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1、浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-079 浙江方正电机股份有限公司浙江方正电机股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
2、整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）615,385,880.56 45.37%1,684,647,330.68 29.39%归属于上市公司股东的净利润（元）-2,674,524.22 90.75%-9,929,443.93 54.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,147,4
3、64.31 92.82%-23,327,585.99 59.86%经营活动产生的现金流量净额（元）-18,639,554.78-108.39%基本每股收益（元/股）-0.01 83.33%-0.02 60.00%稀释每股收益（元/股）-0.01 83.33%-0.02 60.00%加权平均净资产收益率-0.17%1.81%-0.65%0.85%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,478,361,887.41 3,200,013,234.40 8.70%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,546,874,618.06 1,495,086,768.72 3.46%（
4、二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-829,635.29-610,260.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,744,903.93 14,670,614.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 224,940.90 1,293,137.75 委托他人投资或管理资产的损益 95,406.08 1,286,084.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期
5、保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 863,850.24-988,192.32 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 602,257.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,063,513.66-1,690,065.70 减：所得税影响额 83,614.29 1,422,676.69 少数股东权益影响额（税后）-520,602.18-257,242.74 合计 1,472,940.09 13,398,142.06-
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 期末数 期初数 同比增减 变动原因 货币资金 409,175,919.31 567,391,159.29 -27.88
7、%业务增长，本期用于支付的款项增加 交易性金融资产 27,274,117.88 82,892,310.20 -67.10%本期用于理财的闲置资金减少。应收账款 725,064,975.21 550,570,944.67 31.69%新能源汽车驱动销售订单增加，收入增加 在建工程 339,776,227.70 159,939,509.51 112.44%本期基建工程投入、机器设备投入增加 短期借款 274,370,169.77 107,139,904.05 156.09%公司新能源汽车驱动业务增长，配套流动资金需求增加 应交税费 6,642,806.50 20,866,047.64 -68.16
8、%本期缴纳上期末应交土地增值税 指标 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,684,647,330.68 1,302,014,144.83 29.39%新能源汽车驱动收入增加 营业成本 1,478,217,556.79 1,168,136,661.30 26.54%新能源汽车驱动收入增加 管理费用 97,448,382.20 88,685,120.10 9.88%本期股权激励费用较上期增加 研发投入 127,768,310.87 113,584,697.85 12.49%公司研究院研发投入增加影响 财务费用-1,780,946.08 5,630,928.42 -131.63%汇
9、率变动收益增加、利息收入增加影响 经营活动产生的现金流量净额-18,639,554.78 222,118,742.03 -108.39%本期新能源汽车驱动收入增加，流动资金占用增加 投资活动产生的现金流量净额-372,140,390.69 -194,130,983.08 -91.70%本期购买固定资产、基建投入增加 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 筹资活动产生的现金流量净额 270,675,770.32 -33,897,719.19 898.51%本期增加融资租赁借款及金融机构借款 现金及现金等价物净增加额-115,554,412.72 -5,362,027.78 -2
10、055.05%本期采购、基建投入增加 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 卓越汽车有限公司 境内非国有法人 8.02%40,000,000 0 质押 16,300,000 张敏 境内自然人 6.74%33,626,337 0 质押 33,27
11、2,972 中振汉江装备科技有限公司 境内非国有法人 4.01%20,000,000 0 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.89%14,410,550 0 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 其他 2.82%14,093,133 0 全国社保基金一零七组合 其他 1.53%7,619,200 0 中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 其他 1.43%7,120,500 0 翁伟文 境内自然人 1.40%7,000,981 315,000 中信证券股份有限公司-广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.18%5,91
12、1,900 0 卓斌 境内自然人 1.15%5,741,677 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 卓越汽车有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 张敏 33,626,337 人民币普通股 33,626,337 中振汉江装备科技有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国银行股份有限公司-华安文14,410,550 人民币普通股 14,410,550 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行-广发策略优选混合型
13、证券投资基金 14,093,133 人民币普通股 14,093,133 全国社保基金一零七组合 7,619,200 人民币普通股 7,619,200 中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 7,120,500 人民币普通股 7,120,500 翁伟文 6,685,981 人民币普通股 6,685,981 中信证券股份有限公司-广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 5,911,900 人民币普通股 5,911,900 卓斌 5,741,677 人民币普通股 5,741,677 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中卓越汽车有限公司与中振汉江装备科技有限公司是一致行动人，
