金现代：2022年三季度报告.PDF

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1、金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2022-062 金现代信息产业股份有限公司金现代信息产业股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确

2、、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）164,627,237.93 73.37%290,148,171.54 3.63%归属于上市公司股东的净利润（元）24,689,221.82 1,415.74%-20,740,572.61-212.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,

3、455,085.23 893.62%-30,915,177.81-1,668.55%经营活动产生的现金流量净额（元）-115,148,952.05-47.38%基本每股收益（元/股）0.06 1,478.95%-0.05-225.00%稀释每股收益（元/股）0.06 1,478.95%-0.05-225.00%加权平均净资产收益率 2.16%2.01%-1.78%-3.43%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,271,444,929.56 1,315,396,174.03-3.34%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,158,608,880.54 1,184,4

4、20,945.23-2.18%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-448.04 14,947.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,278,719.91 3,408,814.99 主要为与收益相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 503,506.86 1,427,739.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融

5、负债产生的公允价值变1,866,861.05 6,608,235.57 主要为公司购买的理财产品收益 金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,773.51-26,045.40 减：所得税影响额 398,729.68 1,259,087.37 合计 3,234,136.59 10,174,605.20-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

6、 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 税收返还 2,393,875.41 根据财政部和国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发出关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13%税率（2019 年 4 月 1 日前，公司适用于 16%销项税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本公司的其他收益，公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照

7、一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入公司非经常性损益。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 第三季度公司营业收入、净利润均实现较大幅度增长，主要系本报告期疫情影响减弱，公司大部分项目进度显著加快，收入增加较多所致。年初至报告期末，营业收入同比增幅较小，主要系今年上半年受疫情影响，上半年确认收入较少，虽然第三季度收入增加较多，但前三季度整体收入增幅较小。年初至报告期末，公司为提高核心竞争力，继续加大在轻骑兵低代码开发平台等产品上的投入，研发经费同比增加3,000 余万元；同时，因股权激励产生的股份支付同比增加 1,0

8、00 余万元。该等因素导致年初至报告期末前三季度净利润同比下滑，但相较于上半年，下降幅度显著收窄。以下为详细的变动情况分析：1 1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 同比增减 变动原因 货币资金 37,515,083.92 106,005,469.98 -64.61%主要因季节性特点影响，前三季度经营性现金支出大于现金流入，使货币资金减少 应收票据 13,714,236.65 9,699,974.08 41.38%主要系期末持有的商业承兑汇票有所增加所致 存货 156,6

9、73,853.40 67,479,599.96 132.18%公司业务季节性特点较为明显，收入主要金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 集中于第四季度确认，前三季度未结算的项目生产成本计入存货核算 合同资产 34,019,784.81 23,158,490.37 46.90%主要系公司尚处于质保期的项目较期初有所增加所致 无形资产 11,630,952.57 27,020.09 42945.57%主要系本期购买的无形资产及上期开发支出本期转入无形资产增加所致 开发支出 -6,269,575.83 -100.00%主要系上期末处于开发状态的无形资产本期达到预定可使用状态后转入

10、无形资产所致 递延所得税资产 21,461,413.83 15,004,033.58 43.04%主要系本期股份支付增加所致 其他非流动资产 27,431,186.64 4,078,364.03 572.60%主要系本期支付购买的房产预付款所致 合同负债 20,527,379.00 11,331,428.51 81.15%主要系收到的客户预付款增加所致 应付职工薪酬 20,647,538.12 34,214,585.76 -39.65%主要系上年末应付职工薪酬包含年终奖金，本期末无此因素所致 应交税费 6,353,272.64 18,866,655.63 -66.33%主要系受季节性影响导致本

11、期末增值税较少，以及利润总额降低导致所得税减少所致 递延收益 10,723,345.51 7,803,067.75 37.42%系收到的政府补助有所增加所致 2 2、年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因、年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因 单位：元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减 变动原因 管理费用 60,085,835.01 45,845,400.04 31.06%主要系本期因股权激励事项产生的股份支付较多所致 研发费用 75,848,858.98 45,276,632.71 67.52%主要系本期继续加大轻骑兵低代码开发平台等产品研

12、发投入所致 其他收益 5,802,690.40 11,946,429.55 -51.43%主要系本期计入收益的政府补助较上期有所减少所致 3 3、年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因、年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因 单位：元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -115,148,952.05 -78,130,041.99 -47.38%主要系本期经营性支出增加较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 -25,066,006.22 -11,111,165.73 -125.59%主要系本期支付的分红

