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1、清研环境科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-054 清研环境科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3. 第三季度报告是否经过审计是R否一、主要财务数据（一）主要会计数
2、据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）30,276,380.95-39.60%78,309,184.39-49.48%归属于上市公司股东的净利润（元）4,443,916.51-76.13%7,526,307.54-86.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,139,545.99-93.01%602,718.22-98.73%经营活动产生的现金流量净额（元）-27,963,879.89-8.11%基本每股收益（元/股）0.0471-79.51%0.0813-87.78%
3、稀释每股收益（元/股）0.0471-79.51%0.0813-87.78%加权平均净资产收益率0.64%-88.81%1.24%-16.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）869,165,213.24428,389,089.91102.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元）807,423,030.06361,755,671.80123.20%（二）非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）288,640.872
4、,222,531.33除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,598,853.865,922,867.85减：所得税影响额583,124.211,221,809.86合计3,304,370.526,923,589.32-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用R不适用
5、公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、 资产负债表科目变动情况单位：元项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日变动额变动比例（）变动原因说明货币资金99,053,184.8513,671,216.3985,381,968.46624.54主要系公司股票发行上市吸收投资款所致交易性金融资产519,727,331.85191,093,880.43328,633,451.42171.97主要系公司以闲置资金购买理财产品所致应收票据1,4
6、15,360.005,610,000.00-4,194,640.00-74.77主要系公司上年末取得的承兑汇票到期承兑所致预付款项1,678,845.873,581,324.25-1,902,478.38-53.12主要系公司本期项目验收，预付款结转成本所致其他应收款1,972,442.69576,072.691,396,370.00242.39主要系公司本期末保证金及备用金增加固定资产5,822,990.179,827,808.08-4,004,817.91-40.75主要系公司本期设备计提折旧所致在建工程66,673,877.946,730,183.9859,943,693.96890.6
7、7主要系本期广东清研高端环保装备研发与制造基地项目新增建设投入所致其他非流动资产2,051,529.3813,506,238.53-11,454,709.15-84.81主要系广东清研高端环保装备研发与制造基地项目确认工程进度款所致应付账款19,150,677.0314,379,032.084,771,644.9533.18主要系广东清研高端环保装备研发与制造基地项目确认工程进度款所致合同负债3,252,201.917,481,582.78-4,229,380.87-56.53主要系公司本期项目验收转应收款项所致应付职工薪酬3,646,499.757,665,021.98-4,018,522.
8、23-52.43主要系公司本期发放 2021 年末计提的员工奖金所致其他流动负债3,784,904.261,903,663.261,881,241.0098.82主要系公司本期验收项目尚未到履行纳税义务时间所致租赁负债1,542,707.602,585,436.75-1,042,729.15-40.33主要系公司本期支付租赁付款额所致递延所得税负债473,687.28174,811.12298,876.16170.97主要系公司本期理财产品公允价值变动损益增加所致资本公积609,463,582.30184,075,211.58425,388,370.72231.09主要系公司本期溢价发行股票所
9、致2、 利润表科目变动情况单位：元项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动额变动比例（）变动原因说明营业收入78,309,184.39155,020,757.25-76,711,572.86-49.48主要系报告期内公司受疫情、业务转型过渡阶段等因素综合影响所致营业成本45,203,641.3467,231,822.68-22,028,181.34-32.76主要系报告期内公司营业收入下降，营业成本相应减少所致税金及附加469,103.38930,973.57-461,870.19-49.61主要系报告期内公司需缴纳的增值税附加减少所致财务费用-2,351,182.73-346,371
