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1、武汉理工光科股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300557证券简称：理工光科公告编号：2022-056武汉理工光科股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财
2、务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）83,269,778.53-29.47%357,243,518.9632.66%归属于上市公司股东的净利润（元）4,914,367.6833.01%15,491,093.181,606.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,189,443.83142.98%13,846,864.60396.64%经营活动产生的现金流量净额（元）-35,343,515.9955.95%基本每股收益（元/ 股）0.070.00%0.241,100.00%
3、稀释每股收益（元/ 股）0.070.00%0.241,100.00%加权平均净资产收益率0.48%-0.28%1.96%1.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,515,841,040.381,120,398,468.2735.29%归属于上市公司股东的所有者权益（元）919,617,678.20502,201,798.1983.12%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）936,568.322,15
4、0,742.76单独进行减值测试的应收款项减值准备转回52,888.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-444.80-133,408.80减：所得税影响额140,418.52310,533.29少数股东权益影响额（税后）70,781.15115,460.09合计724,923.851,644,228.58-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性
5、公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、 资产负债表项目单位：元资产负债表项目期末数期初数变动比例原因分析货币资金378,240,003.65190,024,080.5599.05%主要系再融资项目募集资金增加所致。合同资产106,192,861.2873,896,349.9443.71%主要系应收工程款增加所致。其他流动资产190,761,071.05699,961.0727153.10%主要系本期投资理财所致。在建工程22,641.516,925,727.08-99.67%主要系本期在建
6、工程转固所致。短期借款24,863,774.9235,762,937.71-30.48%主要系本期归还借款所致。应付票据39,625,093.6867,010,440.19-40.87%主要系本票据到期偿付所致。应付职工薪酬1,302,698.0014,673,590.00-91.12%主要系所发放上年度计提的薪酬所致。其他应付款20,625,580.112,801,525.36636.23%主要系限制性股股票回购义务所致。预计负债11,101,360.697,879,122.6940.90%主要系本期收入增长计提产品质量保证增加所致。资本公积612,765,463.06195,415,554
7、.34213.57%主要系公司再融资项目资本溢价所致。库存股19,899,000.00主要系限制性股股票回购义务所致。2、 利润表项目单位：元利润表项目本期数上年同期变动比例原因分析营业收入357,243,518.96269,285,482.3232.66%主要系本报告期完工验收项目增加所致。管理费用17,686,381.4513,359,270.2332.39%主要系本报告期薪酬成本增加所致。研发费用33,439,213.2722,385,109.2749.38%主要系本期研发投入增加所致。财务费用-3,468,179.1340,531.28-8656.80%主要系本期利息收入较上期增加所致
8、。其他收益2,205,859.997,735,012.40-71.48%主要系本期政府补助减少所致。投资收益1,133,228.28-1,664,600.98168.08%主要系对联营企业投资收益增加所致。信用减值损失-17,004,074.30-12,041,569.8841.21%主要系计提坏账准备所致。资产减值损失-2,263,008.434,324,604.35-152.33%主要系计提合同资产减值所致。营业外支出133,408.8021,758.46513.14%主要系本期固定资产清理所致。所得税费用-1,971,816.69735,888.14-367.95%主要是递延所得税费用增
9、加所致3、 现金流量表项目单位：元现金流量表项目本期数上年同期变动比例原因分析收到的税费返还811,323.62-100.00%主要系本期无税收返还所致。收到其他与经营活动有关的现金15,128,709.185,553,456.93172.42%主要系本期收回保证金所致。支付的各项税费9,393,844.7713,498,092.91-30.41%主要是报告期支付增值税减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,055.00100.00%主要系本期清理固定资产所致。投资支付的现金190,000,000.00100.00%主要系本期投资理财所致。偿还债务支付的现金45,07
10、5,387.0076,171,418.40-40.82%主要系本期降低负债规模，归还到期银行借款减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,275,138.77959,992.481803.68%主要系公司分红所致。支付其他与筹资活动有关的现金7,739,516.49300,000.002479.84%主要系支付再融资中介费用所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,312报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻
11、结情况股份状态数量武汉光谷烽火科技创业投资有限公司国有法人19.94%14,210,000湖北交投资本投资有限公司国有法人11.05%7,872,6687,872,668北新集团建材股份有限公司境内非国有法人10.57%7,535,730中国信息通信科技集团有限公司国有法人6.59%4,700,0004,700,000武汉光谷新技术产业投资有限公司国有法人2.38%1,694,9151,694,915湖北省投资公司国有法人1.71%1,218,548湖北省仪器仪表总公司国有法人0.97%691,014陈宣昆境内自然人0.86%616,100杨禾丹境内自然人0.61%435,900龚佑芳境内自然
12、人0.60%428,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量武汉光谷烽火科技创业投资有限公司14,210,000人民币普通股14,210,000北新集团建材股份有限公司7,535,730人民币普通股7,535,730湖北省投资公司1,218,548人民币普通股1,218,548湖北省仪器仪表总公司691,014人民币普通股691,014陈宣昆616,100人民币普通股616,100杨禾丹435,900人民币普通股435,900龚佑芳428,000人民币普通股428,000周杰415,136人民币普通股415,136陈贵阳399,000人民币普通股3
13、99,000千方捷通科技股份有限公司383,300人民币普通股383,300上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）境内自然人股东陈宣昆除通过普通证券账户持有79,100股外，通过申万宏源证券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有537,000股，实际合计持有616,100股。境内自然人股东杨禾丹除通过普通证券账户持
14、有332,800股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有103,100股，实际合计持有435,900股。境内自然人股东龚佑芳除通过长江证券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有428,000股。境内自然人股东周杰除通过普通证券账户持有230,236股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有184,900 股，实际合计持有415,136股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况适用 R不适用三、其他重要事项适用 R不适用四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：武汉理工光科股份有
15、限公司2022年9月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金378,240,003.65190,024,080.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据27,535,388.5628,447,704.65应收账款272,490,484.73288,392,649.06应收款项融资预付款项18,640,883.5223,073,131.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,389,555.8115,739,252.68其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货281,069,450.09273,756,394.86合同资产10
16、6,192,861.2873,896,349.94持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产190,761,071.05699,961.07流动资产合计1,292,319,698.69894,029,524.04非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资43,342,683.9542,209,455.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产127,590,036.68124,681,244.46在建工程22,641.516,925,727.08生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产13,848,521.4015,243,967.38开发支出商誉
