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1、上海中洲特种合金材料股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-060 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一
2、、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 233,654,931.35 52.17% 596,640,680.21 21.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,528,410.40 177.30% 57,666,939.15 87.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,231,968.55 192.89% 56,541,801.62 109.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,295
3、,714.21 79.50% 基本每股收益（元/ 股） 0.1316 177.04% 0.3697 67.13% 稀释每股收益（元/ 股） 0.1316 177.04% 0.3697 67.13% 加权平均净资产收益率 2.30% 1.42% 6.52% 2.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,277,068,674.52 1,120,957,581.45 13.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 905,702,739.00 863,659,688.77 4.87% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额
4、年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,211.15 52,837.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 249,699.01 822,586.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,844.96 448,267.10 减：所得税影响额 52,313.27 198,553.69 合计 296,441.85 1,125,137.53 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情
5、况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变 动 说 明 货币资金 104,913,126.55 207,903,314.64 -49.54% 主要系本期无新增募集资金所致 交易性金融资产 100,000,000.00 100.00% 主要系本期购买理财产品所致
6、 应收账款 318,200,894.60 229,047,843.48 38.92% 主要系本期销售增长，应收货款增加所致 预付款项 36,131,929.95 25,548,845.69 41.42% 主要系本期订单增加，预付材料款增加所致 其他流动资产 193,008.24 1,155,414.64 -83.30% 主要系本期留抵进项税额减少所致 在建工程 8,546,003.15 6,337,915.68 34.84% 主要系本期公司募投项目及其他建设项目持续投入所致 其他非流动资产 60,571,491.30 26,966,824.16 124.61% 主要系为扩大产能，公司投入大量资
7、金用于购置生产设备所致 短期借款 100,000,000.00 100.00% 主要系根据自身资金需求增加了银行短期借款融资额所致 合同负债 18,897,553.45 4,669,978.79 304.66% 主要系在手订单增加，预收销售款增加所致 应付职工薪酬 7,558.25 3,557,077.34 -99.79% 主要系员工年终奖金支付完毕所致 应交税费 8,660,748.32 2,094,604.48 313.48% 主要系经营利润增加应交税费同比增加所致 其他应付款 3,241,356.98 1,042,306.87 210.98% 主要系收取履约保证金增加所致 股本 156,
8、000,000.00 120,000,000.00 30.00% 主要系资本公积金转增股本所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变 动 说 明 税金及附加 2,787,551.67 1,699,395.63 64.03% 主要系应纳附加税额增加所致 销售费用 9,933,400.33 14,854,068.79 -33.13% 主要系与营销相关的费用减少所致 财务费用 -4,272,908.21 632,573.51 - 775.48% 主要系汇兑收益及利息收入增加所致 投资收益 639,123.29 - 100.00% 主要系理财产品收益减少所致 信用减值损失
9、-7,255,838.84 -5,560,663.85 30.49% 主要系计提的应收款项坏帐准备金增加所致 营业外收入 470,800.46 2,901,292.04 -83.77% 主要系取得的政府补助减少所致 所得税费用 10,473,677.96 3,328,413.63 214.67% 主要系经营利润增加，相应所得税费用增加所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,910 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条
10、件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 冯明明 境内自然人 35.42% 55,251,400 55,095,300 韩明 境内自然人 10.10% 15,748,200 11,811,150 上海盾佳投资管理有限公司 境内非国有法人 8.09% 12,624,300 12,624,300 徐亮 境内自然人 6.08% 9,488,700 7,116,525 蒋伟 境内自然人 5.25% 8,188,700 西安航天海通创新新材料股权投资合伙企境内非国有法人 2.48% 3,870,000 业（有限合伙） 尹海兵 境内自然人 1.42% 2,211,100 2,141,100 李
11、明 境内自然人 0.48% 748,394 叶梁 境内自然人 0.30% 462,500 薛瑞龙 境内自然人 0.26% 400,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蒋伟 8,188,700 人民币普通股 8,188,700 韩明 3,937,050 人民币普通股 3,937,050 西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙） 3,870,000 人民币普通股 3,870,000 徐亮 2,372,175 人民币普通股 2,372,175 李明 748,394 人民币普通股 748,394 叶梁 462,500 人民币普通
12、股 462,500 薛瑞龙 400,000 人民币普通股 400,000 王宏平 369,204 人民币普通股 369,204 肖成明 300,500 人民币普通股 300,500 武志华 252,870 人民币普通股 252,870 上述股东关联关系或一致行动的说明 冯明明为公司控股股东、实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为其控制的公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东叶梁通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有462,500股，实际合计持有462,500股。 公司股东武志华通过招商证券股份
