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1、张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2022-065 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主
2、要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 336,279,988.78 -3.60% 1,090,881,106.72 -9.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -60,811,521.16 -989.44% -100,009,735.19 -358.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -47,603,725.27 -3,265.07% -77,731,155.23 -383.22% 经营活动产生的现金流量净额（元）
3、 - - 188,099,812.39 -34.22% 基本每股收益（元/ 股） -0.1057 -1,152.94% -0.1738 -358.25% 稀释每股收益（元/ 股） -0.1057 -1,152.94% -0.1738 -358.25% 加权平均净资产收益率 -3.19% -3.59% -5.19% -7.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,927,259,528.64 3,537,581,997.40 11.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,882,501,082.49 1,964,322,211.67 -4.17% （二）
4、 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -448,174.40 -1,291,392.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,560,570.99 4,573,115.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -17,085,237.00 -34,091,
5、075.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 275,837.41 1,363,631.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,398.40 4,221,760.15 减：所得税影响额 -2,292,126.72 -3,679,764.36 少数股东权益影响额（税后） 5,318.01 734,383.32 合计 -13,207,795.89 -22,278,579.96 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项
6、目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 1、 资产负债表项目重大变动情况单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减 重大变动说明 货币资金 781,929,116.78 553,485,625.17 41.27%主要系公司收到客户预付款增加所致应收票据 4,544,162.00 14,984,210.50 -69.67%主要系商票到期托收所致应收款项融资 56,913,337.27 105,44
7、0,846.07 -46.02%主要系公司本期银票支付货款所致预付款项 220,571,650.23 59,271,234.05 272.14%主要系公司本期预付主材采购款较多所致其他应收款 13,114,022.35 6,317,326.36 107.59%主要系公司投标保证金增加所致其他流动资产 9,728,018.95 49,712,174.99 -80.43%主要系公司本期增值税留抵税额减少所致在建工程 28,395,214.99 10,905,824.96 160.37%主要系公司本期零星在建工程增加未完工所致使用权资产 2,348,033.06 205,274.01 1043.85
8、%主要系公司本期办公场所租赁续期所致其他非流动资产 18,003,149.93 28,616,275.01 -37.09%主要系公司本期预付工程款转出所致短期借款 609,634,130.13 466,046,271.53 30.81%主要系公司增加贷款所致应付票据 350,593,778.40 174,035,129.78 101.45%主要系公司本期新开银票所致合同负债 496,587,730.04 215,590,460.46 130.34%主要系公司本期预收货款所致应付职工薪酬 22,522,296.07 36,694,311.62 -38.62%主要系公司本期应付短期薪酬减少所致一年
9、内到期的非流动负债 0.00 107,116,171.90 -100.00%主要系公司贷款到期还款所致其他流动负债 11,382,266.76 22,344,538.62 -49.06%主要系公司本期按合同约定收到合同预收款形成销售所致 递延所得税负债 2,133,827.99 4,309,973.78 -50.49%主要系公司本期外汇合约公允价值变动所致未分配利润 40,282,702.28 146,046,500.94 -72.42%主要系公司本期亏损所致少数股东权益 3,336,613.33 358,191.07 831.52%主要系公司本期个别控股子公司盈利所致2、 利润表项目重大变动
10、情况 报告期末普通股股东总数 60,667 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 黄锋 境内自然人 7.52% 43,280,000 32,460,000 毛文灏 境内自然人 2.84% 16,369,532 王春妹 境内自然人 1.81% 10,429,813 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明 财务费用 2,321,057.21 24,443,511.67 -90.50%主要系公司本期产生汇兑收益所致投资收益 3,663,705.
