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1、安徽中环环保科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300692证券简称：中环环保公告编号：2022-084安徽中环环保科技股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计
2、数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）340,274,460.7213.80%930,962,421.6119.37%归属于上市公司股东的净利润（元）60,053,600.949.22%158,434,912.5115.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,652,404.248.92%153,977,581.7714.88%经营活动产生的现金流量净额（元）-35,047,686.42-66.03%经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）（
3、元）-190,714,855.261.44%基本每股收益（元/ 股）0.147.69%0.3818.75%稀释每股收益（元/ 股）0.1515.38%0.3715.63%加权平均净资产收益率2.69%-0.20%7.68%0.37%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,136,602,547.195,393,449,614.6113.78%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,215,081,552.711,994,431,967.2211.06%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是 R否本报告
4、期年初至报告期末支付的优先股股利（元）0.000.00支付的永续债利息 （元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.14170.3739（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,907.2817,907.28计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,108,359.676,312,887.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
5、变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益203,951.51333,447.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出-341,132.43-384,086.16减：所得税影响额332,616.91991,507.93少数股东权益影响额（税后）255,272.42831,318.23合计1,401,196.704,457,330.74-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说
6、明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用资产负债表项目2022年9月30日2021年12月31日变动比率变动原因货币资金390,195,416.40266,812,209.3446.24%主要系本期收到可转债募集资金所致。交易性金融资产33,259,841.692,401,705.761284.84%主要系期末购买理财产品较多所致。应收票据1,810,000.008,930,000.00-79.73%主要系期末未到期的票据减少所致。应
7、收账款534,033,473.14368,154,316.3645.06%主要系本期垃圾发电项目国补未到账所致。预付款项23,067,706.0811,325,368.00103.68%主要系本期各类预付款增加所致。其他应收款23,129,989.2036,701,193.66-36.98%主要系本期收到政府退回的保证金所致。存货11,159,602.956,497,074.5971.76%主要系本期库存原材料增加所致。合同资产409,037,528.52296,213,040.0738.09%主要系本期工程未达结算时点所致。在建工程5,266,002.083,435,552.8553.28%
8、主要系在建项目投入增加所致。其他非流动资产152,702,608.83322,558,742.73-52.66%主要系本期在建特许经营权项目转运营所致。短期借款189,777,432.42327,650,382.81-42.08%主要系本期归还银行借款所致。应付票据36,265,615.9525,543,297.4041.98%主要系本期票据支付增加所致。合同负债53,680,380.853,705,987.741348.48%主要系本期预收款项增加所致。应付职工薪酬8,350,136.6712,583,427.80-33.64%主要系本期发放上年年终奖金所致。其他应付款27,598,518.
9、00320,713,693.18-91.39%主要系本期归还对外借款所致。一年内到期的非流动负债150,509,549.29271,794,342.68-44.62%主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。其他流动负债10,668,386.2318,725,160.55-43.03%主要系本期待转销税额减少所致。长期借款1,257,412,266.99733,895,896.1371.33%主要系本期取得银行借款所致。应付债券722,375,502.23100.00%主要系本期发行可转债所致。利润表项目2022年1-9月2021年1-9月变动比率变动原因营业收入930,962,421.6177
10、9,891,600.1119.37%营业成本586,826,136.56507,606,218.5815.61%税金及附加12,095,841.206,579,993.7283.83%主要系本期增值税缴纳增加所致。销售费用2,494,753.312,366,743.785.41%管理费用33,970,744.8724,718,024.0337.43%主要系职工薪酬增长所致。研发费用20,939,834.2815,876,498.2631.89%主要系本期研发投入增加所致。财务费用85,228,342.9170,793,634.0620.39%其他收益6,655,560.805,513,428.
