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1、胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-077 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债 胜蓝科技股份有限公司胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
2、律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）279,919,474.50-16.10%866,012,838.37-7.90%归属于上市公司股东的净利润（元）23,859,206.64 31.86%
3、60,979,712.07-14.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,603,669.45 15.40%53,355,144.56-20.14%经营活动产生的现金流量净额（元）-37,661,937.95 203.53%基本每股收益（元/股）0.16 33.33%0.41-14.58%稀释每股收益（元/股）0.16 33.33%0.41-14.58%加权平均净资产收益率 2.28%-0.03%6.08%-2.03%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,845,975,633.45 1,565,151,112.83 17.94%归属于上市公司股
4、东的所有者权益（元）1,058,666,719.14 939,347,968.02 12.70%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）19,432.77 272,472.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,910,454.97 8,928,404.14 委托他人投资或管理资产的损益 42,164.38 42,164.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1
5、28,851.93-667,146.68 减：所得税影响额 536,202.57 892,098.19 少数股东权益影响额（税后）51,460.43 59,228.70 合计 4,255,537.19 7,624,567.51-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。胜
6、蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.资产负债表重大变动 单位：元 资产负债表项目：本报告期末 上年期末 变动幅度 变动说明 货币资金 456,605,182.82 279,510,239.25 63.36%主要系发行债券收到的募集资金所致。交易性金融资产 39,990,000.00 -主要系本期购买的理财产品所致。应收票据 116,285,707.60 64,577,913.31 80.07%主要系我司收到的商业承兑汇票结存增加所致。应收款项融资 25,370,300
7、.49 3,679,775.64 589.45%主要系我司收到的银行承兑汇票结存增加所致。其他应收款 9,607,372.04 4,967,357.39 93.41%主要系本期保证金及押金增加所致。其他流动资产 41,466,191.56 16,061,338.56 158.17%主要系本期预缴所得税款及增值税进项发票增加所致。长期股权投资 75,837,462.78 46,580,360.78 62.81%主要系本期对外投资增加所致。使用权资产 19,743,652.86 28,596,159.55-30.96%主要系本期租赁厂房按照会计准则计提折旧所致。递延所得税资产 20,372,662
8、.17 15,155,369.52 34.43%主要系收到的与资产有关的政府补助进行递延，及应收款项坏账准备，存货跌价计提增加所致。其他非流动资产 8,409,399.34 33,829,961.40-75.14%主要系预付设备及工程款减少所致。短期借款 2,000,000.00 40,000,000.00-95.00%主要系本期借款减少所致。应付职工薪酬 16,249,697.53 28,320,341.78-42.62%主要系上年末计提的工资奖金金额大，本期末奖金已付所致。应交税费 30,080,720.37 16,334,735.34 84.15%主要系本期应交增值税及所得税等增加所致。
9、其他流动负债 1,428,788.85 334,950.46 326.57%主要系本期待转销项税重分类所致。租赁负债 6,217,096.85 13,314,548.47-53.31%主要系运用新租赁准则确认租赁负债，随着租赁时间减少，负债减少所致。其他非流动负债 1,304,911.18 360,014.28 262.46%主要系本期预收的模具款增加所致。其他综合收益 557,377.78-392,879.09 241.87%主要系本期汇率上升外币报表折算变动所致。2.利润表项目重大变动 单位：元 利润表项目：2022 年 1-9 月 上年同期 变动幅度 变动说明 营业收入 866,012,
10、838.37 940,283,047.24-7.90%主要系本期消费类产品需求减少所致。营业成本 682,582,647.63 736,326,949.81-7.30%主要系本期消费类产品需求减少所致。财务费用 -11,526,595.72 567,417.21-2131.41%主要系本期汇率上升导致汇兑损益减少所致。其他收益 8,928,404.14 3,816,639.61 133.93%主要系收到政府补助增加所致。投资收益（损失以“-”号填列）-2,200,733.62 2,486,658.27-188.50%主要系本期对外投资确认亏损所致。信用减值损失（损失以“-”号填列）652,19
11、1.90 -2,389,262.53 127.30%主要系本期较年初应收票据、应收款项减少，计提的坏账准备减少，上年同期较年初应收票据、应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）272,472.56 15,707.16 1634.70%主要系本期出售固定资产收益增加所致。营业外收入 140,608.89 8,657.09 1524.21%主要系企业招用建档立卡贫困人工税金减免及供应商延迟交货扣款所致。营业外支出 807,755.57 136,259.58 492.81%主要系本期固定资产报废增加所致。3.现金流量表项目重大变动 单位：元 现金流量表项目：2022
