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1、武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 武汉三特索道集团股份有限公司武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公
2、司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人公司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张云韵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张云韵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略和经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资本报告中所涉及的发展战略和经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面
3、临公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十一十一、公司面临的风险和应对措、公司面临的风险和应对措施施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理
4、.27 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.29 第六节第六节 重要事项重要事项.31 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.45 第十节第十节 财务报告财务报告.46 武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人张泉、主管会计工作的负责人王栎栎、会计机构负责人张云韵签名并盖章的会计、载有公司法定代表人张泉、主管会计工作的负责人王栎栎、会计机构负责人张云韵签名并盖章的会计报表。报表。2、报告期内在中国证券报证券时
5、报上海证券报、报告期内在中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网上公开披露过的证券日报及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。所有公司文件的正本及公告的原稿。3、载有董事长张泉签名的、载有董事长张泉签名的2021年半年度报告文本原件。年半年度报告文本原件。4、以上备查文件备查地点：公司董事会秘书处。、以上备查文件备查地点：公司董事会秘书处。武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 武汉三特索道集团股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日或 2021 年
6、 6 月 30 日 保康九路寨公司、湖北保康项目 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司 北起院 指 北京起重运输机械设计研究院有限公司 当代城建发 指 武汉当代城市建设发展有限公司 当代地产 指 武汉当代地产开发有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 东湖海洋公园公司、东湖海洋乐园 指 武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 东湖发展公司 指 武汉东湖新技术开发区发展总公司 梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 梵净山旅业公司（合并）、贵州梵净山项目 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司、铜仁梵净山旅游投资有限公司 广州白云山公司 指 广州白云山三特滑道有限公司 海南猴岛公司
7、 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 海南猴岛项目 指 海南三特索道有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司、海南浪漫天缘海上旅业有限公司 汉口银行 指 汉口银行股份有限公司 湖北崇阳项目、崇阳文旅公司 指 崇阳三特文旅开发有限公司 湖北南漳项目 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司、南漳三特漫云旅游开发有限公司 花马红公司 指 武汉花马红旅游产业有限公司 华山宾馆、陕西华山宾馆项目 指 华阴三特华山宾馆有限公司 华山索道公司、陕西华山索道项目 指 陕西华山三特索道有限公司 黄山尖公司 指 淳安黄山尖缆车有限公司 克旗旅业公司、内蒙古克旗项目 指 克什克腾旗三
