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1、泓域咨询 /九龙坡区关于成立电子通信设备公司可行性报告九龙坡区关于成立电子通信设备公司可行性报告xx投资管理公司报告说明系统集成行业的上游行业涉及的主体主要为软件服务提供商和电子设备产品生产制造商或其代理商，行业下游涉及的领域较多，为政府、金融、教育行业、医药行业、能源和工业等有信息化建设需求的行业。xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资513.50万元，占xx投资管理公司65%股份；xx（集团）有限公司出资277万元，占xx投资管理公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资19838.62万元，其中：建设投资15485.64万元
2、，占项目总投资的78.06%；建设期利息186.18万元，占项目总投资的0.94%；流动资金4166.80万元，占项目总投资的21.00%。项目正常运营每年营业收入38400.00万元，综合总成本费用29876.95万元，净利润6237.35万元，财务内部收益率24.26%，财务净现值8541.18万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计
3、目标。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司筹建方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六
4、、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 行业、市场分析31一、 行业市场规模31二、 发展趋势34第四章 背景及必要性38一、 进入行业的主要壁垒38二、 行业现状40三、 影响行业发展的有利和不利因素43四、 项目实施的必要性47第五章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事62第六章 发展规划64一、 公司发展规划64二、 保障措施65第七章 环境保护分析68一、 编制依据68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析73六、 营运期环境影响73七、
5、 环境管理分析74八、 结论76九、 建议76第八章 项目选址可行性分析78一、 项目选址原则78二、 建设区基本情况78三、 创新驱动发展81四、 社会经济发展目标82五、 产业发展方向83六、 项目选址综合评价86第九章 风险评估87一、 项目风险分析87二、 公司竞争劣势92第十章 进度规划方案93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十一章 投资估算及资金筹措95一、 投资估算的依据和说明95二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 总投资101总投资及构成一览表10
6、1六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十二章 经济效益及财务分析104一、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表108二、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111三、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113第十三章 项目总结分析115第十四章 附表附件116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业
7、收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本790万元三、 注册地址九龙坡区xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电子通信设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
8、限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政
9、府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7498.095998.475623.57负债总额4451.523561.223338.64股东权益合计3046.572437.262284.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20341.4216273.1415256.06营业利润4176.423341.143132.32利润总额3609.652887.722
10、707.24净利润2707.242111.651949.21归属于母公司所有者的净利润2707.242111.651949.21（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机
11、遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7498.095998.475623.57负债总额4451.523561.223338.64股东权益合计3046.572437.262284.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20341.4216273.1415256.06营业利润4176.423341.143132.32利润总额3609.652887.722707.24净利润2707.242111.651
12、949.21归属于母公司所有者的净利润2707.242111.651949.21六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立电子通信设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由资金壁垒主要包括三个方面：首先，系统集成项目有投资大、周期长，资金周转慢的特点。在项目的执行过程中，往往需要企业按照合同约定外购部分软硬件，企业除需投入大量的人力之外，还需要大量的资金支持；其次，软件的定制化开发一般所需周期较长，需要大量的人力投入及资金支持，劳动成本较高；最后，政府部门及大中型企业通常采用招标的方式来选择服务商，这要求服务商必须在营运资金、销售渠道、人力资源、过往合作历史和技术服务
13、经验等方面具有较强的综合实力。招标单位一般会对企业的注册资本的规模设置较高的门槛，从而使得资金实力不足的企业失去了参与资格。努力扩大有效投资发挥投资对优化供给结构的关键性作用，在保持投资合理增长的基础上，进一步拓展投资空间，优化投资结构，培育发展新动能，以高质量投资促进经济社会高质量发展。（一）优化投资结构以新型基础设施、新型城镇化和涉及国计民生的重大项目作为投资重点，切实扩大有效投资。保持投资较快增长，累计完成全社会固定资产投资3000亿元，工业及服务业投资、房地产投资、基础设施及其他投资比例优化为3:4:3左右。突出以重大项目为抓手，切实抓好重大产业、重大基础设施、重大民生及城市提升等领域