13、有限公司客户信用交易担保证券账户持有252,870股，实际合计持有252,870股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 徐亮 5,474,250 1,642,275 7,116,525 董监高持股锁定 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 韩明 9,085,500 2,725,650 11,811,150 董监高持股锁定 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 冯明明 42,
14、381,000 12,714,300 55,095,300 首发前限售股/董监高持股锁定 2024年4月9 日 尹海兵 1,647,000 494,100 2,141,100 时任董监高持股锁定 因离任董事锁定要求锁定 上海盾佳投资管理有限公司 9,711,000 2,913,300 12,624,300 首发前限售股 2024年4月9 日 合计 68,298,750 0 20,489,625 88,788,375 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、 调整部分募集资金投资项目实施进度 公司于2022年7月8日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了关于调整部分募
15、集资金投资项目实施进度的议案，将“特种装备核心零部件制品制造项目”预定可使用状态日期由2022年8月8 日调整为2023年12月31日。详见2022年7月11日在巨潮资讯网（）披露的关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告（公告编号：2022-032）。 2、 变更公司注册资本、修订公司章程 公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会审议通过了关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案，2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派送现金红利人民币18,000,0
16、00元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，共转增36,000,000股。本次不送红股。公司完成上述权益分派后，公司总股本由 120,000,000 股增加至 156,000,000 股，公司注册资本也将相应由 120,000,000 元增加至 156,000,000 元。根据上述总股本、注册资本变更，对公司章程作出相应修订。详见 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（）披露的关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告（公告编号：2022-033）。 3、 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责
17、人和证券事务代表 公司于2022年9月7日召开2022年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长的议案关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案关于聘任总经理的议案关于聘任副总经理、财务总监等高级管理人员的议案关于聘任董事会秘书的议案关于聘任内部审计负责人的议案关于聘任证券事务代表的议案；公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届监事会主席的议案。详见2022年9月9日在巨潮资讯网（）披露的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券
18、事务代表的公告（公告编号：2022-058）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 104,913,126.55 207,903,314.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 109,538,115.58 111,378,195.39 应收账款 318,200,894.60 229,047,843.48 应收款项融资 77,863,062.08 87,489,105.1
19、8 预付款项 36,131,929.95 25,548,845.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,006,031.31 1,836,488.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 287,262,056.73 245,812,585.63 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 193,008.24 1,155,414.64 流动资产合计 1,036,108,225.04 910,171,793.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性
20、房地产 固定资产 152,424,264.51 157,832,508.48 在建工程 8,546,003.15 6,337,915.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,823,813.85 15,150,340.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,594,876.67 4,498,198.85 其他非流动资产 60,571,491.30 26,966,824.16 非流动资产合计 240,960,449.48 210,785,787.82 资产总计 1,277,068,674.52 1,120,957,581.45 流动负债： 短期借款 100,0
21、00,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 37,912,707.83 42,465,308.55 应付账款 64,787,331.87 63,953,606.28 预收款项 合同负债 18,897,553.45 4,669,978.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,558.25 3,557,077.34 应交税费 8,660,748.32 2,094,604.48 其他应付款 3,241,356.98 1,042,306.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有
22、待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 127,923,842.98 128,848,382.46 流动负债合计 361,431,099.68 246,631,264.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,934,835.84 10,666,627.91 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,934,835.84 10,666,627.91 负债合计 371,365,935.52 257,297,892.68 所有者权益： 股本 156,000,000.00 120,0
