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1、世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2022-057 世纪天鸿教育科技股份有限公司世纪天鸿教育科技股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真
2、实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）178,540,399.38-1.25%298,866,101.95 8.42%归属于上市公司股东的净利润（元）19,895,412.06-15.34%27,398,769.83 18.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,3
3、49,700.43-13.62%23,971,031.74 34.90%经营活动产生的现金流量净额（元）-14,988,721.97 157.76%基本每股收益（元/股）0.10-23.08%0.14 7.69%稀释每股收益（元/股）0.10-23.08%0.14 7.69%加权平均净资产收益率 3.81%-0.84%4.01%-0.57%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,114,170,994.10 774,866,979.78 43.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元）764,959,697.80 512,462,955.32 49.27%（二）（二）非
4、经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,396,304.29 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）471,371.07 1,301,877.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,146,
5、618.56 5,285,097.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,216,045.12-3,499,478.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 942.55 6,550.25 减：所得税影响额-144,026.83 1,037,446.29 少数股东权益影响额（税后）1,202.26 25,166.97 合计-454,288.37 3,427,738.09-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额 6,550.25 元为代扣代缴个税手续费返还。将公开发行证
6、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报告期内，尽管受疫情反复的影响，国内部分区域物流不畅，公司仍然实现营业收入 29,886.61 万元，同比增长 8.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,739.88 万元，同比增长 18.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
7、净利润 2,397.10万元，同比增长 34.90%。公司于 2022年 6月推出了第一期股权激励计划，向 142名激励对象授予 555.30万股限制性股票，本报告期相应计提了部分股权激励股份支付费用，受此影响，2022 年第三季度净利润有所下降。合并资产负债表项目合并资产负债表项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 货币资金 310,921,258.12 112,292,019.96 176.89%主要是报告期内收到向特定对象发行股票募集资金所致 交易性金融资产 365,837,818.70 277,359,182.29 31.90%主要是报告期购买理财
8、产品所致 预付款项 1,250,752.08 646,842.47 93.36%主要是报告期内预付货款所致 存货 53,184,844.91 32,100,636.39 65.68%主要是报告期内采购图书、纸张增加所致 其他流动资产 12,576.87 38,087.47 -66.98%主要是报告期内留抵增值税所致 长期股权投资 26,685,128.27 6,443,110.14 314.17%主要是报告期内公司新增对微橡科技、一笔两划投资所致 投资性房地产 34,763,966.17 12,496,700.48 178.19%主要是报告期内公司部分资产转入投资性房地产所致 在建工程 66,
9、037.73 8,348,570.82 -99.21%主要是报告期内公司职工宿舍工程完工所致 其他非流动资产 13,204,758.68 39,055,140.50 -66.19%主要是报告期内收到参股企业分红和收回投资所致 短期借款 87,886,176.96 35,276,711.43 149.13%主要是报告期内银行借款增加所致 预收款项 998,583.33 713,273.82 40.00%主要是报告期内预收租赁费所致 应付职工薪酬 4,745,772.45 10,235,469.64 -53.63%主要是报告期期初计提了上年年终奖所致 应交税费 11,737,047.83 3,49
10、6,319.96 235.70%主要是报告期内所得税增加所致 其他流动负债 3,415.47 65,373.23 -94.78%主要是报告期内待转销项税减少所致 递延所得税负债 1,209,454.77 4,254,550.61 -71.57%主要是报告期内应纳税暂时性差异减少所致 资本公积 327,675,207.23 116,529,649.02 181.19%主要是报告期内收到向特定对象发行股票募集资金所致 合并利润表项目合并利润表项目 本期发生额本期发生额 （2022 年年 1-9 月）月）上期发生额上期发生额 （2021 年年 1-9 月）月）变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 世纪
11、天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 财务费用 -2,249,484.57 -666,173.18 -237.67%主要是报告期内利息收入增加所致 投资收益（损失以“”号填列）1,859,293.15 6,978,727.14 -73.36%主要是报告期内部分参股企业亏损使投资收益减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,378,844.99 -1,592,095.38 49.42%主要是报告期内计提存货跌价准备所致 资产处置收益（损失以“-”号填列）-47,472.34 -100.00%主要是报告期内资产处置减少所致 合并现金流量表项目合并现金流量表项目 本期发生额
12、本期发生额 （2022 年年 1-9 月）月）上期发生额上期发生额 （2021 年年 1-9 月）月）变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 收到的税费返还 31,489.08 5,597.85 462.52%主要是报告期内子公司收到所得税退税所致 支付其他与经营活动有关的现金 25,900,966.51 37,308,350.47 -30.58%主要是报告期内支付的备用金保证金减少所致 收回投资收到的现金 8,070,000.00 4,500,000.00 79.33%主要是报告期内收回参股企业投资款所致 取得投资收益收到的现金 23,408,524.59 5,558,777.12 321.11
