《捷强装备：2022年三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《捷强装备：2022年三季度报告.PDF（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300875证券简称：捷强装备公告编号：2022-071天津捷强动力装备股份有限公司天津捷强动力装备股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整
2、。3.第三季度报告是否经过审计是 否天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）58,569,400.64-29.65%84,402,751.75-36.77%归属于上市公司股东的净利润（元）9,402,452.86-60.47%-10,705,078.35-132.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,095,040.99-84.48%-20
3、,075,458.64-196.80%经营活动产生的现金流量净额（元）-136,216,924.79-245.56%基本每股收益（元/股）0.11-64.52%-0.11-125.00%稀释每股收益（元/股）0.11-64.52%-0.11-125.00%加权平均净资产收益率0.23%-1.52%-0.01%-3.90%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,640,402,935.441,634,846,444.940.34%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,331,992,141.281,371,607,022.58-2.89%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经
4、常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,742.57计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,238,112.692,359,091.98系本报告期收到政府补助金额增加导致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,529,645.219,199,702.30系利用闲置自有资金及募集资金进
5、行现金管理产生的收益导致除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,522.4521,457.21减：所得税影响额1,157,329.271,740,526.88少数股东权益影响额（税后）274,494.31466,601.75合计6,307,411.879,370,380.29-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告3适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证
6、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因单位：元项目2022 年 9 月 30 日2021 年 12 月 31 日变动幅度变动原因说明交易性金融资产50,220,547.95100,053,698.63-49.81%系本期利用闲置资金进行现金管理规模减少导致预付款项85,862,311.068,248,352.97940.96%系本期支付的预付货款增加、新增子公司预付款项增加导
7、致其他应收款23,405,352.357,039,287.85232.50%系本期支付的投标保证金增加导致存货124,026,612.4948,567,646.53155.37%系本期用于生产的原材料增加、新增子公司存货增加导致合同资产3,739,812.292,283,513.1863.77%系本期按照合同约定产生的质保金增加导致其他流动资产11,376,116.686,486,118.7775.39%系本期因购买原材料、购建固定资产产生的待认证进项税增加导致长期股权投资54,396,052.7931,991,057.1470.04%系本期对子公司投资增加导致在建工程72,790,362.2
8、227,240,339.72167.22%系本期在建项目持续投入增加导致使用权资产21,191,094.9415,756,857.8534.49%系本期新增子公司租赁的经营场所增加导致短期借款5,420,000.001,600,000.00238.75%系本期新增子公司短期借款导致预收款项20,648.13-100.00%系前期预收款项转出减少导致合同负债59,097,719.9010,866,696.15443.84%系本期收到货款产品尚未交付导致应付职工薪酬6,311,712.6312,831,124.53-50.81%系期初余额包含已经计提尚未支付的年终奖金导致一年内到期的非流动负债2,
9、359,995.623,909,950.65-39.64%系一年内需要支付的租金减少导致其他流动负债10,574,696.55394,890.462577.88%系预收货款增加产生的销项税金增加导致租赁负债18,379,105.9510,428,546.4176.24%系本期新增子公司租赁的经营场所租金增加导致股本99,834,751.0076,795,963.0030.00%系本期资本公积转增股本导致天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告42、合并利润表项目变动超过 30%的情况和原因单位：元项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月变动幅度变动原因说明营业收入84
10、,402,751.75133,475,905.73-36.77%系本期交付的销售订单减少导致营业成本46,712,460.3271,774,059.82-34.92%系本期交付的销售订单减少导致销售费用14,705,533.595,586,593.21163.23%系合并报表范围内各公司销售人员增加及售后服务、运输费用增加导致管理费用33,841,785.7624,222,598.4039.71%系合并报表范围内各公司管理人员及无形资产摊销、办公费和交通费等增加导致其他收益2,365,598.691,315,568.1679.82%系本期收到的政府补助增加导致投资收益8,739,994.001
11、3,877,382.43-37.02%系本期闲置资金进行现金管理产生的理财收益减少导致公允价值变动收益166,849.32-78,264.84313.19%系本期购买的理财产品公允价值变动增加导致信用减值损失-1,157,494.644,367,034.25-126.51%系本期应收款项计提的坏账准备增加导致营业外支出16,956.6047,834.42-64.55%系本期资产处置产生的损失增加导致所得税费用-2,258,344.571,394,040.66-262.00%系本期确认的递延所得税增加导致少数股东损益-9,260,209.07-410,662.582154.94%系本期子公司亏损