12、年 1-9 月 上年同期 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 37,661,937.95 -36,376,198.80 203.53%主要系本期采购材料减少及材料单价下降所致。胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 投资活动产生的现金流量净额 -146,484,016.71 -47,552,284.06-208.05%主要系本期厂房建设及设备购置所致。筹资活动产生的现金流量净额 271,346,647.74 12,649,738.52 2045.08%主要系本期发行可转债收到募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 174,934,691.36 -72,775,720.9
13、1 340.38%主要系本期发行可转债收到募集资金所致。收到其他与经营活动有关的现金 14,346,841.33 8,022,718.25 78.83%主要系本期收到政府补助及利息收入增加所致。取得投资收益收到的现金 42,164.38 1,924,878.66-97.81%主要系本期购买理财产品减少，投资收益减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,044,950.68 2,045,381.87 244.43%主要系本期处置资产增加所致。收到其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00 271,000,000.00-68.63%主要系本期购买理财产品减少所致。
14、投资支付的现金 4,725,000.00 42,820,000.00-88.97%主要系对外投资减少所致。偿还债务支付的现金 68,000,000.00 10,000,000.00 580.00%主要系本期偿还借款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,115,881.24 22,553,602.90-50.71%主要系本期分配股利现金红利减少所致。四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,410,122.38 -1,496,976.57 929.01%主要系汇率波动影响所致。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普
15、通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,393 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 胜蓝投资控股有限公司 境内非国有法人 60.34%90,200,000 90,200,000 质押 19,160,000 大田胜之蓝商贸合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 4.60%6,877,800 1,920,000 质押 3,200,000 伍建华 境内自然人 4.01%6,000,000 4,500,
16、000 质押 1,950,000 黄雪林 境内自然人 2.01%3,000,000 3,000,000 华泰证券股份有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 1.37%2,041,683 0 平安银行股份有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.90%1,350,200 0 广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 0.69%1,033,751 0 中国银行股份有限公司鹏华高质量增长混合型证券投资基金 其他 0.56%844,000 0 中信银行股份有限公司信澳信用债债券型证券投资基金 其他 0.45%666,000 0 黄金亮 境内自然人 0.38%562
17、,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金 2,041,683 人民币普通股 2,041,683 平安银行股份有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 1,350,200 人民币普通股 1,350,200 广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金 1,033,751 人民币普通股 1,033,751 中国银行股份有限公司鹏华高质量增长混合型证券投资基金 844,000 人民币普通股 844,000 胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 中信银行股份
18、有限公司信澳信用债债券型证券投资基金 666,000 人民币普通股 666,000 黄金亮 562,800 人民币普通股 562,800 平安银行股份有限公司中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 509,300 人民币普通股 509,300 东方证券股份有限公司中庚价值先锋股票型证券投资基金 441,500 人民币普通股 441,500 鹏华基金建设银行中国人寿中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合 375,700 人民币普通股 375,700#潘秀生 280,000 人民币普通股 280,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东黄雪林和黄福林为兄弟关系，分别直
19、接持有公司 2.01%和 0.27%的股份，并分别持有胜蓝控股 80.16%和 19.84%的出资额；股东黄福林持有大田胜之蓝 7.27%的出资额；持有大田胜之蓝20.65%出资额的普通合伙人潘浩为公司股东黄雪林的表弟；持有大田胜之蓝 8.72%出资额的有限合伙人欧阳润遗为公司股东伍建华的配偶。除此以外，公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前 10 名无限售流通股股东中，“#潘秀生”通过投资者信用证券账户持有本公司股票 280,000股，合计持有本公司股票 280,000 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总
20、数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用（一）关于公司第三届董事会、监事会换届选举的事项 2022 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案及关于监事会换届选举非职工监事的议案，并于 2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 7