23、00,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 370,954,617.74 404,578,506.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,520,893.17 37,520,893.17 一般风险准备 未分配利润 341,227,228.09 301,560,288.94 归属于母公司所有者权益合计 905,702,739.00 863,659,688.77 少数股东权益 所有者权益合计 905,702,739.00 863,659,688.77 负债和所有者权益总计 1,277,068,674.52 1,120,957,581.45 法定代表人：冯明明
24、 主管会计工作负责人：潘千 会计机构负责人：潘千 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 596,640,680.21 490,062,719.12 其中：营业收入 596,640,680.21 490,062,719.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 522,567,915.48 454,787,857.73 其中：营业成本 472,436,651.99 399,051,902.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,787,551.67 1
25、,699,395.63 销售费用 9,933,400.33 14,854,068.79 管理费用 15,537,212.09 15,284,714.09 研发费用 26,146,007.61 23,265,202.81 财务费用 -4,272,908.21 632,573.51 其中：利息费用 660,450.00 1,201,036.42 利息收入 1,757,834.64 962,933.94 加：其他收益 883,746.29 912,288.26 投资收益（损失以“”号填列） 639,123.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损
26、失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,255,838.84 -5,560,663.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 52,837.89 -18,195.97 三、营业利润（亏损以“”号填列） 67,753,510.07 31,247,413.12 加：营业外收入 470,800.46 2,901,292.04 减：营业外支出 83,693.42 142,539.76 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 68,140,617.11 34,006,165.
27、40 减：所得税费用 10,473,677.96 3,328,413.63 五、净利润（净亏损以“”号填列） 57,666,939.15 30,677,751.77 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 57,666,939.15 30,677,751.77 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 57,666,939.15 30,677,751.77 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益
28、的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 57,666,939.15 30,677,751.77 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 57,666,939.15 30,677,751.
29、77 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3697 0.2212 （二）稀释每股收益 0.3697 0.2212 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：冯明明 主管会计工作负责人：潘千 会计机构负责人：潘千 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 318,990,667.78 258,551,451.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加
30、额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,091,437.31 4,200,515.24 收到其他与经营活动有关的现金 13,218,295.70 4,670,915.25 经营活动现金流入小计 333,300,400.79 267,422,881.54 购买商品、接受劳务支付的现金 253,151,171.54 280,805,653.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净
31、增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 77,076,013.88 74,845,758.49 支付的各项税费 15,848,047.94 12,841,398.51 支付其他与经营活动有关的现金 10,520,881.64 12,562,959.93 经营活动现金流出小计 356,596,115.00 381,055,770.02 经营活动产生的现金流量净额 -23,295,714.21 -113,632,888.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 180,000,000.00 取得投资收益收到的现金 639,123.29
32、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 172,719.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 180,811,843.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,449,759.31 4,680,441.51 投资支付的现金 100,000,000.00 180,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 137,449,759.31 184,680,441.51 投资活动产生的现金流量净额 -137,449,759.3
33、1 -3,868,598.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 323,689,536.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 15,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 338,689,536.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,660,450.00 18,058,654.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,032,979.67 筹资活动现金流出小计
34、 18,660,450.00 98,091,634.31 筹资活动产生的现金流量净额 81,339,550.00 240,597,901.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,052,240.74 -281,773.96 五、现金及现金等价物净增加额 -78,353,682.78 122,814,641.02 加：期初现金及现金等价物余额 168,950,547.14 41,800,465.10 六、期末现金及现金等价物余额 90,596,864.36 164,615,106.12 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2022年10月24日 11