12、，少数股东承担的损失增加导致3、合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因单位：元项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-136,216,924.7993,583,624.02-245.56%系本期预付款项增加导致投资活动产生的现金流量净额-55,014,386.54350,824,963.90-115.68%系本期利用闲置资金进行现金管理规模减少导致筹资活动产生的现金流量净额-26,598,483.80-19,794,513.2634.37%系本期偿还借款支付的现金增加导致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决
13、权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,553报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告5潘峰境内自然人25.41%25,369,50025,369,500毛建强境内自然人11.97%11,953,50011,953,500天津戎科科技中心（有限合伙）境内非国有法人5.22%5,208,4505,208,450乔顺昌境内自然
14、人3.77%3,767,0362,825,277马雪峰境内自然人3.75%3,740,7503,740,750苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人3.08%3,077,1570钟王军境内自然人2.24%2,239,2502,239,250刘群境内自然人1.87%1,864,6941,864,694赵秦境内自然人1.60%1,592,5000浙江省创业投资集团有限公司国有法人0.93%927,1600前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙)3,077,157人民币普通股3,077,157赵秦1,592,
15、500人民币普通股1,592,500乔顺昌941,759人民币普通股941,759浙江省创业投资集团有限公司927,160人民币普通股927,160叶忠910,000人民币普通股910,000河北沿海产业投资基金管理有限公司嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限合伙）812,500人民币普通股812,500赵明798,050人民币普通股798,050中国建设银行股份有限公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金788,875人民币普通股788,875赵国英720,500人民币普通股720,500匡小平699,810人民币普通股699,810上述股东关联关系或一致行动的说明1、潘峰、钟王军系夫妻关系；
16、2、毛建强、刘群系夫妻关系；3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于一致行动协议书约定的一致行动人关系；4、潘峰、钟王军和马雪峰均为天津戎科的合伙人，其中潘峰认缴比例为 1%且担任执行事务合伙人，钟王军认缴比例为 98%，马雪峰认缴比例为 1%；5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告6（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期
17、初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期潘峰25,369,50025,369,500首发前限售股2023 年 8 月 24 日毛建强11,953,50011,953,500首发前限售股2023 年 8 月 24 日天津戎科科技中心（有限合伙）5,208,4505,208,450首发前限售股2023 年 8 月 24 日马雪峰3,740,7503,740,750首发前限售股2023 年 8 月 24 日乔顺昌2,825,2772,825,277高管锁定股任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%钟王军2,239,2502,239,250首发前限
18、售股2023 年 8 月 24 日刘群1,864,6941,864,694首发前限售股2023 年 8 月 24 日天津捷戎科技合伙企业（有限合伙）484,250484,250首发前限售股2023 年 8 月 24 日合计53,685,6710.000.0053,685,671三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1 1、重大资产重组项目进展情况、重大资产重组项目进展情况为拓展公司核生化安全装备、核辐射检测和监测设备相关领域的业务，更好地促进公司在核生化安全装备领域的发展，快速提高市场占有率，公司拟向王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰发行股份及支付现
19、金购买其持有的卡迪诺科技 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。此次交易构成重大资产重组，预计构成关联交易。交易的顺利推进有利于公司抓住核生化安全装备行业快速增长的发展机遇，是公司构建“平战一体的核生化安全全产业链”布局的整体战略的需要，落实国家战略，满足国防及军队现代化建设需求。公司股票自 2022 年 4 月 25 日上午开市起停牌，2022 年 5 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了关于天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案等与本次交易相关的议
20、案，并于 2022 年 5 月 12 日（星期四）上午开市起复牌。报告期内，公司及有关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关工作。截至本公告披露日，交易各方仍在对本次交易的相关事项进行沟通确认，各中介机构工作仍在进行中，持续更新完善相关资料并推进内部流程。公司将在对卡迪诺科技的审计、评估、法律等相关工作全面完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告7具体情况详见公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 2
21、9 日、2022 年 5 月 12 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 7月 11 日、2022 年 8 月 10 日、2022 年 9 月 9 日、2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http:/）上披露的关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告（公告编号：2022-025）、关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告（公告编号：2022-026）、天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公