11、0320.72%投资收益333,447.82480,560.16-30.61%主要系本期理财较少所致。信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,243,897.385,117,528.70-319.71%主要系本期计提应收账款坏账所致。现金流量表项目2022年1-9月2021年1-9月变动比率变动原因经营活动现金流入小计954,788,519.98906,725,007.695.30%经营活动现金流出小计919,740,833.56803,548,236.2314.46%经营活动产生的现金流量净额35,047,686.42103,176,771.46-66.03%主要系本期特许经营权项目付款增
12、加所致。经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）190,714,855.26188,014,593.741.44%投资活动现金流入小计207,990,483.03581,780,100.98-64.25%主要系本期购买理财较少所致。投资活动现金流出小计762,568,420.291,091,302,400.85-30.12%主要系本期支付股权收购款较少所致。投资活动产生的现金流量净额-554,577,937.26-509,522,299.87-8.84%筹资活动现金流入小计1,668,200,100.001,528,316,432.619.15%筹资活动现金流出小计1,029,
13、988,249.121,069,778,490.78-3.72%筹资活动产生的现金流量净额638,211,850.88458,537,941.8339.18%主要系本期收到可转债募集资金所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数26,847报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量张伯中境内自然人15.47%65,565,43449,174,075质押49,500,000安徽中辰投资控股有限公司境内非国有法
14、人12.78%54,150,0000安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）境内非国有法人4.06%17,198,3000苏州九邦环保科技有限公司境内非国有法人3.14%13,318,6660质押12,000,000黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合境内非国有法人1.97%8,363,9020伙）安徽明泽投资管理有限公司明泽环保优选私募证券投资基金壹号其他1.43%6,080,0000安徽明泽投资管理有限公司明泽环保优选私募证券投资基金贰号其他1.43%6,080,0000江莲芳境内自然人0.55%2,324,5000张华境内自然人0.41%1,744,5700华安证券浙商银行华安
15、证券臻赢4号混合型集合资产管理计划其他0.37%1,572,5710前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量安徽中辰投资控股有限公司54,150,000人民币普通股54,150,000安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）17,198,300人民币普通股17,198,300张伯中16,391,359人民币普通股16,391,359苏州九邦环保科技有限公司13,318,666人民币普通股13,318,666黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）8,363,902人民币普通股8,363,902安徽明泽投资管理有限公司明泽环保优选私募证券投资基金
16、壹号6,080,000人民币普通股6,080,000安徽明泽投资管理有限公司明泽环保优选私募证券投资基金贰号6,080,000人民币普通股6,080,000江莲芳2,324,500人民币普通股2,324,500张华1,744,570人民币普通股1,744,570华安证券浙商银行华安证券臻赢4号混合型集合资产管理计划1,572,571人民币普通股1,572,571上述股东关联关系或一致行动的说明安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安徽中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。安徽明泽投资管理有限
17、公司明泽环保优选私募证券投资基金壹号与安徽明泽投资管理有限公司明泽环保优选私募证券投资基金贰号受同一基金管理人安徽明泽投资管理有限公司管理。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）截至本报告期末，1、公司股东安徽中辰投资控股有限公司通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有54,150,000 股。2、公司股东安徽明泽投资管理有限公司明泽环保优选私募证券投资基金壹号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,080,000股。3、公司股东安徽明泽投资管理有限公司明泽环保优选私募证券投资基金贰号通过申万宏源证券有限公司客户信
18、用交易担保证券账户持有6,080,000股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况适用 R不适用三、其他重要事项R适用 不适用公司于2022年7月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于拟对外投资取得境外公司部分股权的议案，公司拟出资1,200万美元认购注册地位于美国特拉华州的Proof Energy,Inc（以下简称“Proof公司”）发行的B轮优先股27,351,353股，在本次股权交割完成后，公司将持有Proof公司22.16%的股权，Proof公司将成为公司参股子公司。截至报告期末，公司正在准备境外投资ODI申报相关资料
19、并商讨确定两家合资公司设立等相关事宜，公司能否顺利取得前述审批、备案程序尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见2022年7月11日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。公司于2022年9月13日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于2022年9月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了2022年员工持股计划（草案）及相关议案。具体内容详见2022年9月14日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资
20、产：货币资金390,195,416.40266,812,209.34结算备付金拆出资金交易性金融资产33,259,841.692,401,705.76衍生金融资产应收票据1,810,000.008,930,000.00应收账款534,033,473.14368,154,316.36应收款项融资1,882,809.421,726,000.00预付款项23,067,706.0811,325,368.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款23,129,989.2036,701,193.66其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货11,159,602.956,497,074.59合同资
21、产409,037,528.52296,213,040.07持有待售资产一年内到期的非流动资产50,642,000.5251,420,052.30其他流动资产174,074,501.23198,487,544.17流动资产合计1,652,292,869.151,248,668,504.25非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款1,700,405,163.181,402,249,664.68长期股权投资2,294,506.822,000,041.22其他权益工具投资12,149,793.2912,149,793.29其他非流动金融资产投资性房地产固定资产101,280,928.5
22、4108,839,380.92在建工程5,266,002.083,435,552.85生产性生物资产油气资产使用权资产2,358,888.372,444,493.22无形资产2,457,418,224.112,243,518,527.43开发支出商誉32,753,627.5032,753,627.50长期待摊费用19,417.44递延所得税资产17,679,935.3214,811,869.08其他非流动资产152,702,608.83322,558,742.73非流动资产合计4,484,309,678.044,144,781,110.36资产总计6,136,602,547.195,393,4
23、49,614.61流动负债：短期借款189,777,432.42327,650,382.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据36,265,615.9525,543,297.40应付账款487,201,688.60655,279,306.43预收款项合同负债53,680,380.853,705,987.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,350,136.6712,583,427.80应交税费16,545,462.9620,875,308.18其他应付款27,598,518.00320,713,693.18其中：应付利息应付股
