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1、泓域咨询 /预拌混凝土项目批地申请报告预拌混凝土项目批地申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 核心人员介绍5六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 董事8八、 公司经营宗旨12九、 节能综合评价13十、 环境保护结论13十一、 项目实施保障措施14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息16建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测算21
2、十八、 项目风险对策23十九、 总结25二十、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36一、 项目概述1、项目名称：预拌混凝土项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：刘xx二、 项目提出的理由综合分析，“十三五”时期经济社会发展总体向好的基本面没有改变，我市发展仍处于大有
3、可为的重要战略机遇期，既是郑州“爬坡过坎、攻坚转型”的关键期，更是“抢抓机遇、奠定基础、确立地位”的关键期。这一时期，全市经济增长产业结构将加快由以工业为主导向工业和服务业并重转变，动力结构将加快由要素驱动为主向开放创新双驱动转变，社会结构将加快由区域核心型向国际节点型转变，供给结构加快由政府主导投资为主向市场决定消费拉动转变。全市上下必须认清形势，保持清醒，切实增强使命感和责任感，牢固树立战略机遇意识，充分利用一切有利条件，集中精力抓开放，扭住创新不放松，全力推动转型升级，真正做到遵循经济规律实现科学发展，遵循自然规律实现可持续发展，遵循社会规律实现包容性发展。三、 研究结论项目建设符合国家
4、产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积87048.171.2基底面积28106.461.3投资强度万元/亩338.842总投资万元29633.272.1建设投资万元23741.202.1.1工程费用万元20518.462.1.2其他费用万元2521.892.1.3预备费万元7
5、00.852.2建设期利息万元244.792.3流动资金万元5647.283资金筹措万元29633.273.1自筹资金万元19641.663.2银行贷款万元9991.614营业收入万元59100.00正常运营年份5总成本费用万元49119.436利润总额万元9723.097净利润万元7292.328所得税万元2430.779增值税万元2145.7510税金及附加万元257.4811纳税总额万元4834.0012工业增加值万元16450.7613盈亏平衡点万元24943.99产值14回收期年5.9615内部收益率17.90%所得税后16财务净现值万元10899.26所得税后五、 核心人员介绍1、
6、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、胡xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理
7、；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、范xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专
8、学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、宋xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、莫xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018
9、年3月至今任公司董事。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1预拌混凝土undefinedundefined2预拌混凝土undefinedundefined3预拌混凝土undefinedundefined4.u
10、ndefined5.undefined6.undefined合计xx59100.00七、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（
11、5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的
12、情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用
13、职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公
14、司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司
15、应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
16、程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。九、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十、 环境保护结论本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响
17、不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标
18、排放，减少对周边环境的污染。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给
19、参与工程施工的施工队伍。十二、 建设投资估算本期项目建设投资23741.20万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20518.46万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10338.83万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9544.74万元。
20、3、安装工程费估算本期项目安装工程费为634.89万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2521.89万元。（三）预备费本期项目预备费为700.85万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10338.839544.74634.8920518.461.1建筑工程费10338.8310338.831.2设备购置费9544.749544.741.3安装工程费634.89634.892其他费用2521.892521.892.1土地出让金944.92944.923预备费700.85700.853.1基本预备费372.10372.103.2涨价预
21、备费328.75328.754投资合计23741.20十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9991.61万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息244.79万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息244.79244.790.001.1.1期初借款余额9991.611.1.2当期借款9991.619991.610.001.1.3当期应计利息244.79244.790.001.1.4期末借款余额9991.619991.611.2其他融资费用1.3小计244.79244.790.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债
22、务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计244.79244.790.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5647.28万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22703.912
23、8379.8932163.8737839.851.1应收账款10216.7612770.9514473.7417027.931.2存货7946.379932.9611257.3613243.951.2.1原辅材料2383.912979.883377.203973.181.2.2燃料动力119.20149.00168.86198.661.2.3在产品3655.334569.165178.396092.221.2.4产成品1787.932234.922532.912979.891.3现金1816.312270.392573.113027.191.4预付账款2724.473405.593859.66
24、4540.782流动负债19315.5424144.4327363.6832192.572.1应付账款6953.608692.009850.9311589.332.2预收账款12361.9415452.4317512.7520603.243流动资金3388.374235.464800.195647.284流动资金增加3388.37847.09564.73847.095铺底流动资金6811.178513.969649.1611351.95十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29633.27万元，其中：建设投资23741.20万元，占项目