10、.07-2,004,811.66578.80主要系报告期内公司闲置资金进行现金管理产生利息收入增加所致公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,117,997.772,088,071.651,029,926.1249.32主要系报告期内公司暂时闲置资金购买理财产品和结构性存款带来的到期收益所致资产减值损失（损失以“”号填列）-668,119.41-49,982.91-618,136.501236.70主要系报告期内公司计提固定资产减值所致减：所得税费用1,691,287.8110,318,849.78-8,627,561.97-83.61主要系报告期内公司利润减少所致3、 现金流量表科目变动情况
11、单位：元项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动额变动比例（）变动原因说明经营活动产生的现金流量净额27,963,879.8930,431,255.92-2,467,376.03-8.11主要系报告期内公司受疫情及客户资金安排影响，销售回款减少所致投资活动产生的现金流量净额-370,289,544.27-40,706,929.76-329,582,614.51809.65主要系报告期内公司暂时闲置资金购买理财产品和结构性存款申购规模增加所致筹资活动产生的现金流量净额427,707,488.761,168,671.57426,538,817.1936497.75主要系报告期内公司股票发行
12、上市吸收投资者投资款所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,957报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘淑杰境内自然人18.13%19,577,79619,577,796陈福明境内自然人15.53%16,772,90316,772,903深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）境内非国有法人9.63%10,402,59210,402,592深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）境内非国有法人6.9
13、7%7,529,9247,529,924深圳市力合创业投资有限公司国有法人6.27%6,776,9306,776,930深圳清研创业投资有限公司国有法人5.65%6,099,2386,099,238刘旭境内自然人3.26%3,516,4733,516,473深圳市迦之南投资发展有限公司境内非国有法人2.89%3,117,3883,117,388广东红土创业投资管理有限公司深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）其他2.86%3,084,3053,084,305中信建投证券杭州银行中信建投清研环境 2 号战略配售集合资产管理计划其他1.17%1,259,7171,259,717前 10 名
14、无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量蔡晓昕172,128人民币普通股172,128陈志君111,903人民币普通股111,903于海瑞105,710人民币普通股105,710卢创新100,000人民币普通股100,000俞伟伟98,300人民币普通股98,300中国国际金融股份有限公司93,464人民币普通股93,464孔咏梅93,175人民币普通股93,175证券股份有限公司92,193人民币普通股92,193BARCLAYS BANK PLC91,994人民币普通股91,994梅月旺82,900人民币普通股82,900上述股东关联关系或一致行动的说明刘淑
15、杰与刘旭为姐弟关系；刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人；刘淑杰持有深圳市迦之南投资发展有限公司 100%股权；刘淑杰为深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）和深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，陈福明为深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）和深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；深圳市力合创业投资有限公司和深圳清研创业投资有限公司为力合科创集团有限公司 100%持股企业，深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司，深圳市力合创业投资有限公司持有其 30%份额；深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）的私募基金管理人为
16、广东红土创业投资管理有限公司，而广东红土创业投资管理有限公司为深圳市创新投资集团有限公司的全资子公司；中信建投清研环境 2 号战略配售集合资产管理计划参与人为刘淑杰、陈福明和刘旭。公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无注：1、 前 10 名无限售条件股东中蔡晓昕通过信用证券账户持股 172,128 股，通过普通证券账户持股 0 股；2、 前 10 名无限售条件股东中代表国家持有股份的单位和外资股东：（1）
17、中国国际金融股份有限公司的股东性质为国有法人；（2） 证券股份有限公司的股东性质为国有法人；（3） BARCLAYS BANK PLC 的股东性质为境外法人。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用R不适用（三） 限售股份变动情况适用R不适用三、其他重要事项适用R不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：清研环境科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金99,053,184.8513,671,216.39结算备付金拆出资金交易性金融资产519,727,331.