22、告（公告编号：2022-030）、关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告（公告编号：2022-037）、关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告（公告编号：2022-042）、关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告（公告编号：2022-046）、关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告（公告编号：2022-066）、关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告（公告编号：2022-068）。2 2、控股子公司上海仁机收购上海怡
23、星、控股子公司上海仁机收购上海怡星为促进上海仁机仪器仪表有限公司（以下简称“上海仁机”）与上海怡星机电设备有限公司（以下简称“上海怡星”或“标的公司”）共同合作、优势互补，有效拓展核辐射监测相关领域的民用市场，增强公司和上海仁机在核生化安全领域的核心竞争力，公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股方式收购上海怡星机电设备有限公司 51%股权的议案，同日，上海仁机与郭俊鹏、福州福光水务科技有限公司（以下简称“福光水务”）、上海拓辽企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称“上海拓辽”）、上海拓沪贸易中心（
24、有限合伙）（以下简称“上海拓沪”）、福州台江区怡硕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“怡硕合伙”）、上海怡星签订了股权转让及增资协议，以自有资金受让郭俊鹏、福光水务、上海拓辽、上海拓沪和怡硕合伙分别持有的上海怡星 5.24%、18.60%、1.01%、4.90%、9.44%的股权，受让股权合计 39.19%（对应认缴出资额 560.50 万元）（以下简称“标的股权”）,标的股权的转让价款共计 2,451.75 万元（含税）。在上述标的股权转让的同时，由上海仁机对标的公司进行增资，增资价款共计人民币 1,545.41 万元，其中人民币 344.50 万元计入标的公司注册资本，使标的公司的注册资本
25、由 1,430.00 万元增加至 1,774.50 万元,剩余部分计入资本公积，最终使得上海仁机持有标的公司 51.00%的股权。截至报告期末，上海怡星已完成上述股权转让及增资事项的相关工商变更及公司章程的备案登记手续，并取得上海市青浦区市场监督管理局换发的营业执照，本次交易全部完成，上海仁机持有标的公司 51.00%的股权，上海怡星成为上海仁机的控股子公司，纳入上海仁机合并报表范围。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 16 日、2022 年 9 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）披露的关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股方式收购上
26、海怡星机电设备有限公司 51%股权的公告（公告编号：2022-049）、关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股方式收购上海怡星机电设备有限公司 51%股权完成工商变更登记的公告（公告编号：2022-065）。3 3、完成第三届董事会非独立董事补选、完成第三届董事会非独立董事补选公司原董事徐怡女士因个人原因辞去公司董事职务，公司分别于 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于补选第三届董事会非独立董事的议案和关于聘任副总经理的议案，同意聘任夏恒新先生为公司第三届董事会非独立董事、副
27、总经理，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，公司独立董事就上述相关事项发表了明确同意的独立意见。夏恒新先生：男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兵器发射理论与技术专业博士，高级工程师。1989 年 7 月至 2018 年 7 月于某研究院历任助理工程师、工程师、副处长、处长、所长等职务。2018 年 7 月至今，担任公司技术委员会主任。2021 年 7 月至今，担任华实融慧（北京）科技有限公司董事。具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 20 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（http:/)
28、的关于董事辞职的公告（公告编号：2022-043）、第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022-047）、关于补选第三届董事会非独立董事的公告（公告编号：2022-052）、关于聘任副总经理的公告（公告编号：2022-053）、2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-063）。天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告84 4、报告期内，公司利用闲置募集资金和自有资金现金管理进展具体情况如下：、报告期内，公司利用闲置募集资金和自有资金现金管理进展具体情况如下：受托方受托方产品名称产品名称产品类型产品类型认购金额认购金额（万元）（万元）起息日起息日到期日到
29、期日预计预计/实实际年化际年化收益率收益率实际收益实际收益金额（万金额（万元）元）资金资金来源来源交通银行股份有限公司天津复康路支行交通银行藴通财富定期型结构性存款 84 天(挂钩汇率看跌）保本浮动收益型5,000.002022/4/252022/7/182.85%32.79闲置募集资金中国民生银行股份有限公司天津分行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA220080V）保本浮动收益型4,100.002022/6/172022/7/182.95%10.27闲置募集资金交通银行股份有限公司天津复康路支行交通银行藴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看涨）保本浮动收
30、益型5,000.002022/6/302022/9/304.75%59.86闲置募集资金交通银行股份有限公司天津复康路支行交通银行藴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看跌）保本浮动收益型5,000.002022/6/302022/9/301.35%17.01闲置募集资金中国民生银行股份有限公司天津分行FGG2136037/2021 年对公可转让大额存单专属第 19 期（3 年期按半年转让）保本浮动收益型6,000.002022/6/212022/12/203.30%未到期闲置募集资金中国民生银行股份有限公司天津分行FGG2136038/2021 年对公可转让大额存单专属第 20 期（3