25、总投资的80.12%；建设期利息244.79万元，占项目总投资的0.83%；流动资金5647.28万元，占项目总投资的19.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29633.27100.00%1.1建设投资23741.2080.12%1.1.1工程费用20518.4669.24%1.1.1.1建筑工程费10338.8334.89%1.1.1.2设备购置费9544.7432.21%1.1.1.3安装工程费634.892.14%1.1.2工程建设其他费用2521.898.51%1.1.2.1土地出让金944.923.19%1.1.2.2其他前期费用1576.975.3
26、2%1.2.3预备费700.852.37%1.2.3.1基本预备费372.101.26%1.2.3.2涨价预备费328.751.11%1.2建设期利息244.790.83%1.3流动资金5647.2819.06%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29633.27万元，其中申请银行长期贷款9991.61万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29633.27100.00%1.1建设投资23741.2080.12%1.2建设期利息244.790.83%1.3流动资金5647.2819.06%2资金筹措29633.27100.00%2
27、.1项目资本金19641.6666.28%2.1.1用于建设投资13749.5946.40%2.1.2用于建设期利息244.790.83%2.1.3用于流动资金5647.2819.06%2.2债务资金9991.6133.72%2.2.1用于建设投资9991.6133.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入59100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销
28、项税额-进项税额=2145.75万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用49119.43万元，其中：可变成本41830.66万元，固定成本7288.77万元。正常经营年份项目经营成本47355.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城
29、市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加257.48万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9723.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9723.0925.00%=2430.77（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9723.09万元，缴纳企业所得税2430.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份
30、利润总额-企业所得税=9723.09-2430.77=7292.32（万元）。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。
31、（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户
32、推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势
33、，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积87048.17容积率1.921.2基底面积28106.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩338.842总投资万元29633.272.1建设投资万元23741.202.1.1工程费用万元20518.462.1.2其他费用万元2521.892.1.3预备费万元700.852.2建设期利息万元244.792.3流动资金万元5
34、647.283资金筹措万元29633.273.1自筹资金万元19641.663.2银行贷款万元9991.614营业收入万元59100.00正常运营年份5总成本费用万元49119.436利润总额万元9723.097净利润万元7292.328所得税万元2430.779增值税万元2145.7510税金及附加万元257.4811纳税总额万元4834.0012工业增加值万元16450.7613盈亏平衡点万元24943.99产值14回收期年5.9615内部收益率17.90%所得税后16财务净现值万元10899.26所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用103
35、38.839544.74634.8920518.461.1建筑工程费10338.8310338.831.2设备购置费9544.749544.741.3安装工程费634.89634.892其他费用2521.892521.892.1土地出让金944.92944.923预备费700.85700.853.1基本预备费372.10372.103.2涨价预备费328.75328.754投资合计23741.20建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息244.79244.790.001.1.1期初借款余额9991.611.1.2当期借款9991.619991.610.001.1
36、.3当期应计利息244.79244.790.001.1.4期末借款余额9991.619991.611.2其他融资费用1.3小计244.79244.790.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计244.79244.790.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10338.839544.74634.8920518.461.1建筑工程费10338.8310338.831.2设备购置费9544.749544.741.3安装工程费634.89634
37、.892其他费用1576.971576.973预备费700.85700.853.1基本预备费372.10372.103.2涨价预备费328.75328.754建设期利息244.79244.795合计23041.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22703.9128379.8932163.8737839.851.1应收账款10216.7612770.9514473.7417027.931.2存货7946.379932.9611257.3613243.951.2.1原辅材料2383.912979.883377.203973.181.2.2燃料动力119.2
38、0149.00168.86198.661.2.3在产品3655.334569.165178.396092.221.2.4产成品1787.932234.922532.912979.891.3现金1816.312270.392573.113027.191.4预付账款2724.473405.593859.664540.782流动负债19315.5424144.4327363.6832192.572.1应付账款6953.608692.009850.9311589.332.2预收账款12361.9415452.4317512.7520603.243流动资金3388.374235.464800.19564
39、7.284流动资金增加3388.37847.09564.73847.095铺底流动资金6811.178513.969649.1611351.95总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29633.27100.00%1.1建设投资23741.2080.12%1.1.1工程费用20518.4669.24%1.1.1.1建筑工程费10338.8334.89%1.1.1.2设备购置费9544.7432.21%1.1.1.3安装工程费634.892.14%1.1.2工程建设其他费用2521.898.51%1.1.2.1土地出让金944.923.19%1.1.2.2其他前期费用1576
40、.975.32%1.2.3预备费700.852.37%1.2.3.1基本预备费372.101.26%1.2.3.2涨价预备费328.751.11%1.2建设期利息244.790.83%1.3流动资金5647.2819.06%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29633.27100.00%1.1建设投资23741.2080.12%1.2建设期利息244.790.83%1.3流动资金5647.2819.06%2资金筹措29633.27100.00%2.1项目资本金19641.6666.28%2.1.1用于建设投资13749.5946.40%2.1.2用于建设期利息244.790.83%2.1.3用于流动资金5647.2819.06%2.2债务资金9991.6133.72%2.2.1用于建设投资