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1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2022-072 北京科拓恒通生物技术股份有限公司北京科拓恒通生物技术股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
2、财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）107,242,551.93 6.19%264,098,724.86-1.56%归属于上市公司股东的净利润（元）41,836,217.86 3.97%86,657,083.83 2.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（
3、元）39,113,470.26 3.43%75,794,721.97-2.23%经营活动产生的现金流量净额（元）-101,696,546.56 65.28%基本每股收益（元/股）0.28 3.70%0.58 1.75%稀释每股收益（元/股）0.28 3.70%0.58 1.75%加权平均净资产收益率 4.34%-0.47%8.79%-0.14%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,060,719,951.74 1,040,729,235.00 1.92%归属于上市公司股东的所有者权益（元）985,932,023.54 967,396,766.21 1.92%（二）（二
4、）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）911,317.50 5,016,941.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,428,398.54 8,786,314.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,908.69-1,046,710.64 其他
5、符合非经常性损益定义的损益项目 459,159.96 减：所得税影响额 632,877.13 2,353,343.01 合计 2,722,747.60 10,862,361.86-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司收到三代手续费返还款 459,159.96 元。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的
6、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 较本年年初变动比率 变动原因说明 货币资金 142,684,958.71 481,823,380.06-70.39%主要系本报告期内进行现金管理及股利分红所致 交易性金融资产 394,433,752.38 91,548,497.36 330.85%主要系本报告期内进行现金管理导致资金支出 应收票据 557,643.28 4
7、,203,341.65-86.73%主要系报告期内应收票据到期承兑所致 预付款项 13,403,803.39 5,656,495.49 136.96%主要系本报告期内预付采购款增加 其他应收款 1,239,155.26 423,940.63 192.29%主要系报告期内新增押金及保证金支出所致 其他流动资产 639,642.42 999,358.80-35.99%主要系报告期内待抵扣进项税额减少所致 在建工程 15,360,662.81 3,492,312.02 339.84%主要系报告期内募投项目实施所致 长期待摊费用 994,210.48 283,835.71 250.28%主要系报告期内
8、实施零星装修导致长期待摊费用增加 其他非流动资产 73,502,873.96 13,552,533.34 442.36%主要系报告期购买银行大额存单及预付工程设备款所致 合同负债 12,421,973.18 17,996,030.72-30.97%主要系报告期内预收款减少所致 应付职工薪酬 3,902,502.69 8,684,378.09-55.06%主要系上期末已计提未发放的薪酬金额所致 应交税费 16,735,249.68 5,163,031.17 224.14%主要系本报告期内因政府缓交税款政策导致应缴未缴税款增加 其他应付款 2,987,112.17 1,363,390.04 119
9、.09%主要系报告期内收到新增的押金及保证金所致 2 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 较上年同期变动比率 变动原因说明 财务费用-2,508,798.08-6,293,666.20 60.14%主要系本报告期购买定期存款减少所致 其他收益 5,476,101.46 2,618,186.36 109.16%主要系本报告期内收到政府补助增加所致 投资收益（损失以“”号填列）7,027,721.60 11,267,753.12-37.63%主要系去年同期出让子公司股权所致 资产处置收益（损失以“-”号填列）2,247,464.19 N.