14、同时股东张敏所持股票的投票表决权委托给卓越汽车有限公司；除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 2022 年 10 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案等议案，公司将向湖州智驱科技产业发展有限公司非公开发行股票 10,000.00 万股，本次非公开发行尚需取得股东
15、大会审议通过以及国资部门批准，通过中国国家市场监督管理总局或其有权分支机构的经营者集中审查，并报中国证监会核准，具体方案详见公司于 2022 年 10 月 14 日、2022 年 10 月 19 日的披露公告。本次非公开发行及相关股权转让、表决权委托等事项完成后，湖州智驱科技产业发展有限公司将直接持有公司 14,500 万股股份，并合计可控制公司 26.71%的表决权，公司控股股东将由卓越汽车有限公司变更为湖州智驱科技产业发展有限公司，实际控制人将由无实际控制人变更为湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、
16、合并资产负债表 编制单位：浙江方正电机股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 409,175,919.31 567,391,159.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 27,274,117.88 82,892,310.20 衍生金融资产 应收票据 102,392,767.09 70,125,581.18 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 应收账款 725,064,975.21 550,570,944.67 应收款项融资 168,988,245.04 197,17
17、8,750.88 预付款项 22,386,340.90 20,744,024.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,340,084.39 44,790,389.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 417,691,659.16 396,618,103.20 合同资产 4,563,574.51 4,733,897.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,372,015.71 16,918,640.59 流动资产合计 1,935,249,699.20 1,951,963,801.87 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他
18、债权投资 长期应收款 长期股权投资 57,561,859.56 48,356,057.76 其他权益工具投资 21,000,000.00 21,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 100,097,510.00 100,097,510.00 固定资产 406,000,145.07 389,060,452.59 在建工程 339,776,227.70 159,939,509.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,740,339.86 11,503,961.91 无形资产 108,467,382.19 113,826,384.21 开发支出 15,082,480.21
19、商誉 247,321,794.37 247,321,794.37 长期待摊费用 11,682,959.81 15,490,536.15 递延所得税资产 54,195,408.89 48,174,952.98 其他非流动资产 177,186,080.55 93,278,273.05 非流动资产合计 1,543,112,188.21 1,248,049,432.53 资产总计 3,478,361,887.41 3,200,013,234.40 流动负债：短期借款 274,370,169.77 107,139,904.05 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 503,8
20、34,221.37 518,811,981.99 应付账款 691,477,014.42 648,349,954.34 预收款项 合同负债 23,973,121.43 18,174,312.62 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 32,287,172.15 44,409,319.63 应交税费 6,642,806.50 20,866,047.64 其他应付款 77,569,005.28 138,486,784.99 其中：应付利息 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债
21、一年内到期的非流动负债 39,386,934.16 26,385,800.76 其他流动负债 2,184,175.94 1,504,915.27 流动负债合计 1,651,724,621.02 1,524,129,021.29 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 101,040,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,685,769.79 4,909,091.97 长期应付款 45,766,171.72 40,512,948.41 长期应付职工薪酬 预计负债 7,198,757.83 7,673,709.21 递延收益 95,233,148.71 98,329,145.5
22、4 递延所得税负债 10,405,807.41 10,405,807.41 其他非流动负债 非流动负债合计 263,329,655.46 161,830,702.54 负债合计 1,915,054,276.48 1,685,959,723.83 所有者权益：股本 498,914,930.00 498,914,930.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,858,825,140.20 1,828,551,882.81 减：库存股 74,243,750.00 105,770,000.00 其他综合收益-11,172,107.61-11,089,893.49 专项储备 盈余公积 3
23、8,369,508.69 38,369,508.69 一般风险准备 未分配利润-763,819,103.22-753,889,659.29 归属于母公司所有者权益合计 1,546,874,618.06 1,495,086,768.72 少数股东权益 16,432,992.87 18,966,741.85 所有者权益合计 1,563,307,610.93 1,514,053,510.57 负债和所有者权益总计 3,478,361,887.41 3,200,013,234.40 法定代表人：冯融 主管会计工作负责人：徐华月 会计机构负责人：卢美玲 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期
24、末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,684,647,330.68 1,302,014,144.83 其中：营业收入 1,684,647,330.68 1,302,014,144.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,721,909,096.13 1,405,078,312.29 其中：营业成本 1,478,217,556.79 1,168,136,661.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,317
