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1、泓域咨询 /电焊机项目经济效益综合评价目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 产业发展方向5六、 公司经营宗旨6七、 高级管理人员6八、 项目建设期原辅材料供应情况8九、 项目进度安排8项目实施进度计划一览表9十、 防范措施9十一、 项目节能概述13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 招标组织方式23
2、十九、 项目风险对策25二十、 总结26二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37一、 项目概述1、项目名称：电焊机项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：罗xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、
3、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积45186.551.2基底面积15600.001.3投资强度万元/亩374.852总投资万元19056.17
4、2.1建设投资万元14900.092.1.1工程费用万元13063.622.1.2其他费用万元1481.242.1.3预备费万元355.232.2建设期利息万元326.442.3流动资金万元3829.643资金筹措万元19056.173.1自筹资金万元12394.123.2银行贷款万元6662.054营业收入万元41700.00正常运营年份5总成本费用万元33273.496利润总额万元8213.157净利润万元6159.868所得税万元2053.299增值税万元1778.0110税金及附加万元213.3611纳税总额万元4044.6612工业增加值万元13633.3013盈亏平衡点万元1615
5、6.21产值14回收期年5.6515内部收益率24.19%所得税后16财务净现值万元9677.83所得税后五、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业
6、、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。六、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师
7、以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或
8、者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任
9、职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容2468101
10、21416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电
11、阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零
12、，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止
13、操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有
14、粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压
15、缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低
16、噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十二、 建设投资估算本期项目建设投资14900.09万
17、元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13063.62万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5783.55万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6861.72万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为418.35万元。（二）工程建设其他费用本
18、期项目工程建设其他费用为1481.24万元。（三）预备费本期项目预备费为355.23万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5783.556861.72418.3513063.621.1建筑工程费5783.555783.551.2设备购置费6861.726861.721.3安装工程费418.35418.352其他费用1481.241481.242.1土地出让金607.36607.363预备费355.23355.233.1基本预备费188.90188.903.2涨价预备费166.33166.334投资合计14900.09十三、 建设期利息按照建设规划，
19、本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6662.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息326.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息326.4481.61244.831.1.1期初借款余额3331.0251.1.2当期借款6662.053331.033331.031.1.3当期应计利息326.4481.61244.831.1.4期末借款余额3331.0256662.051.2其他融资费用1.3小计326.4481.61244.832债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余
20、额2.2其他融资费用2.3小计3合计326.4481.61244.83十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3829.64万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021048.0925558.4030068.701.1应收账款0.009471
21、.6411501.2813530.921.2存货0.007366.838945.4410524.051.2.1原辅材料0.002210.052683.633157.211.2.2燃料动力0.00110.50134.18157.861.2.3在产品0.003388.744114.904841.061.2.4产成品0.001657.542012.722367.911.3现金0.001683.852044.672405.501.4预付账款0.002525.773067.003608.242流动负债0.0018367.3422303.2026239.062.1应付账款0.006612.248029.1
22、59446.062.2预收账款0.0011755.1014274.0516793.003流动资金0.002680.753255.193829.644流动资金增加0.002680.75574.45574.455铺底流动资金0.006314.437667.529020.61十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19056.17万元，其中：建设投资14900.09万元，占项目总投资的78.19%；建设期利息326.44万元，占项目总投资的1.71%；流动资金3829.64万元，占项目总投资的20.10%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指
23、标占总投资比例1总投资19056.17100.00%1.1建设投资14900.0978.19%1.1.1工程费用13063.6268.55%1.1.1.1建筑工程费5783.5530.35%1.1.1.2设备购置费6861.7236.01%1.1.1.3安装工程费418.352.20%1.1.2工程建设其他费用1481.247.77%1.1.2.1土地出让金607.363.19%1.1.2.2其他前期费用873.884.59%1.2.3预备费355.231.86%1.2.3.1基本预备费188.900.99%1.2.3.2涨价预备费166.330.87%1.2建设期利息326.441.71%1
24、.3流动资金3829.6420.10%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19056.17万元，其中申请银行长期贷款6662.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19056.17100.00%1.1建设投资14900.0978.19%1.2建设期利息326.441.71%1.3流动资金3829.6420.10%2资金筹措19056.17100.00%2.1项目资本金12394.1265.04%2.1.1用于建设投资8238.0443.23%2.1.2用于建设期利息326.441.71%2.1.3用于流动资金3829.642
25、0.10%2.2债务资金6662.0534.96%2.2.1用于建设投资6662.0534.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1778.01万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用
26、、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33273.49万元，其中：可变成本27943.80万元，固定成本5329.69万元。正常经营年份项目经营成本32125.22万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加213.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经
27、营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8213.15（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8213.1525.00%=2053.29（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8213.15万元，缴纳企业所得税2053.29万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8213.15-2053.29=6159.86（万元）。十八、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财
28、务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务
29、并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目
30、建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境
31、对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供
32、应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积45186.55容积率1.