14、项目建设。积极推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、防洪抗旱减灾等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。紧盯产业发展方向，猛攻战略性新兴产业和现代服务业等产业投资，鼓励企业实施设备更新和技术改造，引导企业运用新技术、新模式，通过优化投资结构促进经济结构调整升级。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、科技教育、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，切实提高投资的针对性和有效性。（二）创新投融资模式建立覆盖项目全生命周期的多元化投资机制，积极盘活存量资产，形成良性投资循环。优化平台公司投融资模式，运用信托基金、PPP、REITs等方式拓展投资
15、渠道和空间。增强企业投资服务效能，进一步放宽市场准入，破除民间资本准入障碍，积极调动民间投资积极性。充分发挥产业投资基金的引导作用，支持初创期科技型中小企业创业创新，激发民间资本活力和潜能。完善对企业投资的金融服务体系，畅通多层次、多渠道的融资对接机制。深化投资审批制度改革，促进投资要素使用与有效投资领域紧密衔接，形成市场主导、政府引导的投资内生增长机制。（三）强化要素保障全面提升重大项目管理和服务水平，加大项目策划、储备、调度力度，建立全局性、战略性的重大项目库，做实重大项目设立链条和建设链条，高效推进项目前期工作。强化政府投资项目清单管理，落实“六个统筹”要求，做实“项目池”“资金池”“资
16、源要素池”对接机制，加强财政资金统筹保障，推动资金资产资源“三资融合”。积极协调解决市场主导类项目的推进难点，坚持常态化调度管理，落实分级协调调度机制，定期对产业投资、产业项目进行调度，全面强化项目要素保障，全面落地招商引资项目，确保尽快形成更多实物投资量。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套电子通信设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积58195.35，其中：生产工程37835.00，仓储工程10340.48，行政办公及生活服
17、务设施5022.79，公共工程4997.08。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资19838.62万元，其中：建设投资15485.64万元，占项目总投资的78.06%；建设期利息186.18万元，占项目总投资的0.94%；流动资金4166.80万元，占项目总投资的21.00%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：29876.95万元。3、净利润（NP）：6237.35万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.30年。5、财务内部收益率：24.26%。6、财务净现值：8541.18万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月
18、。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，
19、建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电子通信设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重
20、大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资513.50万元，占xx投资管理公司65%股份；xx（集团）有限公司出资277万元，占xx投资管理公司35%股份。四、 公司管理体制xx投资管理
21、公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有
22、与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制
23、度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出
24、纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹
25、建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时
26、报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、龙
27、xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、万xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科
28、学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、
29、财务总监。6、谢xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、卢xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年
30、3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公
31、司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利
32、润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金
33、分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
34、时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（
35、3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利
36、润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司
37、应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东
38、大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 行业市场规模1、安防行业市场安防行业以构建安全防范系统为主要目的，安防行业相关产品种类繁多、市场规模巨大，安防产品从功能不同分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗防劫、联网报警等八大细分专业领域。安全防范系统运用安全防范产品和其它相关产品构成入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。安防监控系统将与社会运营、信息中