8、特旅业开发有限公司 克旗旅业公司黄岗梁分公司 指 克旗三特旅业开发有限公司黄岗梁分公司 克旗旅业公司热水分公司 指 克旗三特旅业开发有限公司热水分公司 克旗旅业公司西拉沐沦分公司 指 克旗三特旅业开发有限公司西拉沐沦分公司 克旗索道公司 指 克什克腾旗三特青山索道有限公司 卡沃公司 指 武汉卡沃旅游发展有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 庐山三叠泉公司、江西庐山三叠泉项目 指 庐山三叠泉缆车有限公司 木兰川公司 指 武汉三特木兰川旅游开发有限公司 南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 千岛湖牧心谷
9、项目 指 千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地 千岛湖索道公司 指 杭州千岛湖索道有限公司 千岛湖公司（合并）、浙江千岛湖索道项目 指 杭州千岛湖索道有限公司、淳安黄山尖缆车有限公司 三特旅投公司 指 武汉三特旅游投资有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 文旅部 指 中华人民共和国文化和旅游部 武夷山公司 指 武夷山三特索道有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 珠海索道公司、珠海项目 指 珠海景山三特索道有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 三特索道
10、 股票代码 002159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）三特索道 公司的外文名称（如有）Wuhan Sante Cableway Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Sante 公司的法定代表人 张泉 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹正 孟妍 联系地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 电话 027-87341812 027-87341810 传真 027-87341811 027-
11、87341811 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）251,
12、160,828.27 97,395,962.44 157.88%归属于上市公司股东的净利润（元）5,104,308.69-113,288,999.80 104.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,469,193.94-152,554,480.85 98.38%经营活动产生的现金流量净额（元）75,920,663.30-53,847,428.79 240.99%基本每股收益（元/股）0.03-0.82 103.66%稀释每股收益（元/股）0.03-0.82 103.66%加权平均净资产收益率 0.36%-11.19%11.55%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
13、增减 总资产（元）2,637,697,914.39 2,712,996,633.18-2.78%归属于上市公司股东的净资产（元）1,419,750,195.27 1,445,849,465.14-1.81%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
14、和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）66,067.22 主要系处置固定资产和生产性生物资产产生的处置收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,681,329.30 主要系报告期享受疫情相关税收减免政策，减免的增值税及附加等计入政
15、府补助；保康九路寨公司、崇阳文旅公司、南漳古山寨公司、东湖海洋公园公司等收到各项政府补助，以及各子公司收到政府补助的本期摊销。详情见财务报告附注中政府补助明细。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 677,039.98 主要系公司将无须支付的应付款项计入营业外收入，以及捐赠和未决诉讼预计负债等。其他符合非经常性损益定义的损益项目 529,947.42 主要系其他权益工具投资在持有期间的转融通利息收入。减：所得税影响额 951,107.18 武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）429,774.11 合计 7,573,502.63-公司报告期不存