13、%主要是报告期内收到参股企业分红及理财产品收益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -64,688.40 -100.00%主要是报告期内报废资产减少所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -281,842.77 -100.00%主要是报告期内无处置子公司所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,292,695.10 8,301,714.08 60.12%主要是报告期内职工宿舍楼建设支出所致 投资支付的现金 26,550,000.00-10000%主要是报告期内公司新增对微橡科技、一笔两划投资所致 吸收投资收到的现金 240,038,394.40 2,
14、855,000.00 8,307.65%主要是报告期内收到向特定对象发行股票募集资金所致 取得借款收到的现金 52,609,465.53-100.00%主要是报告期内公司新增短期银行借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 843,752.33-100.00%主要是报告期内支付向特定对象发行股票中介机构费用所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,061 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股
15、东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 北京志鸿教育投资有限公司 境内非国有法人 47.48%100,606,797 15,586,797 质押 48,000,000 任伦 境内自然人 3.59%7,605,000 5,703,750 质押 3,501,250 张建飞 境内自然人 2.54%5,380,088 0 李玉新 境内自然人 1.78%3,768,900 0 巴学芳 境内自然人 1.52%3,211,120 0 北京创富金泰投资基金管理有限公司其他 0.92%1,955,990 0 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022
16、年第三季度报告 5 金泰吉祥贰号私募证券投资基金 北京泰德圣投资有限公司泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金 其他 0.87%1,833,740 0 北京泰德圣投资有限公司泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金 其他 0.87%1,833,740 0 陈文洁 境内自然人 0.85%1,810,000 0 祝惠君 境内自然人 0.85%1,800,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京志鸿教育投资有限公司 85,020,000 人民币普通股 85,020,000 张建飞 5,380,088 人民币普通股 5,380,08
17、8 李玉新 3,768,900 人民币普通股 3,768,900 巴学芳 3,211,120 人民币普通股 3,211,120 北京创富金泰投资基金管理有限公司金泰吉祥贰号私募证券投资基金 1,955,990 人民币普通股 1,955,990 任伦 1,901,250 人民币普通股 1,901,250 北京泰德圣投资有限公司泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金 1,833,740 人民币普通股 1,833,740 北京泰德圣投资有限公司泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金 1,833,740 人民币普通股 1,833,740 陈文洁 1,810,000 人民币普通股 1,810,000 祝
18、惠君 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系；北京泰德圣投资有限公司泰德圣投资德来 1号私募证券投资基金与北京泰德圣投资有限公司泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金的基金管理人均为北京泰德圣投资有限公司；除前述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东北京志鸿教育投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票 90,906,797 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,700
19、,000 股，实际合计持有公司股票 100,606,797 股；公司股东李玉新通过普通证券账户持有公司股票 100 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,768,800 股，实际合计持有公司股票3,768,900 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 任伦 5,703,750 0 0 5,703,75
20、0 董监高锁定股 担任公司董监高期间，每年锁定世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 其所持股份 75%于宝增 689,715 0 0 689,715 董监高锁定股 担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%张学军 738,562 0 0 738,562 董监高锁定股 担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%张立杰 647,692 0 0 647,692 董监高锁定股 担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%王凯 21,255 0 0 21,255 董监高锁定股 担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%杨凯 254,719 0 0 254,719 董监
21、高锁定股 担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%善静宜 181,039 0 0 181,039 董监高锁定股 担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%翟维全 186,469 0 0 186,469 董监高离任锁定 董监高离任后在原定任期届满前，每年锁定其所持股份 75%北京志鸿教育投资有限公司 15,586,797 0 0 15,586,797 首发后限售股 自发行结束之日起 36 个月内不得转让 张建飞 3,422,982 3,422,982 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 北京创富金泰投资基金管理有限公司金泰吉祥贰号私募证券投资基金 1,955,990 1
22、,955,990 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 北京泰德圣投资有限公司泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金 1,833,740 1,833,740 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 北京泰德圣投资有限公司泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金 1,833,740 1,833,740 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 北京创富金泰投资基金管理有限公司金泰龙盛柒号私募证券投资基金 1,222,493 1,222,493 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 北京创富金泰投资基金管理有限公司金泰龙盛玖号私募证券投资基金 1,2