13、款较上期增加所致 金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,589 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 黎峰 境内自然人 36.73%157,987,500 157,987,500 济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人

14、 6.28%27,000,000 27,000,000 韩锋 境内自然人 5.89%25,352,300 0 张春茹 境内自然人 4.45%19,147,300 0 吴龙超 境内自然人 1.51%6,500,000 0 孙凯祺 境内自然人 1.50%6,461,900 0 孙莹 境内自然人 1.14%4,907,102 0 王庆华 境内自然人 1.08%4,635,600 0 邹红 境内自然人 0.79%3,405,000 0 燕东华泰电气（北京）有限公司 境内非国有法人 0.77%3,326,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类

15、 数量 韩锋 25,352,300 人民币普通股 25,352,300 张春茹 19,147,300 人民币普通股 19,147,300 吴龙超 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 孙凯祺 6,461,900 人民币普通股 6,461,900 孙莹 4,907,102 人民币普通股 4,907,102 王庆华 4,635,600 人民币普通股 4,635,600 邹红 3,405,000 人民币普通股 3,405,000 燕东华泰电气（北京）有限公司 3,326,400 人民币普通股 3,326,400 程振淳 3,105,000 人民币普通股 3,105,000 余钦 2,

16、480,000 人民币普通股 2,480,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司董事长黎峰先生直接持有公司 15,798.75 万股，并通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,515.15 万股。孙莹与孙凯祺系父子关系；王庆华与余钦系夫妻关系。除此之外，公司未知上述股东之金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东孙凯祺除通过普通证券账户持有 3,755,200 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2

17、,706,700 股，合计持有6,461,900 股；股东孙莹除通过普通证券账户持有 4,618,800 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 288,302 股，合计持有 4,907,102 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黎峰 157,987,500 0 0 157,987,500 首发限售 2023

18、年 5 月 6 日 济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）27,000,000 0 0 27,000,000 首发限售 2023 年 5 月 6 日 黎莉 2,362,500 0 0 2,362,500 首发限售 2023 年 5 月 6 日 济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售 2023 年 5 月 6 日 周建朋 787,500 0 262,500 1,050,000 高管锁定 2022 年 8 月 1 日辞职离任董事，2022 年 8月 4 日开始锁定，2023 年 2 月 4 日解除限售。许明 450,000 0 0 450,0

19、00 高管锁定 2021 年 5 月 6 日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通 25%。黄绪涛 112,500 0 0 112,500 高管锁定 2021 年 5 月 6 日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通 25%。合计 189,700,000 0.00 262,500 189,962,500 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、2022年7月5日，公司发布了关于对深圳证券交易所关注函回复的公告（公告编号：2022-043）关于购买房产的补充公告（公告编号：2022-044）。2、2022年8月3日，公司发布了关于董事兼总经理辞职的公告（公告编

20、号：2022-046）。3、2022年9月15日，公司发布了关于股东减持计划期限届满的公告（公告编号：2022-059）。金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 以上公告内容，详情请至巨潮资讯网（）查阅。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：金现代信息产业股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 37,515,083.92 106,005,469.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 359,

21、654,079.73 455,084,372.97 衍生金融资产 应收票据 13,714,236.65 9,699,974.08 应收账款 506,939,938.28 525,212,383.68 应收款项融资 8,043,745.50 7,331,677.61 预付款项 4,815,434.26 2,468,800.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,511,040.98 8,680,597.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 156,673,853.40 67,479,599.96 合同资产 34,019,784.81 23,158,4

22、90.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,212,025.38 1,149,252.86 流动资产合计 1,133,099,222.91 1,206,270,619.35 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 其他非流动金融资产 投资性房地产 963,043.72 1,054,445.33 固定资产 66,175,709.48 69,523,986.18 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,061,071.51 10,345,082.08

23、 无形资产 11,630,952.57 27,020.09 开发支出 6,269,575.83 商誉 长期待摊费用 1,622,328.90 2,823,047.56 递延所得税资产 21,461,413.83 15,004,033.58 其他非流动资产 27,431,186.64 4,078,364.03 非流动资产合计 138,345,706.65 109,125,554.68 资产总计 1,271,444,929.56 1,315,396,174.03 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 39,436,281.04 39,267

24、,039.96 预收款项 240,612.15 43,478.41 合同负债 20,527,379.00 11,331,428.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,647,538.12 34,214,585.76 应交税费 6,353,272.64 18,866,655.63 其他应付款 2,259,300.11 5,514,935.23 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,455,651.94 5,349,517.03 其他流动负债 1,667,499.17 1,99