16、在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司的主要业务、主要产品、报告期公司的主要业务、主要产品 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的扩张发展，公司旗下项目主要分布在包括陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等9个省，实现了全国布局、品牌连锁经营，形成了经营一批、建设一批、储备一批的项目开发梯次模式。
17、从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发和运营，打造了十多个休闲度假旅游目的地。公司旗下休闲度假旅游目的地的产品模块包括：以索道为主的景区交通接驳体系、景区综合运营体系、主题乐园和非标住宿产品体系。（1 1）索道等客运交通工具）索道等客运交通工具 公司在国内投资建设、运营的景区交通接驳项目包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道及滑道（改造中）等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质
18、量5S等级称号。（2 2）自然景区）自然景区 在掌握旅游景区资源方面，公司已形成跨区域布局。由公司投资建设的景区项目包括：贵州铜仁梵净山旅游区（国家5A级旅游景区）、海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级旅游景区）、海南陵水呆呆岛、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级旅游景区）、湖北保康九路寨生态旅游区（国家4A级旅游景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。其中，贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区分别于2013年、2020年作为国家级服务业标准化试点示范项目通过验收考核。（3 3）营地住宿）营地住宿 目前公司投资、建设、运营的营地住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温
19、泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、喜悦精品度假公寓、陕西华山侠文化主题客栈、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 （4）主题乐园）主题乐园 公司旗下武汉东湖海洋乐园项目位于武汉东湖风景区内，具有良好的区位优势与交通条件。其产品包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、魔兽城堡及水世界等，倡导人与自然和谐共融与可持续发展，实现观光、休闲、体验等复合功能，是公司从传统山岳型景区向复合型主题乐园试水的代表项目。2、报告报告期公司期公司业绩驱动因素业绩驱动因素 报告期内，公司业绩驱动因素主要
20、为：（1）在保障防疫安全前提下，景区不断创新宣传方式，深挖客源渠道，通过精准营销实现景区客流的恢复与增长；（2）通过新增二次消费、优化客源结构、提高游客转化率推动客单价提升；（3）受益于气候回暖和节假日消费刺激，月度收入整体在二月（春节假期游）、四五月（春季踏春游）增长较大；（4）公司严格控制各项成本费用支出，财务费用因贷款规模和融资成本的下降而大幅降低。3、报告期内行业背景概况及公司所处的行业地位、报告期内行业背景概况及公司所处的行业地位（1 1）政策依托，旅游业发展前景持续向好。）政策依托，旅游业发展前景持续向好。今年是十四五开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年，目前国内文旅市场发展仍
21、处于重要战略机遇期，到 2035 年建成文化强国的远景目标为文旅市场发展指明了方向，注入了强大动力。6月2日，文旅部发布十四五文化和旅游发展规划，提出要让旅游带动作用全面凸显，文化事业、文化产业和旅游业成为经济社会发展和综合国力竞争的强大动力和重要支撑。目前，我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好，人民群众对美好生活的向往日益广泛，促使文旅市场发展空间广阔。同时，随着放管服改革纵深推进，营商环境将持续优化，互联网+监管的加速推进，信用体系的逐步健全，技术监管手段的日益丰富，将有利于形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准现代文化和旅游市场体系，为旅游业高质量发展奠定坚实基础。（2 2
22、）国内旅游市场呈现积极复苏态势，旅游内循环模式将长期持续。）国内旅游市场呈现积极复苏态势，旅游内循环模式将长期持续。今年上半年，国内旅游需求逐渐恢复，行业景气度持续提升。根据文旅部发布的数据显示，2021年上半年，国内旅游总人次18.71亿，国内旅游收入（旅游总消费）1.63万亿元，较去年同期增长100.8%、157.9%，分别恢复至2019年同期的60.9%、58.6%。人均每次旅游消费872.27元，较上年同期增长28.5%。由于国外疫情形势在中短期内仍不容乐观，出入境旅游受限制，国内旅游需求增加、消费不断回流，旅游内循环模式将长期持续。武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告