39、心、大数据、云计算紧密的联系在一起，系统级产品将成为未来的主要方向，使得安防系统的网络化、智能化、互联化能远程控制延伸至智慧城市、物联网应用的各个领域。2、电子政务行业信息化发展水平是衡量一个国家综合国力和竞争力的重要标志。电子政务是我国信息化建设的重要内容。根据关于促进电子政务协调发展的指导意见（国办发201466号），国务院办公厅发布加强顶层设计，提升支撑保障政府决策和管理水平，统筹电子政务协调发展。根据电子政务处理信息的程度，电子政务发展水平可分为起步阶段、单项应用阶段、共享协同阶段、深化应用阶段，我国电子政务发展水平目前尚处于单项应用阶段向共享协同阶段过渡的阶段。发展现状如下：第一，我
40、国某些行政区或部门基本建成了覆盖市-区-乡镇、社区的计算机三级宽带网络政务平台，在一定程度和范围内实现了互联互通；第二，建立了数据中心，建立和完善了政务内网和政务外网两大基础网络，构建了信息安全、系统管理和业务应用三大支撑体系，形成了业务管理、办公管理、政务协作、公众服务四类应用平台。第三，云计算、物联网、大数据、移动互联网等新技术正加快向政务领域渗透，实现了政府服务的智慧化转型，推动了政务O2O模式、多媒一体的服务渠道、基于社会化的网络服务平台等服务模式逐渐成型。未来我国电子政务的发展趋势为从行业垂直系统、地方政府的横向系统、垂直系统与属地部门系统等方面深入整合，实现互联互通，实现重点业务领
41、域的跨部门协同，提高资源共享的水平。根据国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知国发201550号，大力推动“政府数据资源共享开放工程”，充分利用统一的国家电子政务网络，构建跨部门的政府数据统一共享交换平台，到2018年，中央政府层面实现数据统一共享交换平台的全覆盖，实现金税、金关、金财、金审、金盾、金宏、金保、金土、金农、金水、金质等信息系统通过统一平台进行数据共享和交换。综上，我国电子政务市场正在蓬勃发展之中，潜在的市场需要包括硬件投资、网络设备投资、软件投资以及服务费支出等，随着我国电子政务发展水平逐渐提高，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。上述趋势将为拥
42、有自主核心软件产品以及具备提供专业化IT服务能力的综合性服务提供商提供良好的发展机遇。3、智慧社区市场智慧社区是利用物联网、云计算、移动互联网、信息智能终端等新一代信息技术，以宽带网络为基础，通过信息化和电子商务手段，连接家庭、物业和周边商圈资源，为以家庭为主的社区居民提供各种生活服务和公共服务。其发展是一个持续过程，从非可视楼宇对讲开始逐步向网络化、信息化、社区服务化方向发展，服务范围也从楼宇、家居扩展到周边商圈。4、医疗信息化行业市场软件和信息技术服务业推动了医疗行业的信息化建设。根据发展对象的不同，医疗行业信息化建设可分为医院管理信息化、医院临床信息化和区域医疗信息化三个阶段。目前，我国
43、尚处于医院管理信息化向医院临床信息化的过渡阶段，医疗行业信息化行业潜在的市场规模有待挖掘。一方面，在医院信息化领域，数据挖掘与分析应用技术的推广，医院信息系统规模及复杂性的增加，对医疗系统的性能持续升级的需求等，对医院行业信息化建设提出了更高的要求，医院行业信息化市场规模保持平稳增长。另一方面，我国日益重视医疗行业信息化建设，各级政府对区域卫生信息化日益重视。2013年卫计委发布的关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见提出我国将重点建设国家级、省级和地市级3级卫生信息平台；加强信息化在公共卫生、医疗服务、计划生育、新农合、基本药物制度、综合管理6项业务中的深入应用。5、信息安全行业市场信息安
44、全指为数据处理系统采取的技术和管理安全保护，以保护计算机、硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。与全球信息安全市场相比，我国信息安全行业正处于快速成长期，信息安全需求层次逐步从中央向省级、地市甚至县级渗透，从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段的安全布置到网络运行过程的安全维护，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，安全产品的市场需求不断扩大。二、 发展趋势1、云计算、大数据、物联网等新一代技术创新引领信息产业新变革信息产业技术创新已经进入新一轮加速期，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术快速演进，单点技术和单一产品的
45、创新正加速向多技术融合互动的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短，硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，新业态、新模式快速涌现。新一代技术创新将为软件和信息技术服务业发展创造新的增长点。如随着云计算相关技术的应用不断深化，云计算的系统解决方案研发取得积极进展，针对不同应用场景，形成了多套成熟的云计算解决方案，在政务、交通、医疗等领域得到广泛应用，随着“中国制造2025”战略的不断推进，在现代制造业等重点领域云计算应用将更为深入。2、新一代信息技术产业与智能制造产业融合发展中国制造2025明确提出，未来10年我国将加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，着力发展智能装备和智能产品，推进生
46、产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。信息技术产业发展是实现制造业数字化、网络化、智能化的关键基础，在制造业融合发展的过程中，积极发挥信息技术的基础性和先导性作用，对于落实国家重大战略发展要求，紧抓新工业革命历史机遇，推动制造业向智能制造转型升级具有重要意义。3、重点应用软件和行业解决方案将得到深化普及应用系统集成行业对电信、交通、教育、医疗健康、地理信息等领域开展应用解决方案研发、提供信息技术服务，推动软件和信息技术服务企业与传统行业企业深入合作，加快能源、金融、物流、数字内容等软件及解决方案发展和应用，培育一批综合性解决方案提供商。2016年，国家发布一系列利好政策，大力促进信息技术服务业发展。“十三五”国家信息化规划、关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见、软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）等重大政策为信息技术服务业开拓了新的广阔发展空间，为产业发展提供了更多的创新突破口。尤其在大数据领域，大数据产业发展规划（2016-2020年）全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑；国务院发布的关于促进和规范健康医