23、22,493 1,222,493 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 李天虹 1,100,244 1,100,244 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 日 鑫诚源雨投资管理（北京）有限公司鑫雨资本 6 号私募证券投资基金 1,100,244 1,100,244 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 财通基金韩波财通基金安吉 92 号单一资产管理计划 188,119 188,119 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 财通基金首创证券股份有限公司财通基金汇通 2 号单一资产管理
24、计划 125,413 125,413 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 财通基金陈灵霞财通基金天禧定增 60号单一资产管理计划 94,060 94,060 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 财通基金吴清财通基金安吉 136 号单一资产管理计划 62,706 62,706 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 财通基金熊芬芬财通基金玉泉合富 56号单一资产管理计划 62,706 62,706 0 0 首发后限售股 2022 年 9 月 28日 财通基金光大银行西南证券股份有限公司 31,353 31,353 0 0 首发后限售股 2022 年 9
25、 月 28日 合计 38,266,281 14,256,283 0 24,009,998 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 2022 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过关于公司对外投资暨增资北京微橡科技有限公司的议案，公司拟按照人民币 3,000 万元的价格以自有资金认购微橡科技人民币 222.7746 万元的新增注册资本，占微橡科技增资后注册资本总额的 26.0870%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的关于公司对外投资暨增资北京微橡科技有限公司的公告（公告编号：2022-007）。截至本报告披露日，本次交易已完成工商登记变更手续，本事项不会导致公司
26、合并报表范围发生变更。世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 310,921,258.12 112,292,019.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 365,837,818.70 277,359,182.29 衍生金融资产 应收票据 应收账款 202,886,430.67 181,774,36
27、6.54 应收款项融资 预付款项 1,250,752.08 646,842.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,833,854.08 16,836,801.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 53,184,844.91 32,100,636.39 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,576.87 38,087.47 流动资产合计 950,927,535.43 621,047,936.61 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 26,685,128.27 6,443,110
28、.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,250,000.00 1,250,000.00 投资性房地产 34,763,966.17 12,496,700.48 固定资产 48,421,194.56 44,850,877.88 在建工程 66,037.73 8,348,570.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 30,612,169.20 34,994,412.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,240,204.06 6,380,231.25 其他非流动资产 13,204,758.68 39,055,140.50 非流动资产合计 163,243,45
29、8.67 153,819,043.17 资产总计 1,114,170,994.10 774,866,979.78 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 流动负债：短期借款 87,886,176.96 35,276,711.43 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 182,556,849.90 154,310,990.41 预收款项 998,583.33 713,273.82 合同负债 3,493,575.00 4,314,589.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,745,
30、772.45 10,235,469.64 应交税费 11,737,047.83 3,496,319.96 其他应付款 35,371,412.11 31,001,797.37 其中：应付利息 91,580.91 39,770.78 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,415.47 65,373.23 流动负债合计 326,792,833.05 239,414,525.27 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,150,020.71 8,08
31、4,770.09 递延所得税负债 1,209,454.77 4,254,550.61 其他非流动负债 非流动负债合计 8,359,475.48 12,339,320.70 负债合计 335,152,308.53 251,753,845.97 所有者权益：股本 211,875,580.00 182,032,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 327,675,207.23 116,529,649.02 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,859,866.25 28,859,866.25 一般风险准备 未分配利润 196,549,044.32 185,040,
32、940.05 归属于母公司所有者权益合计 764,959,697.80 512,462,955.32 少数股东权益 14,058,987.77 10,650,178.49 所有者权益合计 779,018,685.57 523,113,133.81 负债和所有者权益总计 1,114,170,994.10 774,866,979.78 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 298,866,