21、月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在巨潮资讯网(http:/)披露的关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（公告编号：2022-064）。（二）关于公司变更注册资本、修订公司章程的事项 公司 2022 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议，以及 2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于修订公司章程及办理工商变更
22、登记的议案，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，并于 2022 年 6 月 16 日完成向特定对象发行股票的工作，公司股份总数由148,900,000 股变更为 149,497,000 股，注册资本由人民币 148,900,000 元变更为人民币 149,497,000 元，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网(http:/)上披露的关于修订及办理工商变更登记的公告（公告编号：2022-057）。2022 年 9 月 5 日，公司完成了相关工商信息变更登记及修订后公司章程的备案手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的营业执
23、照。胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6（三）关于公司原持股 5%以上股东减持的事项 公司于 2022 年 2 月 26 日分别在巨潮资讯网上披露了关于持股 5%以上股东及部分监事减持计划期限届满及持股 5%以上股东后续减持计划预披露的公告（公告编号：2022-006），公司原持股 5%以上股东大田胜之蓝商贸合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜之蓝”）计划自本公告日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持本公司股份 1,212,500 股（占公司当时总股本比例 0.8143%）。截至 2022 年 9 月 15 日，胜之蓝于 2022
24、年 2 月 26 日披露的减持计划期限届满。上述减持计划期间，胜之蓝通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计减持公司股份 1,104,700 股，占公司总股本的 0.7389%。胜之蓝持有公司股份由本次减持计划实施前的 7,982,500 股减至减持计划实施完成后的 6,877,800 股，持股比例由 5.3610%（占公司当时总股本）降至 4.6006%。胜之蓝此次减持公司股份计划的实施情况详见公司于巨潮资讯网(http:/)上披露的关于 5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告（公告编号：2022-050）、关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告（公告编号：2022-065）、关于
25、原持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告（公告编号：2022-071）。（四）关于公司可转换公司债券开始转股的事项 公司于 2022 年 9 月 29 日披露了胜蓝科技股份有限公司关于胜蓝转债开始转股的提示性公告提示胜蓝转债开始转股，转股期限为 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日，转股价格为 23.33 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网(http:/)上披露的胜蓝科技股份有限公司关于胜蓝转债开始转股的提示性公告（公告编号：2022-074）。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、
26、合并资产负债表 编制单位：胜蓝科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 456,605,182.82 279,510,239.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 39,990,000.00 衍生金融资产 应收票据 116,285,707.60 64,577,913.31 应收账款 423,186,394.47 523,215,000.48 应收款项融资 25,370,300.49 3,679,775.64 预付款项 2,904,230.32 3,543,347.66 应收保费 应
27、收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,607,372.04 4,967,357.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 135,798,972.39 156,082,132.12 合同资产 持有待售资产 胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,466,191.56 16,061,338.56 流动资产合计 1,251,214,351.69 1,051,637,104.41 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 75,837,462.78 46,580,360.78 其他权益
28、工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 269,002,729.34 219,740,205.27 在建工程 174,408,108.69 141,783,266.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 19,743,652.86 28,596,159.55 无形资产 22,046,648.52 21,887,666.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,940,618.06 5,941,019.16 递延所得税资产 20,372,662.17 15,155,369.52 其他非流动资产 8,409,399.34 33,829,961.40 非流动资产合计 594,761,
29、281.76 513,514,008.42 资产总计 1,845,975,633.45 1,565,151,112.83 流动负债：短期借款 2,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 133,379,058.92 103,145,407.55 应付账款 259,953,145.04 360,893,236.88 预收款项 合同负债 2,298,606.73 2,684,649.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,249,697.53 28,320,341.