31、 年期按半年转让）保本浮动收益型1,000.002022/6/212022/12/203.30%未到期闲置募集资金交通银行股份有限公司天津复康路支行交通银行藴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看涨）保本浮动收益型5,000.002022/7/12022/9/304.75%59.21闲置募集资金交通银行股份有限公司天津复康路支行交通银行藴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看跌）保本浮动收益型5,000.002022/7/12022/9/301.35%16.83闲置募集资金中国民生银行股份有限公司天津分行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA220134V
32、）保本浮动收益型5,000.002022/7/222022/10/241.55%至3.05%未到期闲置募集资金中国民生银行股份有限公司南开支行FGG2136037/2021 年对公可转让大额存单专属第 19 期（3 年期按半年转让）保本固定收益型10,000.002022/6/212022/12/203.30%未到期闲置自有资金四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金504,724
33、,721.36714,500,324.10结算备付金拆出资金交易性金融资产50,220,547.95100,053,698.63衍生金融资产应收票据应收账款154,535,180.17166,111,878.79应收款项融资2,640,932.003,158,799.60预付款项85,862,311.068,248,352.97应收保费天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告9应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款23,405,352.357,039,287.85其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货124,026,612.4948,567,646.53合同资产3,739,
34、812.292,283,513.18持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,376,116.686,486,118.77流动资产合计960,531,586.351,056,449,620.42非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资54,396,052.7931,991,057.14其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产6,197,721.676,363,302.28固定资产196,101,685.60204,721,498.95在建工程72,790,362.2227,240,339.72生产性生物资产油气资产使用权资产21,191,094.94
35、15,756,857.85无形资产76,977,494.0476,390,670.79开发支出4,181,651.80商誉206,637,715.20182,084,057.16长期待摊费用7,640,332.326,726,947.49递延所得税资产12,325,521.1010,003,052.74其他非流动资产21,431,717.4117,119,040.40非流动资产合计679,871,349.09578,396,824.52资产总计1,640,402,935.441,634,846,444.94流动负债：短期借款5,420,000.001,600,000.00向中央银行借款拆入资金
36、交易性金融负债衍生金融负债天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告10应付票据5,290,118.75应付账款25,748,805.4328,827,632.96预收款项20,648.13合同负债59,097,719.9010,866,696.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬6,311,712.6312,831,124.53应交税费13,921,684.0312,419,712.92其他应付款105,228,707.04138,928,129.85其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2
37、,359,995.623,909,950.65其他流动负债10,574,696.55394,890.46流动负债合计233,953,439.95209,798,785.65非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债18,379,105.9510,428,546.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,139,005.636,476,505.63递延所得税负债2,260,798.862,588,669.83其他非流动负债非流动负债合计28,778,910.4419,493,721.87负债合计262,732,350.39229,292,507.52所有者权益：
38、股本99,834,751.0076,795,963.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积981,843,926.781,004,882,714.78天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告11减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积30,554,916.4630,528,557.53一般风险准备未分配利润219,758,547.04259,399,787.27归属于母公司所有者权益合计1,331,992,141.281,371,607,022.58少数股东权益45,678,443.7733,946,914.84所有者权益合计1,377,670,585.051,405,553,
39、937.42负债和所有者权益总计1,640,402,935.441,634,846,444.94法定代表人：潘峰主管会计工作负责人：潘峰会计机构负责人：徐本友2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入84,402,751.75133,475,905.73其中：营业收入84,402,751.75133,475,905.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本116,821,777.51118,612,503.30其中：营业成本46,712,460.3271,774,059.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保