24、利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债150,509,549.29271,794,342.68其他流动负债10,668,386.2318,725,160.55流动负债合计980,597,170.971,656,870,906.77非流动负债：保险合同准备金长期借款1,257,412,266.99733,895,896.13应付债券722,375,502.23其中：优先股永续债租赁负债2,624,685.392,680,374.95长期应付款444,005,133.43476,340,104.85长期应付职工薪酬预计负债119,534,678.44104,193,599
25、.99递延收益72,639,359.5277,095,149.17递延所得税负债98,000,266.6297,329,482.66其他非流动负债非流动负债合计2,716,591,892.621,491,534,607.75负债合计3,697,189,063.593,148,405,514.52所有者权益：股本423,750,439.00423,750,439.00其他权益工具150,023,464.91其中：优先股永续债资本公积920,194,230.16927,864,951.74减：库存股58,950,548.40其他综合收益专项储备盈余公积35,866,705.5035,866,705
26、.50一般风险准备未分配利润744,197,261.54606,949,870.98归属于母公司所有者权益合计2,215,081,552.711,994,431,967.22少数股东权益224,331,930.89250,612,132.87所有者权益合计2,439,413,483.602,245,044,100.09负债和所有者权益总计6,136,602,547.195,393,449,614.61法定代表人：张伯中主管会计工作负责人：王炜会计机构负责人：孙宝2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入930,962,421.61779,891,600.11其中
27、：营业收入930,962,421.61779,891,600.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本741,555,653.13627,941,112.43其中：营业成本586,826,136.56507,606,218.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加12,095,841.206,579,993.72销售费用2,494,753.312,366,743.78管理费用33,970,744.8724,718,024.03研发费用20,939,834.2815,876,498.26财务费用85,228,342.9170,7
28、93,634.06其中：利息费用87,976,201.0966,950,210.98利息收入8,750,644.293,430,754.67加：其他收益6,655,560.805,513,428.03投资收益（损失以“”号填列）333,447.82480,560.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,243,897.385,117,528.70资产减值损失（损失以“-”号填列）-504,228.78-767,582.
29、43资产处置收益（损失以“-”号填列）17,907.28272,134.42三、营业利润（亏损以“”号填列）184,665,558.22162,566,556.56加：营业外收入93,333.06218,713.19减：营业外支出517,446.5834,744.03四、利润总额（亏损总额以“”号填列）184,241,444.70162,750,525.72减：所得税费用11,819,346.1617,044,646.00五、净利润（净亏损以“”号填列）172,422,098.54145,705,879.72（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）172,422,098.
30、54145,705,879.722.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）158,434,912.51137,623,546.342.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）13,987,186.038,082,333.38六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收
31、益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额172,422,098.54145,705,879.72（一）归属于母公司所有者的综合收益总额158,434,912.51137,623,546.34（二）归属于少数股东的综合收益总额13,987,186.038,082,333.38八、每股收益：（一）基本每股收益0.380.32（二）稀释每股收益0.370.32法定代表人：张伯中主管会计工作负责人：王炜会计机构负责人：孙宝3、合并年初到报告
32、期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金903,893,633.66875,832,424.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还24,528,169.693,867,072.16收到其他与经营活动有关的现金26,366,716.6327,025,510.96经营活动现金流入小计954,788,519.98906
33、,725,007.69购买商品、接受劳务支付的现金765,014,208.38661,704,745.59其中特许经营权项目投资支付的现金155,667,168.8484,837,822.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金72,518,590.6858,475,672.89支付的各项税费43,498,145.4548,925,930.35支付其他与经营活动有关的现金38,709,889.0534,441,887.40经营活动现金流出小计919,740,83
34、3.56803,548,236.23经营活动产生的现金流量净额35,047,686.42103,176,771.46经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）190,714,855.26188,014,593.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金202,623,333.23556,399,461.29取得投资收益收到的现金301,978.668,166,826.19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,000.001,555,024.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5,040,171.1415,658,789.
35、50投资活动现金流入小计207,990,483.03581,780,100.98购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金480,885,845.07331,299,200.85投资支付的现金233,450,000.00397,650,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,232,575.22362,353,200.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计762,568,420.291,091,302,400.85投资活动产生的现金流量净额-554,577,937.26-509,522,299.87三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
36、864,000,000.001,265,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金804,200,100.00805,370,000.00收到其他与筹资活动有关的现金721,681,432.61筹资活动现金流入小计1,668,200,100.001,528,316,432.61偿还债务支付的现金768,973,928.74612,247,832.83分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,390,018.1381,630,777.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金178,624,302.25375,899,880.95筹资活动现金流出小计1,029,988,249.121,069,778,490.78筹资活动产生的现金流量净额638,211,850.88458,537,941.83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额118,681,600.0452,192,413.42加：期初现金及现金等价物余额219,336,511.74101,641,352.02六、期末现金及现金等价物余额338,018,111.78153,833,765.44（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。安徽中环环保科技股份有限公司董事会14