18、85191,093,880.43衍生金融资产应收票据1,415,360.005,610,000.00应收账款117,489,927.28127,459,362.86应收款项融资预付款项1,678,845.873,581,324.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,972,442.69576,072.69其中：应收利息59,940.430.00应收股利买入返售金融资产存货10,831,998.8513,492,201.98合同资产11,724,910.6711,226,359.42持有待售资产一年内到期的非流动资产680,276.00659,729.90其他流动资产5,621
19、,812.915,667,317.39流动资产合计770,196,090.97373,037,465.31非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,364,921.292,042,742.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产5,822,990.179,827,808.08在建工程66,673,877.946,730,183.98生产性生物资产油气资产使用权资产3,732,010.755,173,477.14无形资产16,026,559.5916,276,540.62开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,297,233.151,794,63
20、4.16其他非流动资产2,051,529.3813,506,238.53非流动资产合计98,969,122.2755,351,624.60资产总计869,165,213.24428,389,089.91流动负债：短期借款19,400,000.0017,818,986.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款19,150,677.0314,379,032.08预收款项合同负债3,252,201.917,481,582.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬3,646,499.757,665,021.98应交税费8,078,06
21、2.5611,278,881.92其他应付款523,480.84711,189.21其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,150,770.752,619,716.53其他流动负债3,784,904.261,903,663.26流动负债合计59,986,597.1063,858,073.88非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,542,707.602,585,436.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益0.00133,173.97递延所得税负债473,687.28174,811.12其他非流动负债非流动
22、负债合计2,016,394.882,893,421.84负债合计62,002,991.9866,751,495.72所有者权益：股本108,010,000.0081,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积609,463,582.30184,075,211.58减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积13,764,988.6213,764,988.62一般风险准备未分配利润76,184,459.1482,915,471.60归属于母公司所有者权益合计807,423,030.06361,755,671.80少数股东权益-260,808.80-118,077.61所有者权益合计80
23、7,162,221.26361,637,594.19负债和所有者权益总计869,165,213.24428,389,089.91法定代表人：刘淑杰主管会计工作负责人：郑新会计机构负责人：郑新2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入78,309,184.39155,020,757.25其中：营业收入78,309,184.39155,020,757.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本74,215,658.3095,103,650.18其中：营业成本45,203,641.3467,231,822.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险
24、责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加469,103.38930,973.57销售费用6,029,780.455,448,125.30管理费用15,586,083.9213,326,059.12研发费用9,278,231.948,513,040.58财务费用-2,351,182.73-346,371.07其中：利息费用543,330.12-94,818.20利息收入2,539,214.6118,951.69加：其他收益2,222,531.331,858,602.40投资收益（损失以“”号填列）3,127,049.283,339,772.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益322,17
25、9.20356,884.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“” 号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,117,997.772,088,071.65信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,818,120.90-3,026,255.60资产减值损失（损失以“-”号填列）-668,119.41-49,982.91资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00三、营业利润（亏损以“”号填列）9,074,864.1664,127,314.85加：营业外收入0.000.00减：营业外支出0.000.00四、利润总额（亏损总额以“”号填
26、列）9,074,864.1664,127,314.85减：所得税费用1,691,287.8110,318,849.78五、净利润（净亏损以“”号填列）7,383,576.3553,808,465.07（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列）7,383,576.3553,808,465.072.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）7,526,307.5453,869,166.862.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-142,731.19-60,701.79六、其他综合收益的税后净额归属母公司所
27、有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,383,576.3553,808,465.07（一）归属于母公司所有者的综合收益总额7,526,307.5453,869,1
28、66.86（二）归属于少数股东的综合收益总额-142,731.19-60,701.79八、每股收益：（一）基本每股收益0.08130.6651（二）稀释每股收益0.08130.6651本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘淑杰主管会计工作负责人：郑新会计机构负责人：郑新3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金94,334,963.06109,596,570.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
29、收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还0.00120,736.83收到其他与经营活动有关的现金5,493,760.113,440,962.65经营活动现金流入小计99,828,723.17113,158,269.99购买商品、接受劳务支付的现金34,055,683.3233,205,016.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的
30、现金18,767,471.1818,216,413.25支付的各项税费6,488,636.6022,630,384.80支付其他与经营活动有关的现金12,553,052.188,675,199.74经营活动现金流出小计71,864,843.2882,727,014.07经营活动产生的现金流量净额27,963,879.8930,431,255.92二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金359,868,472.96422,100,000.00取得投资收益收到的现金3,930,360.144,251,851.95处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,000.00处置子公司
31、及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金600,000.00投资活动现金流入小计363,958,833.10426,951,851.95购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,738,960.707,848,781.71投资支付的现金686,509,416.67459,410,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金400,000.00投资活动现金流出小计734,248,377.37467,658,781.71投资活动产生的现金流量净额-370,289,544.27-40,706,929.76三、筹资活动产生的现
32、金流量：吸收投资收到的现金466,058,810.000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.0020,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金300,000.000.00筹资活动现金流入小计486,358,810.0020,000,000.00偿还债务支付的现金18,400,000.0014,200,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,674,046.19320,494.24其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金25,577,275.054,310,834.19筹资活动现金流出小计58,651,321.2418,831,328.43筹资活动产生的现金流量净额427,707,488.761,168,671.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00五、现金及现金等价物净增加额85,381,824.38-9,107,002.27加：期初现金及现金等价物余额13,608,165.2010,485,938.21六、期末现金及现金等价物余额98,989,989.581,378,935.94（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是R否公司第三季度报告未经审计。清研环境科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 25 日12