40、险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,509,538.141,323,271.84销售费用14,705,533.595,586,593.21管理费用33,841,785.7624,222,598.40研发费用27,321,684.5322,964,855.57财务费用-7,269,224.83-7,258,875.54其中：利息费用341,546.52276,510.81利息收入7,877,571.997,570,171.13加：其他收益2,365,598.691,315,568.16投资收益（损失以“”号填列）8,739,994.0013,877,382.43其中：对联营企业和合
41、营企业的投资收益-292,858.98253,858.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告12汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）166,849.32-78,264.84信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,157,494.644,367,034.25资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-22,304,078.3934,345,122.43加：营业外收入97,403.00118,716.84减：营业外支出16
42、,956.6047,834.42四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-22,223,631.9934,416,004.85减：所得税费用-2,258,344.571,394,040.66五、净利润（净亏损以“”号填列）-19,965,287.4233,021,964.19（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-19,965,287.4233,021,964.192.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-10,705,078.3533,432,626.772.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-9
43、,260,209.07-410,662.58六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-19,965,287.4233,021,96
44、4.19（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-10,705,078.3533,432,626.77（二）归属于少数股东的综合收益总额-9,260,209.07-410,662.58八、每股收益：（一）基本每股收益-0.110.44天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告13（二）稀释每股收益-0.110.44本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：潘峰主管会计工作负责人：潘峰会计机构负责人：徐本友3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生
45、的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金107,836,503.83304,077,003.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,719,680.153,214,112.05收到其他与经营活动有关的现金47,325,072.8521,240,999.48经营活动现金流入小计157,881,256.83328,532,114.76购买商品、接受劳务支付的现金153,482
46、,698.09125,247,437.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金52,650,568.3350,991,269.44支付的各项税费8,733,113.3413,921,335.52支付其他与经营活动有关的现金79,231,801.8644,788,447.84经营活动现金流出小计294,098,181.62234,948,490.74经营活动产生的现金流量净额-136,216,924.7993,583,624.02二、投资活动产生的现金流量：收回投
47、资收到的现金809,000,692.121,256,653,578.36取得投资收益收到的现金5,497,389.3950,763,849.09处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,746,000.00收到其他与投资活动有关的现金天津捷强动力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告14投资活动现金流入小计825,244,081.511,307,417,427.45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,217,128.0569,962,614.55投资支付的现金764,520,000.00779,284,426.14质押贷款
48、净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,971,340.00105,085,866.86支付其他与投资活动有关的现金9,550,000.002,259,556.00投资活动现金流出小计880,258,468.05956,592,463.55投资活动产生的现金流量净额-55,014,386.54350,824,963.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3,430,000.003,490,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,430,000.00400,000.00取得借款收到的现金5,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
49、8,430,000.003,490,000.00偿还债务支付的现金9,700,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,328,483.8022,884,513.26其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金400,000.00筹资活动现金流出小计35,028,483.8023,284,513.26筹资活动产生的现金流量净额-26,598,483.80-19,794,513.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-217,829,795.13424,614,074.66加：期初现金及现金等价物余额544,360,074.10253,952,305.26六、期末现金及现金等价物余额326,530,278.97678,566,379.92（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。天津捷强动力装备股份有限公司董事会2022 年 10 月 28 日