25、9,653.33 流动负债合计 93,587,534.17 116,587,293.86 金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,691,684.36 4,281,322.89 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,723,345.51 7,803,067.75 递延所得税负债 1,369,209.07 1,413,779.76 其他非流动负债 非流动负债合计 18,784,238.94 13,498,170.40 负债合计 112,371,773.11 130,085,46

26、4.26 所有者权益：股本 430,125,000.00 430,125,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 280,729,730.54 264,152,076.25 减：库存股 其他综合收益 11,645,190.00 11,645,190.00 专项储备 盈余公积 55,613,823.69 55,613,823.69 一般风险准备 未分配利润 380,495,136.31 422,884,855.29 归属于母公司所有者权益合计 1,158,608,880.54 1,184,420,945.23 少数股东权益 464,275.91 889,764.54 所有者权

27、益合计 1,159,073,156.45 1,185,310,709.77 负债和所有者权益总计 1,271,444,929.56 1,315,396,174.03 法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：张学顺 会计机构负责人：李雯磊 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 290,148,171.54 279,974,344.49 其中：营业收入 290,148,171.54 279,974,344.49 利息收入 金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本

28、 326,534,929.39 276,139,532.93 其中：营业成本 167,640,489.74 157,886,692.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,748,960.73 2,644,644.61 销售费用 21,462,112.28 25,461,919.60 管理费用 60,085,835.01 45,845,400.04 研发费用 75,848,858.98 45,276,632.71 财务费用-251,327.35-975,756.16 其中：利息费用 299,991.51 108,3

29、29.84 利息收入 455,955.79 1,151,741.24 加：其他收益 5,802,690.40 11,946,429.55 投资收益（损失以“”号填列）7,320,995.57 7,499,124.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）714,979.73 553,944.45 信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,734,584.11-4,651,675.79 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,516,363.94-789,53

30、3.64 资产处置收益（损失以“-”号填列）14,947.68 三、营业利润（亏损以“”号填列）-27,784,092.52 18,393,100.18 加：营业外收入 3.35 135.70 减：营业外支出 26,048.75 1,252,359.60 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-27,810,137.92 17,140,876.28 金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 减：所得税费用-6,501,180.31-431,687.84 五、净利润（净亏损以“”号填列）-21,308,957.61 17,572,564.12（一）按经营持续性分类 1.持续经营净

31、利润（净亏损以“”号填列）-21,308,957.61 17,572,564.12 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-20,740,572.61 18,404,353.69 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-568,385.00-831,789.57 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他

32、（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-21,308,957.61 17,572,564.12（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-20,740,572.61 18,404,353.69（二）归属于少数股东的综合收益总额-568,385.00-831,789.57 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.05 0.04（二）稀释每股收益-0.05

33、0.04 金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：张学顺 会计机构负责人：李雯磊 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 381,358,099.47 324,798,149.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金

34、 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,393,875.41 368,236.75 收到其他与经营活动有关的现金 11,766,795.64 17,420,888.09 经营活动现金流入小计 395,518,770.52 342,587,273.94 购买商品、接受劳务支付的现金 160,146,579.82 46,761,033.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金

35、 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 303,266,342.70 297,754,106.16 支付的各项税费 26,197,842.77 36,867,528.94 支付其他与经营活动有关的现金 21,056,957.28 39,334,646.86 经营活动现金流出小计 510,667,722.57 420,717,315.93 经营活动产生的现金流量净额-115,148,952.05-78,130,041.99 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 105,000,000.00 99,000,000.00 取得投资收益收到的现金 8,231,332.79 8,2

36、34,038.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,039.99 金现代信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 113,243,372.78 107,234,038.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,587,619.03 1,629,619.39 投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,587

37、,619.03 11,629,619.39 投资活动产生的现金流量净额 71,655,753.75 95,604,418.99 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 17,656.88 筹资活动现金流入小计 17,656.88 500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,506,250.00 9,892,875.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,577,413.10 1,718,290.7

38、3 筹资活动现金流出小计 25,083,663.10 11,611,165.73 筹资活动产生的现金流量净额-25,066,006.22-11,111,165.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-68,559,204.52 6,363,211.27 加：期初现金及现金等价物余额 103,602,104.07 103,998,540.45 六、期末现金及现金等价物余额 35,042,899.55 110,361,751.72（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。金现代信息产业股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 27 日