23、全文 12 （3 3）文化、旅游、数字经济等多元化融合发展仍然是旅游行业发展战略重心。）文化、旅游、数字经济等多元化融合发展仍然是旅游行业发展战略重心。后疫情时代，文旅融合成为了旅游业发展的新机遇和新趋势，各旅游企业纷纷积极抓住当前旅游消费升级风口，将文旅融合作为战胜危机、加快发展的推手，催生了观演+旅游、博物馆+旅游、美食+旅游、研学+旅游等创新态势，促使文化、娱乐、旅游与数字经济深度融合，加速旅游产业升级。未来，推动文旅等多元化融合发展仍然是旅游行业发展战略重心，旅游产业将呈现更丰富的业态，旅游企业需要持续挖掘、开拓新产品并保持提质增效才能满足民众不断迭代的消费需求。（4 4）乡村振兴战略
24、催生新兴旅游目的地。）乡村振兴战略催生新兴旅游目的地。实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署。乡村振兴是中国特色的乡村城镇化进程，要求建立良性的城乡互动关系，其中旅游就是关键媒介。伴随逆城镇化潮流的出现和乡村振兴战略的实施，各旅游企业将特色小镇、田园综合体、美丽乡村建设、乡村旅游、扶贫攻坚工程等项目整合发展，一方面通过旅游带动城市消费和城市人口进入农村，优化乡村产业和人口收入结构，为当地村民谋福利；另一方面，通过构建旅游引导的城乡融合发展新格局，农村地区逐渐成为新兴的旅游目的地，利于企业拓展周边游产品，开拓近郊休闲旅游业务，提升公司效益。（5 5）公司所处行业地位）公司所处行业地位
25、公司自1995年确定了以旅游客运观光索道为主导产业的专业化发展战略以来，共建设、运营索道二十余条。目前，公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员、中国索道协会的副理事长单位，在旅游客运索道拥有数量、设备的种型及技术创新等方面居全国同行业前列。公司参与起草客运索道企业安全生产标准化评定标准 客运索道安全服务质量 等多项行业标准，并在业内率先推出智慧索道管理系统。三特索道成为中国旅游行业的著名品牌。2003年以来，顺应公众对旅游产品需求的升级，公司业务由索道专业化领域向旅游业多元化发展，先后在全国投资、建设、经营了十多个旅游目的地项目，旗下项目包含自然景区、酒店、温泉、主题乐园、景区交通等
26、多种旅游业态，在中国旅游企业中独树一帜，为公司跨区域旅游资源连锁开发奠定了坚实基础。公司参与编制梵净山国家级服务标准化试点标准等行业标准，建设、运营的贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区还被评为了国家标准试点单位，在行业内取得一定的品牌美誉度。国家旅游局高度肯定公司在旅游产业投资方面的成绩，2017年授予公司第三届中国旅游产业杰出贡献奖（飞马奖）。武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司拥有一支对文旅行业具有深刻洞察力和丰富实践经验的管理团队，深耕国内旅游市场三十年来，在跨区域投资、建设、运营综合型旅游项目上能力卓越
27、。公司定位生态主题乐园综合运营商，对国内旅游市场具备超前的判断力和专业化、系统化的开发能力，公司在做大做强索道主业的同时，创新拓展新产品、新业态，旗下部分项目品牌在国内旅游市场具备一定影响力。1、跨区域经营有效抵御系统性风险、跨区域经营有效抵御系统性风险 三十年来，公司开发的旅游项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山，实现了不同纬度自然生态与气候环境、多元化的人文内涵、自然山水型景区与城市主题乐园并重的合理产品布局。公司作为A股同行业上市公司中为数不多的跨区域经营型公司，一方面可以根据旅游市场趋势变化，灵活向优势地区进行资源优化配置，另一方面也可在呈现多点
28、散发的后疫情时代有效抵御系统性风险，避免一损俱损，做到多点开花。2、旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力、旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力 凭借多年积累的专业经验，公司在索道、景区领域具备超前的判断能力、专业化和系统化的开发能力以及安全运营的控制管理能力。目前公司总结多年开发运营经验，已整合出一套旅游项目开发标准化体系，并在异地复制中予以落实，保障了项目的高质量发展。同时，公司旗下旅游项目的数量和质量较同行业公司相比处于优势地位，公司具备可持续发展的空间与潜力。公司始终关注行业发展动态与发展方向，适时通过并购重组等方式实现外延扩张，提升公司盈利水平。3、深耕索道行业，、
29、深耕索道行业，具备对原生态独占性资源的控制能力及产业链具备对原生态独占性资源的控制能力及产业链拓展拓展能力能力 1995年，公司确定客运索道为主导产业，经过多年不懈努力，通过跨区域开发、经营与探索，在客运索道的开发建设、经营管理方面积累了丰富经验，并在客运索道种类、适应环境、数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面位居全国同行业前列。公司是国际索道协会最早的中国企业会员，也是中国索道协会的副理事长单位，参与了国内索道行业多项规范与标准的起草制订工作。依托于在国内索道行业丰富的市场经验与影响力，公司积极向行业上下游拓展，为国内索道提供托管与咨询服务，实现投资、建设、运营一体化发展。4、聚焦可复制