11、65 1,348,419.16 171.70%主要系公司本期确认理财产品收益所致公允价值变动收益 -34,233,983.11 5,720,419.43 -698.45%主要系公司远期外汇合约公允价值变动所致信用减值损失 -4,519,587.58 4,905,485.08 -192.13%主要系公司应收账款坏账损失增加所致营业外支出 2,482,344.09 1,786,739.52 38.93%主要系公司本期报废固定资产所致利润总额 -89,417,742.16 51,053,784.52 -275.14%主要系公司本期营收下滑以及远期外汇合约公允价值变动所致 所得税费用 6,090,03
12、1.06 8,703,688.91 -30.03%主要系公司本期利润减少所致净利润 -95,507,773.22 42,350,095.61 -325.52%主要系公司本期营收下滑以及远期外汇合约公允价值变动所致 归属于母公司所有者的净利润 -100,009,735.19 38,700,251.83 -358.42%主要系公司本期营收下滑以及远期外汇合约公允价值变动所致 3、 现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 188,099,812.39 285,959,761.73 -34.22%主要系公司本期采购支出相对增加
13、所致 投资活动产生的现金流量净额 -118,413,636.00 -425,667,145.10 72.18%主要系公司本期结构性存款到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 9,183,807.65 142,581,658.51 -93.56%主要系公司前期向特定对象发行股票募集资金所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 杨韬 境内自然人 0.73% 4,205,473 张家港市金城创融投资管理有限公司 国有法人 0.56% 3,200,000 张家港市金城创融创业投资有限公司 境内非国有法人 0.50% 2,895,235 张家港
14、市金科创业投资有限公司 境内非国有法人 0.46% 2,647,685 杨治华 境内自然人 0.44% 2,514,923 林彬 境内自然人 0.39% 2,238,600 陈江福 境内自然人 0.33% 1,888,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 毛文灏 16,369,532 人民币普通股 16,369,532 黄锋 10,820,000 人民币普通股 10,820,000 王春妹 10,429,813 人民币普通股 10,429,813 杨韬 4,205,473 人民币普通股 4,205,473 张家港市金城创融投资管理有
15、限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 张家港市金城创融创业投资有限公司 2,895,235 人民币普通股 2,895,235 张家港市金科创业投资有限公司 2,647,685 人民币普通股 2,647,685 杨治华 2,514,923 人民币普通股 2,514,923 林彬 2,238,600 人民币普通股 2,238,600 陈江福 1,888,200 人民币普通股 1,888,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东黄锋与其他股东不存在关联或一致行动关系，其他股东公司未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有
16、） 公司股东王春妹通过普通证券账户持有1,865,900股，通过信用交易担保证券账户持有8,563,913股，合计持有10,429,813股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有849,220股，通过信用交易担保证券账户持有3,356,253股，合计持有4,205,473股。公司股东杨治华通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有2,514,923股，合计持有2,514,923股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原
17、因 拟解除限售日期 黄锋 32,460,000 0 0 32,460,000 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 李欣 20,250 0 0 20,250 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 焦康祥 20,250 0 0 20,250 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 宋清山 10,125 0 0 10,125 高管离任锁定股 高管锁定股每年解锁25% 合计 32,510,625 0 0 32,510,625 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 公司于2022年8月29日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第
18、二十二次会议，审议通过了关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。根据公司2021年限制性股票激励计划（草案）的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。根据公司经审计的2021年度财务报告，公司2021年净利润增长率未达到公司层面业绩考核目标要求，公司本激励计划首次授予部分第一个归属期未达到归属条件，公司董事会同意作废本激励计划首次授予部分中已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票1,264万股。具体内容详见公司2022年8
19、月30日对外公告的关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告（公告编号：2022-059）。 2、公司控股子公司投资设立合资公司 报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）出资5,500万元与重庆盛世新航新能源合伙企业（有限合伙）合资设立合资公司四川瑞科新能科技服务有限公司，合资公司注册资本 10,000 万元，富瑞能服持股 55%。设立合资公司的主要目的是为了加大四川等地区偏远井口气资源的开发力度，提升公司天然气液化及能源服务的业务规模，寻求更多的业务合作机会。 截至本报告期末，合资公司已完成工商注册登
20、记手续。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 781,929,116.78 553,485,625.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 257,803,895.89 316,717,626.85 衍生金融资产 应收票据 4,544,162.00 14,984,210.50 应收账款 398,751,642.75 387,553,765.72 应收款项融资 56,913,337.27 105,440,846.07 预付款项
21、220,571,650.23 59,271,234.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,114,022.35 6,317,326.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 918,632,692.44 808,469,405.34 合同资产 9,707,418.62 10,055,960.28 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,728,018.95 49,712,174.99 流动资产合计 2,671,695,957.28 2,312,008,175.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期
22、股权投资 61,908,487.00 63,993,190.77 其他权益工具投资 14,797,825.04 14,797,825.04 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 872,276,407.06 855,386,682.51 在建工程 28,395,214.99 10,905,824.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,348,033.06 205,274.01 无形资产 179,446,582.61 179,769,852.97 开发支出 商誉 18,121,084.31 15,951,782.15 长期待摊费用 17,780,514.64 16,997,145
23、.12 递延所得税资产 42,486,272.72 38,949,969.53 其他非流动资产 18,003,149.93 28,616,275.01 非流动资产合计 1,255,563,571.36 1,225,573,822.07 资产总计 3,927,259,528.64 3,537,581,997.40 流动负债： 短期借款 609,634,130.13 466,046,271.53 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 19,987,401.16 衍生金融负债 应付票据 350,593,778.40 174,035,129.78 应付账款 459,928,708.00 473,7
24、11,499.95 预收款项 16,208,691.10 16,789,215.84 合同负债 496,587,730.04 215,590,460.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 22,522,296.07 36,694,311.62 应交税费 19,564,370.40 20,780,213.15 其他应付款 17,947,966.28 22,827,966.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 107,116,171.90 其他流动负债 11,382,266.76
25、22,344,538.62 流动负债合计 2,024,357,338.34 1,555,935,779.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 7,734,556.87 7,021,701.95 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,662,474.87 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,533,634.75 5,634,139.64 递延所得税负债 2,133,827.99 4,309,973.78 其他非流动负债 非流动负债合计 17,064,494.48 16,965,815.37 负债合计 2,041,421,832.82 1,572,901,594.