25、,466.53 1,550,886.14 销售费用 15,938,325.82 27,490,018.48 管理费用 97,448,382.20 88,685,120.10 研发费用 127,768,310.87 113,584,697.85 财务费用-1,780,946.08 5,630,928.42 其中：利息费用 9,427,829.43 7,991,929.37 利息收入 6,071,592.32 3,985,008.53 加：其他收益 14,710,874.87 10,486,290.06 投资收益（损失以“”号填列）11,102,995.93 7,667,716.31 其中：对联营
26、企业和合营企业的投资收益 9,205,801.80 5,658,229.46 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-988,192.32 0.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,969,995.62 1,715,317.16 资产减值损失（损失以“-”号填列）2,420,543.40 139,511.29 资产处置收益（损失以“-”号填列）-582,679.00 28,594,401.59 三、营业利润（亏损以“”号填列）-13,568,218.19-54,460,931.05 加：
27、营业外收入 420,085.41 639,621.26 减：营业外支出 2,137,732.70 10,230.24 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-15,285,865.48-53,831,540.03 减：所得税费用-2,822,672.57-280,652.16 五、净利润（净亏损以“”号填列）-12,463,192.91-53,550,887.87（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-12,463,192.91-53,550,887.87 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列
28、）-9,929,443.93-21,938,746.47 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,533,748.98-31,612,141.40 六、其他综合收益的税后净额-82,214.12-234,555.86 归属母公司所有者的其他综合收益-82,214.12-234,555.86 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-82,214.
29、12-234,555.86 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-12,545,407.03-53,785,443.73（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-10,011,658.05-22,173,302.33（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,533,748.98-31,612,141.40 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.02-0.05（二）稀释每股收益-0.02
30、-0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：冯融 主管会计工作负责人：徐华月 会计机构负责人：卢美玲 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,977,853,904.26 1,273,193,975.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣
31、金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 29,239,462.37 29,622,453.76 收到其他与经营活动有关的现金 53,680,668.46 74,194,205.33 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 经营活动现金流入小计 2,060,774,035.09 1,377,010,634.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,710,917,641.82 832,045,868.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及
32、佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 242,057,168.12 195,432,667.41 支付的各项税费 38,809,188.69 17,512,912.80 支付其他与经营活动有关的现金 87,629,591.24 109,900,443.74 经营活动现金流出小计 2,079,413,589.87 1,154,891,892.53 经营活动产生的现金流量净额-18,639,554.78 222,118,742.03 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,160,000.00 取得投资收益收到的现金 1,367,943.50 3,703,441
33、.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,301,898.40 12,167,359.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 656,637,866.00 668,931,999.52 投资活动现金流入小计 665,307,707.90 686,962,799.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 378,463,214.05 117,759,393.23 投资支付的现金 25,350,000.00 12,780,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 633
34、,634,884.54 750,554,389.55 投资活动现金流出小计 1,037,448,098.59 881,093,782.78 投资活动产生的现金流量净额-372,140,390.69-194,130,983.08 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 106,925,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 372,848,782.80 284,317,388.89 收到其他与筹资活动有关的现金 39,920,000.00 筹资活动现金流入小计 412,768,782.80 391,242,388.89 偿还债务支付的现金 112,279
35、,915.87 417,974,220.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,654,494.11 7,165,888.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 25,158,602.50 筹资活动现金流出小计 142,093,012.48 425,140,108.08 筹资活动产生的现金流量净额 270,675,770.32-33,897,719.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,549,762.43 547,932.46 五、现金及现金等价物净增加额-115,554,412.72-5,362,027.78 加：期初现金及现金等价物余额 345,809,434.75 108,362,260.87 六、期末现金及现金等价物余额 230,255,022.03 103,000,233.09 浙江方正电机股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 （二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。浙江方正电机股份有限公司董事会 2022 年 10 月 26 日