（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 102,335,548.24 75,034,385.05（二）归属于少数股东的综合收益总额 41,789,987.64 50,217,291.62 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.1179 0.0866（二）稀释每股收益(元/股)0.1179 0.0866 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：施文义 主管会计工作
31、负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1212 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：福建东百集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,353,352,629.22 1,437,061,277.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他
32、金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 129,867,772.27 12,763,212.17 收到其他与经营活动有关的现金 65,690,588.05 131,317,201.34 经营活动现金流入小计 1,548,910,989.54 1,581,141,691.30 购买商品、接受劳务支付的现金 791,805,814.04 991,407,432.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
33、支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 194,137,012.77 189,589,877.91 支付的各项税费 223,280,444.63 191,246,748.67 支付其他与经营活动有关的现金 168,605,537.78 187,623,052.65 经营活动现金流出小计 1,377,828,809.22 1,559,867,111.26 经营活动产生的现金流量净额 171,082,180.32 21,274,580.04 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的
34、现金 102,000,000.00 取得投资收益收到的现金 268,577.15 474,711.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 483,816,251.59 129,153,188.67 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 484,084,828.74 231,677,899.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 379,852,624.34 846,227,574.18 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1212 投资支付的现金 102,000,00
35、0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47,244,018.72 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 379,852,624.34 995,471,592.90 投资活动产生的现金流量净额 104,232,204.40-763,793,693.20 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,891,479,000.00 1,932,520,775.00 收到其他与筹资活动有关的现金 111,239,960.19 247,127,592.36 筹资活动现
36、金流入小计 2,002,718,960.19 2,179,648,367.36 偿还债务支付的现金 1,954,632,560.00 1,196,489,200.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 202,429,889.14 181,342,856.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 314,500,601.45 202,236,653.36 筹资活动现金流出小计 2,471,563,050.59 1,580,068,710.19 筹资活动产生的现金流量净额-468,844,090.40 599,579,657.17 四、汇率变动对现金及现金等价
37、物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-193,529,705.68-142,939,455.99 加：期初现金及现金等价物余额 428,672,897.18 598,172,618.62 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 235,143,191.50 455,233,162.63 公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。福建东百集团股份有限公司福建东百集团股份有限公司 董事会董事会 20222022 年年 1010 月月 2525 日日