30、、个性化，迭代创新的多元化产品体系、聚焦可复制、个性化，迭代创新的多元化产品体系 武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 公司构建了多元化的产品体系，旗下文旅产品包括观光类、交通类、参与体验类、商服类及非标住宿类等，涉及30个子业态、产品逾150个。公司突破了传统山水型旅游企业的单一经营模式，以生态主题乐园为核心，精心打造IP矩阵和复制能力强的产品模块，聚焦亲近自然、健康生态主题，将山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园等新产品叠加组合，以期获得新的利润增长点，保持营收增量，激发企业活力。5、专业人才梯队和品牌影响力优势、专业人才梯队和品牌影响力优势 公司多年来深耕景
31、区、索道、观光车、酒店、温泉、主题乐园、小型演艺等多种旅游业态，培养了一支专业素养高、综合能力强、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专业定向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业技术人才梯队储备了力量。此外，公司先后创立了“三特索道”“三特景区”等品牌，在业内获得了一定的认可，为产业升级打下了基础。“华山三特索道”“梵净山景区”“猴岛景区”“呆呆岛”等品牌，在旅游市场上拥有一定的口碑和美誉度。三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业总收入2.51亿元，较上年同
32、期增长157.88%，归属于上市公司股东的净利润510.43万元，较上年同期增长104.51%，主要系报告期国内疫情缓解，旅游行业加速回暖，公司各项目分散在全国不同区域有效分散了风险，营收恢复情况好于行业平均水平，游客人数、营业收入同比大幅上涨，同时，公司财务费用同比大幅下降，助推业绩明显增长。1、报告期公司业绩恢复迅速，各项目稳健增长。报告期公司业绩恢复迅速，各项目稳健增长。报告期，公司旗下主要项目经营情况具体如下：单位：万/人次 万元 项目简称项目简称 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 接待游客数接待游客数 营业收入营业收入 净利润净利润 接待游客数接待游客数 营
33、业收入营业收入 净利润净利润 陕西华山索道项目 48.52 3,514.97 1,064.81 10.25 676.55-106.72 贵州梵净山项目 65.80 9,025.46 4,391.36 35.39 5,055.75-256.37 海南猴岛项目 51.19 4,712.05 2,244.31 17.24 1,568.57-112.21 东湖海洋乐园 68.66 4,340.81 617.25 9.23 963.11-1,110.64 浙江千岛湖项目 36.33 1,276.90 475.70 14.73 516.37-70.76 江西庐山三叠泉项目 13.61 820.15 383
34、.11 1.96 132.46-106.13 武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 盈利项目小计盈利项目小计 284.11 23,690.34 9,176.54 88.80 8,912.81-1,762.83 湖北南漳项目 6.14 243.69-228.24 5.19 201.75-230.99 湖北崇阳项目 4.71 700.53-473.81 1.66 350.06-1,883.93 湖北保康项目 4.58 144.80-470.00 3.07 100.30-506.83 陕西华山宾馆项目 0.83 305.68-78.13 0.34 147.31-252.49
35、 内蒙古克旗项目-4.68-971.58-1.16-879.93 亏损项目小计亏损项目小计 16.26 1,399.38-2,221.76 10.26 800.58-3,754.17 合计合计 300.37 25,089.72 6,954.78 99.06 9,713.39-5,517.00 报告期内，公司盈利项目营业收入合计23,690.34万元，较上年同期增长165.80%，合计实现净利润9,176.54万元，较上年同期增长620.55%。公司亏损项目营业收入合计1,399.38万元，较上年同期增长74.80%，合计实现净利润-2,221.76万元，较上年同期减少亏损达40.82%。（1
36、1）头部项目业绩表现强劲，高）头部项目业绩表现强劲，高基数基数下游客接待量再下游客接待量再创历史新高。创历史新高。公司旗下贵州梵净山客运索道是帮助游客登上梵净山饱览美景的必选路径，自2009年投入运营以来，业绩持续向好，其营业收入平均年增长率达26.7%，游客接待量平均年增长率达34%，平均年乘索率达95.82%。在高基数下，贵州梵净山项目仍然保持稳定的业绩增速，报告期内，项目游客接待量达65.80万人次，较上年同期增长85.94%，同口径已恢复至2019年同期的119.51%，再创造历史新高，实现营业收入9,025.46万元，其中，五一长假期间每日营业收入均突破100万元，展现出头部项目优异