17、长期待摊费用递延所得税资产18,810,927.5115,760,503.18其他非流动资产19,906,530.6421,548,046.46非流动资产合计223,521,341.69226,368,944.23资产总计1,515,841,040.381,120,398,468.27流动负债：短期借款24,863,774.9235,762,937.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据39,625,093.6867,010,440.19应付账款197,422,975.59202,692,906.93预收款项合同负债203,963,728.69207,436,475.53
18、卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,302,698.0014,673,590.00应交税费10,238,207.0610,038,313.33其他应付款20,625,580.112,801,525.36其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债25,564,413.4427,166,302.38流动负债合计523,606,471.49567,582,491.43非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债11,101,360.697,879
19、,122.69递延收益1,353,108.631,103,903.49递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计12,454,469.328,983,026.18负债合计536,060,940.81576,565,517.61所有者权益：股本71,276,123.0055,668,540.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积612,765,463.06195,415,554.34减：库存股19,899,000.00其他综合收益专项储备盈余公积30,636,408.0730,636,408.07一般风险准备未分配利润224,838,684.07220,481,295.78归属于母公司所有者
20、权益合计919,617,678.20502,201,798.19少数股东权益60,162,421.3741,631,152.47所有者权益合计979,780,099.57543,832,950.66负债和所有者权益总计1,515,841,040.381,120,398,468.27法定代表人：江山主管会计工作负责人：林海会计机构负责人：韩林芳2、合并年初到报告期末利润表2022年1-9月单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入357,243,518.96269,285,482.32其中：营业收入357,243,518.96269,285,482.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营
21、业总成本322,234,162.31259,848,740.37其中：营业成本241,378,744.49192,674,220.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,432,096.611,325,773.52销售费用31,765,905.6230,063,836.04管理费用17,686,381.4513,359,270.23研发费用33,439,213.2722,385,109.27财务费用-3,468,179.1340,531.28其中：利息费用1,086,448.95977,828.73利息收入4,763,782.271
22、,044,348.75加：其他收益2,205,859.997,735,012.40投资收益（损失以“”号填列）1,133,228.28-1,664,600.98其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,133,228.28-1,664,600.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-17,004,074.30-12,041,569.88资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,263,008.434,324,604.35资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利
23、润（亏损以“”号填列）19,081,362.197,790,187.84加：营业外收入减：营业外支出133,408.8021,758.46四、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,947,953.397,768,429.38减：所得税费用-1,971,816.69735,888.14五、净利润（净亏损以“”号填列）20,919,770.087,032,541.24（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）20,919,770.087,032,541.242.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）15,4
24、91,093.18907,617.502.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）5,428,676.906,124,923.74六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的
25、其他综合收益的税后净额七、综合收益总额20,919,770.087,032,541.24（一）归属于母公司所有者的综合收益总额15,491,093.18907,617.50（二）归属于少数股东的综合收益总额5,428,676.906,124,923.74八、每股收益：（一）基本每股收益0.240.02（二）稀释每股收益0.240.02本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江山主管会计工作负责人：林海会计机构负责人：韩林芳3、合并年初到报告期末现金流量表2022年1-9月单位：元项目本期发生额上期发生额一、经
26、营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金345,704,340.03336,952,413.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还811,323.62收到其他与经营活动有关的现金15,128,709.185,553,456.93经营活动现金流入小计360,833,049.21343,317,193.87购买商品、接受劳务支付的现金282,478,505.52315
27、,041,398.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金59,987,029.0854,602,893.61支付的各项税费9,393,844.7713,498,092.91支付其他与经营活动有关的现金44,317,185.8340,414,400.64经营活动现金流出小计396,176,565.20423,556,785.46经营活动产生的现金流量净额-35,343,515.99-80,239,591.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资
28、收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,055.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计14,055.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,769,814.0911,696,880.82投资支付的现金190,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计200,769,814.0911,696,880.82投资活动产生的现金流量净额-200,755,759.09-11,696,880.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投
29、资收到的现金460,392,698.50其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金19,600,000.00取得借款收到的现金34,012,541.9445,748,413.02收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计494,405,240.4445,748,413.02偿还债务支付的现金45,075,387.0076,171,418.40分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,275,138.77959,992.48其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,337,667.20支付其他与筹资活动有关的现金7,739,516.49300,000.00筹资活动现金流出小计71,090,042.2677,431,410.88筹资活动产生的现金流量净额423,315,198.18-31,682,997.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额187,215,923.10-123,619,470.27加：期初现金及现金等价物余额189,024,080.55228,247,973.61六、期末现金及现金等价物余额376,240,003.65104,628,503.34（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。武汉理工光科股份有限公司董事会2022年10月21日13