30、78 应交税费 30,080,720.37 16,334,735.34 其他应付款 3,495,285.31 4,313,508.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,449,852.46 15,896,100.31 其他流动负债 1,428,788.85 334,950.46 流动负债合计 463,335,155.21 571,922,930.37 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 276,234,483.27 其中：优先股 永续债 胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 租赁负债 6,217,0
31、96.85 13,314,548.47 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,125,649.26 6,553,545.34 递延所得税负债 其他非流动负债 1,304,911.18 360,014.28 非流动负债合计 291,882,140.56 20,228,108.09 负债合计 755,217,295.77 592,151,038.46 所有者权益：股本 149,497,000.00 148,900,000.00 其他权益工具 59,202,047.22 其中：优先股 永续债 资本公积 393,617,503.85 385,604,768.89 减：库存股 其他综合收
32、益 557,377.78-392,879.09 专项储备 盈余公积 32,294,037.25 32,294,037.25 一般风险准备 未分配利润 423,498,753.04 372,942,040.97 归属于母公司所有者权益合计 1,058,666,719.14 939,347,968.02 少数股东权益 32,091,618.54 33,652,106.35 所有者权益合计 1,090,758,337.68 973,000,074.37 负债和所有者权益总计 1,845,975,633.45 1,565,151,112.83 法定代表人：黄福林 主管会计工作负责人：王俊胜 会计机构负
33、责人：王俊胜 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 866,012,838.37 940,283,047.24 其中：营业收入 866,012,838.37 940,283,047.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 806,925,352.90 854,441,543.31 其中：营业成本 682,582,647.63 736,326,949.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,074,151.01 3,744,
34、038.02 销售费用 19,811,844.02 16,838,954.47 管理费用 56,155,075.63 47,118,975.98 研发费用 55,828,230.33 49,845,207.82 财务费用-11,526,595.72 567,417.21 其中：利息费用 3,148,944.64 1,516,016.10 胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 利息收入 3,705,724.38 2,609,347.89 加：其他收益 8,928,404.14 3,816,639.61 投资收益（损失以“”号填列）-2,200,733.62 2,486,658.27
35、 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,242,898.00 561,779.61 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）652,191.90-2,389,262.53 资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,750,775.24-7,242,642.46 资产处置收益（损失以“-”号填列）272,472.56 15,707.16 三、营业利润（亏损以“”号填列）59,989,045.21 82,528,603.98 加：营业外收入 140,608.89 8
36、,657.09 减：营业外支出 807,755.57 136,259.58 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）59,321,898.53 82,401,001.49 减：所得税费用 1,152,674.27 7,432,170.33 五、净利润（净亏损以“”号填列）58,169,224.26 74,968,831.16（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）58,169,224.26 74,968,831.16 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）60,979,712.07 71,584,
37、174.16 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,810,487.81 3,384,657.00 六、其他综合收益的税后净额 950,256.87-56,669.40 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 950,256.87-56,669.40（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 950,256.87-56,669.40 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资
38、产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 950,256.87-56,669.40 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 59,119,481.13 74,912,161.76（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 61,929,968.94 71,527,504.76（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,810,487.81 3,384,657.00 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.41 0.48（二）稀释每股收益 0.41 0.48 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的
39、净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：黄福林 主管会计工作负责人：王俊胜 会计机构负责人：王俊胜 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 胜蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 895,753,552.33 883,402,342.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣
40、金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,346,841.33 8,022,718.25 经营活动现金流入小计 910,100,393.66 891,425,061.17 购买商品、接受劳务支付的现金 586,223,960.74 656,792,975.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 201,677,705.72 182,635,746.02 支付的
41、各项税费 31,892,343.48 44,804,530.80 支付其他与经营活动有关的现金 52,644,445.77 43,568,007.49 经营活动现金流出小计 872,438,455.71 927,801,259.97 经营活动产生的现金流量净额 37,661,937.95-36,376,198.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 42,164.38 1,924,878.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,044,950.68 2,045,381.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有
42、关的现金 85,000,000.00 271,000,000.00 投资活动现金流入小计 92,087,115.06 274,970,260.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108,856,131.77 120,702,544.59 投资支付的现金 4,725,000.00 42,820,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 124,990,000.00 159,000,000.00 投资活动现金流出小计 238,571,131.77 322,522,544.59 投资活动产生的现金流量净额-146,484,
43、016.71-47,552,284.06 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 8,461,760.00 8,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 8,900,000.00 取得借款收到的现金 30,000,000.00 40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 367,147,230.74 41,809,057.67 筹资活动现金流入小计 405,608,990.74 90,709,057.67 偿还债务支付的现金 68,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,115,881.24 22,553,602.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 55,146,461.76 45,505,716.25 筹资活动现金流出小计 134,262,343.00 78,059,319.15