33、741.2基底面积15600.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩374.852总投资万元19056.172.1建设投资万元14900.092.1.1工程费用万元13063.622.1.2其他费用万元1481.242.1.3预备费万元355.232.2建设期利息万元326.442.3流动资金万元3829.643资金筹措万元19056.173.1自筹资金万元12394.123.2银行贷款万元6662.054营业收入万元41700.00正常运营年份5总成本费用万元33273.496利润总额万元8213.157净利润万元6159.868所得税万元2053.299增值税万元1778.0110
34、税金及附加万元213.3611纳税总额万元4044.6612工业增加值万元13633.3013盈亏平衡点万元16156.21产值14回收期年5.6515内部收益率24.19%所得税后16财务净现值万元9677.83所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5783.556861.72418.3513063.621.1建筑工程费5783.555783.551.2设备购置费6861.726861.721.3安装工程费418.35418.352其他费用1481.241481.242.1土地出让金607.36607.363预备费355.23355.233.1
35、基本预备费188.90188.903.2涨价预备费166.33166.334投资合计14900.09建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息326.4481.61244.831.1.1期初借款余额3331.0251.1.2当期借款6662.053331.033331.031.1.3当期应计利息326.4481.61244.831.1.4期末借款余额3331.0256662.051.2其他融资费用1.3小计326.4481.61244.832债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费
36、用2.3小计3合计326.4481.61244.83固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5783.556861.72418.3513063.621.1建筑工程费5783.555783.551.2设备购置费6861.726861.721.3安装工程费418.35418.352其他费用873.88873.883预备费355.23355.233.1基本预备费188.90188.903.2涨价预备费166.33166.334建设期利息326.44326.445合计14619.17流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0
37、021048.0925558.4030068.701.1应收账款0.009471.6411501.2813530.921.2存货0.007366.838945.4410524.051.2.1原辅材料0.002210.052683.633157.211.2.2燃料动力0.00110.50134.18157.861.2.3在产品0.003388.744114.904841.061.2.4产成品0.001657.542012.722367.911.3现金0.001683.852044.672405.501.4预付账款0.002525.773067.003608.242流动负债0.0018367.34
38、22303.2026239.062.1应付账款0.006612.248029.159446.062.2预收账款0.0011755.1014274.0516793.003流动资金0.002680.753255.193829.644流动资金增加0.002680.75574.45574.455铺底流动资金0.006314.437667.529020.61总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19056.17100.00%1.1建设投资14900.0978.19%1.1.1工程费用13063.6268.55%1.1.1.1建筑工程费5783.5530.35%1.1.1.2设备购置
39、费6861.7236.01%1.1.1.3安装工程费418.352.20%1.1.2工程建设其他费用1481.247.77%1.1.2.1土地出让金607.363.19%1.1.2.2其他前期费用873.884.59%1.2.3预备费355.231.86%1.2.3.1基本预备费188.900.99%1.2.3.2涨价预备费166.330.87%1.2建设期利息326.441.71%1.3流动资金3829.6420.10%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19056.17100.00%1.1建设投资14900.0978.19%1.2建设期利息326.441.71%1.3流动资金3829.6