37、的业绩弹性。（2 2）不断夯实自有）不断夯实自有IPIP，创新产品业态业绩驱动成效显著。创新产品业态业绩驱动成效显著。公司旗下东湖海洋乐园今年新增的“魔兽城堡”项目，是武汉市首家室内外结合的家庭萌宠乐园。项目将小型动物乐园和无动力亲子乐园相结合，满足不同年龄层的游客在娱乐、科普、休闲、互动方面的内在需求，精准贴合亲子游市场。“魔兽城堡”项目于今年大年初一正式营业，仅春节期间，即带动东湖海洋乐园游客接待量、营业收入相较2019年大幅增长74%、53%。今年“六一”儿童节，“魔兽城堡”项目开放夜游，这是公司在2020年提出创新转型发展并确定四条新赛道后，打造的首个“夜游项目”，利用“声光电”技术，
38、为游客带来沉浸式光影互动探险体验。报告期内，东湖海洋乐园游客接待量达68.66万人次，已恢复至2019年同期的122%，实现营业收入4,340.81万元，营业收入和游客接待量均刷新历史记录，是公司不断创新产品业态，做大“生态主题乐园”自有IP的显著成果。（3 3）强势营销打破路径依赖，项目）强势营销打破路径依赖，项目联动助力互通导流联动助力互通导流。公司旗下海南猴岛项目受区域旅游需求旺盛带动，报告期内实现营业收入4,712.05万元，较上年同期武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 增长200.40%，已恢复至2019年同期的78.53%。5月27日，由公司投资的第一部
39、以现实题材结合景区业态拍摄的网剧白浪在快手、抖音、视频号、微博等平台同步上映播出，影片将南湾猴岛的特色旅游资源融入故事场景中，反响热烈。该部网剧是公司在营销路径上的新尝试与突破，借助网络大流量，为南湾猴岛、呆呆岛等景区增加曝光度，强势打造网红景点。与此同时，梵净山景区也以征集创意拍摄短视频的方式加入创意营销大部队中，并将南湾猴岛IP形象融入其中，实现项目联动，助力不同项目之间流量互导，深化了公司品牌形象。上半年,公司营销团队与携程旅行深度合作，建立“三特旅游星球号”并开展常态化运营，粉丝活跃度在携程内容生态中排名前1%。（4 4）财务费用大幅下降，财务费用大幅下降，亏损亏损项目项目有效有效减亏
40、减亏。报告期内，公司严控成本费用，融资规模较上年同期下降近30%，新增融资成本一定程度下降，公司财务费用由去年同期的4,518.00万元下降至今年的2,518.25万元，降幅达到44.26%。截至报告期末，公司资产负债率44%，较去年同期61%明显下降。报告期内，公司亏损项目净利润合计较上年同期减亏1,532.41万元。其中，湖北崇阳项目减亏1,410.12万元，主要系项目通过经营创新、丰富酒店类产品、大力推广新品地球仓温泉酒店、增强视频号营销等方式使营业收入大幅增长，同时，因2020年6月资产剥离导致相应贷款的财务费用同比减少418万元，信用减值损失同比减少406万元。公司将继续通过合理布局
41、，盘活存量资产，加快资产处置，增加现金流入，提升资产运营质量。2、从容高效应对疫情，从容高效应对疫情，新项目稳步推进新项目稳步推进。根据国内外疫情形势，中短期内疫情对旅游行业的影响较难完全消除，但公司始终恪守保生存的底线思维以及在逆境中谋发展的逆向思维，从常态化疫情防控实战中积累了丰富经验，形成一套从容高效的系统性应对策略，保护游客安全的同时，保障公司稳健经营。（1 1）深耕索道主业，构建硬核技术能力。深耕索道主业，构建硬核技术能力。报告期内，公司与中工国际全资子公司北起院签订战略合作协议，将在文旅项目投资开发、索道课题研发、索道行业标准编制及设备采购等方面开展长期战略合作。双方将进一步强化在
42、索道行业上下游之间的优势互补和资源共享，共同助力中国索道行业发展，特别是有利于双方共同拓宽优质文旅项目资源发掘渠道，围绕索道产业链，打通“投、建、营”全业务流程，提升双方业绩增长空间，实现企业间合作共赢。根据新修订的中华人民共和国安全生产法要求，生产经营单位需“构建安全风险分级管控和隐患武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 排查治理双重预防机制”，而以设备状态监测诊断为核心的“智慧索道管理系统”是构建索道安全生产双重预防机制的硬核科技手段。公司近几年来大力研发智慧索道管理并推广使用，提升了公司索道运营管理水平，夯实了安全运营基础。同时，根据物联网、云计算、设备监测诊断
43、技术进一步对智慧索道管理系统迭代升级，实现索道设备“预见性检修”，为索道行业智慧运管管理开辟有效路径。（2 2）全力推动储备项目的投资建设。全力推动储备项目的投资建设。报告期内，公司正全力加速推进储备项目的投资建设。2021年3月，公司董事会审议同意对公司全资子公司千岛湖旅业公司投资35,298.52万元用于开发千岛湖牧心谷项目。千岛湖牧心谷项目是公司战略创新打造“生态主题乐园”IP，探索观光游与休闲度假融合发展新路径的重要试点。该项目位于千岛湖风景名胜区内，具备绝佳的区位条件以及充足的客源，公司将以千岛湖生态山水为基底，打造涵盖山水观光、山地运动、萌宠乐园、沉浸式体验、非标住宿等多种业态集聚