10、A.主要系去年同期以无形资产投资联营公司所致 减：营业外支出 1,070,883.16 298,334.50 258.95%主要系本报告期与抗击新冠肺炎疫情相关的捐赠所致 3 3、合并现金流量、合并现金流量表表 单位：元 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 较上年同期变动比率 变动原因说明 支付的各项税费 20,405,859.49 38,702,396.73-47.27%主要系本报告期内因政府缓交税款政策导致支付的税款减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210,000.00 N.A
11、.主要系去年同期处置固定资产产生的收益所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,000,000.00 N.A.主要系去年同期处置子公司所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,908,488.59 57,150,038.58-52.92%主要系报告期内实施募投项目所致 投资支付的现金 1,508,748,500.00 1,097,500,000.00 37.47%主要系本报告期内现金管理增加所致 吸收投资收到的现金 6,340,896.00 N.A.主要系报告期内收到部分员工交来的购买股份的资金 支付其他与筹资活动有关的现金 957,211.85 N.A.主要系报告期
12、内支付房屋租金所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 孙天松 境内自然人 30.16%44,918,642 44,918,642 北京科融达投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 12.07%17,973,911 17,973,911 张列
13、兵 境内自然人 6.39%9,518,042 9,518,042 刘晓军 境内自然人 6.11%9,104,442 7,330,906 乔向前 境内自然人 5.32%7,925,400 7,925,400 北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 5.22%7,770,512 7,770,512 张羽 境内自然人 1.47%2,194,040 0 中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连 其他 1.07%1,600,440 0 中国工商银行股份有限公司信澳周期动力混合型证券投资基金 其他 0.63%939,000 0 许开春 境内自然人 0.62%919,900 0 前 10 名无限售
14、条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张羽 2,194,040 人民币普通股 2,194,040 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 刘晓军 1,773,536 人民币普通股 1,773,536 中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连 1,600,440 人民币普通股 1,600,440 中国工商银行股份有限公司信澳周期动力混合型证券投资基金 939,000 人民币普通股 939,000 许开春 919,900 人民币普通股 919,900 工银资管（全球）有限公司客户资金（交易所）894,322 人民币普通股 894,32
15、2 北京顺禧股权投资基金（有限合伙）883,745 人民币普通股 883,745 冀春芳 818,000 人民币普通股 818,000 昌都市凯丰投资管理有限公司凯丰宏观对冲 11 号私募基金 656,814 人民币普通股 656,814 青岛谷旺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）654,600 人民币普通股 654,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东张羽通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,079,040 股、通过普通证券账户持有 11
16、5,000 股，合计持有 2,194,040 股。2、公司股东许开春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 919,900 股，合计持有 919,900 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙天松 44,918,642 0 0 44,918,642 首发前限售股 2023 年 7 月27 日 北京科融达投资合伙企业（有限
17、合伙）17,973,911 0 0 17,973,911 首发前限售股 2023 年 7 月27 日 刘晓军 7,330,906 0 0 7,330,906 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 张列兵 9,518,042 0 0 9,518,042 首发前限售股 2023 年 7 月27 日 乔向前 7,925,400 0 0 7,925,400 首发前限售股 2023 年 7 月27 日 北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）7,770,512 0 0 7,770,512 首发前限售股 2023 年 7 月27 日 余子英 0 0 18,000 18,000 高管锁定股 执行董监高任期内限售规
18、定 马杰 0 0 18,000 18,000 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 张凌宇 0 0 18,000 18,000 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 张建军 0 0 28,800 28,800 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 其木格苏都 0 0 28,800 28,800 高管锁定股 执行董监高任期内限售规定 合计 95,437,413 0 111,600 95,549,013 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1 1、公司、公司 20222022 年向特定对象发行股票事项年向特定对象发行股票事
19、项 公司于 2022 年 7 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的关于受理北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审2022378 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于 2022 年 8 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函2022020188 号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。2
20、022 年 8 月 29 日，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项进行落实并提交对审核问询函的回复及披露。截至本报告披露日，上述向特定对象发行股票事项仍在有序推进中。2 2、公司、公司 20212021 年限制性股票激励计划事项年限制性股票激励计划事项 公司 2021 年度权益分派方案于 2022 年 6 月 29 日实施完毕，公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案，关联董事已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。因此，调整后的限制性股票授予价格由 16.11 元
21、/股调整为 15.61 元/股。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 142,684,958.71 481,823,380.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 394,433,752.38 91,548,497.36 衍生金融资产 应收票据 557,643.28 4,203,341.65 应收账款 101,847,847.82 115,087,17
22、0.46 应收款项融资 预付款项 13,403,803.39 5,656,495.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,239,155.26 423,940.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 52,377,273.10 52,847,628.96 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 639,642.42 999,358.80 流动资产合计 707,184,076.36 752,589,813.41 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应
23、收款 长期股权投资 2,497,273.28 2,431,412.34 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 197,451,517.62 201,229,392.91 在建工程 15,360,662.81 3,492,312.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,488,741.16 8,511,124.40 无形资产 52,022,585.29 54,158,008.91 开发支出 商誉 1,913,334.43 1,913,334.43 长期待摊费用 994,210.48 283,835.71 递延所得税资产 2,304,676.35 2,567,467