33、101.95 275,659,478.87 其中：营业收入 298,866,101.95 275,659,478.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 263,984,991.73 250,756,045.81 其中：营业成本 198,580,062.30 190,425,206.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,790,174.85 1,624,415.96 销售费用 31,662,475.06 27,144,879.43 管理费用 30,855,570.60 28,931,752.0
34、1 研发费用 3,346,193.49 3,295,965.49 财务费用-2,249,484.57-666,173.18 其中：利息费用 1,961,808.72 利息收入 4,160,695.90 720,689.99 加：其他收益 951,846.59 1,352,595.96 投资收益（损失以“”号填列）1,859,293.15 6,978,727.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,841,355.93 2,067,821.39 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）4,8
35、22,108.49 3,824,978.52 信用减值损失（损失以“-”号填列）798,796.41 897,311.00 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,378,844.99-1,592,095.38 资产处置收益（损失以“-”号填列）47,472.34 三、营业利润（亏损以“”号填列）40,934,309.87 36,412,422.64 加：营业外收入 404,321.47 383,653.59 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 减：营业外支出 3,532,237.04 4,772,313.41 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）37,806,394
36、.30 32,023,762.82 减：所得税费用 8,860,815.20 8,041,020.59 五、净利润（净亏损以“”号填列）28,945,579.10 23,982,742.23（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）28,945,579.10 23,982,742.23 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）27,398,769.83 23,143,111.15 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,546,809.27 839,631.08 六、其他综合收益的税后净额 归
37、属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 28,945,579.10 23,982,742.23（一）归属于母公司所有者的综合
38、收益总额 27,398,769.83 23,143,111.15（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,546,809.27 839,631.08 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.14 0.13（二）稀释每股收益 0.14 0.13 法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 276,026,237.81 264,980,467.40
39、客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 31,489.08 5,597.85 收到其他与经营活动有关的现金 11,648,539.37 13,145,855.43 经营活动现金流入小计 287,706,266.26 278,131,920.68 购买商品、接受劳务支付的现金 174,923,565.30 209,110,316.12 客户贷款及垫款净增加额
40、存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 64,223,070.28 50,090,692.36 支付的各项税费 7,669,942.20 7,571,550.98 支付其他与经营活动有关的现金 25,900,966.51 37,308,350.47 经营活动现金流出小计 272,717,544.29 304,080,909.93 经营活动产生的现金流量净额 14,988,721.97-25,948,989.25 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 8,070,00
41、0.00 4,500,000.00 取得投资收益收到的现金 23,408,524.59 5,558,777.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,688.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 281,842.77 收到其他与投资活动有关的现金 369,000,000.00 510,000,000.00 投资活动现金流入小计 400,478,524.59 520,405,308.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,292,695.10 8,301,714.08 投资支付的现金 26,550,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他
42、营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 451,002,666.00 460,000,000.00 投资活动现金流出小计 490,845,361.10 468,301,714.08 投资活动产生的现金流量净额-90,366,836.51 52,103,594.21 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 240,038,394.40 2,855,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,862,000.00 2,855,000.00 取得借款收到的现金 52,609,465.53 收到其他与筹资活动有关的现金 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2022 年第三
43、季度报告 13 筹资活动现金流入小计 292,647,859.93 2,855,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,796,754.90 16,807,759.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,335,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 843,752.33 筹资活动现金流出小计 18,640,507.23 16,807,759.13 筹资活动产生的现金流量净额 274,007,352.70-13,952,759.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 198,629,238.16 12,201,845.83 加：期初现金及现金等价物余额 112,292,019.96 102,156,163.65 六、期末现金及现金等价物余额 310,921,258.12 114,358,009.48（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日