44、的一站式旅游目的地。2021年5月，公司董事会审议同意对千岛湖旅业公司增资6,500万元，进一步推进千岛湖牧心谷项目的打板落地。此外，公司珠海项目所在地石景山是珠海市中心最高峰和最佳观景点，公司正通过对石景山索道、滑道的提档升级，创新尝试索道产品的娱乐化、体验化，加速打造由城市阳台、景山道、景山索道一体的珠海城市新“地标”。3 3、主动践行主动践行社会责任社会责任，出具公司首份，出具公司首份20202020年度社会责任报告年度社会责任报告。报告期内，公司首次制作并公开发布了2020年三特索道企业社会责任报告（以下简称报告），报告以专题形式呈现了公司进入旅游行业30年来始终贯穿的“保护第一、五位
45、一体、可持续发展”价值责任体系以及2020年疫情爆发后，全集团上下众志成城、勠力同心、多措并施的抗疫之举。此外，报告还从公司治理、规范运作、员工福利、扶贫攻坚、社会公益、安全生产、智慧化运营、责任营销等多方面展示了公司针对客户、员工、社区及投资者践行社会责任、回应各方诉求的落实情况与工作成绩。充分体现了公司主动践行社会责任、努力提升上市公司质量的内驱力。4、强化投资者关系管理强化投资者关系管理。今年4月，公司召开 2020年度网上业绩说明会 面向广大投资者对公司2020年度业绩进行深入剖析，并采取视频讲解、线上问答、游戏互动等方式调动投资者积极性，引导投资者全面了解公司及旗下各项目。今年6月，
46、公司参与湖北证监局、湖北省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司举办的“真诚沟通、互信共赢”湖北上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动，就公司经营现状、竞争优势及社会责任等问题与广大投资者进行了充分讨论与交流，在近3小时的在线对话中，关注公司的个人投资者与媒体记者提武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 问40余次，公司回复率100%。未来，公司将寻找更多机会，增强与投资者之间的互动交流，强化投资者关系管理，以坚实的硬核科技实力，多元化的产品体验，以及优质的服务质量回馈市场关注。四、主营业务分析四、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财
47、务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 251,160,828.27 97,395,962.44 157.88%主要系国内疫情得到有效控制，报告期公司各景区经营业务恢复情况较好，营业收入同比大幅上涨。营业成本 119,641,682.57 104,816,427.68 14.14%销售费用 9,720,901.35 5,390,824.04 80.32%主要系报告期国内疫情得到有效控制，为顺应市场回暖，销售费用开支较上年同期有所回升。管理费用 68,943,823.29 69,368,184.47-0.61%财务费用 25,182,526.45 45,1
48、79,991.30-44.26%主要系报告期公司融资规模较上年同期下降近30%，对应财务费用大幅减少，同时，新增融资成本也有一定程度下降所致。所得税费用 17,966,842.42 3,992,856.26 349.97%主要系报告期公司营业收入同比大幅上涨，经营情况较去年同期转好，相应企业所得税增加所致。经营活动产生的现金流量净额 75,920,663.30-53,847,428.79 240.99%主要系国内疫情得到有效控制，报告期公司各景区经营业务恢复情况较好，营业收入同比大幅上涨所致。投资活动产生的现金流量净额-87,941,745.45 53,536,382.76-264.27%主要
49、系本期公司支付千岛湖牧心谷项目土地款5,951 万，而上期公司转让柴埠溪公司 46.84%股权的收到股权转让款 10,960 万元。筹资活动产生的现金流量净额-110,673,397.54-134,860,108.91 17.93%现金及现金等价物净增加额-122,694,479.69-135,171,154.94 9.23%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 251,160,828.27 100%97,395,962
50、.44 100%157.88%武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 分行业 旅游 240,421,287.77 95.72%91,143,344.80 93.58%163.78%其他 10,739,540.50 4.28%6,252,617.64 6.42%71.76%分产品 索道营运 169,414,857.76 67.45%63,525,094.02 65.22%166.69%景区门票 62,243,590.38 24.78%17,548,846.36 18.02%254.69%酒店餐饮 6,618,927.58 2.64%2,208,583.66 2.27%19