24、.53 其他非流动资产 73,502,873.96 13,552,533.34 非流动资产合计 353,535,875.38 288,139,421.59 资产总计 1,060,719,951.74 1,040,729,235.00 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 27,329,903.46 27,349,548.64 预收款项 合同负债 12,421,973.18 17,996,030.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,902,502.69 8,684,378.09
25、应交税费 16,735,249.68 5,163,031.17 其他应付款 2,987,112.17 1,363,390.04 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,155,273.96 1,254,998.49 其他流动负债 604,144.06 663,541.17 流动负债合计 65,136,159.20 62,474,918.32 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,556,986.50 7,357,721.28
26、长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,895,006.67 2,186,209.17 递延所得税负债 1,199,775.83 1,313,620.02 其他非流动负债 非流动负债合计 9,651,769.00 10,857,550.47 负债合计 74,787,928.20 73,332,468.79 所有者权益：股本 148,925,445.00 148,531,845.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 536,822,689.77 530,875,393.77 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,937,021.72 34,937,021
27、.72 一般风险准备 未分配利润 265,246,867.05 253,052,505.72 归属于母公司所有者权益合计 985,932,023.54 967,396,766.21 少数股东权益 所有者权益合计 985,932,023.54 967,396,766.21 负债和所有者权益总计 1,060,719,951.74 1,040,729,235.00 法定代表人：刘晓军 主管会计工作负责人：余子英 会计机构负责人：余子英 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 264,098,724.86 268,295,52
28、4.00 其中：营业收入 264,098,724.86 268,295,524.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 178,120,411.55 189,551,628.37 其中：营业成本 124,916,282.05 127,150,993.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,011,731.24 2,503,073.66 销售费用 18,767,972.27 19,185,814.12 管理费用 18,036,215.17 25,596,819.35 研发费用 16,897,008
29、.90 21,408,593.71 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 财务费用-2,508,798.08-6,293,666.20 其中：利息费用 298,927.59 99,442.43 利息收入 2,851,331.02 6,422,404.30 加：其他收益 5,476,101.46 2,618,186.36 投资收益（损失以“”号填列）7,027,721.60 11,267,753.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-434,139.07-373,692.88 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失
30、以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,324,453.38 信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,548.37-802,958.87 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）2,247,464.19 三、营业利润（亏损以“”号填列）99,795,041.38 94,074,340.43 加：营业外收入 24,172.52 1,288.45 减：营业外支出 1,070,883.16 298,334.50 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）98,748,330.74 93,777,294.38 减：所得税费用 12,091,246.91 8,946
31、,415.70 五、净利润（净亏损以“”号填列）86,657,083.83 84,830,878.68（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）86,657,083.83 84,830,878.68 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）86,657,083.83 84,830,878.68 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
32、他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 86,657,083.83 84,830,878.68（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 86,657,083.83 84,830,878.68（二
33、）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.58 0.57（二）稀释每股收益 0.58 0.57 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘晓军 主管会计工作负责人：余子英 会计机构负责人：余子英 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 303,364,577.03 325,136,862.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净
34、增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,845,164.01 收到其他与经营活动有关的现金 8,291,640.81 9,210,130.36 经营活动现金流入小计 313,501,381.85 334,346,992.91 购买商品、接受劳务支付的现金 124,444,953.06 177,570,998.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费
35、及佣金的现金 支付保单红利的现金 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 支付给职工及为职工支付的现金 41,621,767.53 35,899,900.91 支付的各项税费 20,405,859.49 38,702,396.73 支付其他与经营活动有关的现金 25,332,255.21 20,642,799.33 经营活动现金流出小计 211,804,835.29 272,816,095.72 经营活动产生的现金流量净额 101,696,546.56 61,530,897.19 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,163,901,059.03 1,0
36、84,332,173.35 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,163,901,059.03 1,093,542,173.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,908,488.59 57,150,038.58 投资支付的现金 1,508,748,500.00 1,097,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金
37、流出小计 1,535,656,988.59 1,154,650,038.58 投资活动产生的现金流量净额-371,755,929.56-61,107,865.23 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 6,340,896.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,340,896.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,462,722.50 79,596,745.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 957,211.85 筹资活动现金流出小计
38、 75,419,934.35 79,596,745.85 筹资活动产生的现金流量净额-69,079,038.35-79,596,745.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-339,138,421.35-79,173,713.89 加：期初现金及现金等价物余额 481,763,380.06 202,232,031.68 六、期末现金及现金等价物余额 142,624,958.71 123,058,317.79（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日