26、66 所有者权益： 股本 575,406,349.00 575,406,349.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,233,822,826.89 1,210,938,482.54 减：库存股 其他综合收益 -59,600,956.03 -60,269,995.89 专项储备 24,521,128.08 24,131,842.81 盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27 一般风险准备 未分配利润 40,282,702.28 146,046,500.94 归属于母公司所有者权益合计 1,882,501,082.49 1,964,322,211.67 少
27、数股东权益 3,336,613.33 358,191.07 所有者权益合计 1,885,837,695.82 1,964,680,402.74 负债和所有者权益总计 3,927,259,528.64 3,537,581,997.40 法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,090,881,106.72 1,204,755,240.51 其中：营业收入 1,090,881,106.72 1,204,755,240.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,
28、151,905,613.62 1,173,639,881.76 其中：营业成本 955,098,393.41 964,644,575.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,618,321.17 11,251,996.41 销售费用 25,886,173.67 34,557,456.84 管理费用 110,507,462.34 85,750,165.41 研发费用 46,474,205.83 52,992,175.83 财务费用 2,321,057.21 24,443,511.67 其中：利息费用 21,209,
29、885.63 20,646,811.00 利息收入 2,421,042.87 4,974,757.14 加：其他收益 2,759,815.65 3,627,336.80 投资收益（损失以“”号填列） 3,663,705.65 1,348,419.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,610,813.93 -3,954,820.60 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -34,233,983.11 5,720,419.43 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,519,58
30、7.58 4,905,485.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） -756,853.65 资产处置收益（损失以“-”号填列） 113,246.88 351,453.10 三、营业利润（亏损以“”号填列） -93,998,163.06 47,068,472.32 加：营业外收入 7,062,764.99 5,772,051.72 减：营业外支出 2,482,344.09 1,786,739.52 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -89,417,742.16 51,053,784.52 减：所得税费用 6,090,031.06 8,703,688.91 五、净利润（净亏损以“”号填列）
31、 -95,507,773.22 42,350,095.61 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -95,507,773.22 42,350,095.61 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -100,009,735.19 38,700,251.83 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 4,501,961.97 3,649,843.78 六、其他综合收益的税后净额 669,039.86 -455,740.06 归属母公司所有者的其他综合收益669,039.86 -455,74
32、0.06 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 669,039.86 -455,740.06 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 669,039.86 -455,740.06 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -94,8
33、38,733.36 41,894,355.55 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -99,340,695.33 38,244,511.77 （二）归属于少数股东的综合收益总额 4,501,961.97 3,649,843.78 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1738 0.0673 （二）稀释每股收益 -0.1738 0.0673 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：黄锋 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经
34、营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,512,541,546.61 1,463,311,494.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 76,896,484.78 3,236,142.32 收到其他与经营活动有关的现金 9,483,807.86 10,962,129.32 经营活动现金流入小计 1,598,921,839.25 1,
35、477,509,765.76 购买商品、接受劳务支付的现金 1,154,733,992.42 918,482,125.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 176,548,247.69 150,817,002.65 支付的各项税费 40,485,619.34 46,925,664.15 支付其他与经营活动有关的现金 39,054,167.41 75,325,211.58 经营活动现金流出小计 1,410,822,026.86 1,191,550
36、,004.03 经营活动产生的现金流量净额 188,099,812.39 285,959,761.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 751,000,000.00 290,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,470,623.69 3,297,695.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,376,928.12 823,293.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 756,847,551.81 294,120,989.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,7
37、61,300.48 80,348,234.41 投资支付的现金 735,953,487.33 639,439,900.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,546,400.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 875,261,187.81 719,788,134.41 投资活动产生的现金流量净额 -118,413,636.00 -425,667,145.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,340,000.00 461,493,599.21 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,340,000.00 420,000.
38、00 取得借款收到的现金 466,918,964.94 390,499,761.10 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 472,258,964.94 851,993,360.31 偿还债务支付的现金 421,928,934.62 613,323,668.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,785,474.72 35,139,813.42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,360,747.95 60,948,219.98 筹资活动现金流出小计 463,075,157.29 709,411,701.80 筹资活动产生的现金流量净额 9,183,807.65 142,581,658.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,635,136.87 23,985,138.23 五、现金及现金等价物净增加额 112,505,120.91 26,859,413.37 加：期初现金及现金等价物余额 327,449,055.40 271,277,679.12 六、期末现金及现金等价物余额 439,954,176.31 298,137,092.49 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2022年10月26日 13